商业计划书编写指导.docx
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商业计划书编写指导
【编写指导】
___项目
商业计划书
公司
年月
目录
释义1
项目背景及开发过程0
一、简述1
二、企业（项目公司）基本情况1
（一）企业概况及历史沿革1
（二）企业治理情况2
（三）关联方介绍2
（四）企业业务情况2
（五）企业财务情况2
（六）企业竞争优劣势3
（七）企业整体合规性3
（八）企业发展愿景3
三、募集资金安排3
（一）募集资金金额及主要用途3
（二）募集金额4
（三）商务条款安排5
（四）投资回报分析5
（五）社会效益分析5
（六）项目风险及对策6
（七）基金退出分析6
四、附件6
排版规则：
一级标题：
黑体、四号，编号：
一、二、三、
二级标题：
仿宋、四号、加粗，编号：
（一）
（二）（三）
三级标题：
仿宋、四号，编号：
1.2.3.
四级标题：
仿宋、四号，编号：
（1）
（2）（3）
图、表：
仿宋、小四字体、依据顺序分别编号图（表）1、图（表）2、图（表）3……
文中引用数据及资料应注明来源。
释义
序号
全称
本文简称
1
贫困地区产业发展基金有限公司
基金
项目背景及开发过程
简述当地贫困状况，建档立卡贫困户、贫困人口情况、当地贫困发生率等。
简述项目来源（是否为当地政府推荐等），说明项目是否符合地方规划及利用了当地资源禀赋。
简述项目开发过程。
一、简述
1
企业名称
2
所属片区/老区/贫困县
3
所属行业
4
企业地位
是否龙头企业等。
5
主要股东
6
主营业务
7
募集金额及所占股比
8
募集资金主要用途
9
年均收益
10
社会效益
11
项目主要亮点
二、企业（项目公司）基本情况
（一）企业概况及历史沿革
企业名称、成立时间、注册地址、注册资本、实收资本、法定代表人、企业性质、经营期限、经营范围、工商年检情况、股权结构变化、及其他变更、发展过程等。
表：
股权结构及股东关系
序号
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
备注
股东情况、股东之间存在亲属关系或者其他特殊关系应在备注中说明。
（二）企业治理情况
1.法人治理结构
现有股东会、董事会、监事会与高管层的设定情况。
核心成员（包括：
董事长、总经理、财务负责人、生产负责人、销售负责人）的教育背景、从业经历等简介。
2.内设机构简介
（三）关联方介绍
大股东主要情况介绍
其他关联企业等简介
（四）企业业务情况
主营业务情况、主要产品及用途、设计能力、实际生产能力、达产率、业务经营许可等简介。
主要原材料供应、产品销售情况简介。
（五）企业财务情况
1.财务报表
资产负债表
利润表
现金流量表
2.财务报表主要项目分析
（1）资产负债表中的主要项目（如应收款项、预付款项、其他应收款、存货、对外投资、固定资产、生物资产、无形资产、短期借款、其他应付款、长期借款、资本公积等）的分析说明。
（2）利润表中的主要项目（如销售收入、销售成本、非经常性损益项目、税收情况等）的分析说明。
（3）企业对外担保、资产抵押、股权质押等。
备注：
企业主要借款明细、应收帐款明细、资本公积形成明细等情况应作为备查文件。
3.总体评价
评价企业财务情况是否基本规范，分析其是否存在偿债风险、呆坏账风险，其财务风险及经营风险是否可控、判断其财务状况是否良好，是否可持续经营。
（六）企业竞争优劣势
企业目前定位市场及未来市场拓展分析，企业竞争优劣势分析。
（七）企业整体合规性
企业在经营过程中的合规性，如是否办理了项目备案、土地审批、建设用地审批、环保批复、消防批复、安全生产等方面的合法手续，是否涉及诉讼及行政处罚等，评价企业整体的合规性情况。
（八）企业发展愿景
三、募集资金安排
（一）募集资金金额及主要用途
表：
募集资金金额及用途
单位：
万元
序号
资金用途
向基金融资金额
募集资金总金额
除向基金融资外，其他资金来源
项目资本金比例
自有资金
债务资金
总计
1
X项目
2
X项目
3
其他
说明企业资金需求及对应资金来源，并评价筹措方案。
如果涉及较大新建募投项目，介绍项目情况：
（1）概况：
项目名称、建设地点、建设期、建设内容、产品方案、投资估算、目前进度简述。
（2）项目投资条件落实情况
描述土地、环保、消防、安全生产等投资条件及落实情况。
列明各项投资条件所需的审批、核准、备案等支持性文件，及该等支持性文件是否已经取得，未取得的预计何时可以取得以及有无妨碍取得的情形等内容。
（二）募集金额
募集金额及股权占比的初步判断，其中＊＊＊计入注册资本，＊＊＊计入资本公积。
投资后的股权结构安排。
如果存在约定权益比例与股权比例不一致的情况，应予以说明。
如果涉及目标企业及其关联企业的整合，应在此说明提出整合方案。
（三）商务条款安排
股东会、董事会、监事会重大事项决策机制
目标企业业绩承诺及利润分配安排。
触发退出的情况及大股东回购安排。
投后的董、监事席位安排
其他重要商务条款等。
（四）投资回报分析
企业未来五年利润预测、年均分红、年均回报率预测。
（五）社会效益分析
一、社会效益分析
结合当地贫困发生率，体现目标企业带动就业或与农户利益联结机制情况。
可从带动就业、流转土地、收购原材料、价格保护收益、贡献税收及其他社会效益等几个方面简述。
1.提供就业及收入情况
序号
贫困发生率
（%）
指标
通过带动就业
通过土地流转收益
通过采购原材料
总计
固定工
季节工
1
人数（个）
其中：
贫困人口
贫困人口占比（%）
2
收入总额（万元）
其中：
贫困人口
3
人均收入金额（万元/人）
备注：
该表格可根据项目实际情况调整
说明：
根据项目实际情况具体说明
（1）土地流转收益（如有）：
流转土地亩数，涉及农户数量，流转费用/亩等
（2）原材料采购收益（如有）：
收购农户原材料情况，原材料价格，带动农户收益等；
（3）价格保护收益（如有）：
是否有价格保护机制等。
（4）其他（如有）
2.贡献税收情况
企业预计为地方贡献税收总额、年均金额，突出增加地方造血功能及间接解决当地建档立卡贫困人口的数量（纳税金额/贫困线标准）情况。
3.其他社会效益
如帮助企业规范管理和依法治企、培育龙头企业或产业集团、协助产业整合及产业链打造、扶持产业发展等。
（六）项目风险及对策
项目存在的风险及对策。
（七）基金退出分析
四、附件
附件：
合作企业提供资料清单一览表
序号
类别
序号
资料名称及内容
收集情况
1
企业基本情况
1-1
企业营业执照、公司章程、实收资本（含银行回单）等资料
1-2
历次注册资本、股权变动及资本公积情况说明
1-3
企业相关生产、经营许可证
1-4
董事长、总经理、财务负责人等核心人员简介
1-5
公司的组织结构图
1-6
公司控股子公司或实际控制公司的营业执照、出资证明（含银行回单）
1-7
公司主要涉诉（50万元及以上）、对外担保、资产抵押、股权质押（50万元及以上）情况说明
1-8
公司发展目标
2
控股股东情况
2-1
控股股东的营业执照、公司章程及最近一年财务报表（个人股东仅提供身份证复印件）
2-2
控股股东在企业中的股份有无质押、冻结及其他限制权力情况说明
2-3
控股股东有无重大诉讼或仲裁事项
3
经营情况
3-1
企业主营业务及所属行业基本情况介绍
3-2
企业主要原材料采购、产品销售情况（分产品说明）
3-3
最近两年主要产品销售客户、销售数量与金额
3-4
近一年单笔金额较大的采购、销售合同、发票等相关凭证。
3-5
目前市场及拟开拓市场情况介绍、营销策略
3-6
本地区主要竞争对手及公司竞争优劣势
3-7
企业主要关联交易情况（原材料采购、产品销售、资金占用等方面）
4
财务情况
4-1
近三年财务审计报告（如有）。
近三年（含当期）企业真实财务情况（包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注）。
4-2
主要固定资产、在建工程或无形资产介绍及其权证资料，包括房产证、土地证、林权证、专利证书等（如果尚未取得，请提供外购或建造该资产的相关合同、付款凭证、发票等）。
存货（原材料、半成品或在产品、产成品构成）数量金额及管理情况。
4-3
（1）主要债权债务情况。
如：
应收款项、预付款项、其他应收款、应收票据等。
应付账款、预收账款、其他应付款、长短期借款等的分析说明。
（2）收入、成本费用与利润的核算情况说明。
（3）营业外收入支出情况说明。
4-4
企业近一年纳税情况说明。
5
企业生产合规情况
5-1
企业投产及在建项目合规性手续办理情况（包括备案、土地、施工许可、环保、消防、安全生产等相关审批文件）
5-2
企业新建项目的商业计划书或可行性研究报告及项目进度
6
融资方案
6-1
企业总体融资需求及筹措方案，向基金融资金额及主要用途、股权比例建议
6-2
融资后未来5年企业效益预测（包括营业收入、成本费用、净利润等）
6-3
企业社会效益情况：
（1）解决就业情况（人数、金额）（单独说明贫困人口就业情况）；
（2）收购原材料或支付土地流转费用情况（户数或人数、金额）（单独说明从贫困户收购及流转土地情况）；
（3）其他。
7
联系方式
7-1
公司联系人及联系方式
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