设计财务正式V10.docx

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设计财务正式V10

1、数据录入

1.1U8导入

U8导入数据包括预付账款、应收账款、项目成本和资金。

规则？

按日期从U8抽取指定科目的数据到中间表，为降低学习成本操作同原导数系统尽量保持一致。

在已处理数据增加和导入到资金和账务数据的对照。

需增加的分类信息可以在摘要字段中以分隔符形式记录。

如U8系统中有可用冗余字段也可将分类信息放入规定的冗余字段中。

1.2U8导数规则管理

维护U8的科目导入生产经营系统中时的规则，如给定财务科目的贷方进入资金或账务的哪个字段，借方进入资金或账务的哪个字段。

增加必要的分类。

1.3付款录入

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人待定。

主要录入的信息:

付款时间、类型（付款方式）、金额、项目号、项目名称。

流水号自动生成：

YYMMDD+三位流水号。

数据结构：

流水号、付款时间、单位ID、单位名称、部门ID、部门名称、人员ID、人员名称、类型（付款方式），付款状态、金额、项目号、项目名称、编辑者、编辑时间、备注、审核人、审核时间、付款人、付款时间、是否删除。

【列表页设计】

1、主要功能：

生成流水号、查询

2、查询条件：

付款日期（开始时间、结束时间）、流水号、项目号、项目名称、付款状态（未付款、未通过、已付款）

3、列表内容：

流水号、项目号、项目名称、付款金额、付款日期、付款方式、付款状态、操作（编辑、删除）

4、付款状态是“未付款”或“未通过”时，此数据可以编辑和删除；当付款状态是“已付款”时，此数据不允许编辑和删除。

【编辑页设计】

1、在列表页点击【生成流水号】，生成一个新的流水号（YYMMDD+三位流水号）并进入编辑页面，在此页面编辑的所有信息都对应刚刚生成的流水号。

增加button可以不需要了，如果主键ID存在则增加、主键ID不存在则修改。

加一个付款单位（下拉）

1.4付款查询

查询条件：

付款日期（开始时间、结束时间）、流水号、项目号、项目名称、审核状态（未审核、未通过、已审核）

列表信息：

流水号、项目号、项目名称、付款金额、付款日期、付款方式、付款状态。

1.5回款录入【FC_Back_Info】

权限:

销售部门人员。

主要录入信息：

项目号、项目名、回款日期、回款金额、回款方式（电汇、现金、银行承兑、商业承兑）。

数据结构：

主键ID、项目号、项目名、款日期、回款金额、审核状态、审核人、审核时间、编辑者、编辑时间。

审核状态为未审核（未审核、未通过），销售部门可以针对自己录入的回款信息进行任意修改，审核状态为已审核，销售部门针对此回款信息不允许修改。

【列表页面】

主要功能：

增加、查询

查询条件：

回款日期（开始时间、结束时间）、项目号、状态（下拉-）

列表内容：

项目号、项目名称、回款金额、回款日期、回款方式、状态、操作（编辑、删除）。

【信息录入页面】

去掉取消button、加一个回款单位（下拉）

1.5回款查询【FC_Back_Info】

查询条件：

回款日期（开始时间、结束时间）、项目号、项目名称、审核状态（下拉-未审核、未通过、已审核）

列表内容：

项目号、项目名称、回款金额、回款日期、回款方式、状态（未审核、未通过、已审核）

1.6资金数据录入

在本功能中可以添加、修改和删除资金数据。

资金数据录入时需要的属性有：

项目号（或费用号）、项目名称、所属部门、所属人、使用人、来款、用款、摘要、利息、是否计息（现利息已进成本，资金里的利息和是否计息字段先保留）、记账日期、编辑人、编辑日期、修改人、修改时间、审核状态、审核人、审核日期、备注1.。

。

。

备注20、同步ID、同步日期、凭证ID、删除标记。

1.7帐务数据录入

在本功能中可以添加、修改和删除账务数据。

账务数据录入时需要的属性有：

项目号（或费用号）、项目名称、所属部门、所属人、使用人、方式（转账或现金）、来款、收入、成本、应酬费、劳务费、利息、其他费（应酬费、劳务费、利息、其他费在原系统中没有发现有录入的地方，暂时保留备用）、摘要、记账日期、编辑人、编辑日期、修改人、修改时间、审核状态、审核人、审核日期、备注1.。

。

。

备注20、同步ID、同步日期、凭证ID、删除标记。

2、审核功能

2.1付款审核

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人（待定）。

审核流程：

1财务部门根据单据录入付款信息，保存提交，在未审核前或审核未通过时，一切信息都允许修改，如审核上级审核通过，则此信息不可修改。

此录入信息状态为未审核。

②审核权限人员对付款信息进行审核，如果不通过，返回给录入人进行修改；如通过，则此录入信息状态改为已审核。

③出纳确认付款，出纳只能看见已审核的付款信息，确认付款后，将此付款信息状态改为已付款。

【审核页面】

1、主要功能：

录入检查、确认付款、查询

2、查询条件：

付款日期（开始时间、结束时间）、流水号、项目号、项目名称

【请根据页面美观性调整控件摆放位置。

】

2.2回款审核【FC_Back_Info】

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人（待定）。

审核流程：

①财务部门在未审核的回款信息（按照回款日期和项目名称进行排序）中，根据实际回款金额进行勾选。

自动计算已勾选的回款合计金额并显示。

2确认审核，被勾选的回款信息状态改为已审核、自动向数据库插入审核人、审核时间。

【审核页面】

按照回款日期倒排

显示所有未审核的数据，已审核数据不再显示。

合计显示已勾选的回款金额合计。

点击审核后，修改对应数据的审核人、审核时间、审核状态。

查询条件：

回款日期（开始时间、结束时间）、项目号、项目名称

【请根据页面美观性调整控件摆放位置。

】

2.3费用审核

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人。

<主管会计>

【项目费用审核】

1、查询条件：

单位、部门树、人员、项目号、项目名称、费用类型（差旅费、不可预见费、应酬费）、费用流水号。

显示的数据都是未审核的数据。

2、列表内容：

项目号、项目名称、归属部门、归属人、费用类型、金额、申请日期、操作（审核）

【项目费用审核页面】

【办公费用审核页面】

三项费余额/费用计划和部门费用余额小于费用金额时，显示为红色字体。

选择项目费用单选框时仅在当前项目的三项费（已中标）/费用计划（刚立项）减去当前费用，部门费用不减。

选择部门费用单选框时，部门费用、当前项目的三项费（已中标）/费用计划（刚立项）都减去当前费用。

选择特批单选框时，部门费用、当前项目的三项费（已中标）/费用计划（刚立项）都不减去当前费用。

并写明特批理由。

【部门费用审核】

1、查询条件：

单位、部门、费用类型（待定）、费用流水号

2、列表内容：

单位、部门、费用类型、金额、申请日期、状态、操作（审核）

3、点击审核后，改变此费用数据状态变为已审核，填写审核人和审核时间。

2.4费用支出确认

权限:

财务部出纳。

【费用支出页面】

1、查询条件：

费用流水号

2、列表内容：

费用流水号、类型、金额、申请时间、操作（支出）。

3、点击支出后，改变此费用数据状态变为已支出，填写支出人和支出时间。

4、此列表仅显示已审核的数据。

3、费用管理

3.1费用控制管理

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人。

【期初控制标准页面】

列表显示所有销售部门下的子部门，录入对应的限额金额。

列表显示除销售部门其他部门，录入对应的限额金额。

如果使用时没有数据（这个部门这个月第一次发生费用时），则把上一个月的数据拷贝的当前余额，如有修改，这选择年份月份，保存到数据中（不存在的月份是增加，存在的月份是修改），作为以后每个月的数据基本。

3.2费用数据录入

权限:

所有员工都有此功能权限。

此部分分为项目费用录入和部门费用录入两部分。

【项目费用录入页面】

1、主要功能：

增加、查询

2、查询条件：

项目号、项目名称、费用类型（差旅费、不可预见费、应酬费）、状态、单位、部门、人员（使用人）

3、列表内容：

项目号、项目名称、归属部门、归属人、费用类型、金额、申请日期、状态

【项目费用录入页面】

录入内容：

项目号，项目名称（仅显示，跟着项目号自动显示）、费用类型（下拉-差旅费、不可预见费、应酬费）、金额。

每增加一条数据，自动生成一个费用号流水（YYMMDD+2位流水号），根据登陆人的ID和费用类型可以得到新增费用的费用号。

数据结构：

主键ID、费用流水号、费用号、申请单位ID，申请单位名称、申请部门ID、申请部门名称、申请人ID、申请人名称、申请金额、费用类型、项目号、项目名称、申请时间、状态（未审核、已审核、已支出）、审核人、审核时间、支出人、支出时间、使用人单位ID、使用人单位、使用人部门ID、使用人部门名称、使用人ID、使用人名称。

【部门费用录入页面】

1、主要功能：

增加、查询

2、查询条件：

单位、部门、人员（可为空）、费用类型（待定）、状态（使用人）

3、列表内容：

单位、部门、费用类型、金额、申请日期、状态

单部门费用：

部门费用号，人员不录入

人员录入：

人员费用号

【项目费用录入页面】

录入内容：

部门树、费用类型（待定）、金额。

每增加一条数据，自动生成一个费用号流水（YYMMDD+2位流水号），根据使用部门ID和费用类型可以得到新增费用的费用号。

数据结构：

主键ID、费用流水号、费用号、申请单位ID，申请单位名称、申请部门ID、申请部门名称、申请人ID、申请人名称、申请金额、费用类型、申请时间、状态（未审核、已审核、已支出）、审核人、审核时间、支出人、支出时间、使用单位ID、使用单位、使用部门ID、使用部门名称。

3.3费用查询

【费用查询界面】

查询条件：

部门（部门可多选）、人员（可多选）、费用流水号、类型、项目号

要求：

限制范围从小到大：

费用流水号、项目号、类型、人员、部门。

【项目费用】查询条件：

项目号、项目名称、费用类型（差旅费、不可预见费、应酬费）、状态、单位、部门、人员（归属人）

【部门费用】单位、部门、人员、费用类型（待定）、状态（归属人）

3.4费用类别【字典】

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人。

费用类型：

大类（员工费用、部门费用）

员工费用类型包括：

部门费用、不可预见费、差旅费、应酬费。

其中部门费用还要按照科目二次细化。

部门费用包括：

办公费、常用费用、其它费用，这三类费用类型下还要按照科目二次细化。

3.5费用号管理

权限:

所有员工都有此功能权限。

费用号命名规则需要财务提供。

主要功能：

费用号查询，根据单位、部门、人员查看费用号信息。

4、调转迁移管理

4.1项目调转迁移【FC_Project_Info、FC_ProjectMove_Record】

当人员发生调转或离职时，本人所属的项目需要重新分配。

选择调转或离职的员工，系统自动以列表形式显示出该员工所属的全部未结号项目，多选要调转的项目，然后选择新的所属员工，保存结果完成项目迁移并记录变更记录。

查询页面

【查询页面】按照归属列查询

【项目迁移页面】

【明细查询页面】

项目号和项目名称联动查询。

点击保存，下面迁移列表增加一条数据，且都是针对上面查询出来的项目。

点击保存后，当前页面的原所属单位、原所属部门、原所属人员更新为刚刚录入的现所属单位、现所属部门、现所属人员的信息。

4.2费用调转迁移

选择调转或离职的员工，系统自动列出该员工所有未结号的全部费用明细，多选要调转的费用，然后选择新的所属员工，保存结果完成费用迁移并记录变更记录。

费用迁移只修改费用所属人不修改实际使用人！

！

4.3办公费用调转迁移【HR_Logistics_Statistics、FC_OfficeMove_Record】

选择调转或离职的员工，系统自动列出该员工所有未结号的全部办公费用明细，多选要调转的办公费用，然后选择新的所属员工，保存结果完成办公费用迁移并记录变更记录。

【办公费用查询页面】按照归属列查询

【办公费用迁移页面】

金额显示的是当年当月总金额

点击保存后页面仍留在此页，点击返回才返回上一页。

【办公费用明细页面】

5、统计与查询

5.1项目基本信息查询【FC_Project_Info】

列表显示：

项目号、项目名称、项目归属单位、项目归属部门、项目归属人、立项日期、合同额、考核合同额、中标状态、中标日期、合同签订日期、结号状态、结号日期等项目基本信息。

是否关联审计表（甲方单位、合同号、项目名称、填写日期、设计毛利率、含人工成本毛利率、合同额、考核合同额、人工成本考核合同额、含税设备款-审计额、含税材料款-审计额、计算工时费-审计额、技术差旅费-审计额、运输费-审计额、利息-审计额、控制成本-审计额、贴现损失-审计额、含税设备款-含人工成本审计额、含税材料款-含人工成本审计额、计算工时费-含人工成本审计额、技术差旅费-含人工成本审计额、运输费-含人工成本审计额、利息-含人工成本审计额、控制成本-含人工成本审计额、贴现损失-含人工成本审计额）

查询条件：

项目号、项目名称模糊查询、归属单位、归属部门、归属人、立项日期范围、结号日期范围。

5.2财务立项【FC_Project_Info】

财务立项分两种：

1、根据现有项目建立质保金号，立项时生成新的项目号和项目名称，修改合同额，其它信息保持不变。

2、与销售和项管无关的财务立项，必要字段：

项目名称、客户名称、合同额、所属单位、所属部门、所属人、立项日期、税种。

【财务立项】

1、主要功能：

增加、查询

2、查询条件：

项目号、项目名称模糊查询、归属单位、归属部门、归属人、立项日期范围、结号日期范围

3、列表内容：

项目号、项目名称、项目归属单位、项目归属部门、项目归属人、客户、立项日期、合同额、考核合同额、税种

4、立项录入信息：

项目号、项目名称、项目归属单位、项目归属部门、项目归属人、客户、立项日期、合同额、考核合同额、税种。

5.3项目号查询（财务）【FC_Project_Info】

根据项目号或项目名称查询项目的账务数据明细，列表显示。

按时间正排序，包含字段：

记账日期、摘要、来款、收入、成本、应酬费、利息。

【项目号查询页面】

1、查询条件：

项目号、项目名称（两个条件联动）

2、列表信息：

序号、记账日期、摘要、来款、收入、成本费、应酬费、利息、来源。

5.4资金统计查询

对应报表中“资金统计表”的明细信息。

【资金统计查询页面】

主要功能：

查询、导出表格

查询条件：

开始时间、结束时间

左边是人员树

右边是列表；列表内容：

序号、期间、所属部门、合同号、合同名称、期初、来款、用款、利息、余额、状态、操作（详情）

【详情页面】

主要功能：

查询、导出表格、返回

查询条件：

开始时间、结束时间

列表信息：

6、年度结转功能

6.1结号合同结转

年底结账时结转结号合同。

结转步骤：

1、先将结号项目结项；2、进入结号合同结转功能页面下载本年结号项目的Excel文件；3、在Excel中填入结号项目要结转至的利润中心号和利润中心名称；4、再次进入结号合同结转功能页面上传Excel文件，点击结转按钮保存结果完成结转。

6.2生产经营费用结转

操作同项目结转

6.3办公费用结转

操作同项目结转

7、报表

7.1生产经营报表

查询条件：

单位、部门、日期。

7.2资金报表

查询条件：

开始时间、结束时间

7.3清欠报表

7.4利润报表

7.5备用金报表

8、备用金管理

8.1备用金录入【FC_Petty_Info】

权限:

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人（待定）。

录入信息：

单位、部门、人员、类型（现、银、转）、金额、用途、备注、单位（直接输入汉字最好内容会长一些）、分类（公共备用金、个人备用金）。

流水号自动生成：

YYMMDD+三位流水号。

数据结构：

流水号、单位ID、单位名称、部门ID、部门名称、人员ID、人员名称、类型（现、银、转）、金额、用途、备注、核销状态、核销时间。

【备用金录入页面】

1、主要功能：

增加、查询

2、查询条件：

单位、部门、人员、流水号、时间段（录入时间）--（归属人）

3、列表信息：

单位、部门、人员、类型、分类、金额、单位、用途、备注、操作（编辑）

4、信息录入页面内容：

单位、部门、人员、类型（下拉）、金额（textbox）、用途（textarea）；保存和取消控件。

8.2备用金核销【FC_Petty_Info】

权限：

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人（待定）。

功能描述：

根据唯一流水号的备用金金额，录入已核销金额，每次核销后，自动计算备用金金额与已核销总和是否相等，如相等则自动更新此流水号备用金信息的核销状态（已核销）。

查询条件：

单位、部门、人员、流水号、时间段（归属人）

列表信息：

单位、部门、人员、类型、分类、金额、单位、用途、备注、操作（核销）

核销功能：

页面显示单位、部门、人员、类型、金额、用途等信息（仅显示），录入核销金额，点击保存。

核销纪录数据结构：

备用金流水号、核销金额、核销时间。

8.3备用金迁移【FC_Petty_Record、FC_Petty_Info】

权限：

财务部门的部门权限具体落实到哪个个人（待定）。

功能描述：

当公司员工离职时，未核销备用金转接，主要更改备用金的归属人。

查询条件：

单位、部门、人员、流水号、时间段（归属人）

列表信息：

复选框、单位、部门、类型、分类、金额、单位、用途、备注

核销功能：

单位、部门、人员下拉列表，以供选择备用金转接人；显示已选择的备用金总额（仅显示）；

【列表页面】

人员树变成单位、部门、人员

为了一致性、把调转按钮变成迁移

【调转页面】

原归属的都为仅显示，如果复选了多条记录，则原所属的信息也对应显示多条。

并且仅显示不去重复。

去掉【取消】按钮

9、其它

9.1利息计算

按给定时间段每天每个项目来款-用款的差额按年利10%计算当天利息。

增加导出Excel功能，包括字段：

项目号、项目名称、所属部门、所属人、结号状态、结号日期、利息合计、

【列表页面】

1、主要功能：

结算、导出Excel、查询

2、查询条件：

项目号、开始时间、结束时间

3、列表信息：

合同号、合同名称、归属人、资金金额、利息

9.2拨款管理（保留）

从一个费用号或项目号拨款至另一个费用号或项目号。

拨出的费用号增加成本，拨入的费用号增加来款。

【问题】:

1、部门费用的类型，下面的科目具体是什么