财务系统客商维护标准手册.docx
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财务系统客商维护标准手册
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财务系统客商保护手册
财务共享服务中心
2013年4月1日
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一、网报系统3月发版新增功能
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二、客商&客商账户新增管理流程功能
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三、客商新增、客商账户新增表单提交拘束规则
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1、流程提交时校验客商编号、名称、账号与
M8财务系统已有客商能否重复
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2、流程提交时校验客商编号、名称、账号与网报系统在途流程表能否重复。
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3、非职工类客商编号一定为
15位、17位、18位、20位；职工类时编号一定为
9位。
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4、关系关系种类设在省财务主管审查岗位选择
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5、单位开立的银行结计帐户户名与客商名称拘束
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6、客商账户信息中的“开户行”将实现逐层智能定位，列举加重点字检索选择。
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四、表单填写界面付款栏目信息中客商银行账户检索规则
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五、客商编号编码规则
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六、省、市客商保护审批流程
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一、网报系统3月发版新增功能
增添《客商名称、账户信息改正及账号停启用流程》用于客商名称改正、账户信息改正（账号除外）、系统已有账号的停启用，审批流程设置同客商增添流程。
客商账户检索界面优化，将账号信息移至界面第三列，红色、加粗字体显示，以突出账户信息选摘重点。
固化检索界面字段摆列次序，严禁鼠标拖拽挪动列序次。
职工检索规则改正为同供给商“全局检索”。
全部职工类客商在发新增流程时，系统不同意重名，要求增添备注。
银行付款类流程在提交时，改正系统以前的提示信息为：
“请您在打印【表单封面】以前先确认银行账户信息！
”。
二、客商&客商账户新增管理流程功能
1.合用范围：
分别合用于流程倡始时无所需供给商需新增及系统已有供给商需新增账户信息两种状况。
2.
3.功能：
倡始流程后经有关环节审批达成M8财务系统客商主数据及账户信息增添，依据所选使用单位达成对应账套引用，依据客商种类达成“其余供给商”和“职工”归属，将以前的“供给商五步保护法”简化，使业务倡始人能够追踪、督催流程审批。
4.
5.审批流程设置：
地市公司经当地一级稽核、当地财务主任、省财务主管任）、省财务分管主任；省本部及直属单位经共享主管主任、省财务主管、省财务分管主任审批达成整个流程。
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其余说明：
因为系统要求账号独一性，而账号错误又严禁手工改正，所以账号错误致使的问题一律发“客商账户信息新增管理流程”，其余账户信息当前沿用手工办理。
财务系统客商介绍
因为年初已将客户主数据合并至供给商，当前M8财务系统只有供给商（具
体分为24个小类）。
在网报系统中将供给商统称客商，分为供给商和职工，员
工指任职的而且以基础营运平台九位工号作为编号的任职合同制职工，其余则全
部归属至供给商。
在网报系统倡始报账流程据此选择客商类型。
三、客商新增、客商账户新增表单提交拘束规则
1、流程提交时校验客商编号、名称、账号与M8财务系统已有客商
能否重复
存在重复状况时，则提示信息分别以下：
“客商编号在M8财务系统已经存在!
客商名称[四川安盟电子信息安全有限责任公司,四川长远科技股份有限公司]在M8财务系统已经存在!
”
银行账号:
756257959840与M8系统客商（440301192203821:
华为技术有限公司）账号重复!
2、流程提交时校验客商编号、名称、账号与网报系统在途流程表
能否重复。
存在重复状况时，则提示信息分别以下：
1）提示信息：
“客商编号在网上报账流程中已经存在!
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客商名称[四川安盟电子信息安全有限责任公司,四川长远科技股份有限公司]在网上报账流程中已经存在!
银行账号:
756257959840，在网上报账流程中已经存在!
”
3、非职工类客商编号一定为15位、17位、18位、20位；职工类
时编号一定为9位。
国税发[2006]37号《国家税务总局对于完美税务登记管理若干问题的通
知》第五条：
（单位纳税人辨别名为15位码：
行政地区码+组织机构代码。
此中的行政地区码为纳税人生产、经阵营的行政地区码。
对国家没有给予行政地区码
的各开发区，其行政地区码由省级国家税务局、地方税务局共同给予第5、6位
两位辨别码。
因税务机关调整管辖范围而使纳税人改变主管税务机关的，纳税人
的纳税人辨别名不变。
公司分支机构也应该领取组织机构代码证书，依据规定编
制纳税人辨别名，办理税务登记。
个体工商户以及持回乡证、通行证、护照办理税务登记的纳税人，其纳税人辨别名为身份证件号码加2位次序码。
已经获得组织机构代码的个体工商户的纳税人辨别名为行政地区码加组织机构代码。
承包租借经营的纳税人，应该以承包承租人的名义办理暂时税务登记。
个人承包租借经营的，以承包承租人的身份证号码为基础加2位次序码编制纳税人辨别名；公司承包租借经营的，以行政地区码加组织机构代码为纳税人辨别名。
）
4、关系关系种类设在省财务主管审查岗位选择
当增添的客商是关系单位时，在业务流程倡始环节选择能否关系方为“是”，
在省财务主管审查环节选择关系关系种类。
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5、单位开立的银行结计帐户户名与客商名称拘束
流程提交时，若客商名称中包括了“公司”字样，系统推测其为单位，校验户名和客商名称的一致性，不一致的给出提示信息以下
“据（中国人民银行令第5号）第二十四条之规定：
客商名称与账户名称一定一致，请检查！
”
第二十四条内容：
单位开立的银行结算账户名称应与其供给的申请开户的证明文件的名称全称相一致。
请核实后按要求从头填写！
”
6、客商账户信息中的“开户行”将实现逐层智能定位，列举加关
键字检索选择。
将来客商账户信息中的“开户银行”实现依据所属银行大类、省、市逐层逐
级列举选择，除去手工填写的不规范性（当前缺乏银行网点信息数据）。
四、表单填写界面付款栏目信息中客商银行账户检索规则
在客商信息检索界面，系统界面供给最大化功能、能够依据客商编码和客商名称重点字进行检索。
为方便业务人员报账时流程倡始，客商类供给商为“全局检索”，清理停用
的不在检索范围，其余均在；职工类供给商为“单位引用”范围内检索，清理停
用的亦不在检索范围。
在生成凭据环节系统校验能否引用，给出提示，引用后方
可审批生成凭据。
五、客商编号编码规则
1.对有公司税号的客商首选公司税号作为编号。
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对无公司税号的客商，从地区和时间两个维度编码，即采纳客商的账户开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年4位+月2位+日2位）+1
位序数（默认1）解决，编码位数共15位。
如：
某日业务部门提交增添供给商“陕西浩大传媒投资有限公司”，申请表
中开户行所在地为“陕西省（区）宝鸡市（地、州）金台区”、申请日期为“2011
年2月23日”，则编码为，若同一日、同一县/区增添一个以上，则末位序数挨次增添。
六、省、市客商保护审批流程
省、市客商保护流程先后需要经过当地财务主任（SSC主任）、省财务主管、省财务分管领导审批方可形成所需数据。
为了提升信息保护的正确性，当地和省流程对比多出当地一级稽核环节。
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北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴天，看红装素裹，格外妖娆。
江山这样多娇，引无数英豪竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
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