柴油发动机配件生产项目可行性研究报告.docx

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柴油发动机配件生产项目可行性研究报告

柴油发动机配件生产项目

可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目名称

柴油发动机配件生产项目。

（二）项目法人

某机械发展有限公司。

（三）法定代表人

（四）项目建设地点

某经济开发区。

（五）建设规模

征用工业用地30亩，建筑面积13210平方米。

（六）设计生产能力

设计生产能力为200万件柴油发动机燃油喷射系统三对偶件生产线。

（七）投资规模

投资总额为3201.68万元。

其中固定资产投资2772.68万元（土建1412.68万元、设备及工器具1360万元），流动资金429万元。

（八）预期经济效益

项目投产后，年产值4450万元，实现净利润861.44万元，年上交国家税收665.64万元，可提供就业岗位150人。

二、项目范围

（一）取得工业用地指标30亩。

（二）建设生产车间5幢，10432平方米、办公综合楼2778平方米。

容积率0.66。

（三）建设年产柴油发动机燃油喷射系统三对偶件（喷油嘴、柱塞、出油阀）等200万件。

三、可行性研究工作的依据

（一）依据国家经济和社会发展的长远规划。

（二）依据国家和地方的有关政策、投资政策、技术方针、财税制度、金融信贷政策。

（三）依据xx县工程项目规划用地要求和xx县自然、经济、文化、社会等要求。

（四）依据县经济开发区规划用地及招商引资项目的要求。

（五）依据项目工程的技术规范、标准定额和资料。

四、项目建设条件及建设方案

（一）市场需求预测

1、三对偶件主要用于柴油发动机的燃油喷射系统，广泛用于柴油汽车（重卡、中卡、公交、小卡），船用，油田、农用、发电、工程、火车等柴油发动机。

适用于像国内产的重卡潍柴的斯太尔系列，玉柴的康明斯系列，陕汽的帕金斯系列，重庆重汽红岩、欧曼、奥龙系列，杭州动力机12V190系列，天津动力机6130系列；锡柴系列、大柴系列、朝柴系列、上柴D6114系列；五十铃中的江铃庆铃系列；农用类：

常柴、江动、全柴、莱动、新昌等系列；工程类：

小松、卡特、三菱、成岗、现代等系列。

2、据柴油发动机行业协会资料：

2010年度潍柴、玉柴、锡柴、大柴四大柴油发动机巨头生产量表明截至11月底已生产2500万台，其余及农用生产量也已达到1000万台。

其中有40%的发动机出口。

据各大柴油发动机（包括农用柴油机）2011年度的计划和订单，预计2011年度将上升20%的生产量。

3、此项目产品在柴油发动燃油系统中属于易损产品（一台柴油发动机有多少缸就需要多少只偶件，一组偶件的正常使用寿命仅8-12个月），又是很关键的部件（现还没有相关的替代产品），无论从国内的主机配套市场，还是从配件市场需求量非常大。

4、随着国外跨国采购的日益增加，外商来国内采购需求量也在逐年攀升。

2010年度市场各大小厂家一度出现供不应求的局面，给国内生产的同行业带来巨大商机。

（二）拟建规模和生产工艺方案流程

该项目主导产品：

柴油发动机燃油喷射系统喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀、高压共轨油路控制阀。

通过市场分析，建设年产柴油发动机燃油喷射系统三对偶件（喷油嘴、柱塞、出油阀）等200万件的生产线。

建筑的构造、防火等级、防雷、防震、消防等均按《工业企业总平面设计》规范（GB50187-1993）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87.2001年版）、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94.2000年版）、《建筑抗震设计规范》（GBJ11-1989）、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）等标准执行。

建设生产厂房10432平方米，基础采用钢筋混凝土独立柱基础，钢结构，建筑物耐火等级为二级，抗震按抗震7级设防，建筑物主体结构合理使用年限为50年。

热处理车间安装4T行车1台。

办公综合楼2778平方米，采用框架结构。

主要设备包括数控加工中心、数控机床、各种高精加工设备，保证产品的高品质。

工艺设计原则：

坚持综合利用，节约能源，保护环境，技术进步，经济合理。

生产工艺方案流程安排如下：

1、选择技术条件好，经济实力强的铸造企业，生产坯件；

2、对坯件进行相应的热处理和冷处理；

3、对坯件进行各种工艺的精加工；

4、对精加工后的产品进行清洗；

5、通过先进的检测设备对产品进行各项指标的检验；

6、检验后包装入库。

（三）物料要求与供应方法

本项目所需的原料主要是铸造坯件，委托当地技术条件好、经济实力强的铸造企业生产。

实行订单生产，满足本企业计划生产量的需求。

（四）供电

本项目为连续生产过程（主要是冷热处理工艺过程），供电可靠性要求较高，故供电负荷等级为二级。

项目建设在县经济开发区，电源由县经济开发区提供。

考虑本项目用电设备的特殊性，分别增加100KVA、315KVA变压器各一台。

配电房设立自动启动装置，完全能满足生产供电的要求。

（五）给水与排水

给水。

本项目日用水量约为5立方米，包括生活用水、生产用水、消防用水等。

生产用水为循环用水，生活用水和消防用水使用自来水，在自来水管线未铺设前，使用地下水。

厂区生活用水和生产用水采用不同的供给系统，给水系统分为生产、消防经水系统和循环水系统。

厂区给水管网呈环状布置，干管管径DN150。

循环水系统分为净循环和浊循环水系统，由循环水泵和循环水管网组成。

循环水泵站由冷水池、热水池、水自理设施组成。

排水。

厂区排水为分流制排水系统。

全厂清洁废水及雨水由厂区雨水管网直接排入雨水管网中，厂区的生产和生活污水由厂区污水管网收集集中处理达标后排放。

（六）建厂条件及厂址选择

本项目需征用工业用地30亩，建设地址选择在县经济开发区，作这样的选择的主要原因有：

1、交通便利。

xx县经济开发区位于xx县的北大门，209省道旁，距合武高速公路、合六叶高速公路6公里，距宁西铁路10公里，距沪汉蓉快速铁路15公里。

2、基础设施健全。

县经济开发区的各项基础设施基本完善，为企业发展提供了良好的发展空间。

3、便于了解市场信息。

（七）环境保护和安全

1、本项目对环境产生的影响及采取的措施

（1）环境保护。

本项目的生产严格按照《中华人民共和国环境保护法》、国家计委、国务院环境保护委员会（1987）国环字第［002］号文《建设项目环境保护设计规定》、《大气环境质量标准》（GB3095－82）、《工业“三废”排放试行标准》（GBJ－73）、《工艺企业厂界噪声标准》（GB12348－90）执行。

（2）废水。

本项目产品主要用于柴油发动机燃油系统，加工过程中主要的工序钻孔、磨加工，因生产设备全部采用数控机床，技术先进、工艺成熟，全面实行清洁生产，无工业废水排放。

生活污水经汇集后经化粪池自理后排放，不造成污染。

清洁废水来源主要是地面冲洗等，清洁废水厂内汇总处理后排放。

（3）废气。

本项目的生产工艺主要是精加工，不产生废气，冷热处理炉也不对外排放废气。

（4）固体废弃物。

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要是精加工产生的铁屑，将全部回收，销售给废品收购企业。

对生活垃圾进行集中卫生清运，不对环境产生影响。

（5）噪声。

公司的噪声主要来自于机械加工，其噪声一般小于60分贝，通过墙体和距离衰减，其厂界噪声不会超过40分贝，低于工业企业厂界标准，符合环保要求，对周围环境基本无影响。

2、消防安全

消防采用自救与外援相结合的措施。

公司内部设立消防队，并设置以下消防系统：

室内、室外消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统、急救消防器材等。

主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设立手报警器，办公室、仓库设感烟感温探测器智能型火灾自动报警与联动控制系统。

3、劳动安全

防火防爆。

为了安全生产，防止火灾发生，生产线及厂房将配置消防喷淋等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。

防强电措施。

所有高压电气设施均进行保护接地，低压电力和照明设施在正常情况下，不带电金属外露部分均予接零。

防机械伤害。

车间均留有安全通道，工件物品中划地堆放，避免意外机械伤害。

防暑降温。

铸造属高温作业，科学调整作业班次，对有关工作室和控制室装设空调装置。

4、节能措施

在满足工艺、保证产品质量前提下，采用新工艺新技术，通过技术创新达到节能目的。

在生产时，选购先进的加工设备，不仅节约原材料的消耗节约厂房面积，还可以提高产品的质量和成品率。

合理利用厂房面积，机械设备按工艺流程顺序摆放，避免物料往返运输。

在节电方面根据负荷大小合理选用各级配电线路，考虑变压器的运行经济合理、能耗低的原则，采用集中电容补偿方式。

照明主要以节能型荧光灯为主，光效高。

以达到节约能耗的目的。

六、投资估算和资金筹措

（一）投资估算

本项目总投资3201.68万元。

其中固定资产投资2772.68万元，流动资金投资429万元。

1、固定资产投资估算　　　　　　　　单位：

万元

序号

设备名称

单位

数量

单价

金额

备注

一、房屋建筑物

厂房

平方米

10432

0.09

938.88

办公综合楼

平方米

2778

0.1

277.8

围墙及门卫室

征地

亩

126

绿化硬化亮化

小计

1412.68

二、机械设备

仪表车床

台

1.7

6.8

数控车床

台

3.5

17.5

电解机床

台

2.2

6.6

高速台钻

台

0.8

4.8

多工位数控钻床

台

150

热处理真空炉

台

冰冷处理炉

台

10立方空压机

台

6立方空压机

台

高速风钻

台

1.5

7.5

车床6130

台

3.5

高精无心磨床

台

30.5

高精外圆磨床

台

普外圆磨床

台

112

多工位数控中孔磨床

台

128

256

激光打标机

台

4.5

检测设备

台

清洗设备

台

7.5

中孔横研机

台

数控加工中心

台

126

252

数控机床

台

8.1

64.8

检测设备

台

供电设施

套

供水及排水设施

安全及消防设施

行车

辆

叉车

辆

9.5

其他配套设备　

台

小计

1360

总计

2772.68

2、流动资金估算

　　　　　　流动资金估算表　　单位：

万元

项　　　目

周转天数

周转资数

第1年

第2年

第3－8年

第9年

第10年

一、流动资产

502.60

631.00

1、原材料

160.00

200.00

2、燃料及动力

1.60

2.00

3、在产品

48.00

60.00

4、产成品

203.00

254.00

5、应收账款

80.00

100.00

6、其他

10.00

15.00

二、流动负债

160.00

202.00

1、应付账款

160.00

202.00

三、流动资金

342.60

429.00

四、本年增加额

342.60

86.40

0.00

其中：

周转次数=360/最低周转天数

应收账款=（年销售额-预收账款）/周转次数

外购原材料及燃料=年外购原材料、燃料及动力/周转次数

在产品=（年生产成本－非付现成本）/周转次数

产成品=（年经营成本－非付现成本）/周转次数

应付账款=年外购原材料、燃料及动力/周转次数

流动资金=流动资产-流动负债

本年流动资金增加额=本年流动资金需要量-至上年末已投入的流动资金

（二）资金筹措

资金风险。

项目投资具有风险性，总投资3201.68万元，是股东重大的投资项目，如果不能及时有效地解决项目建设资金，将会给投资带来更大的风险。

主要考虑以下几个方面：

1、利用股东的自有资金，增强公司自身的资金实力。

2、加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场。

3、通过银行贷款解决流动资金。

4、考虑财务风险，资产负债率控制在37.5%，测算后股东自筹资金2000万元，银行贷款筹集1201.68万元。

七、企业组织与劳动定员

公司将采用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。

同时，本着高效率、满负荷的要求，根据实际需要确定人员。

公司机构设置为厂办室、财务科、供销科、保卫消防科、质检科、化验室、机电科、生产一车间、生产二车间，劳动定员为150人，其中生产工人130人（包括技术人员）、营销管理服务人员20人。

管理人员和生产工人全部实行聘用合同制，按照《劳动法》及相关法律法规的规定，为员工提供“五险一金”。

八、项目实施计划安排

根据产品研发、市场开发、工程施工及资金到位情况，结合本项目的实际，项目按下图列示的计划进行：

序号

　　月份

项目

立项、征地、建围墙

施工图设计

建厂房、办公楼、食堂

铺水泥地坪、修路

设备订购

设备安装及调试

招工、培训、绿化

办理各项证照、试产

投产

公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。

具体内容包括项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容的工作和时间安排。

九、项目经济和社会效益分析

（一）项目经济效益分析

主要经济参数：

产品经济寿命周期及目前处于寿命期的阶段，该产品的经济寿命期按10年计算。

在产品生命周期内，年生产能力达到200万件，年产值4450万元。

主要税种及税率：

包括增值税，税率17%，城市建设维护税，税率5%，教育费附加，征收率3%，地方教育费附加，征收率2%，企业所得税25%。

不考虑其他税种可能造成的影响。

1、产品生产成本分析

生产成本估算表　　　　　单位：

万元

序号

成本项目

金　额

合计

3062.00

一、原材料

2400.00

1、坯件

2200.00

2、辅助材料

200.00

二、燃料和动力

26.00

1、电力

26.00

三、职工薪酬

390.00

1、工资

300.00

2、福利及社保费

90.00

四、制造费用

246.00

1、折旧

206.00

2、付现制造费用

40.00

其中：

原材料的计算方法为：

金额=单位产品的材料消耗定额×该材料的单价；

燃料和动力按现时当地价格乘单位产品的燃料和动力消耗定额确定；

工资按现时当地企业职工年均工资水平，实行计件工资；职工福利费及社保费按现行政策规定的比例计提；折旧方法采用直线法，房屋建筑物的折旧年限为20年，机械设备的折旧年限为10年。

对生产成本产生负面影响的主要因素是原材料的价格波动，本公司将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货单位亲立长期供货合同来固定价格，消除价格上少的风险。

2、年成本费用估算表（不考虑物价变动的影响）：

　　　　　　　年成本费用估算表　　　单位：

万元

项　　目

第1年

第2年

第3－8年

第9年

第10年

1、原材料

1920.00

2400.00

2、燃料和动力

20.80

26.00

3、职工薪酬

312.00

390.00

4、折旧费

206.00

5、制造费用

32.00

40.00

6、摊销费

5.00

7、管理费用

50.00

60.00

8、销售费用

50.00

60.00

9、财务费用

65.00

80.00

10、总成本费用

2660.80

3267.00

3、销售收入与盈利预测

（1）销售收入及税金估算

售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调整，其计算过程如下：

单位售价=（单位生产成本+目标利润）/（1-销售税金及附加率-销售期间费用率）

年销售收入计算表

序号

名称

销售额（万元）

喷油嘴偶件

2500

柱塞偶件

900

出油阀偶件

150

高压共轨油路控制阀

900

合计

4450

　　　　　　　销售收入及税金估算表　　　　单位：

万元

项目

第1年

第2年

第3-8年

第9年

第10年

一、销售额（万元）

3560.00

4450.00

二、增值税销项税额

605.20

756.50

减：

增值税进项税额

329.94

412.42

三、应交增值税

275.26

344.08

四、城建税等附加税

27.53

34.41

　　　　　　　　　预计利润表　　　　　　　单位：

万元

项目

第1年

第2年

第3-8年

第9年

第10年

一、销售收入

3560.00

4450.00

减：

总成本费用

2660.80

3267.00

销售税金及附加

27.53

34.41

二、利润总额

871.67

1148.59

减：

所得税

217.92

287.15

三、净利润

653.76

861.44

4、项目投资评价

（1）静态投资现金流量预测：

　　　　　　　　静态现金流量表　　　　　单位：

万元

项目

第1年初

第1年

第2-8年

第9年

第10年

一、现金流入量

0.00

3480.00

4450.00

4430.00

4997.63

1、产品销售收入

3480.00

4450.00

4430.00

2、回收固定资产余值

138.63

3、回收流动资金

429.00

4、其他现金流入

二、现金流出量

3115.28

2563.73

3377.56

1、固定资产投入

2772.68

2、流动资金投入

342.60

86.40

3、经营成本

2449.80

3056.00

4、销售税金及附加

27.53

34.41

5、所得税

287.15

6、其他现金流出量

三、净现金流量

-3115.28

916.27

△1052.44

1052.44

1620.07

四、累计净现金流量

-3115.28

-2199.01

△5455.22

6597.66

8217.73

回收固定资产余值=2772.68×5%=138.63万元，

经营成本=年经营成本-折旧和摊销额

△第三年的累计净现金流量=-2199.01+1052.44×2＋287.15=193.02万元，累计现金净流量出现正值的年份（考虑新办企业免征企业所得税二年）。

（2）投资回收期预测：

静态投资回收期=出现正值的年份数-1+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量=3-1+859.42/1052.44=2.82年。

以上各项数据显示，项目的财务指标均在国家颁布的行业基准值范围内，具有较好的经济效益，项目财务净现值为8217.73万元，投资回收期较短。

5、收入、成本敏感性分析

（1）收入的变动

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