制造业出纳岗位职责.docx
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制造业出纳岗位职责
制造业出纳岗位职责
制造业出纳岗位职责
【篇一:
公司出纳岗位职责】
财务部出纳员岗位职责
1.负责现金收付、银行结算和记帐;
2.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
3.严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;
6.负责公司办公类资产的登记管理工作,负责办理公司办公用品的采购、发放和管理;
7.组织
实施公司各类文体活动,协助公司员工培训与员工招聘;
8.负责组织通知公司各种会议,并作好会议记录,负责会议纪要的整理和落实情况的检查;负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作;
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制;
10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;
11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护;
12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅;
13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;
14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。
15.
16.
17.
【篇二:
最新出纳岗位职责说明书】
出纳岗位职责说明书
工作目的:
负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求:
服务意识强、积极热情
工作禁忌:
行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级:
主办会计/总经理
2、下级:
无
3、内部联系:
公司各部门
4、外部联系:
开户银行、管辖税务局
二、工作职责
(一)、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。
付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。
如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2、办理银行结算,规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经总经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
现金的账面余额要及时与库存现金核对;银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款,要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。
(二)、发票和收据
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能:
熟悉相关财务政策、法规和规定,具备会计等方面的知识,有高度的责任心。
2、工作经历:
从事财务、会计工作一年以上,有会计证。
3、所需学历:
中专以上。
【篇三:
出纳员岗位职责】
出纳岗位职责
工作目的:
负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求:
服务意识强、积极热情
工作禁忌:
行动缓慢、粗心、留有首尾。
工作职责:
一、现金和银行
1.办理现金支出,审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。
付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。
如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.认真登日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
现金的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款,要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。
二、发票和收据
1.发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。
2.设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
3.购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。
5.不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。
6.严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。
作废票注明作废,全联保存。
7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8.按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。
已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。
保存期满,报经税务机关查验后销毁。
9.发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。
发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务
机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表
1.应设置现金日记账、银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴
印章必须妥善保管,严格按照规定使用,签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。
五、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。
六、其它
1.交纳公司物业管理费、水电费。
2.每月工资的核算。
3.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。
维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。