上海区级单位预算.docx

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上海区级单位预算

上海市2018年区级单位预算

预算单位：

上海市松江区住宅修缮事务中心

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1．2018年部门财务收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8．2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心主要职能

上海市松江区住宅修缮事务中心分住宅修缮管理和维修资金管理二大职能。

一、住宅修缮管理　

1、负责投资额在100万元以上住宅修缮工程安全、质量、文明施工、投资控制、后评估考核等的具体事务性管理工作。

2、负责住宅修缮工程实施方案的审核、报建管理、招投标管理、合同备案、竣工备案等工作。

3、负责住宅修缮工程实施单位、监理单位、施工单位的问责和处置工作。

二、维修资金管理

1、通过一门式受理进行商品住宅维修资金的归集。

2、审批、划转和成立业委会小区的维修资金。

3、根据各个街镇的要求，按各街镇上报的培训计划，依次对居委会，业委会、物业公司分批次展开维修资金业务培训。

4、进一步做好档案管理工作，在原有基础上继续保持维修资金的档案建档。

上海市松江区住宅修缮事务中心机构设置

上海市松江区住宅修缮事务中心设1个内设机构，包括：

办公室

名词解释

（一）基本支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：

是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年上海市松江区住宅修缮事务中心预算编制说明

2018年，上海市松江区住宅修缮事务中心预算支出总额为2603.95万元，其中：

财政拨款支出预算2603.95万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2603.95万元，政府性基金拨款支出预算0万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目10.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目4.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

3、“事业单位医疗”科目5.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4、“住房公积金”科目3.81万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

5、“其他城乡社区住宅支出”科目79.76万元，其中：

（1）基本支出72.76万元。

其中：

人员经费58.52万元，主要用于在职人员的工资福利及对个人和家庭补助支出；公用经费14.24万元，主要用于商品和服务支出等。

（2）项目支出7.00万元，主要用于开展全区归集新建小区的维修基金；审批、划转和成立业委会小区的维修基金；负责对全区各业委会、物业公司和银行的业务培训等工作。

6、“棚户区改造”科目2500万元，主要用于开展旧住房屋面及相关设施改造工程。

2018年单位财务收支预算总表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

26,039,519.62

一、社会保障和就业支出

152,214.72

1.一般公共预算资金

26,039,519.62

二、医疗卫生与计划生育支出

51,644.28

2.政府性基金

三、住房保障支出

25,835,660.62

623,208.14

142,452.48

25,070,000.00

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

收入总计

26,039,519.62

支出总计

26,039,519.62

827,067.14

142,452.48

25,070,000.00

2018年单位收入预算总表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

208

社会保障和就业支出

152,214.72

0.00

208

行政事业单位离退休

152,214.72

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108,724.80

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

43,489.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51,644.28

0.00

210

行政事业单位医疗

51,644.28

0.00

210

事业单位医疗

51,644.28

0.00

221

住房保障支出

25,835,660.62

0.00

221

保障性安居工程支出

25,000,000.00

0.00

221

棚户区改造

25,000,000.00

0.00

221

住房改革支出

38,053.68

0.00

221

住房公积金

38,053.68

0.00

221

城乡社区住宅

797,606.94

0.00

221

其他城乡社区住宅支出

797,606.94

0.00

合计

26,039,519.62

0.00

2018年单位支出预算总表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

152,214.72

0.00

208

行政事业单位离退休

152,214.72

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108,724.80

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

43,489.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51,644.28

0.00

210

行政事业单位医疗

51,644.28

0.00

210

事业单位医疗

51,644.28

0.00

221

住房保障支出

25,835,660.62

765,660.62

25,070,000.00

221

保障性安居工程支出

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

221

棚户区改造

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

221

住房改革支出

38,053.68

0.00

221

住房公积金

38,053.68

0.00

221

城乡社区住宅

797,606.94

727,606.94

70,000.00

221

其他城乡社区住宅支出

797,606.94

727,606.94

70,000.00

合计

26,039,519.62

969,519.62

25,070,000.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

26,039,519.62

一、

社会保障和就业支出

152,214.72

0.00

二、政府性基金

二、

医疗卫生与计划生育支出

51,644.28

0.00

三、

住房保障支出

25,835,660.62

0.00

收入总计

26,039,519.62

支出总计

26,039,519.62

0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

152,214.72

0.00

208

行政事业单位离退休

152,214.72

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108,724.80

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

43,489.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51,644.28

0.00

210

行政事业单位医疗

51,644.28

0.00

210

事业单位医疗

51,644.28

0.00

221

住房保障支出

25,835,660.62

765,660.62

25,070,000.00

221

保障性安居工程支出

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

221

棚户区改造

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

221

住房改革支出

38,053.68

0.00

221

住房公积金

38,053.68

0.00

221

城乡社区住宅

797,606.94

727,606.94

70,000.00

221

其他城乡社区住宅支出

797,606.94

727,606.94

70,000.00

合计

26,039,519.62

969,519.62

25,070,000.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0.00

合计

0.00

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：

元

项目

一般公共预算基本支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

865,107.14

826,707.14

38,400.00

301

基本工资

129,492.00

0.00

301

津贴补贴

43,008.00

0.00

301

伙食补助费

38,400.00

0.00

38,400.00

301

绩效工资

392,724.00

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

108,724.80

0.00

301

职业年金缴费

43,489.92

0.00

301

职业基本医疗保险缴费

51,644.28

0.00

301

其他社会保障缴费

19,570.46

0.00

301

住房公积金

38,053.68

0.00

302

商品和服务支出

104,052.48

0.00

104,052.48

302

办公费

43,000.00

0.00

43,000.00

302

差旅费

3,000.00

0.00

3,000.00

302

培训费

3,000.00

0.00

3,000.00

302

*公务接待费

3,000.00

0.00

3,000.00

302

工会经费

10,872.48

0.00

10,872.48

302

福利费

41,180.00

0.00

41,180.00

303

对个人和家庭的补助

360.00

0.00

303

奖励金

360.00

0.00

309

资本性支出（基本建设）

0.00

309

大型修缮

0.00

合计

969,519.62

827,067.14

142,452.48

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

上海市松江区住宅修缮事务中心

单位:

万元

2018年“三公”经费预算数

2018年机关运行经费预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.30

0.00

0.30

0.00