爱华镇昔汉加油站项目可行性研究报告.docx

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爱华镇昔汉加油站项目可行性研究报告

XX加油站建设项目

可

行

性

研

究

报

告

申报人：

XXX

二〇一三年十一月

后附：

1.附表1：

损益表

2.附表2：

财务现金流量表

3.加油站位置示意图

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

项目名称：

XXX加油站建设项目

项目负责人：

XXX菊

项目承建人:

XXX菊

1.1.2项目法人代表简介

项目法人代表XXX菊，大学毕业。

是一位敢想敢闯能做的年轻女性。

有一定得管理经验及投资实力。

1.1.3编制依据

⑴国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）；

⑵国家发改委2009年《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

⑶云南省商务厅关于《临沧市成品油零售体系“十二五”发展规划》；

⑷现场考察结果（包括地块现状、可规划用地等）；

⑸个人长期发展规划；

⑹建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料；

⑺建设单位提供的原料、供电、供水等情况；

⑻建设单位提供的背景材料及其它资料。

1.1.4编制原则

根据国家有关部门和业主的要求，本报告的编制应遵循以下原则：

⑴编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。

⑵在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。

⑶贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。

“三高”：

高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：

少投资、少占地、少定员。

⑷采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。

⑸充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。

⑹遵循国家可持续发展要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。

项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。

1.1.5项目提出的背景

⑴面对成品油市场的放开

2005～2010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场已逐步打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。

跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。

在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。

而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。

⑵国家商务部出台《成品油市场管理办法》

为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了《成品油市场管理办法》，自2010年1月1日起实施。

面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。

为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，XXX菊拟在XXX爱华镇云凤路段昔汉无加油站布点的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段建设昔汉加油站。

1.1.6投资的目的、意义和重要性

XXX加油站建成后，在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客群，为其提供优质的油品和服务。

根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。

面对成品油市场开放的机遇和挑战，建成后的XXX加油站将按照国家商务部《成品油管理办法》的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。

1.1.7报告研究的范围

本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

本项目拟建于XX国道昔汉路段。

1.2.2建设规模与目标

⑴建设规模

新建成的加油站拟设4个埋地储油罐，总储油量为110m3，3车道，4台税控加油机，为二级加油站。

⑵主要目标

保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达1900万元以上。

1.3主要经济技术指标

表1—1主要技术经济指标表

序号

项目名称

规格

单位

设计指标

备注

1

经营规模

1.1

总储油量

立方

110

1.2

折合车用汽油储量

立方米

100

二级加油站

2

年工作日

天

365

3

经营制度

班/天

2

4

加油站定员

人

8

5

年消耗车用汽油、柴油

吨/年

1900

6

占地面积及建筑面积

积积

6.1

项目总用地面积

m2

2666.67

（4亩）

6.2

建筑占地面积

m2

820

6.3

建筑总面积

m2

650

6.4

容积率

1︰

0.24

6.5

建筑密度

%

30.75

6.6

绿化率

%

30.22

6.7

停车位

个

6

7

项目总投资

万元

560.00

7.1

固定资产投资

万元

510.00

7.2

流动资金

万元

50.00

8

财务评价指标

万元

8.1

年平均销售收入

万元

1928.00

8.2

年所得税

万元

25.85

8.3

年税后利润

万元

77.54

正常年

8.4

年总成本费用

万元

1699.68

正常年

8.5

投资利润率

%

18.46

8.6

投资利税率

%

40.77

8.7

全部投资回收期

年

5.3

税后

1.4综合评价结论

⑴车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及下关等周边城市的石油公司。

降低油料运输成本，使销售油品效益提高。

⑵采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。

⑶车辆每年以20%速度在递增，加之该加油站在XXX、XXX到永德、临沧等地必经路段,所在位置为交通要道，车辆加油量会不断加大。

⑷本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。

第二章市场预测分析

2.1产品介绍

汽油英文名为：

ULP，外观为透明液体，主要是由C4—C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。

具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。

柴油主要用作柴油机的燃料。

轻柴油的闪点为不低于45℃，轻柴油分为7个牌号，其中－35#、－50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。

2.22012年成品油市场回顾

2.2.1市场消费特点

按国家统计局统计，2012年国内成品油产量为2.63亿吨，表观消费量为2.64亿吨；消费量同比增长7.5%，增幅相比2005年同期增幅5.3%有所回升。

其中：

消费柴油、汽油比为2.15：

1，比2005年同期的2.27：

1有所下降。

总的看，四大因素支持2012年国内成品油消费增速快于2005年的水平。

⑴宏观经济和投资的高增长

2012年国内经济增长率达7.8%左右，与2005年10.2%一样处于高增长；全社会固定资产投资同比增长20.4%，比2005年提高12.1个百分点。

⑵汽车销量仍在高位运行

2012年国内汽车销量达到1900万辆左右，同比增长4.6%，但比2005年增加约2.3倍。

包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在2／3左右。

⑶农机总动力上升

2012年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2005年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达33%，农机总动力增长约8%。

据农业部专家判断，2012年农业用油增长率比2005年提高1.9个百分点左右。

⑷航空运输持续快速增长

2012年国内民航客货周转量分别同比增长17%和13%左右，航空煤油消费量增长12%～13%。

从供需平衡来看，与2005年同期国内成品油产量1.14亿吨、表观消费量1.69亿吨相比，2012年国内成品油产量同比增加0.89亿吨，而表观消费量增加了1.09亿吨，不足部分主要靠减少出口来满足。

其中：

汽油净出口量115万吨，大幅下降475万吨；煤油净进口增到124.4万吨，如果包括保税航空煤油，数量还要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。

2012年，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与2012年国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。

2.2.2XXX成品油市场供销特点

2.2.2.1运行情况

2012年XXX成品油市场受价格上扬、资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。

⑴销量大幅增加

2012年，全县成品油市场消费量达32839.38吨，同比增长17.2%，其中汽油13291.23吨，同比增长19.1%；柴油19548.15吨，同比增长16.3%。

从市场销售份额看，中石化、中石油XXX销售分公司在XXX成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。

两家分公司销售成品油占全县市场资源供应总量的80%左右，在XXX零售市场的占有率达到了70%。

社会加油站只占全县市场资源供应总量的20%，在成品油零售市场的占有率为30%左右。

⑵价格持续上扬

2012年国际油市跌宕起伏。

上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。

到5月2日创下每桶115.22美元的新高水平之后，国际油价一度暴跌，6月底国际能源署（IEA）宣布释放6000万桶战略储备，油价回归百元大关。

之后，美国经济复苏缓慢、欧债危机警报频响、利比亚战事结束等事件将油价带入10月4日的每桶75美元的低点，但2012年总体油价同比增长仍在10%左右。

受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后3次调整了国内成品油市场销售价格。

2月20日，汽油和柴油的中准价格均提高了350元/吨；4月7日，对汽油和柴油的中准价格提高了500元/吨和400元/吨；10月9日，对汽油和柴油的中准价格均下调了300元/吨。

汽油零售价格大体上涨了9.7%，柴油零售价格上涨11%。

2.2.2.2消费主要特点

⑴成品油消费量快速增长。

随着XXX及临沧市经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油需求的快速增长。

⑵成品油资源紧张，供需矛盾较大。

2012年6月，XXX成品油市场资源一直呈供应紧张态势。

社会加油站资源得不到保证，部分油站限量供应，甚至出现脱销断档。

有些时期，部分中石化、中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。

资源紧张严重抑制了XXX及全市成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。

⑶油价的上涨增加了XXX经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。

农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。

⑷近年来，XXX按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对境内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全县成品油市场健康有序的发展。

尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。

同时，联合中石化、中石油XXX销售分公司等成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。

在2012年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。

2.2.3XXX成品油市场

据统计，2012年全县共销售汽、柴油32839.38吨，同比增长17.2%。

其中:

汽油13291.23吨，占40.5%，同比增长19.1%；柴油19548.15吨，占59.53%，同比增长16.3%。

2.32013年成品油市场环境变化展望

2.3.1国内市场环境

2.3.1.1宏观经济增长趋势

首先，2013年国际环境总体形势向好。

2012年12月国际货币基金组织预计，2013年世界经济增长4.3%，2012年增长4.5%，全球将迎来第六个高增长年头。

预计2013年欧元区增长2%，日本增长2.1%，美国经济虽然下滑，但仍是西方七国中增幅最高的，达到2.9%。

其次，2012年国内发展环境仍然良好。

目前，国内处于重工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期；消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展；政府注重科技创新，科技进步提高生产效率；2012年煤电油运的支撑条件进一步改善，有助于促进经济保持快速增长。

可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。

综合最近相关机构预测结果，2013年中国经济增长率将达到7.9%～8.2%。

2.3.1.2产业政策和定价机制变化

⑴流通体制

2009年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。

2010年，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。

估计2013年国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。

⑵进口环节

2006年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税5%，成品油进口关税由5%～6%降低为2%。

2013年成品油（含汽煤柴油、石脑油和燃料油）非国营贸易允许进入量将在2012年1102万吨的基础上进一步增加。

因此，将来成品油进口量将逐步增长。

⑶定价机制

2006年3月国内制定了新的油品定价机制，成品油价格与国际原油价格联动，当原油价格介于18～65美元／桶之间时，国内成品油价将与国际油价同步调整，但不同油价区间，利润率取值不同，理论上要求两次调价间隔不少于10天。

政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。

因此，成品油价格接轨并未一步到位。

2013年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。

2.3.22013年XXX成品油市场供求趋势

⑴市场需求稳步上升。

2013年是全面实施云南桥头堡建设和实现中央关于实施西部大开发战略的关键一年，XXX及临沧市国民经济仍将高速增长,市政建设、美丽XXX等众多重大项目相继开工建设，居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升，预计成品油需求依旧旺盛，全年全县消费成品油在3.6万吨左右，同比增长15%以上。

⑵市场供需依然偏紧。

由于国内成品油刚性（如重大工程项目、家庭轿车用油等等）消费继续增长，我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。

但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现，成品油价格逐步与国际接轨，市场全面放开，进入多元化竞争格局，XXX成品油消费需求基本能够得到满足，但会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。

⑶油价将平稳运行。

2013年国际油价上扬的空间非常有限，但大幅回落的空间也不大，预计原油价格将在90美元/桶的均衡价位小幅震荡。

我国成品油价格将维持大体平稳小幅调整的局面。

由于国际市场原油价格已回归其本身价值，我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟，新的以原油成本为基础的成品油定价机制会临时出台。

2.3.32013XXX成品油市场供求趋势

⑴成品油市场呈现“紧平衡”态势。

今年以来，XXX成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影响，资源供需矛盾进一步加剧，特别是柴油资源持续紧张。

⑵价格高位攀升并保持坚挺态势。

从2004年至今，国际油价的一路飚升拉动着国内成品油价格持续攀升，更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经。

受其影响，国家发改委在2005年连续五次调整成品油价格的基础上，2012年又连续三次调整了成品油价格，使成品油价格持续攀升。

2013年油价有望平稳高位回落。

导致成品油资源趋紧，价格上扬的主要原因：

一是国内成品油价格逐步与国际油价接轨，在解决成品油与原油价格倒挂矛盾的过程中资源紧张局面逐步缓解。

二是XXX及临沧市经济的快速稳定增长，使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲，成品油的消费量也随之攀升。

预计2013年，XXX成品油市场仍将呈现“紧平衡”态势，资源紧张局面得到进一步缓解，成品油交易量将以15%左右以上的速度增长，达4万吨以上，柴油比重将进一步扩大。

⑶加油站数量统计

目前，XXX拥有加油站29座，平均服务半径超过70公里，大大超过最大合理服务半径0.9～1.2公里的标准。

据有关数字显示，2012年临沧市全市贸易企业实现汽车交易量8.6万辆，同比增长18.5%；XXX新增机动车16200多辆，同比增长21%。

最近几年，XXX机动车平均每年都在以16%左右的速度增长，加之，其他县区过往车辆的增加，成品油需求也以与之相当的速度增加，这就势必形成加油站的建设必须适应这种变化。

汽车数量的增加，而作为成品油的终端市场触角，加油站建设必须随之做出调整。

第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模

根据当地及过往机动车辆流量和周边加油站的密度情况，确定建设规模为：

占地面积4亩，约合2666.67平方米，总建筑面积650平方米，3车道，4台税控加油机；共设4个埋地储罐，总储容量110m3，其中：

30m3柴油储罐2个，柴油总容量为60m3；25m3汽油储罐2个，汽油总容量为50m3。

为二级加油站。

3.2产品方案

根据项目改扩建建设规模，本项目的产品方案为年销售汽油900吨，柴油1000吨，详见表3-1、3-2。

表3—1汽油产品方案表

样品名称

93#车用汽油

备注

爆炸极限

1.7—9.9%

引燃温度

（自燃点）

411℃

进样量0.08ml

引燃延迟时间：

3S

闪点

≤-37℃

表3—2轻柴油

状态

淡黄色液态

储存温度（℃）

常温

密度（kg/m3）

820～860

运动粘度（mm2/s）

1.8～8.0

饱和蒸气压（kpa）

不可知

闪点（℃）

45～55

蒸气相对密度（空气=1）

≈8

爆炸极限（V%）

0.6～6.5

火灾危险类别

乙B

第四章站址选择

4.1站址地理位置

项目选址在爱华镇昔汉附近，即在云南省临沧市XXX祥临公路G214国道昔汉路段，此处距XXX县城32公里，具有黄金腹地的地理位置和良好的对外交通条件。

4.2项目区概况

XXX素有“沧江明珠”的美誉，位于大理、普洱、临沧3个州市的交界处，是临沧市北往大理、西进保山、东上昆明、南下缅甸的咽喉要道，是临沧市的窗口门户，区位显要。

全县国土面积3760平方公里，辖5乡7镇、190个村委会4个社区，总人口45万人，境内居住着23种少数民族。

XXX是临沧市北大门、商贸服务中心、物流中心。

以特殊的区位优势和四通八达的交通网络为依托，XXX历来商贾云集，商业贸易繁荣。

县城5个农贸市场，2个茶叶交易市场，1个粮食交易市场，45个乡镇集市以及从1962年至今的每年一次大型物资交流会暨边贸会，吸引了各省、地、县和周边国家客商。

年商品物资贸易总额3亿多元。

是云南省扩权强县试点县、县域经济试点县、工业强县、工业循环经济试点县，是临沧市的工业重镇、交通枢纽、物流中心、信息中心和经济中心。

2009年实现XXX生产总值42.0亿元，增长10.7%。

财政总收入完成4.03亿元，下降3.8%,其中：

地方财政一般预算收入完成1.95亿元，增长7.4%。

财政总支出完成9.48亿元，增长53.3%。

社会消费品零售总额9.8亿元，增长28.6%。

城镇居民人均可支配收入11787元，增长11.0%。

农民人均纯收入3235元，增长17.3%。

金融机构存款余额20.86亿元，增长20.8%；贷款余额14.44亿元,增长16.9%。

XXX是临沧地区交通要道。

县城所在地爱华镇处于214国道和云保公路的交汇点，是北往大理，西进保山，东上昆明，南下孟定、南伞边贸口岸乃至缅甸的中心点，地处漫湾、大朝山和小湾三大电站的中心腹地。

XXX距省会昆明514千米，距临沧行政公署所在地85千米。

澜沧江流经3镇3乡，境内流程130.9千米。

县城海拔1107.6米。

XXX，是临沧市的交通要道和云南省广大腹地交往的北大门。

XXX正在构建国家水电能源基地县。

漫湾、大朝山两大百万千瓦级国家水电站在县内兴建，给XXX社会经济发展带来了良好的机遇。

XXX在做好支援电站建设服务工作的同时，根据自身优势，强化农业基础，发挥资源、区位两大优势，作好“三篇文章”，加快“三沿”开发，提升水电、糖、茶、畜牧四大支柱，突出抓好工业、生态、城镇、交通、水利五个重点，培植酒类、经济林果、农副产品加工、商贸服务、旅游五大产业，实施科教兴县、非公经济强县、可持续发展、扩大开放、工业化、城镇化六大战略，构建国家水电能源、糖、茶基地县、澜沧江旅游区、滇西南绿色经济之乡、区域性商贸服务中心四大目标。

以电力工业、农产品加工为代表的工业体系不断完善，交通及小城镇建设快速发展，促进了XXX社会经济协调健康发展。

2003年实现国内生产总值17.25亿元，财政收入2.3168亿元，居临沧地区八县之首。

XXX先后荣获全国文化先进县、全省广播电视先进县、全省双拥模范县、全省创建文明村镇先进县等称号。

4.3结论

站址的选择规划由XXX工业商务和信息化局按照云南省商务厅《临沧市成品油零售体系“十二五”发展规划》中的要求规划定位后上报县人民政府审定，周围环境良好，交通方便，所以在此地址建加油站十分可行。

第五章工艺技术方案

加油站的工艺过程主要指完成油品卸入（埋地储油罐）和油品付出（经营销售）的整个过程。

5.1工艺简述

即车用汽油、柴油由油罐车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口快速接头连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压）；然后，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油的付出（经营销售）作业。

5.2工艺流程框图

（1）卸油工艺过程：

加油站卸油工艺

油罐车　　　阀　　　胶管　　　接头阀门　　　罐

图5—1

（2）加油工艺过程：

加油站加油工艺