用友T+使用手册.docx
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用友T+使用手册
T+使用手册
目录：
1.产品概述
T3-企管通结合用友70万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。
产品应用功能包括：
采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行管理、总账；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业业务管理。
客户应用价值：
1、提高工作效率，加强内部管控
根据您的企业管理要求，量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率；通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务，高效处理日常任务。
2、管好往来，管好资金
通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账损失；灵活确定立账依据，可以更加精准的对应收应付进行预估；通过灵活的结算政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。
3、管理库存，管好成本
通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法，为经营者提供实时库存成本。
4、提供管理信息，辅助决策
通过多维度的管理报表，帮助企业经营者迅速了解经营状况，科学决策。
2.产品应用特色
2.1.系统管理
⏹丰富的存货、客户档案信息灵活自定义。
⏹支持按需自定义业务流、单据编码、内容、格式、审核环节、常用功能和“我的工作台”。
⏹提供强大的管理报表自定义统计分析方案。
⏹支持按用户组与用户的功能、数据、字段细致的权限控制。
⏹提供初始应用向导、丰富的学习视频课件，丰富的学习中心视频课件无需接受特别的培训，就能轻松上手，让企业的信息化工作事半功倍。
⏹同时提供文档帮助/视频帮助，帮助您迅速了解产品应用。
⏹待审批业务与风险信息的集中预警。
2.2.销售管理
灵活、方便处理各种销售业务，关注价格、信用、结算账期、交货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与多成本下毛利，自动形成应收账款到往来管理，提供不同销售岗位的多角度统计分析报表。
⏹灵活处理报价、订货、销货、退货、换货、赠品、订金等各种销售业务，提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。
⏹支持销售预测业务。
⏹支持按月结、现结、订金、固定期限等多种客户结算账期管理方法，并对客户交货期控制与延期预警，精准预测未来资金流入量。
⏹按需（客户代理等级、客户协议、部门、计量单位）定制灵活的销售价格策略，提供实时价格、多成本下毛利参考与最低售价控制，支持特殊折扣处理要求。
⏹严格对销售全程按客户信用额度、期限和业务员信用额度内控管理与预警。
⏹提供不同销售岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持销售订单全程业务环节追踪查询。
2.3.采购管理
灵活、方便处理各种采购业务，关注价格、结算账期、到货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与自动采购成本计算，形成应付账往来管理，提供不同采购岗位的多角度统计分析报表。
⏹方便处理请购、订货、进货、退货、换货、赠品、订金等各种采购业务，提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。
⏹支持采购需求分析，准确计算实际所需采购量，避免造成多买或少买。
⏹灵活处理商业以销定采与工业材料配比成套采购的业务要求。
⏹支持按月结、现结、订金、固定期限等多种供应商结算账期管理方法，对采购批量、到货期控制与延期预警，精准预测未来资金流出量。
⏹按需（供应商协议、计量单位）定制灵活的采购价格策略，提供实时价格参考与最高进价控制，支持特殊折扣处理要求。
⏹精准费用分摊与自动化采购成本结算。
⏹提供不同采购岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持采购订单全程业务环节追踪查询。
2.4.库存管理
⏹全面处理采购入库、销售出库、产成品入库、其它出入库、调拨、盘点等日常库存业务管理，支持组装拆卸与形态转换等特殊业务处理，动态监管库存与精确核算成本。
⏹支持自定义可用量查询，提供最低、最高库存、可用量控制，动态精确监管库存。
⏹支持按仓库、存货、批次等要求的多种计价方式，实现自动的实时精准成本。
⏹支持形态转换、组装拆卸、同价调拨、异价调拨业务处理。
⏹提供按仓库对全部或分类的存货盘点。
⏹提供多角度的库存分析报表
2.5.业务往来
对往来资金精细预测与方便、灵活的往来对账处理，实现对往来应收应付监控和管理。
⏹灵活按月结、现结、订金、固定期限的应收应付账期管理，实现精细往来资金预测。
⏹支持多币种收付款业务处理。
⏹收付款业务同时支持多种收付款方式
⏹灵活的预收款管理，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收
⏹方便按业务单据的客户和供应商往来对账，提供多维度应收应付账表灵活查询。
⏹灵活按要求设定预警提前期，提供按超额与超期应收、超期应付的预警。
2.6.现金银行
⏹全面处理现金收支及盘点、银行存款收支及对账。
⏹支持支票领用及报销等支票日常业务。
⏹支持套打票据。
⏹支持多角度对账及查询资金报表。
⏹支持现金提供其它费用与收入管理，并精确费用分摊，保证整个业务管理的完整性。
2.7.总账
⏹强大的辅助组合核算功能，支持自定义辅助核算，满足企业精细化核算需求。
◆支持按客户、供应商、个人、部门、存货、项目核算6个固定辅助核算；
◆支持10个扩展辅助核算，满足不同行业扩展需要；
◆支持多角度核算，同时核算的维度不受限制
⏹改进凭证管理方式，提供集中处理模式和批量集处理模式
◆集中处理模式：
单张凭证填制完后，可直接审核、签字、记账、打印
◆批量集中处理方式：
分角色、分场景应用，用户可轻松选择各种状态的待处理凭证，如待审核、待签字等，集中完成审核、签字、记账、打印等工作
⏹全新理念的T-UFO报表。
◆全新设计模式，将T-UFO报表与业务报表全面整合，提供统一、全新查询展现形式。
◆彻底解决报表共享与备份问题
◆设计与使用场景分开，操作更简单、易用
◆支持自动生成汇总报表
⏹支持多年度账务集中处理，支持科目多版本，部分账表支持跨年度查询
⏹科目支持多币种核算，方便企业处理外币凭证，支持灵活按币种、本位币查询账簿。
⏹全自动的现金流量分配功能，自动出具现金流量表，帮助企业随时了解资金动向。
⏹强大的自动转账功能，根据设置结果自动进行期末账务处理，方便快捷，减少错误。
⏹支持多种核销方式，往来业务灵活处理。
同时支持多角度往来查询和分析，随时掌握账龄和资金情况。
2.8.技术特点
⏹完全的B/S结构，彻底解决远程管理问题。
⏹国际化架构支持多种语言版本。
⏹完全组件式开发技术，灵活、可扩展性强。
⏹全新易用性设计，支持界面引导、多形式帮助、全键盘操作。
⏹提供数据导入导出等工具。
3.目标用户
⏹中小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。
⏹一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下。
4.产品主要功能
4.1.业务特征
4.1.1.立账单据
⏹支持业务单据作为立账单据，适合以进货时或发货时就确定结算依据的企业。
⏹支持发票作为立账单据，适合以收到采购发票或开出销售发票时确定结算依据的企业。
4.1.2.多币种
⏹支持多币种，不限制币种档案个数。
⏹支持实时汇率，业务发生时带入币种档案汇率。
⏹支持对往来款进行汇兑损益调整。
⏹支持异币种核销，中间币种为本位币。
⏹支持一个科目多个币种核算
4.1.3.多计量
⏹支持存货多计量。
⏹支持计量单位固定换算率和浮动换算率。
⏹固定换算率存货支持设置1主4辅，5个计量单位及换算率。
⏹浮动换算率存货支持设置1主1辅，2个计量单位及换算率。
⏹支持设置采购、销售、库存常用单位。
⏹制单时，支持业务发生单位和主计量2个计量单位，支持通过计量单位组合快速录入。
4.1.4.收付款
⏹支持多结算方式收付款。
⏹支持订单订金处理。
⏹支持现结交易。
⏹支持限期收付款，并支持根据到期日进行预警、资金预测和账龄分析。
⏹支持月结。
⏹在收付款业务中，对于超收款部分自动转为预收款、超付款部分自动转为预付款
⏹在收付款业务中，可以使用预收款、使用预付款
4.1.5.批号管理
⏹支持存货批号管理。
⏹在出库时，支持一次指定多批号，且支持通过快捷键自动完成批号指定。
⏹支持批号与计价法联用，即在原计价方法下体现分批号成本，使成本核算更明晰。
⏹支持中途启用批号管理。
4.1.6.有效期管理
⏹进行批号管理的存货可支持有效期管理，即存货的失效日期。
⏹支持根据存货的失效日期进行预警。
⏹支持根据存货的批号带出失效日期。
⏹支持存货出库时，对已超出失效日期的存货进行提示。
⏹支持中途启用有效期管理。
4.1.7.条形码管理
⏹支持存货条形码管理。
⏹支持一个存货多条形码。
⏹支持通过条形码完成存货快速录入。
⏹支持条形码由存货计量单位和自由项进行多信息组合。
4.1.8.自定义项&自由项
⏹自定义项
Ø支持字符自定义项。
字符自定义项支持设置字符、日期、枚举、引用型字段；值来源可为手工录入、基础档案、基础档案属性（例如在字符自定义项中可以取得单据中往来单位档案的“分管人员”的属性）、系统信息、枚举档案、自定义档案。
Ø支持数值自定义项。
数值自定义项支持设置数值、整数、逻辑型字段；值来源为手工录入、基础档案属性（例如在数值自定义项中可以取得单据明细存货的“参考成本”属性）和公式计算。
Ø支持设置计算公式。
Ø支持设置字段类型、字段长度、小数位数（可以为每一个自定义项设置小数位数）。
Ø支持自定义项命名及启用。
Ø支持设置字段是否必输、是否可改、是否显示。
Ø支持获取系统日期、登录日期、业务期间、操作员、操作员对应的员工五项系统信息。
⏹档案自定义项
Ø存货、往来单位、部门、员工、仓库档案各支持10个自定义项。
Ø支持科目设置16个辅助核算，支持自定义档案作为辅助核算
⏹单据自定义项
Ø支持公用自定义项，公用自定义项在选定的单据范围内属性相同，且可以流转带入。
Ø支持专用自定义项，专用自定义项仅在当前单据内使用，不能在单据间流转。
Ø支持24个表头自定义项，公用12个，专用12个。
Ø支持每个表体16个自定义项，公用8个，专用8个。
Ø物料清单遵循单据自定义项规则。
⏹自由项
Ø支持自由项命名及启用。
Ø支持自由项档案值在同名枚举档案中进行维护。
Ø存货档案支持自由项。
Ø支持10个自由项。
4.1.9.采购价格管理
⏹支持多种采购价格
Ø支持不同计量单位价格不同。
Ø支持供应商协议价，即与供应商协商的交易价格，此时相同存货不同供应商价格可以不同。
Ø支持供应商最新进价，即与该供应商上次成交的价格。
（为立账单据价格）
Ø支持存货最新进价，即该存货上次成交的价格。
（为立账单据价格）
⏹价格带出策略
Ø支持带出三种价格：
供应商最新进价、供应商协议价、存货最新进价。
Ø支持在采购单据录入时，根据设置的带出顺序带出价格。
Ø支持根据不同的计量单位带出不同的价格。
Ø支持根据供应商价格含税与否带入到不同的价格。
⏹价格控制
Ø支持按计量单位控制最高进价。
Ø支持按供应商+存货、存货进行控制最高进价。
⏹价格跟踪
Ø支持在立账单据处理时按计量单位进行价格跟踪，为带出最新进价提供依据。
Ø支持跟踪供应商存货最新进价。
Ø支持跟踪存货最新进价。
4.1.10.销售价格管理
⏹支持多种销售价格
Ø支持不同计量单位价格不同。
Ø支持客户协议价，即与客户协商的交易价格，此时相同存货不同客户价格可以不同。
Ø支持六种存货等级价格，包括一级到五级批发价、零售价，根据客户等级执行不同的存货价格。
Ø支持客户最新售价，即与该客户上次成交的价格。
（为立账单据价格）
Ø支持六种部门存货等级价格，包括一级到五级批发价、零售价，根据客户等级执行不同的部门存货价格。
Ø支持部门最新售价，即该部门某存货上次成交的价格。
（为立账单据价格）
Ø支持存货最新售价，即该存货上次成交的价格。
（为立账单据价格）
⏹价格带出策略
Ø支持带出六种价格：
客户最新售价、客户协议价、部门最新售价、部门批发价、存货最新售价、存货批发价。
Ø支持在销售单据录入时，根据设置的带出顺序带出价格。
Ø支持根据不同的计量单位带出不同的价格。
Ø支持根据销售价格含税与否带入到不同的价格。
⏹价格控制
Ø支持按计量单位控制最低售价。
Ø支持按客户存货价格设置、部门存货价格设置、存货档案顺序进行最低售价控制。
⏹价格跟踪
Ø支持在立账单据处理时按计量单位进行价格跟踪，为带出最新售价提供依据。
Ø支持跟踪客户存货最新售价。
Ø支持跟踪部门存货最新售价。
Ø支持跟踪存货最新售价。
4.1.11.采购损耗
⏹支持合理损耗业务处理。
⏹可以在入库、结算、开票等多环节确认损耗的业务，适合不同业务场景。
⏹支持损耗流转，操作更方便。
⏹支持后续确认的损耗自动更新前期确认的损耗，处理更智能。
4.1.12.现金流量
Ø年中建账支持录入期初，出具全年的现金流量表
Ø支持凭证上自动分配现金流量
Ø支持集中录入和处理现金流量
Ø支持自动出现金流量表
4.1.13.辅助核算
Ø支持6个基本辅助核算，支持10个扩展辅助核算
Ø10个扩展辅助核算可以灵活指定核算内容
Ø凭证上支持多辅助核算明细
Ø灵活的辅助账查询
4.1.14.凭证打印
Ø支持批量打印
Ø支持无界面打印
Ø预置多种套打模板
Ø支持背景图预览
4.1.15.辅助工具条
Ø根据不同单据的业务要求增加了辅助工具条功能
Ø复制到剪贴板：
将选中的单据明细数据复制到剪贴板
Ø另存为Excel模板：
将当前单据结构保存为Excel文件
Ø价格查询：
查询光标所在行存货的价格。
Ø现存量查询：
查询光标所在行存货的现存量、可用量
Ø销售订单查询：
查询光标所在行明细所关联的销售订单详细情况
Ø多货位：
对光标所在行可以进行多货位参照录入和查看操作
Ø现存量参照：
可以对光标所在行按实际库存量配货出库。
4.2.ADMIN系统管理
4.2.1.新建账套
⏹支持查看已存在账套。
⏹支持工业账套、商业账套。
⏹支持企业LOGO图片。
⏹支持维护环节公司基本信息。
⏹支持设置业务期间。
⏹支持基本选项设置和财务选项设置。
⏹支持业务流程选择。
⏹支持账套主管设置。
4.2.2.备份计划
⏹支持一次性计划、重复性计划。
⏹支持设置重复性计划的备份周期和运行时间。
⏹支持选择多账套。
⏹备份成功会记入日志。
⏹支持备份计划停用。
4.2.3.隐藏设置
⏹支持选中隐藏账套，在登录时不显示。
⏹支持设置隐藏快捷键。
4.2.4.站点查看
⏹支持查看版本期限情况、站点数、产品在线运行数。
⏹支持查看在线用户信息。
4.2.5.任务管理
⏹支持分账套查看正常或异常运行记录。
⏹支持解锁。
⏹支持清除异常。
4.2.6.服务器配置
⏹支持数据库服务器与应用服务器集中布署。
⏹支持查看集中布署时服务器配置信息。
⏹支持查看分开布署时服务器配置信息。
4.3.普通用户系统管理
4.3.1.账套管理
⏹账套主管拥有权限。
⏹支持对当前账套进行账套备份、恢复、创建备份计划。
⏹支持查看与当前账套相关的，ADMIN系统管理中创建的备份计划。
4.3.2.业务期间
⏹支持任意期间启用。
⏹每个年度支持1-24个会计期间，可以不按自然会计期设置，而按企业特点定义。
⏹支持开账年度开始日期调整、期间结束日期调整。
4.3.3.选项设置
⏹提供统一的选项设置功能。
⏹包含公共、采购、销售、库存、核算、往来、财务、凭证接口8大类选项，具体参见各模块选项说明。
⏹支持设置单据数据精度：
数量、单价、发票单价、汇率、换算率小数位。
4.3.4.预警设置
⏹支持设置是否需要销售备货预警、收款预警、采购进货预警、付款预警、存货有效期预警、最高最低库存预警、信用超额预警、未报销支票预警。
⏹支持设置对到期日开始预警的提前天数。
4.3.5.运行管理
⏹账套主管拥有权限。
⏹支持对当前账套任务和日志进行管理。
⏹日志管理
Ø支持筛选日志。
Ø支持设置日志处理方案：
支持日志自动清理、支持日志自动清理且备份。
Ø支持设置日志保留天数。
4.3.6.单据编码设置
⏹支持单据手工编号。
⏹支持单据自动编号。
⏹支持自动编号下自动补空号。
⏹支持自定义自动编号方案。
4.3.7.单据审核设置
⏹支持设置各种单据是否需要审核环节。
需要审核环节单据审核生效，不需要审核环节单据保存生效。
⏹单据从不需要审核可随时修改为需要审核。
⏹当单据全部审核，可以从需要审核改为不需要审核。
4.3.8.单据设计
⏹支持设置单据字段是否显示和显示的顺序。
⏹支持调整单据字段显示名称。
⏹支持设置单据字段是否必输。
⏹支持设置单据字段值是否可修改。
⏹支持设置、启用单据专用、公用自定义项。
⏹支持汇总设置。
即可以显示单据明细数据，又可以查询单据明细的汇总信息，并且满足汇总打印要求。
4.3.9.单据打印次数设置
⏹支持单据有销货单、销售出库单、材料出库单、其他出库单
⏹控制设置具体单据的最大次数，超出最大次数时必须输入密码
4.3.10.用户权限
⏹用户和用户组
Ø支持创建用户和用户组。
Ø预置账套主管组、采购组、销售组、库存组、会计组、出纳组、财务组。
Ø支持用户与员工关联。
Ø支持创建组内用户，也支持创建独立用户。
Ø首个账套主管用户在建账时创建，系统支持多账套主管用户。
⏹权限
Ø支持功能权限、数据权限、字段权限，支持设置是否使用数据、字段权限。
Ø支持部分金额字段分为编辑权限和字段查看权限。
权限控制更加精准。
Ø增加了往来单位、存货的明细授权方式。
授权更加方便。
Ø为预置用户组提供了预置权限。
Ø账套主管组内用户无需授权，享有全部权限。
Ø支持为用户授权，支持为用户组授权。
Ø用户属于用户组时，功能权限、字段权限授权给用户组，数据权限直接授权给用户。
Ø支持权限复制。
Ø数据权限包括：
部门、员工、仓库、制单人、往来单位、存货、科目、凭证类别、账号、项目。
4.3.11.基础档案设置
⏹存货、往来单位、部门、员工、仓库、科目档案支持基础档案设置。
⏹支持设置字段是否显示和显示的顺序。
⏹支持设置字段是否必输。
⏹支持设置、启用档案自定义项。
⏹存货档案支持自由项设置。
⏹科目档案支持辅助核算项设置。
⏹支持基础档案编码设置。
4.3.12.辅助核算项设置
⏹支持设置、启用辅助核算项。
⏹支持6个固定辅助核算项和10个扩展辅助核算项。
⏹支持扩展辅助核算项的命名。
4.3.13.基础档案编码设置
⏹支持往来单位、存货两个基础档案
⏹支持手工编号、自动编号。
⏹支持自动编号下自动补空号。
⏹支持自定义自动编号方案。
4.3.14.初始化
⏹提供初始化导航工具，此工具包括了系统启用相关的公共资料、选项设置、基础档案、单据设置、期初数据。
通过此向导可以辅助企业快速完成初始化、基础设置。
⏹支持期初单据：
期初进货单、期初暂估入库单、期初销货单、期初销售出库单。
⏹支持期初余额：
库存、往来、现金银行期初余额、科目期初余额。
⏹支持期初对账：
用于根据设置的科目，将库存、往来、现金银行三大业务期初余额与总账科目期初余额进行核对。
前提是财务与业务启用期间相同。
⏹支持期初同步：
用于根据设置的科目，将库存、往来、现金银行三大业务期初余额数据生成到总账科目期初余额中。
前提是财务与业务启用期间相同。
4.3.15.数据导入导出工具
⏹支持基础档案、期初数据导入、导出。
⏹支持模板下载，需要按模板格式准备数据、导入。
⏹支持按档案、期初栏目设置导出数据。
4.3.16.期末处理
⏹期末处理分为业务结账和财务结账。
相当于月结。
⏹最多同时支持三个期间不进行期末处理，否则将限制单据新增。
⏹支持检查各单据是否满足期末处理条件（如立账单据必须生效、库存单据必须记账），并会给出提示。
⏹支持期末处理提示信息保存成日志。
4.3.17.凭证接口
⏹支持业务单据生成凭证到总账模块。
⏹支持科目基本设置和扩展设置。
生成凭证时有扩展设置的使用扩展设置，无扩展设置的使用基本设置。
⏹支持设置摘要生成方式。
⏹支持凭证生成、查询、作废。
⏹支持相同单据合并制单。
用于处理像出库单月末集中生成一张凭证的情况。
⏹支持分录合并：
用于处理单据内同方向科目、相同辅助核算项重复记录的合并，以减少凭证分录数。
⏹支持相关业务单据合并制单。
（如：
进货单、入库单、入库调整单、立账单据现结金额可合并生成一张凭证）
4.4.基础档案
4.4.1.选项
⏹支持设置存货是否需要批号管理。
⏹支持设置存货是否需要有效期管理。
⏹支持设置存货是否需要分类管理。
⏹支持设置往来单位是否需要分类管理。
⏹支持设置项目是否需要分类管理。
4.4.2.档案公共
⏹支持已使用档案修改编码，不再使用编码作为关键字。
⏹业务发生必须使用末级档案。
⏹停用档案不参与新制单，但参与单据、报表查询。
⏹新增、修改单据或档案时允许新增相关档案。
4.4.3.部门
⏹支持上下级关系。
⏹支持档案停用。
⏹支持自定义项。
4.4.4.员工
⏹支持档案停用。
⏹支持业务员相关信用额度设置。
⏹支持余额查询。
⏹支持自定义项。
⏹支持字段权限。
4.4.5.往来单位
⏹管理供应商和客户档案。
⏹支持分类。
⏹支持档案停用。
⏹支持往来单位相关信用额度设置。
⏹支持多种结算模式：
全额订金、现结交易、限期收款、月结、其他。
⏹支持多联系方式。
⏹支持余额查询。
⏹支持自定义项。
⏹支持字段权限。
⏹支持自动编码。
按一定的编码规则自动生成往来单位编码，不需要人工编码。
⏹支持设置结算客户。
销售客户对应的结算客户，解决销售与结算不同户的业务。
⏹支持批量修改往来单位的属性值。
⏹支持设置供应商报价是否含税。
⏹支持上传附件。
4.4.6.计量单位
⏹支持单计量。
⏹支持多计量组。
⏹支持多计量：
固定换算率与浮动换算率。
4.4.7.存货
⏹支持分类。
⏹支持档案停用。
⏹支持单计量与多计量，及业务常用单位。
⏹支持条形码管理。
⏹支持图片。
⏹支持按存货设置计价方式。
⏹支持设置参考成本。
⏹支持查看最新成本、平均成本。
⏹支持设置最高、最低、安全库存。
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