欣龙控股集团NC供应链项目测试案例V10.docx
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欣龙控股集团NC供应链项目测试案例V10
项目编号：
项目名称：
欣龙控股（集团）NC供应链项目
文档编号:
版本：
1.0
欣龙控股（集团）NC供应链项目
测试案例
用友网络科技股份有限公司
海南分公司
提交日期：
2015年8月7日
文件控制
文件状态：
[]草稿
[]正在修改
[√]正式发布
文件标识：
当前版本：
作者：
完成日期：
版本历史
版本
作者
参与者
起止日期
备注
1.0
陈飘玉
2015-5-7
评审记录
版本
评审环节
评审人
评审日期
评审结果
目录
1.测试用例：
GL-001总账期初余额6
1.1.测试业务描述6
1.2.测试相关数据6
1.3.测试步骤及过程6
1.4.测试结果反馈6
2.测试用例：
GL-002总账周期性凭证7
2.1.测试业务描述7
2.2.测试相关数据7
2.3.测试步骤及过程7
2.4.测试结果反馈7
3.测试用例：
GL-003总账协同凭证8
3.1.测试业务描述8
3.2.测试相关数据8
3.3.测试步骤及过程8
3.4.测试结果反馈8
4.测试用例：
GL-004总账现金流量分析9
4.1.测试业务描述9
4.2.测试相关数据9
4.3.测试步骤及过程9
4.4.测试结果反馈9
5.测试用例：
GL-005总账往来核销10
5.1.测试业务描述10
5.2.测试相关数据10
5.3.测试步骤及过程10
5.4.测试结果反馈10
6.测试用例：
GL-006总账期末结转11
6.1.测试业务描述11
6.2.测试相关数据11
6.3.测试步骤及过程11
6.4.测试结果反馈11
7.测试用例：
GL-007总账凭证管理及期末处理12
7.1.测试业务描述12
7.2.测试相关数据12
7.3.测试步骤及过程12
7.4.测试结果反馈12
8.测试用例：
GL-008总账总账与业务对账13
8.1.测试业务描述13
8.2.测试相关数据13
8.3.测试步骤及过程13
8.4.测试结果反馈13
9.测试用例：
GL-009总账账簿查询14
9.1.测试流程描述14
9.2.测试步骤及过程14
9.3.测试结果反馈14
10.测试用例：
GLZC-001固定资产原始卡片录入15
10.1.测试流程描述15
10.2.测试相关数据15
10.3.测试步骤及过程15
10.4.测试结果反馈15
11.测试用例：
GLZC-002固定资产维护16
11.1.测试流程描述16
11.2.测试相关数据16
11.3.测试步骤及过程16
11.4.测试结果反馈16
12.测试用例：
GLZC-003固定资产变动17
12.1.测试流程描述17
12.2.测试相关数据17
12.3.测试步骤及过程17
12.4.测试结果反馈17
13.测试用例：
GLZC-004固定资产折旧18
13.1.测试流程描述18
13.2.测试相关数据18
13.3.测试步骤及过程18
13.4.测试结果反馈18
14.测试用例：
SCMFI-001采购业务财务结算19
14.1.测试流程描述19
14.2.测试相关数据19
14.3.测试步骤及过程19
14.4.测试结果反馈19
15.测试用例：
SCMFI-002销售业务财务结算21
15.1.测试流程描述21
15.2.测试相关数据21
15.3.测试步骤及过程21
15.4.测试结果反馈21
16.测试用例：
SCMFI-003债权转移22
16.1.测试流程描述22
16.2.测试相关数据22
16.3.测试步骤及过程22
16.4.测试结果反馈22
17.测试用例：
GLCH-001存货核算成本核算23
17.1.测试流程描述23
17.2.测试相关数据23
17.3.测试步骤及过程23
17.4.测试结果反馈23
18.测试用例：
GLBB-001企业报表24
18.1.测试流程描述24
18.2.测试相关数据24
18.3.测试步骤及过程24
18.4.测试结果反馈24
1.测试用例：
GL-001总账期初余额
1.1.测试业务描述
总账期初余额录入，按照辅助项和没有辅助项的科目进行测试录入，最后录入完成后进行期初记账
1.2.测试相关数据
测试的期初余额可以参照现金或是其他应付款，其他应收款，应付账款、应收账款科目测试，后期以期初数据测试网络核销
1.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
期初余额录入
1、没有带辅助项的科目录入保存；
2、带辅助核算项的科目余额录入保存
测试要点全部通过
2
期初记账
期初记账，校验资产与负债和损益的平衡
测试要点全部通过
1.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
2.测试用例：
GL-002总账周期性凭证
2.
2.1.测试业务描述
水泥一笔待摊费用需要在后续多个期间按比例或者按金额进行分摊。
2.2.测试相关数据
借：
管理费用/长期待摊业务摊销【部门】
贷：
长期待摊业务摊销
2.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
周期凭证定义
周期凭证定义，分摊的期间及科目，启用
测试要点全部通过
2
周期凭证执行
周期凭证按照分摊周期执行分摊
测试要点全部通过
2.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
3.测试用例：
GL-003总账协同凭证
3.
3.1.测试业务描述
按照付款方发起协同，收款方确认，协同科目
3.2.测试相关数据
测试协同科目与其他应收款及其他应付款科目为例
3.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
制单
付款方制单：
借：
其他应收款内部单位科目，客户选择内部客户，制单保存，系统自动发起协同
测试要点全部通过
2
确认协同
对方确认协同，生成协同凭证
测试要点全部通过
3.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
4.测试用例：
GL-004总账现金流量分析
4.
4.1.测试业务描述
关于现金分类为现金科目、银行科目的会计科目，制单中涉及到该类科目的凭证需要分析对方科目的现金流量，按照集团设计的科目与现金流量对照关系，系统自动在凭证保存时分析现金流量。
4.2.测试相关数据
按照借：
银行存款，贷：
其他应收款进行测试现金流量设计。
4.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
制单
收款凭证制单保存，自动按照规则自动分析现金流
测试要点全部通过
2
查询现金流量分析
查询现金流量分析表，分析数据正确
测试要点全部通过
4.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
5.测试用例：
GL-005总账往来核销
5.
5.1.测试业务描述
对于需要分析客户应收款账龄分析的科目需要进行核销。
5.2.测试相关数据
按照测试账务数据进行核销测试。
5.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
设计核销对象
有单位自己设计核销科目及启用时间
测试要点全部通过
2
录入核销期初
录入核销期初数据
测试要点全部通过
3、
核销
按照期初及发生的应收及收款业务进行核销
测试要点全部通过
4
分析账龄
查询客户的应收款余额账龄
测试要点全部通过
5.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
6.测试用例：
GL-006总账期末结转
6.
6.1.测试业务描述
期末结转损益（成本）
6.2.测试相关数据
按照定义好的结转公式，以测试过程中的账务数据执行结转
6.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
损益结转
执行损益结转，生成结转凭证
测试要点全部通过
6.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
7.测试用例：
GL-007总账凭证管理及期末处理
7.
7.1.测试业务描述
凭证管理按照核算方式：
制单—审核—签字—记账；
期末处理：
结账
7.2.测试相关数据
按照凭证管理方式测试整个流程，从制单—审核—签字—记账进行核算，最后结账
7.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
制单
正常制单、分析现金流
测试要点全部通过
2
审核
审核凭证
测试要点全部通过
3
签字
凭证签字成本
测试要点全部通过
7.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
8.测试用例：
GL-008总账总账与业务对账
8.
8.1.测试业务描述
用于总账系统数据与固定资产系统、应付应收系统中的数据进行对账。
8.2.测试相关数据
按照测试期间的业务数据，总账与固定资产、应收应付系统对账。
8.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
对账规则设计
定义总账与固定资产原值、累计折旧对账规则保存、启用
测试要点全部通过
2
对账执行
对账执行，对账数据相符
测试要点全部通过
8.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
9.测试用例：
GL-009总账账簿查询
9.
9.1.测试流程描述
按照总账业务核算的数据查询报表，主要关注科目余额表及辅助余额表、包括辅助属性余额表。
9.2.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
科目余额表查询
科目余额表查询、联查、辅助、明细联查
测试要点全部通过
2
辅助余额表查询
辅助余额表查询、联查、明细联查
测试要点全部通过
3
辅助属性余额表查询
辅助属性余额表查询、联查、明细联查（查询应收账款客户按照地区分类细分的应收余额）
测试要点全部通过
9.3.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
10.测试用例：
GLZC-001固定资产原始卡片录入
10.
10.1.测试流程描述
真正上线后的原始卡片按照NC6系统上线月份的上个月期末数据准备固定资产原始卡片数据；原始卡片录入时固定资产的期初余额，资产核算上线的第一步。
10.2.测试相关数据
参考日常的固定资产卡片测试录入
10.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
录入原始卡片
录入保存成功
测试要点全部通过
10.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
11.测试用例：
GLZC-002固定资产维护
11.
11.1.测试流程描述
固定资产维护包括：
资产新增、资产减值、资产拆分、资产合并、资产减少。
11.2.测试相关数据
固定资产新增、资产减值、资产拆分、资产合并、资产减少的测试数据按照原始卡片及日常新增的资产进行测试
11.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
资产新增
新增资产保存，并生成凭证
测试要点全部通过
2
资产减值
资产减值保存，并生成凭证
测试要点全部通过
3
资产拆分
资产拆分单保存，不需要生成凭证
测试要点全部通过
4
资产合并
资产合并单保存，不需要生成凭证
测试要点全部通过
5
资产减少
资产减少、报废单保存、并生成凭证
测试要点全部通过
11.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
12.测试用例：
GLZC-003固定资产变动
12.
12.1.测试流程描述
固定资产变动包括：
原币原值调整，本币原值调整，购买价款调整，累计折旧调整，净残值（率）调整，数量调整，使用月限调整，折旧方法调整，使用状况调整，增加方式调整，管理部门调整，使用部门调整，折旧承担部门调整，使用人调整，资产类别调整，类别和管理部门调整，工作总量调整。
12.2.测试相关数据
本次测试资产变动按照折旧方案及使用部门调整为测试点，按照固定资产的常发生的业务进行变动测试
12.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
折旧方法变动
资产折旧方法变动，按照初始设计的折旧方法变动当月生效，测试是否生效
测试要点全部通过
2
使用部门变动
资产使用部门变动，按照初始设计的当月折旧在变动前的使用部门测试是否生效
测试要点全部通过
12.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
13.测试用例：
GLZC-004固定资产折旧
13.
13.1.测试流程描述
当月所有业务资产维护、资产变动完成后，月末对资产进行折旧。
13.2.测试相关数据
业务场景：
A公司对2015年1月会计期间内的固定资产进行计提折旧。
系统自动生成凭证。
为：
借：
管理费用/折旧与摊销【部门】贷：
累计折旧
13.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
累计折旧
资产折旧后，生成折旧清单并生成凭证
测试要点全部通过
13.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
14.测试用例：
SCMFI-001采购业务财务结算
14.
14.1.测试流程描述
按照采购业务结算生成的采购入库单、应付单、采购部门的付款申请单，核算会计审核，生成凭证
14.2.测试相关数据
参照日常执行的业务进行测试
14.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
填制采购发票
1、参照采购入库单生成采购发票；
2、根据采购发票金额，审核；
3、审核后生成应付单；
4、生成存货核算的采购入库单
5、如果暂估入库后再开发票，审核发票后生成红、蓝采购入库单；
测试要点全部通过
2、
计算采购入库单
计算采购入库单，核算入库成本
测试要点全部通过
3、
审核应付单
审核应付单、生成凭证
测试要点全部通过
4、
填制付款单
1、参照合同生成付款单；
2、自制付款单；
测试要点全部通过
5、
审核付款单
审核付款单、生成凭证
测试要点全部通过
6、
暂估应付
对于需要暂估的应付款，直接在总账中核算
测试要点全部通过
7、
暂估入库
对于当月未开发票的入库单进行暂估入库成本，暂估生成核算模块的采购入库单
测试要点全部通过
14.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
15.测试用例：
SCMFI-002销售业务财务结算
15.
15.1.测试流程描述
按照销售业务结算生成的应收单、及客户的收款单，核算会计审核，生成凭证
15.2.测试相关数据
参照日常执行的业务进行测试
15.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
出库确认成本
销售出库单出库系统自动签字，当月在总账中结转成本，确认成本，生成结转凭证
测试要点全部通过
2、
维护销售发票
1、参照出库单生成销售发票；
2、审核销售发票系统自动生成应收单；
测试要点全部通过
3、
审核应收单
审核应收单，确认应收及收入并生成凭证
测试要点全部通过
4、
收款单录入
收款单录入，正常保存
测试要点全部通过
5、
收款单审核
审核收款单并生成凭证
测试要点全部通过
15.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
应收单没有选项勾选，不方便
16.测试用例：
SCMFI-003债权转移
16.
16.1.测试流程描述
对于债权转移是解决客户应收业务的调整、合并的过程。
债权转移是订单客户应收同步转移，同步影响客户的销售信用，需要生成凭证
16.2.测试相关数据
参照日常执行的业务进行测试
16.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
债权转移
两个客户之间的应收款余额变化；
生成凭证影响总账客户的应收款余额；
影响客户的销售信用；
测试要点全部通过
16.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
17.测试用例：
GLCH-001存货核算成本核算
17.
17.1.测试流程描述
对于存货核算，采购入库单生成凭证，销售成本结算单、产成品入库单都不生成凭证；
对于其他业务的核算仅限于大宗原材料、备品备件及零星材料的核算：
核算的单据包括、采购入库单、其他入库单（盘盈入库、其入他库）、其他出库单（盘亏出库、其他出库）、材料出库单等。
17.2.测试相关数据
按照以下案例盘点数据进行测试，实际数据依据测试环境仓库的现存量进行测试。
17.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
采购入库
计算其他入库单；并生成凭证
测试要点全部通过
2
其他入库单审核
计算其他入库单；并生成凭证
测试要点全部通过
3
其他出库单
计算其他出库单；并生成凭证
测试要点全部通过
4
材料出库
计算材料出库单；并生成凭证
测试要点全部通过
17.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
18.测试用例：
GLBB-001企业报表
18.
18.1.测试流程描述
企业报表组织按照本次上线范围组建报表组织体系，每月上报7张报表
18.2.测试相关数据
按照测试的业务数据，报表取数，确认、上报。
18.3.测试步骤及过程
序号
操作步骤
测试要点
正确结果
测试结果
测试人
1
报表取数
按照测试业务的账务数据取数；确认保存
测试要点全部通过
2
上报
上报报表
测试要点全部通过
3
取消上报
取消上报报表
测试要点全部通过
18.4.测试结果反馈
□流程测试结果正确
□流程测试结果存在以下问题：
问题描述
建议规划方案
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