06 业务解决方案ERP1.docx

06 业务解决方案ERP1.docx

《06 业务解决方案ERP1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《06 业务解决方案ERP1.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

06业务解决方案ERP1

九发公司用友ERP-U8项目

实施方案

建立日期:

2006-12-1

修改日期:

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

基础数据

A、设置默认采购类型

B、设置默认销售类型

C、设置销售价格

D、设置供应商存货对照表

E、设置供应商存货价格对照表

F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限

G、产品结构

选项设置

A、销售管理

a）允许超订单量发货

b）销售生成出库单

c）普通销售必有订单

d）新增发货单参照订单

e）新增退货单参照订单

f）新增发票参照发货单

g）其余按默认选项

B、采购管理

a）普通业务必有订单

b）允许超订单到货及入库

c）单价录入方式：

取自供应商存货价格对照表

d）其余按默认选项

C、应收管理

a）简单核算

b）其余按默认选项

D、应付管理

a）详细核算

b）其余按默认选项

c）核销规则设置

E、库存管理

a）修改现存量时点为保存时

b）不允许超可用量出库

c）其余按默认选项

F、存货核算

a）按仓库核算

b）单到回冲

c）销售成本核算方式：

销售发票

d）其余按默认选项

流程描述

采购流程

1、采购计划录入－系统内处理

◆操作步骤

1）在采购管理中增加一张采购订单；

2）在表头录入“采购类型/供应商/部门”；

3）表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；

4）审核采购订单；

◆操作人员

1）

2、执行采购计划－系统外处理

◆操作步骤

1）根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；

◆操作人员

1）

3、到货处理－系统外处理

◆操作步骤

1）清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；

2）质检合格后，送仓库入库；

3）如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；

◆操作人员

1）

4、入库处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在库存管理中新增一张“采购入库单”；

2）在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；

3）在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；

4）审核采购入库单；

◆操作说明

1）入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；

2）需要选择相应的入库类别

◆操作人员

1）

5、采购发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在采购管理中新增一张“采购发票”；

2）在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；

3）在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；

4）在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；

◆操作说明

1）不允许开票数量大于入库数量；

◆操作人员

6、运费发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在采购管理中新增一张“运费发票”

◆操作说明

1）如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）

2）

◆操作人员

销售流程

1、销售订单录入－系统内处理

◆操作步骤

1）在销售管理中增加一张“销售订单”；

2）在表头录入“客户、销售部门”；

3）在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；

4）审核销售订单；

◆操作人员

1）

2、销售发货－系统内处理

◆操作步骤

1）在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；

2）在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；

3）在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；

4）在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；

5）审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；

◆操作说明

1）发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制

2）需要选择相应的出库类别

◆操作人员

1）

3、销售发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；

2）在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；

3）在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；

4）在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；

◆操作说明

1）不允许开票数量大于发货数量；

◆操作人员

1）

库房流程

1、采购入库处理－见采购流程中的描述

2、非限额材料出库处理－系统内处理

◆操作步骤

1）车间填制领料单，到库房领料；

2）在库存管理中新增一张“材料出库单”；

3）在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；

4）在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；

5）审核材料出库单；

◆操作说明

1）材料出库时选择“材料领料”出库类别；

2）辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；

◆操作人员

1）

3、限额材料出库处理－系统内处理

◆操作步骤

1）依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；

2）新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；

3）车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；

4）材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；

5）按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；

6）车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单

◆操作说明

领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；

未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；

如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；

分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数

◆操作人员

1）

4、产成品入库处理－系统内处理

◆操作步骤

1）车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；

2）在库存管理中新增一张“产成品入库单”；

3）在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；

4）在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；

5）审核产成品入库单；

◆操作说明

1）产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；

◆操作人员

1）

5、销售出库处理－见销售流程中的描述

6、其他出库业务处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在库存管理新增一张“其他出库单”；

2）在表头录入“仓库、出库类别、部门”；

3）在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。

4）审核“其他出库单”；

◆操作说明

1）库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别；

2）外协出库采用此单据；

◆操作人员

1）

7、其他入库业务处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在库存管理新增一张“其他入库单”；

2）在表头录入“仓库、入库类别、部门”；

3）在表体录入“存货编码、入库数量”，保存“其他入库单”。

4）审核“其他入库单”；

◆操作说明

1）库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别；

2）外协入库采用此单据；

◆操作人员

1）

存货核算流程

1、材料库暂估成本录入－系统内处理

◆操作步骤

1）先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格；

◆操作人员

2、材料库正常单据记帐处理－系统内处理

◆操作步骤

1）选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐；

◆操作人员

3、材料库结算成本处理－系统内处理

◆操作步骤

1）选择材料库进行结算成本处理，系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据；

2）注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕，可以检查入库时选错仓库的业务数据；

◆操作人员

4、材料库期末处理－系统内处理

◆操作步骤

1）选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本；

◆操作人员

5、材料耗用统计－系统内处理

◆操作步骤

1）在“存货核算－出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用；

◆操作人员

6、产成品成本计算－系统外处理

◆操作步骤

1）依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算；

◆操作人员

7、产成品成本分配－系统内处理

◆操作步骤

1）在“存货核算－业务核算－产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入；

◆操作人员

8、成品库正常单据记帐处理－系统内处理

◆操作步骤

1）选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐；

◆操作人员

9、成品库期末处理

◆操作步骤

1）选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本；

◆操作人员

10、制单处理－系统内处理

◆操作步骤

1）分别选择单据类型进行制单处理；

◆操作说明

1）建议选择合并制单

◆操作人员

11、外协业务记帐方法

例子：

数量1个，材料成本10元，加工费每个1元

a）材料发出

借委托加工物资10

贷原材料10

b）加工收回

借原材料11

贷委托加工物资11

c）加工费

借委托加工物资1

应交税金/应交增值税/进项税0.17

贷应付帐款1.17

d）如果暂估的加工费与实际加工费有误差，要先总账中出凭证回冲暂估，然后再按正确价格处理b）、c）业务步骤

e）委托加工物资余额（贷方）表示加工成本

应收流程

1、销售发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票”，按审核按钮进行审核；

2）销售发票审核后，系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账；

◆操作人员

2、生成凭证－系统内处理

◆操作步骤

1）在制单处理中选择要制单的销售发票，按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；

◆操作说明

1）制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证

◆操作人员

应付流程

1、采购发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；

2）采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；

◆操作人员

2、付款单据处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“付款单据录入”中录入“付款单”；

2）在“付款单据审核”中审核录入的“付款单”；

◆操作人员

3、核销处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“核销处理”中选择“自动核销”；

◆操作人员

4、制单处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；

◆操作说明

1）制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证

◆操作人员

总账、报表流程

1、凭证处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“填制凭证”中新增凭证，并保存；

2）在“审核凭证”中对凭证进行审核；

◆操作说明

1）凭证制单人与审核人不能是同一人；

◆操作人员

2、转账处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“期末－转账生成”中选择“期间损益结转”，按审核按钮进行审核；

2）采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；

◆操作人员

3、核销处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；

2）采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；

◆操作人员

4、制单处理－系统内处理

◆操作步骤

1）在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；

◆操作说明

1）制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证

◆操作人员

月末结账流程

1.各模块月末业务处理完毕后都需要做月末结账，然后再开始处理下个月的业务。

2.各模块月末处理有顺序，顺序如下：