XX城市排水管网建设工程项目可行性研究报告.docx
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XX城市排水管网建设工程项目可行性研究报告
XX城市排水管网建设工程项目可行性研究报告
附表：
1、项目总投资估算表
2、建设投资估算表
3、建设期利息估算表
4、流动资金估算表
5、项目总投资使用计划与资金筹措表
6、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表
7、工资及福利费估算表
8、固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表
9、总成本费用估算表
10、项目投资现金流量表
11、项目资本金现金流量表
12、利润与利润分配表
13、财务计划现金流量表
14、资产负债表
15、借款还本付息计划表
16、资金来源与运用表
17、敏感性分析表
附图：
1、建设区域位置示意图
2、农安县南部新城污水管线平面布置示意图
3、农安县南部新城雨水管线平面布置示意图
第一章概述
1.1项目背景
1.1.1项目名称
农安县南部新城排水管网建设工程
1.1.2承办单位
农安县市政工程有限责任公司
1.1.3承办单位简介
农安县市政工程有限责任公司的前身是市政道路、排水工程施工三级企业农安市政工程公司l、公司地址位于农安县站前街281号.公司现有固定职工230多人l、有各类专业技术职称人员55人l、具有中高级职称人员8人l、三级资质项目经理10人.企业资产总额2047万元.装备有压路机、推土机、铲车、翻斗车、挖掘机、搅拌机等大中型机械设备80台l、机械化施工水平达到60%以上.先后建立了档案室、化验室、微机室l、有微机相关设备及理化检验测量仪器7万余元l、在长春地区同行业中名列前茅.1995年、1996年、1998年曾三次被长春市人民政府授予“城乡建设系统先进单位”称号l、施工足迹遍及农安各乡镇及长春等地.几年来l、公司先后完成了宝塔街道路排水工程、农安县历史以来最宏伟、最宽敞的交通干道宝安路道路排水工程l、受到县政府、局领导及各界人士的好评.
1.1.4编制依据
1、《农安县统筹推进城镇化城市建设规划》（2010-2030）；
2、《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划委员会审定出版）；
3、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（国建设部2007）；
4、《市政工程投资估算编制办法》[建标（2007）164号]；
5、《全国市政工程投资估算指标》（2007）《吉林省单位估价表》（2007年）；
6、相关专业设计规范；
7、排水现状调查资料；
8、南部新城地形图；
9、南部新城现状图；
10、南部新城管网规划图；
11、南部新城排水工程现状资料.
工艺部分：
1、《中华人民共和国环境保护法》1989-12-26
2、《中华人民共和国水污染防治法》1996年修正
3、《给水排水制图标准》GB/T50106-2001
4、《室外给水设计规范》GB50013-2006（答复1）
5、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
6、《室外排水设计规范》GB50014-2006
7、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T686-96
8、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90
9、《污水排入城市下水道水质标准》CT3082-1999
10、《污水综合排放标准》GB8978-1996
11、《城市污水处理工程项目建设标准》
12、《城市排水工程规划规范》GB50318-2000
1.1.5编制原则
根据国家有关技术经济政策及城市排水管线敷设的有关要求l、确定以下编制原则：
1、以地区总体发展规划、环境规划、各专业规划为指导l、充分利用当地已有的工程设施l、结合当地经济实力、技术管理能力水平以及未来发展趋势l、分步实施l、合理划分工程规模；
2、在保证排水管线合理、安全前提下l、最大限度地降低工程造价和运行费用；
3、充分考虑与现有排水管网及正在建设污水处理厂之间的衔接.
1.1.6项目提出理由与过程
吉林省委、省政府在城市化建设问题上解放思想l、抓住机遇l、加快了全省城市化建设的步伐.今年年初l、省委、省政府为突出重点l、引导全省城市化健康有序的发展l、制定了“吉林省统筹推进全省城镇化发展建设计划”l、通过加大政策扶持力度l、依据城镇特点l、为城镇建设、改革与发展创造条件.
随着省内推进全省城市化发展建设计划的进一步实施l、为进一步加强农安县在地区经济及政治发展中的作用l、合理农安县城市发展布局l、建设适宜居住、工业发达、环境优秀的新农安l、农安县不失时机制订了“农安县统筹推进城镇化城市建设规划”以建设南部新城为依托l、合理城市化用地和发展布局l、在以发展经济为主题的同时l、突出加快城市化进程的效益.
“南部新城”位于农安县城南部l、经过近年建设已有初步规模l、区内现有部分道路l、总体发展情况良好.但区内现有大部分地区排水管线还处于空白l、只有部分建成道路下铺设了雨污合流制管线l、污水和雨水收集后未经过处理l、直接排入二道河；其他地区污水、雨水经明渠收集排放入二道河l、严重污染环境.为了解决区内排水设施落后的现状l、保证区域内排水顺畅l、居民生活环境不被污染l、完善城市的排水管网建设,更好的进行城市化发展l、经农安县政府研究决定l、对农安县南部新城排水管网建设工程进行建设.并委托我公司编制本工程可行研究报告.
2010年07月我公司对农安县社会经济发展、总体规划、城市现有排水系统现状进行了广泛、深入和全面调查工作.在调查的基础上,认真研究了城市布局、城市发展规划、地域使用性质及其发展前景l、对项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性和实施可能性进行了详细的分析论证l、并广泛征求了有关专家的意见l、对工程方案进行了同等深度的技术经济比较l、于2010年08月完成了本项目工程可行性研究报告的编制工作.
1.2项目概况
1.2.1建设内容和规模
南部新城现有排水体制为合流制l、采用合流制管线对污水、雨水统一收集l、并未经过任何处理排放入附近河流.本工程拟对“南部新城”排水管网进行建设l、将现有少部分合流制排水管线改造为雨水管线l、并从新建设雨水、污水管线.
新建污水管网30.353kml、雨水管线27.842km.
1.2.2资金筹措
本工程总投资3986.57万元l、申请银行贷款2000万元l、约占总投资的50%l、其余50%为自筹资金.
1.2.3主要技术经济指标
投资资构成表单位：
万元
序号
项目名称
投资额
占建设投入资金的比例%
备注
1
建设投资
3846.82
96.49%
1.1
建筑工程费
3068.09
76.96%
1.2
设备购置费
1.3
安装工程费
1.4
工程建设建设其他费用
3068.09
76.96%
1.5
预备费用
349.71
8.77%
2
建设期利息
118.80
2.98%
3
流动资金
20.95
0.53%
合计
3986.57
100.00%
财务评价成果表
序号
指标名称
单位
全部投资
自有资金
所得税前
所得税后
所得税后
1
财务内部收益率
%
9.46
6.92
7.60
2
财务净现值（Ic=5%）
万元
1663.51
680.45
3
投资回收期
年
10.44
12.30
4
投资利润率
%
7.49
5
资本金利润率
%
15.03
6
利息备付率
%
8.17
7
偿债备付率
%
1.96
1.3项目的范围
结合《农安县统筹推进城镇化城市建设规划》l、论证城区排水管网的建设方案的可行性l、包括以下内容：
1、城市排水系统设施现状分析；
2、城市排水规划及管网建设工程规模论证；
3、排水管网建设方案论证及设计；
4、工程投资估算及经济分析.
1.4项目区概况
1.4.1地理位置
农安县位于吉林省中部l、隶属于长春市l、县城距长春市60公里.地理位置在东经124º32'—125º45'、北纬43º54'—44º56'之间.东接德惠市l、西邻长岭县l、南与长春市郊区接壤l、北与前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻l、东北与扶余县隔江相望.县境南北长115公里l、东西宽98公里l、总面积5400平方公里.
1.4.2行政区划
农安县隶属于长春市辖区l、现状总面积5400平方公里l、占长春市总面积的27.99％l、现辖22个乡镇（11个镇、11个乡l、357个行政村l、2418个自然屯）l、包括城关镇农安镇；建制镇包括华家镇、合隆镇、烧锅镇、开安镇、哈拉海镇、高家店镇、伏龙泉镇、三盛玉镇、巴吉垒镇、靠山镇；集镇包括龙王乡、三岗乡、青山乡、黄鱼圈乡、新农乡、万金塔乡、小城子乡、万顺乡、杨树林乡、永安乡、前岗乡.2008年末l、农安县总人口1157321万l、其中非农业人口23.8万l、城镇化率20.57%.
1.4.3社会经济发展
坚持以经济建设为中心l、充分发挥资源优势l、积极实施综合发展l、使农安全县经济保持了良好的发展势头.
2008年全县国内生产总值184亿元l、比上年增长17.2%.其中l、第一产业增加值66.1亿元l、第二产业增加值49亿元l、第三产业增加值68.9亿元.三次产业比例为35.9：
26.62：
37.47l、第一产业比重逐渐下降l、第二产业对经济的贡献不断增强l、第三产业增长较快.
全口径财政收入5.5亿元l、农民人均纯收入5065元l、城镇居民可支配收入7500元.全县有医院39所l、医院床位1384张l、卫生技术人员2792人.人民生活水平得到改善l、物质文化生活质量不断提高l、尤其农村、农民和农业的“三农”问题得到较好解决l、农民生活水平不断提高l、医疗、教育、文化等公共服务不断向农村倾斜l、城乡居民享受基本公共服务均等化的局面正在形成.
1.4.4对外交通
长（春）白（城）铁路、图（们）乌（兰浩特）公路（G302国道）由南到北纵贯全县.县域内共有国家公路8条l、乡级公路18条l、已构成城乡交通运输网.
1.4.5自然资源
1、土地资源
县域土地总面积5400平方公里.2006年末全县实有耕地面积290925公顷l、占总面积的53.9%.
2、矿产资源
目前l、农安县已发现矿产12种l、其中能源矿产3种（石油、烃类天然气、油页岩）、非金属矿产6种（硅砂、膨润土、陶粒页岩、泥岩、砖瓦用粘土、建筑用砂）、水气矿产3种（地下水、矿泉水、二氧化碳）.烃类天然气剩余可采储量4.23亿立方米；矿泉水允许年开采量为93.62万立方米；陶粒页岩花园矿区资源储量约2200万吨；膨润土预测资源储量100万吨以上.
农安县的油母页岩资源非常丰富l、工业储量达168.9亿吨l、资源量115.8亿吨l、占全国总储量的60%以上l、占全省总储量的97%以上l、平均含油率5.63%.油母页岩分布面积达400平方公里l、共有五个矿床l、农安镇矿区面积300平方公里l、储量93亿吨l、永安储量37亿吨l、青山储量为33亿吨l、黄鱼圈储量3亿吨l、合隆储量为2.9亿吨.油母页岩矿开采条件好l、储量丰富l、但现在没有找到可开采的富集矿化区l、且平均含油品率低l、有的矿床局部含油品位为7.28％l、刚刚超过国家7％的可开采规定.油母页岩可以用来提炼石油、硫磺等化工材料l、还可以用来发电和轻体建筑材料的制造l、具有较大的开发潜力和较好的市场前景.
3、水资源
年平均降水量为516.1毫米l、总水量为27亿立方米.降水量在地区分布上l、从东南向西北递减.最远距离仅80公里l、而雨量相差125毫米l、变化幅度达25％l、全县天然资源水为6.68亿立方米l、平均地表水量为1．5亿立方米l、可开采资源水为2.5亿立方米l、多属于孔隙潜水l、主要补给来源是大气降水.
1.4.6人口规模
根据农安县统筹推进城镇化城市建设规划资料.
城镇现状人口22万人.
近期2020年人口为31万人
远期2030年人口为40万人
1.4.7建设条件
1、地质地貌
农安县隶属松辽凹陷的东北隆起带的西部边缘.在燕山和喜山构造运动影响下l、形成一平缓的向斜构造l、轴向东北l、两翼倾角平缓.四周受青山口、登娄库、杨大城子等隆起构造环扼.松辽凹陷的盖层为巨厚的（在千米以上）下白垩系河湖相微细颗粒碎屑物沉积层.岩性以泥质岩层（泥岩、粉砂质泥岩）为主l、夹薄层的粉细砂岩与泥质粉砂岩.本区地震有两个烈度区l、农安县城以南以及波罗泡附近地区为Ⅵ度区l、农安县城以北的大部分地区为Ⅶ度烈度区.
县境地处松辽平原中部l、地势平坦l、地面大部分为海拔200—220米.南部为松辽分水岭之北坡l、新开河的许多支流皆源于此；东部为南北向伸展的伊通河谷l、河漫滩高度南部在180米左右l、北部在150米左右l、伊通河、新开河由南和西南入境l、至县东北部汇入松花江l、形成广阔河谷平原；中部地势低洼l、内涝和土壤盐碱化较严重l、并常遭客水之害；西部为台地平原区的南北向隆起带l、隆起带在伏龙泉至新阳一线l、呈海拔250—260米的高台地l、多由红色砂砾组成l、由于切割强烈l、个别地方已成丘陵状态.高台地西缓东陡l、东坡以下有波罗泡子和洼中高等大片湖积平原（洼中高为久已干涸的湖积平原）.波罗泡子以东还有元宝洼、敖宝吐和莫波等几个大型湖泡l、湖滨均有不同规模的湖滨平原l、平原海拔在140～150米.
地貌主要划分为台地、河积湖积平原、风积沙岗沙丘3种类型.
2、水文
县域地表水的分布有松花江、饮马河、伊通河、新凯河、翁克河五条江河.伊通河是贯穿县境南北的主要河流l、新开河为伊通河支流l、饮马河是农安与德惠的界河.境内有波罗泡、敖宝吐泡、元宝洼泡、莫波泡、广兴店泡5个自然泡塘.以波罗泡最大.有大中型水库4座l、其中太平池水库为省内大型水库之一.地表径流与降水分布一致l、东南部比西北部约大1倍l、年际间变化比降雨量还大l、丰水年与枯水年水量差3.7倍l、西部地区相差达4倍.年内分配集中l、6月至9月径流量约占全年径流量的80％.平均地表水量为1.5亿立方米.
3、气候
农安地处森林向草原过渡地带的边缘l、属中温带半湿润区l、大陆性气候明显.既旱又涝l、成为农业生产的不利因素.
气候特点为春季干燥多大风l、夏季湿热多雨l、秋季温和凉爽l、冬季寒冷期较长l、降雪较少.年平均日照为2624.2小时l、年均太阳辐射量为113.9千卡／c㎡.年平均气温为4.7℃l、极端最高气温达到35.8℃l、多极端最低气温l、达-36℃.年平均降水量为516.1毫米l、总水量为27亿立方米.降水量在地区分布上l、从东南向西北递减.全年多刮西南风l、冬季多刮北风、西北风l、年均风速为4.2米／秒l、最大风速为26米／秒.年均无霜期为138天.
4、地震烈度
按我国地震区划分l、建设区域属于地震烈度6烈度区.
1.4.8建设条件对工程项目的影响
上述建设条件对工程项目总体影响不大l、但直接关系到工程的施工和造价.本工程地处温带l、全年施工期短l、只有六个月左右l、其中三个月为雨季l、对工程施工有许多不便.加之冻土深度大l、路面厚度设计除结构计算厚度外l、还要考虑防冻厚度要求l、人工构造物基础埋深也相应增大l、致使工程造价有不同程度的增加.
1.5建筑材料来源及运输条件
工程建设材料可在农安县当地采购；材料来源基本出自本省l、路程较近l、公路线路发达l、筑路材料以汽运方式运输较为合理l、各种材料的数量和质量完全可以满足本工程的需要.
1.6建设区域现状
1.6.1排水管网现状
南部新城现有排水系统为雨、污合流制l、为早期建设道路时铺设的d500-d1200的钢筋混凝土管线l、通过各管线对服务区域雨水、污水进行收集l、经距离龙岩街100米处的排水口排放入二道河.
区内大部分地区还未开发l、没有排水管线l、只依靠部分明渠对污水、雨水收集.
1.6.2存在问题
1、合流制不符合污水处理的要求l、明渠排水不适宜“南部新城”的开发建设.
2、排水设施普及率低l、污水收集困难l、环境污染严重.
3、工业、生活污水未做处理l、就直接排入二道河l、造成二道河水体污染严重l、并对下游生态和环境造成污染和破坏.
1.7建设的必要性和可行性
1.7.1建设此项目是发展县域经济、“扩权强县”和“扩容强市”战略的需要
2004年以来l、吉林省政府提出了关于加快省域经济发展的方针政策l、其核心就是省域经济发展必须调动各个发展主体的积极性l、从微观上激发经济发展的动力.其中l、发展城镇经济和县域经济是此战略的前提条件.
2005年l、省政府提出了“快走”变“快跑”l、“扩权强县”、“扩容强市”的战略l、增强了地方权力l、消弱了地区对区域经济发展权的垄断l、强化了县域经济发展的主动权和自主权l、为县域经济发展增添了活力.
2010年初l、省委、省政府出台了“吉林省统筹推进全省城镇化发展建设计划”通过对各市、县加大政策扶持力度l、合理加快城市化建设进程l、为进一步建设和发展县域经济起到重要的作用.
“县域”经济建设的核心是中心城区经济l、为了贯彻省政府的方针政策l、农安县近年来集中力量建设中心城区l、以此带动县域经济的快速发展.“南部新城”是农安县城市中心城区的重要组成部分l、由于农安县城老城区用地已经饱和l、“南部新城”的建设将成为农安中心区域经济增长的支点.建设“南部新城”首先建设与其配套的基础设施工程l、是其健康、有利发展的保证l、是促进农安县城市化发展从而促进“县域经济”发展的需要l、同时也是实施“扩权强县”战略的需要l、所以本项目的建设是必要的.
1.7.2建设此项目是推进“南部新城”建设、加快农安县城市化进程、调整土地使用情况的需要
“南部新城”是农安县中心城区的重要组成部分l、也是农安县重点发展区域l、它的建设是对农安县老城区用地、功能的调整和补充.目前l、老城区是农安县主要的工业中心和居住服务中心l、虽然服务设施配套齐全l、但用地现状缺乏足够的调整空间l、居住区与工业区混杂l、降低了居住环境.“南部新城”的建设不仅使未来的农安有了环境优美、经济发达、适宜居住的新中心区l、也调整了农安县土地使用性质l、将老城区现有部分居民逐步迁移至新区l、使未来的农安县城市中心区域形成以工业、居住为主的两个组团l、并且通过本项目的建设l、完善“南部新城”排水网络l、合理排水体制l、缓解了环境压力l、促进城市化发展.所以本项目的建设是必要的.
1.7.3本项目建设是城市发展的需要
随着“南部新城”发展速度的加快l、其用地规模在不断扩张l、而其产生污水量也在逐年增加l、不增加污水收集设施l、而仅仅依靠现有的排水设施根本满足不了发展需求l、并严重影响区域的环境和持续发展.排水管网尤其是污水管网建成后l、南部新城设施有足够能力收集区域不断发展而增多的污水l、使区域和整个城市经济发展能够正常有序的进行l、使居民生活水平不断提高l、环境不断改善l、是南部新城真正成为未来农安生活、休闲的中心l、对南部新城整体发展、农安县的城市化建设具有重要的意义.
1.7.4本项目建设是环境保护的需要
建设区域现状为农业生产居住所在地l、基础设施薄弱l、卫生条件差l、环境污染（主要为生活污水、垃圾）污染严重l、居民生活条件差.
本项目的建设有利于居民污染物的集中收集、处理l、减少环保投入、保护生态环境l、提高居民生活质量l、实现该区域的可持续发展；也可以实现基础设施资源共享l、节约土地l、降低建设投入成本l、同时可以集中开展环境污染治理l、更有效地保护环境l、加强对生态资源的保护和可持续利用l、更好地体现出新型小城镇的环保内涵.
1.7.5本项目建设是南部新城地方经济发展的需要
农安县经济和社会发展的总体思路是：
“以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导l、全面贯彻党的十七大精神l、用科学发展观统领全局l、继续解放思想l、深化改革l、扩大开放；以东北老工业基地振兴和发展为契机；实现城乡统筹发展l、充分就业l、较大幅度提高人民群众收入水平l、基本实现小康社会目标.经济的发展需要具备硬、软两种环境l、如果硬件设施搞不好l、将严重影响城市经济发展.南部新城排水管网工程的建设l、不仅改变了南部新城现有污水、雨水收集能力不足、排水体制不合理的问题l、也从根本上解决了远期经济发展而带来得的污水排放量增加的污水收集处理问题l、使南部新城能够以更好的面貌和基础设施条件来发展l、为以后的经济发展奠定了坚实的基础.
1.7.6本项目建设是加南部新城由农村向城市化建设的需要
本项目建设道路沿线是与农安县城区接壤的农业生产生活区域l、交通、自然资源优势明显l、他的城市化发展具有得天独厚条件l、省政府“扩权强县”和“扩容强市”战略的实施l、以及“吉林省统筹推进全省城镇化发展建设计划”制定更使得本区域的城市化建设迎来一个好的机会.在农安县的近期规划中l、农安县未来中心城区将建围绕本区域建设；未来几年内本区域将飞速发展.
本工程是由农安县城市周边农村向城市化发展l、执行“扩容强市”战略迈出的坚实一步l、他的建设打破了多年来该区域固有的生活模式l、将居民集中化、基础设施现代化、城乡一体化l、对加快当地居民城市化生活进程l、加速农安县城市化建设具有重要的推动作用.
1.7.7本项目建设是国家环保政策的需要
多年来l、我国政府一直重视环境保护问题l、尤其是城市内的污水收集处理问题l、每年国家都投入大部分资金解决部分城市污水收集、处理设施落后问题.本工程符合国家的相关政策l、能够为解决南部新城环境污染问题起到重要的作用l、必将减少污染物向地面水系的排放量l、改善南部新城周围的水环境l、符合了国家的环保政策l、提高了南部新城的综合使用功能l、为当地的经济建设和发展铺设了坚实的基础.
综上所述l、本项目的建设是十分必要的.它对推动与促进农安县城市化进程l、实施“扩容强市”战略l、完善城市排水网络建设l、都有十分重要的意义l、而且对“县域”经济的建设必将产生强劲的拉动作用l、所以它的建设应尽快实施.
1.8项目建设的可行性
1.8.1建设资金的筹措
本工程的建设资金主要来源于申请贷款和企业自筹两个部分l、项目建设资金有保证.
1.8.2材料来源及供应情况
本工程施工场地l、交通运输便利.施工用水、用电可从就近引入l、工程建设条件良好.
1.8.3施工条件
农安具有一批技术水平高l、实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才l、并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验l、同时施工设备配套l、机械设备齐全l、能够适应道路和管网建设的需要.
综上所述l、建设南部新城排水管网工程l、既是必要的l、又是可行的.该项目建设对提高南部新城基础设施的建设l、带动南部新城跨越式发展具有十分重要的战略意义.
第二章工程方案论证
2.1设计依据
1、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98
2、《城市排水工程规划规范》GB50318-2000
3、《室外排水设计规范》GB50014-2006
2.2工程内容
排水工程内容由污水管网、雨水管网组成.
2.3排水现状
目前建设区域内有部分雨污合流制管线l、均建设在河北组团l、其他大部分区域依靠明渠排水.现有排水管线为管径d400—d1200钢筋混凝土管l、现状布置如下：
宝塔街建设有d500——d800排水管线收集宝安路d500、兴隆路（宝塔街以西）d400和d600、人民路（宝塔街以西）d400和d600管线收集的雨水和污水l、汇入到人民路（宝塔街以东）d1000排水管线.
德彪街建设有d600排水管线收集宝安路d400和d500排水管线收集的污水和雨水排入人民路d1000管线.
人民路建设d400—d1000排水管线l、收集以上各道路排水管线和人民路两侧用户排放的污水和
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