EPS项目可行性研究报告.docx

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EPS项目可行性研究报告

EPS项目

可行性研究报告

xxx公司

EPS项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目建设背景分析

第三章市场分析

第四章产品规划分析

第五章项目选址方案

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺可行性

第八章环境保护可行性

第九章项目职业安全管理规划

第十章风险防范措施

第十一章节能方案

第十二章实施计划

第十三章项目投资规划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6842.09万元，同比增长10.87%（671.09万元）。

其中，主营业业务EPS生产及销售收入为6293.13万元，占营业总收入的91.98%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1745.34万元，较去年同期相比增长160.30万元，增长率10.11%；实现净利润1309.00万元，较去年同期相比增长250.12万元，增长率23.62%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6842.09

完成主营业务收入

万元

6293.13

主营业务收入占比

91.98%

营业收入增长率（同比）

10.87%

营业收入增长量（同比）

万元

671.09

利润总额

万元

1745.34

利润总额增长率

10.11%

利润总额增长量

万元

160.30

净利润

万元

1309.00

净利润增长率

23.62%

净利润增长量

万元

250.12

投资利润率

30.62%

投资回报率

22.96%

财务内部收益率

25.35%

企业总资产

万元

11019.31

流动资产总额占比

万元

32.55%

流动资产总额

万元

3587.11

资产负债率

49.61%

二、项目概况

（一）项目名称

EPS项目

（二）项目选址

xx新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积21157.24平方米（折合约31.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.67%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度165.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21157.24平方米，建筑物基底占地面积11355.09平方米，总建筑面积30254.85平方米，其中：

规划建设主体工程22851.39平方米，项目规划绿化面积2349.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费1921.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1231067.58千瓦时，折合151.30吨标准煤。

2、项目年总用水量5573.50立方米，折合0.48吨标准煤。

3、“EPS项目投资建设项目”，年用电量1231067.58千瓦时，年总用水量5573.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.78吨标准煤/年。

达产年综合节能量61.99吨标准煤/年，项目总节能率28.37%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6011.80万元，其中：

固定资产投资5235.39万元，占项目总投资的87.09%；流动资金776.41万元，占项目总投资的12.91%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7234.00万元，总成本费用5560.74万元，税金及附加112.32万元，利润总额1673.26万元，利税总额2016.37万元，税后净利润1254.94万元，达产年纳税总额761.42万元；达产年投资利润率27.83%，投资利税率33.54%，投资回报率20.87%，全部投资回收期6.29年，提供就业职位154个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区EPS行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区EPS产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“EPS项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位154个，达产年纳税总额761.42万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.83%，投资利税率33.54%，全部投资回报率20.87%，全部投资回收期6.29年，固定资产投资回收期6.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21157.24

31.72亩

1.1

容积率

1.43

1.2

建筑系数

53.67%

1.3

投资强度

万元/亩

165.05

1.4

基底面积

平方米

11355.09

1.5

总建筑面积

平方米

30254.85

1.6

绿化面积

平方米

2349.68

绿化率7.77%

2

总投资

万元

6011.80

2.1

固定资产投资

万元

5235.39

2.1.1

土建工程投资

万元

2398.44

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.90%

2.1.2

设备投资

万元

1921.02

2.1.2.1

设备投资占比

31.95%

2.1.3

其它投资

万元

915.93

2.1.3.1

其它投资占比

15.24%

2.1.4

固定资产投资占比

87.09%

2.2

流动资金

万元

776.41

2.2.1

流动资金占比

12.91%

3

收入

万元

7234.00

4

总成本

万元

5560.74

5

利润总额

万元

1673.26

6

净利润

万元

1254.94

7

所得税

万元

1.43

8

增值税

万元

230.79

9

税金及附加

万元

112.32

10

纳税总额

万元

761.42

11

利税总额

万元

2016.37

12

投资利润率

27.83%

13

投资利税率

33.54%

14

投资回报率

20.87%

15

回收期

年

6.29

16

设备数量

台（套）

117

17

年用电量

千瓦时

1231067.58

18

年用水量

立方米

5573.50

19

总能耗

吨标准煤

151.78

20

节能率

28.37%

21

节能量

吨标准煤

61.99

22

员工数量

人

154

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。

中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。

英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。

业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略，制造业重新成为各国竞争的主战场。

进入21世纪，发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。

如美国发布先进制造业国家战略计划，提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。

德国提出工业4.0，日本启动再兴战略，法国颁布新工业法，韩国发布未来增长动力计划等。

同时，新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。

各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。

全球贸易和投资规则深刻改变，制造业发展的国际环境更趋复杂。

发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则，如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）谈判达成协议，意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等，促进亚太地区的贸易自由。

这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势，对我国制造业拓展国际市场，提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。

3、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。

总书记指出：

“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。

要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和新商业模式，构建现代产业发展新体系。

”从国际看，当前全球经济格局深度调整，产业竞争异常激烈。

国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。

因此，推动我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类EPS企业796家，规模以上企业29家，从业人员39800人。

截至2017年底，区域内EPS产值141410.80万元，较2016年126158.27万元增长12.09%。

产值前十位企业合计收入58054.74万元，较去年48756.82万元同比增长19.07%。

区域内EPS行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

141410.80

同期产值

万元

126158.27

同比增长

12.09%

从业企业数量

家

796

—规上企业

家

29

—从业人数

人

39800

前十位企业产值

万元

58054.74

去年同期48756.82万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

14223.41

2、xxx公司

万元

12772.04

3、xxx有限公司

万元

7547.12

4、xxx有限责任公司

万元

6386.02

5、xxx实业发展公司

万元

4063.83

6、xxx科技公司

万元

3773.56

7、xxx有限公司

万元

290.27

8、xxx有限责任公司

万元

2380.24

9、xxx实业发展公司

万元

2264.13

10、xxx科技公司

万元

1741.64

区域内EPS企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14223.41万元，较上年度12021.14万元增长18.32%，其中主营业务收入12900.46万元。

2017年实现利润总额4880.41万元，同比增长22.72%；实现净利润1767.38万元，同比增长27.37%；纳税总额78.28万元，同比增长10.58%。

2017年底，AAA资产总额36213.57万元，资产负债率43.85%。

2017年区域内EPS企业实现工业增加值47145.25万元，同比2016年42112.77万元增长11.95%；行业净利润17291.94万元，同比2016年14526.16万元增长19.04%；行业纳税总额18142.61万元，同比2016年15470.80万元增长17.27%；EPS行业完成投资32728.26万元，同比2016年27332.77万元增长19.74%。

区域内EPS行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

47145.25

1.1

—同期增加值

万元

42112.77

1.2

—增长率

11.95%

2

行业净利润

万元

17291.94

2.1

—2016年净利润

万元

14526.16

2.2

—增长率

19.04%

3

行业纳税总额

万元

18142.61

3.1

—2016纳税总额

万元

15470.80

3.2

—增长率

17.27%

4

2017完成投资

万元

32728.26

4.1

—2016行业投资

万元

19.74%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.22%。

预计区域内EPS行业市场需求规模将达到212440.23万元，利润总额60104.88万元，净利润19759.64万元，纳税17043.77万元，工业增加值73334.26万元，产业贡献率16.92%。

区域内EPS行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

164513.71

186947.40

212440.23

2

利润总额

46545.22

52892.29

60104.88

3

净利润

15301.86

17388.48

19759.64

4

纳税总额

13198.70

14998.52

17043.77

5

工业增加值

56790.05

64534.15

73334.26

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.92%

7

企业数量

955

1165

1491

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为EPS，根据市场情况，预计年产值7234.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21157.24平方米（折合约31.72亩），其中：

净用地面积21157.24平方米（红线范围折合约31.72亩）。

项目规划总建筑面积30254.85平方米，其中：

规划建设主体工程22851.39平方米，计容建筑面积30254.85平方米；预计建筑工程投资2398.44万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费1921.02万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6011.80万元；预计年实现营业收入7234.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xx新区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.67%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度165.05万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21157.24

31.72亩

2

基底面积

平方米

11355.09

3

建筑面积

平方米

30254.85

2398.44万元

4

容积率

1.43

5

建筑系数

53.67%

6

主体工程

平方米

22851.39

7

绿化面积

平方米

2349.68

8

绿化率

7.77%

9

投资强度

万元/亩

165.05

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、配电系统采用TN-