实验总账管理系统初始设置.docx
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实验总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置
【实验目的】
通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】
1.设置系统参数
2．设置会计科目
3．设置凭证类别
4．设置项目目录
5．结算方式
6．输入期初余额并试算平衡
7．设置明细权限
【实验步骤】
1．启动总账系统
2．设置账套参数
3．设置会计科目
（1）增加会计科目
（2）修改会计科目
（3）删除会计科目
（4）指定会计科目
（5）设置辅助核算
4．设置科目类型
（1）选择凭证类别
（2）确定限制条件
5．设置项目目录
（1）定义项目大类
（2）指定核算科目
（3）定义项目分类
（4）定义项目目录
6．录入期初余额
（1）录入基本科目余额
（2）录入个人往来科目余额
（3）录入部门科目余额
（4）录入项目科目余额
（5）录入单位往来科目余额
（6）调整余额方向
（7）试算平衡
7．设置明细权限
（1）明细账科目权限
（2）凭证审核权限
（3）制单科目权限
【实验要求】
1．实验课时：
3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】
以“王江”的身份进行初始设置。
1.登录企业门户
操作员：
001（王江）
密码：
1
操作日期：
“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）
操作方法：
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：
操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2.设置总账控制参数
注意：
首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
（1）选择系统默认选项。
（2）单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。
（1）执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。
（2）分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
（3）设置完成后，单击“确定”按钮。
操作：
（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。
（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。
（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。
（4）单击“选项”，出现“选项”窗口，可进行参数设置。
2.1凭证参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“凭证”页签
（2）在“选项”窗口里的“凭证”页签中需要另外进行的参数设置：
▲制单序时控制
▲支票控制
▲赤字控制：
资金及往来科目
▲制单权限控制到科目
▲允许修改、作废他人填制的凭证（即不可修改、作废他人填制的凭证）；
▲制单权限控制到凭证
▲超过预算允许保存
▲操作员进行金额权限控制
▲可以使用应收受控科目；
▲可以使用应付受控科目；
▲可以使用存货受控科目
▲凭证编号方式：
系统编号
▲打印凭证页脚姓名
▲凭证审核控制到操作员；
▲出纳凭证必须由出纳签字
▲凭证必须经由主管会计签字
▲可以查询他人凭证
▲现金流量科目必录现金流量项目
▲自动填补凭证断号
▲批量审核凭证进行合法性校验
▲外汇核算：
固定汇率
▲预算控制
▲合并凭证显示、打印：
科目、摘要相同方式合并
2.2账簿参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“账簿”页签
（2）在“选项”窗口里的“账簿”页签中需要另外进行的参数设置：
▲账簿打印位数、每页打印行数按标准设定（默认）
▲明细账打印方式：
按年排页
▲明细账查询权限控制到科目。
2.3会计日历设置
（1）单击“选项”窗口里的“会计日历”页签
（2）在“选项”窗口里的“会计日历”页签中只能查看会计日历的信息：
账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的开始日期与结束日期。
2.4其他参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“其他”页签
（2）在“选项”窗口里的“其他”页签中需要另外进行的参数设置：
①数量小数位2；
②单价小数位2；
③部门排序方式：
按编码排序；
④个人排序方式：
按编码排序；
⑤项目排序方式：
按编码排序。
2.5退出系统参数设置
（1）单击“编辑”，对所有的参数设置进行保存。
（2）单击“确定”，退出[选项]界面，从而退出系统参数设置。
3.设置基础数据
3.1建立会计科目——增加明细会计科目
增加明细科目：
科目名称
账类/账页格式
方向
币种/计量单位
银行存款（1002）
借
工行存款（100201）
日记账、银行账
借
中行存款（100202）
日记账、银行账
借
美元
库存商品（1243）
借
甲产品（124301）
数量金额式
借
台
乙产品（124302）
数量金额式
借
件
待摊费用（1301）
借
报刊费（130101）
借
固定资产（1501）
借
管理用固定资产（150101）
数量金额式
借
台
生产用固定资产（150102）
数量金额式
借
台
预提费用（2191）
贷
短期借款利息（219101）
贷
生产成本（4101）
借
基本生产成本（410101）
借
直接材料（41010101）
直接人工（41010102）
制造费用（41010103）
借
制造费用（4105）
借
工资（410501）
借
折旧费（410502）
借
其他费用（410503）
借
管理费用（5502）
借
工资费用（550201）
借
福利费（550202）
借
办公费用（550203）
借
差旅费（550204）
借
招待费（550205）
借
折旧费（550206）
借
其他费用（550207）
借
财务费用（5503）
借
利息支出（550301）
借
操作：
（1）①单击用友主界面左下角的“设置”页签
2单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
3单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
4单击“会计科目”，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。
（3）输入明细科目相关内容。
单击工具栏上的“增加”
增加二级科目“工行存款”
输入：
（科目编码）100201
（科目中文名称）工行存款
√日记账（在“日记账”前面的□里单击一次鼠标左键即可打上√）
√银行账
单击“确定”
单击“增加”
增加二级科目“中行存款”
输入：
（科目编码）100202
（科目中文名称）中行存款
√外币核算
在“币种”右边的小方框里单击▼
在下拉菜单中选择“美元USD”
√日记账
√银行账
单击“确定”
（4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
（5）全部输完后，单击“关闭”按钮。
注意：
增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
3.2建立会计科目——修改会计科目
3.2.1修改账类
科目名称
账类
现金（1001）
日记账
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1001现金”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4）√日记账
（5）单击“确定”
（6）单击“返回”
3．2．2修改账页格式及计量单位
科目名称
账页格式
计量单位
原材料（1211）
数量金额式
千克
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1211原材料”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4）在“账页格式”右边的小方框里单击▼
在下拉菜单中选择“数量金额式”
（5）√数量核算
计量单位千克（在“计量单位”右边的方框里输入“千克”即可）
（6）单击“确定”
（7）单击“返回”
3.2.3设置辅助核算
科目名称
辅助核算
应收账款（1131）
客户往来
其他应收款（1133）
个人往来
应付账款（2121）
供应商往来
生产成本（4101）
项目核算
基本生产成本（410101）
项目核算
直接材料（41010101）
项目核算
直接人工（41010102）
项目核算
制造费用（41010103）
项目核算
辅助生产成本（410102）
项目核算
制造费用（4105）
项目核算
工资（410501）
项目核算
折旧费（410502）
项目核算
其他费用（410503）
项目核算
管理费用（5502）
部门核算
工资费用（550201）
部门核算
福利费（550202）
部门核算
办公费用（550203）
部门核算
差旅费（550204）
部门核算
招待费（550205）
部门核算
折旧费（550206）
部门核算
其他费用（550207）
部门核算
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1131应收账款”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4）√客户往来
（5）在“受控系统”旁边方框里单击▼，在下拉菜单中选择（即“空白”）
（6）单击“确定”
（7）单击“返回”
（注：
“受控系统”自动显示受控于“应收系统”，在这个实验里一定要改为“空”，即受控于“总账系统”，因为虽然“受控系统”显示的有三个系统，即“应收系统”、“应付系统”、“存货核算系统”，但现在进行的是“总账系统”里的操作，所以只能将“受控系统”内容设置为“空”。
）
注意：
已有数据的科目不能修改科目性质。
被封存的科目在制单时不可以使用。
只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存
3.3建立会计科目——删除会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
（2）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！
真的删除此记录吗？
”提示框。
（3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。
注意：
如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
非末级会计科目不能删除。
被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
3.4建立会计科目——指定会计科目
将“1001现金”指定为现金总账科目
将“1002银行存款”指定为银行总账科目
操作:
（1）在“会计科目”窗口，单击[会计科目]界面菜单中的“编辑”，打开编辑的下拉菜单。
（2）单击“指定科目”
（3）可看到最左边方框显示⊙现金总账科目，这时在中间的“待选科目”方框中，单击“1001现金”
（4）单击〉，在最右边“已选科目”方框中就会出现“1001现金”
（5）⊙银行总账科目（在“○银行总账科目”前的○里单击鼠标左键）
（6）在中间“待选科目”方框中，单击“1002银行存款”
（7）单击〉，在最右边“已选科目”方框中就会出现“1002银行存款”
（8）单击“确认”，退出[指定科目]窗口。
注意：
指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
3.5成批复制会计科目
科目名称
账页格式
方向
币种/计量单位
主营业务收入（5101）
贷
甲产品（510101）
数量金额式
贷
台
乙产品（510102）
数量金额式
贷
件
主营业务成本（5401）
借
甲产品（540101）
数量金额式
借
台
乙产品（540102）
数量金额式
借
件
操作:
（1）在[会计科目]界面的菜单里单击“编辑”，打开编辑的下拉菜单。
（2）单击“成批复制”
（3）将科目编码1243的所有下级科目复制为
科目编码5101的下级
（4）√数量核算
（5）单击“确认”（这样1243库存产品科目下的2个二级科目就复制到了5101主营业务收入科目下）
（6）将1243库存产品科目下的2个二级科目复制到5401主营业务成本科目下，操作步骤与上面同理。
3．6退出会计科目设置
单击“退出”，退出[会计科目]界面，从而退出会计科目的设置。
4．设置凭证类别
4．1选择凭证类别
设置凭证类别为“收款凭证付款凭证转账凭证”三种类别。
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
（3）单击“凭证类别”
（4）⊙收款凭证付款凭证转账凭证（在“○收款凭证付款凭证转账凭证”的○里单击鼠标左键一次）
（5）单击“确定”，进入[凭证类别]窗口。
4．2确定限制条件
限制条件：
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，1002
付
付款凭证
贷方必有
1001，1002
转
转账凭证
凭证必无
1001，1002
（1）在[凭证类别]窗口里，单击工具栏上的“修改”
（2）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中双击鼠标左键
（3）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中单击▼
在下拉菜单中选择“借方必有”
（4）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中双击鼠标左键
（5）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中单击特殊符号
在科目参照表中选择“1001现金”
确定
（6）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中，在“1001”这个科目编码的右边单击一次鼠标左键，把光标移到“1001”之后
在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中再次单击特殊符号
在科目参照表中选择“1002银行存款”
确定
（7）在其他任一空白方格处单击一次鼠标左键
（8）设置付款凭证、转账凭证限制条件的步骤同理。
（9）三种凭证类别的限制条件都设置完成后，单击“退出”，退出[凭证类别]窗口，退出凭证类别的设置。
5．设置项目目录
5．1进入项目目录设置
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
（3）单击“项目目录”，进入[项目档案]窗口
5．2设置项目目录——定义项目大类
（1）执行“设置”|“项目目录”命令，进入“项目目录”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
（3）输入新项目大类名称“生产成本”。
（4）单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。
最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
注意：
项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：
在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
5．3设置项目目录——指定核算科目
（1）在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。
（2）单击“>>”按钮，单击“确定”按钮。
注意：
一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
5．4设置项目目录——定义项目分类
对生产成本项目大类进一步划分明细项目：
1自行生产
2委托生产
操作：
（1）在[项目档案]窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击▼
在下拉菜单中选择“生产成本”
（2）单击“项目分类定义”页签
（3）输入：
分类编码：
1
分类名称：
自行生产
（4）单击“确定”
（5）输入：
分类编码：
2
分类名称：
委托生产
（6）单击“确定”
注意：
为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
5．5设置项目目录——定义项目目录
项目编号
项目名称
是否结算
所属分类码
101
甲产品
1
201
乙产品
Y
2
（1）在[项目档案]窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击▼
在下拉菜单中选择“生产成本”
（2）单击“项目目录”页签
（3）单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（4）单击工具栏上的“增加”按钮
（5）输入：
项目编号：
101
项目名称：
甲产品
（右边的“是否结算”栏为空）
（6）输入：
所属分类码：
1（或：
在“所属分类码”的方格里双击鼠标左键，再单击右边的特殊符号，在[项目分类码目录]窗口里单击“1自行生产”，再单击“确定”）
（7）按Enter键（回车键）
（8）单击工具栏上的“增加”按钮
（9）输入项目编号：
201
（10）输入项目名称：
乙产品
（11）在“是否结算”栏双击鼠标左键，出现“Y”标志
（12）选择所属分类码：
2
（13）单击“退出”
5．6退出项目目录设置
单击“退出”，退出“项目档案”界面，完成项目目录的设置。
注意：
标识结算后的项目将不能再使用。
6．结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金结算
2
支票
√
201
现金支票
√
202
转账支票
√
3
汇兑
301
信汇
302
电汇
4
银行汇票
5
银行本票
6
托收承付
7
其他
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“收付结算”前面的“+”，打开收付结算的下拉菜单
（3）单击“结算方式”
（4）单击“增加”
（5）输入：
结算方式编码：
1
结算方式名称：
现金
是否票据管理
（6）单击“保存”
（7）直接接着输入其他的结算方式。
（8）当所有的结算方式都设置完成后，单击“退出”，退出[结算方式]窗口，退出结算方式的设置。
7．输入期初余额
7．1进入期初余额录入窗口
（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。
（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。
（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。
（4）单击“期初余额”，出现“期初余额录入”窗口，可进行期初余额的录入。
（5）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。
（6）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
方法是：
双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。
（7）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（8）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
7．2输入主体账期初余额（单位：
元）
主体账期初余额：
科目名称
账页格式
方向
币种/计量单位
期初余额
现金（1001）
借
775.70
银行存款（1002）
借
159488.89
工行存款（100201）
借
159488.89
中行存款（100202）
借
美元
坏账准备（1141）
贷
788.00
原材料（1211）
数量金额式
借
千克
50000（1000千克，
单价50元）
库存商品（1243）
借
200000.00
甲产品（124301）
数量金额式
借
台
88000.00（100台，单位成本880元）
乙产品（124302）
数量金额式
借
件
112000.00（1120件，单位成本100元）
待摊费用（1301）
借
642.00
报刊费（130101）
借
642.00
固定资产（1501）
借
260680.00
管理用固定资产（150101）
借
台
100000.00（50台）
生产用固定资产（150102）
借
台
160680.00（5台）
累计折旧（1502）
贷
10689.87
无形资产（1801）
借
58500.00
短期借款（2101）
贷
200000.00
应付福利费（2153）
贷
10222.77
应交税金（2171）
贷
-8000.00
未交增值税（217102）
贷
-8000.00
其他应付款（2181）
贷
2100.00
股本（3101）
贷
500000.00
利润分配（3141）
贷
-83998.31
未分配利润（314115）
贷
-83998.31
（1）“现金”期初余额的输入：
在“现金”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“775.70”
（2）“工行存款”期初余额的输入：
在“工行存款”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“159488.89”
注：
由于二级科目“中行存款”的期初余额是0，所以只用输入“工行存款”的期初余额159488.89，一级科目“银行存款”的期初余额（=“工行存款”的期初余额+“中行存款”的期初余额）159488.89由系统自动填入。
（3）“原材料”期初余额的输入：
①在“原材料”对应的“期初余额”一栏输入“50000”
②在“50000”下方的方格内输入“100”（左边有其计量单位“千克”）
（4）“甲产品”和“乙产品”期初余额的输入：
①“甲产品”期初余额的输入：
在“甲产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“88000.00”
在“88000.00”下方的方格内输入“100”（左边有其单位“台”）
②“乙产品”期初余额的输入：
在“乙产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“112000”
在“112000”下方的方格内输入“1120”（左边有其单位“件”）
③在“库存商品”对应的“期初余额”一栏，系统会自动填入“200000.00”
7．3输入辅助账期初余额（单位：
元）
7．3．1输入客户往来期初余额
客户往来期初
科目名称：
1131应收账款方
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