职业操盘感悟.docx

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职业操盘感悟

职业操盘感悟

操盘多年，做了一首打油诗，与君分享。

天堂地狱一瞬间，纸上富贵一场梦，

事后清晰事中迷，交易冲动非理性；

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行；

知行合一方为道，修养境界终归一。

1.职业操盘就是要通过即时盘口语言的分析和理解，快速判断主力的操盘意图，准确分析股价的未来走势，通过职业的眼光去捕捉异动股，及时作出正确的操盘策略，要把所有的操盘要义转化成自己的语言和行为模式。

2.交易的成功是个复杂的系统：

除了趋势研判和价格预测以外，还有第一次入市的仓位大小，止损点的设定，盈利后什么点位加码，加多少量，多少次，加码后情况不妙了怎么办，市场出现意外情况如何处理，盈利目标如何等，这些都是具体交易需考虑的重要问题。

3.操盘最难的是知行合一，即使理性上认识到，也未必能够心甘情愿的接受，只要慢慢磨练，年龄和经验无疑是一笔极为宝贵的财富。

4.投资本来就是概率游戏，有严密的分析会提高胜算，减少低级的错误，当然不会绝对准确，否则随时都会富甲天下。

5.散户最容易犯的就是交易冲动导致的非理性交易，在投机中，可做可不做的交易，不碰为妙，若我们把精力集中在很有把握，非做不可的交易上面，业绩会大幅提升。

6.不确定性是市场的本质，任何一个工具都不可能准确的预测短期市场的价格波动。

短线交易往往有感性的交易冲动，受到情绪，心理，本能的控制，禁不住市场诱惑而做出买卖决策，缺乏足够的理性思考和约束，因此频繁短线操作赚不到钱，要以中长线的思路和策略做趋势才能赚大钱。

7.高手做盘需要慎重，战战兢兢，如履薄冰，不要急躁，贪婪，不要奢望一夜暴富，以淡泊的心态做盘，思维单纯，清晰，切忌不可有历史包袱和精神压力。

8.严格的风控：

入市三日不赚钱就撤出来，趋势不明朗，先退出，不做横盘整理赌方向，最好的方法就是试探买入，错了止损，正确了就考虑加码买入。

9.过去是历史，未来不确定，很多人是事后清晰事中迷，很难有效的执行。

10．关于内幕消息：

很多人成为内幕消息的俘虏，抱有不切合实际的幻想，自动放弃对市场的独立思考和判断，把自己的交易建立在别人告诉的消息上，对市场走势的客观信息，盘面信号的警告置若罔闻，仿佛内幕消息成为一切希望之所在，成为行动的最高指南，内幕交易------投机者自我毁灭的捷径。

11.关于K线：

K线忽略了市场价格运动的具体过程，K线的关键在于股价的阶段性位置，而位置高低是相对的，主观性很强。

用K线预测是形而上学的思维方式，要学会从全局角度，整体，发展的眼光看待市场运动。

12.为什么很难做到及时止损？

从心理层面上有三点：

首先，自负和贪婪，高估自己的判断力，认为自己要有格调，要与众不同。

贪婪使得人在趋势不明时就下赌注，幻想赌对方向时，赚的更多。

或者本意小差价，结果输大钱。

偷鸡不成蚀把米。

其次，侥幸心理:

人往往在亏损时，是风险爱好者，盈利时，是风险厌恶者，因此散户就会亏大钱，赢小钱，亏了不止损，盈利马上跑。

心存幻想是不止损的主要原因，而真正的交易者是顺势交易时，放胆去赢，判断失误时，果断止损。

再次，虚荣：

自我保护，隐瞒真实情况。

13.顺势交易：

顺势者昌，逆势者亡。

市场主力行为也受制于环境，逆市操纵市场会死的很惨。

逆势者试图操纵市场，他们有庞大的资金优势，虽然不怕交易对手，但是害怕法律和市场监管，偶然因素会置他们于死地。

顺势而为的思维陷阱：

投机者要做出正确的决策，而不是做出让自己感觉舒服的决策，心理上舒服，结果往往不好，顺势交易要比逆市交易艰难。

一般人都喜欢低买高卖，高位产生做空情结，低位产生抄底情结。

期货中的顺势交易最怕强势反弹或者深幅度回调，也需要严格的控制风险，否则也会遭到毁灭性打击。

14.关于短线交易：

短线交易方式隐含着天然的缺陷，很容易忽略大趋势，而成为逆市交易者，过于注重细节，对大事一无所知，为了蝇头小利，成为市场的牺牲品。

投机者迷失在短线波动里，沉溺其中而失去超然的心态，忘记市场大趋势和方向。

多数人对市场的重大波动反应迟钝，当局者迷，短线交易者往往对日内变化或者短期波动异常敏感，沉溺于市场往往一叶障目，不见泰山，不可能有足够的眼光和魄力，去把握市场重大机会。

15.关于市场节奏：

很多人犯有经验主义错误，以为历史会简单的重复，未来是过去的再现。

很多人思维与心理很难及时适应盘面，现实情况发生重大变化，还以老的观念来看问题，脚步太慢，没有跟上市场节奏。

16.关于交易的非理性因素：

技术是外功，而投机者的市场认识，交易理念，心理素质，策略技巧，休养境界等因素是内功，交易时除了严密分析外，还要考虑心理层面，投资者主观因素的扭曲等干扰因素。

在交易时，人往往受到侥幸心理的支配，彻底丧失客观的市场分析能力和判断能力，会对市场警告麻木不仁，对信息持有偏见和有选择的接受，错失逃命机会。

很多人交易时心理扭曲，在焦虑和恐惧的支配下，急功近利，人性的弱点导致很多道理明明知道，却会一再重复犯错。

一个人的心理，精神状态远比他拥有的市场知识和预测技术重要的多。

当一个人内心充满矛盾和冲突时，最典型的行为就是不采取任何行为，结果侥幸心理战胜止损意识导致巨亏。

17.关于安全性和收益率，安全性和收益率成反比，但是以安全性为代价的追求收益率，是得不偿失的，稳健才能永续经营，市场比谁活得时间长。

18.交易高手形成自己稳定的交易模式，要成为自己的习惯和风格，形成自己的核心思想和灵魂。

以超然的心胸，冷峻的目光，恬淡的态度做盘，培养出稳定，良好的心态，在休养和境界上高瞻远瞩，超凡脱俗。

19.关于重仓交易：

重仓交易时赌徒行为，大赚大赔==自掘坟墓，自找麻烦，这种攻击力很强，全进全退，频繁短线炒作的方法很危险。

运气可能也有周期，市场并不理会我的祈祷和希望，继续按照自己的客观走势运行，短暂的成功若建立在危险的观念和操盘习惯上，即使你短暂成功，也终究会自取灭亡。

20.关于经验：

经验并不是指你经历过什么，而是你从经历中学到了什么，股票市场是有经验的人获得更多的金钱，有金钱的人获得很多经验的地方，不懂的人只能花钱买经验，有一条路非走不可，就是投资市场的弯路。

21.投资是深得没边，苦的没边的行业，赢得时候感觉自己是天才，输的时候感觉自己是傻瓜，没行情的时候很无聊，有行情的时候很着急，总想看透明天，却永远看不透，永远无法平静，永远在黑夜里探索，在无助中期盼，投资是孤独的，其痛苦和喜悦无法与人分享。

22.反射理论:

心态和交易好坏成反射性关系，交易顺利时极度乐观：

自信心膨胀，目空一切，狂妄自大，不可一世，忘乎所以，欲望和情绪高涨就容易出事情,交易不顺时焦虑，沮丧，自卑，痛苦，人的心态就是在极度乐观到绝望悲观之间切换,这就是反射理论。

因此要要时刻保持理智，平静的心态，不管输赢都要谦逊，客观的评价自己，对待市场，成功的时候，多想想运气的成分，失败的时候，多找找主观的因素。

不以物喜，不以己悲。

23.战胜市场，战胜自我的措施：

1.果断砍仓止损及时止损，果断撤退.2.获利盘不允许转胜为败.3.不过度冒险，保守胆小，细水长流是聪明之举，高瞻远瞩，志在长远，胆大妄为的重仓交易是短视，愚蠢的举动，早晚会成为牺牲品。

4.细水长流，复利效应很厉害。

5.限制亏损。

24.关于止损：

最早的损失是最廉价的损失，如果你不能控制风险，早晚被风险控制。

会止损的人变得潇洒聪明，不拖泥带水，犹豫是操盘大忌，要有顽强的意志和强大的精神才能做好盘子。

索罗斯在金融炼金术中说到：

相对于近期盈利，我更关心基金的安全，我主要还是着眼于限制亏损，而不是牟取暴利。

一定要坚持最简单的亏小钱，赚大钱的思路，止损点设置不科学，被市场愚弄，被迫来回割肉，无原则的，频繁的胡乱止损，顺势交易就会止损的比较少。

25.学会空仓：

钱烧口袋漏，一有就不留，一个人应该珍惜拥有的东西，学会等待机会，你希望天天赚钱，但是交易机会不会天天有，不能凭着想象做事，不尊重市场会死的很惨。

26.关于日内盯盘：

看对了方向，却没有赚到利润的事情常在，因此方向判断正确只是交易成功的第一步，还需要巨大的耐心和忍耐力，能否抗住日内价格的剧烈波动，是趋势交易的现实问题，一个神经过敏，心理脆弱的投机者很难做趋势交易。

做多头排列的趋势，是风险极小，利润极大的事情，做大趋势赚大钱，不要在乎盘中的蝇头小利。

27.关于顶底：

投资者不应该去猜测市场的顶部和底部，应该让市场自己告诉我们。

大底的标志是地量+恐慌盘+标志性长阳。

而大顶的标志是标志性长阴线。

28.关于交易理论：

没有理论指导的实践是盲目的实践，在时间中放弃自我，尊重市场，大胆假设，小心求证，形成自己的市场认识理论。

29.高手铁律：

1.没有有效止损的投机是极度危险的，亏得让你倾家荡产是迟早的事情。

2.顺势交易会走向成功，因此要有效止损，顺势交易。

30.关于预测:

市场交易离不开预测，但是只是合理交易计划的一小部分，赌博靠的不是每次都准确，靠的是大赚小赔的模型。

31.绝不引诱朋友炒股，做冥河的摆渡者：

善始未必能善终，你的好心，自负或者虚荣会害了人家。

32.投机需要取巧，不是蛮干，但取巧需要智慧和经验，股票，期货不是一般的商业投资，是一项专业性极强的冒险事业，更像是一场赌博，大多数人会失去自我控制，变成赌徒。

33.关于技术：

在人为操纵的市场和赌局中，常规的技术和分析工具是失效的，成为主力愚弄散户的道具。

34.关于交易：

交易原则:

1.需要克服入市的随意性和主观性。

2.交易策略必须是赚大钱，亏小钱才是。

交易系统：

1.操作模型：

根据市场价格突破移动平均线的方法来做，30分钟的55天均线，15分钟的55天均线等等，通过移动平均线深刻理解市场。

2.多头市场不做空，空头市场不做多。

交易规则；市场发生明确的突破信号，符合我的交易模型时，我才入场交易。

投机者应该走在市场的前面，不能只是让市场牵着鼻子走。

35.关于操盘：

操盘需自己感悟，往往是知者不言，言者又大多不知。

对待市场交易，要有自己的基本的标准，原则和依据，不要再凭着猜测，想象，预感，直觉，冲动，随意行动，不要因为不知所措而盲目出击，胡乱赌博，而要从整体，全局的高度分析大势，指定计划，依靠高瞻远瞩的眼光，超凡脱俗的思想取胜，确定自己的投机理论和策略。

36.短线和趋势：

长期趋势是主流，短期波动是次要矛盾，要分清主次。

短线：

偶然性，靠运气和天赋，长线:

必然性，靠知识和技巧。

趋势有惯性：

偶然因素难以改变，做趋势要远离盘面，不要沉溺于市场而无法自拔，时刻保持清醒，超然的态度。

短线交易造成人的短视：

把精力全部集中在预测市场短期价格变化上，缺乏对全局，宏观的把握，过于关注细节的人，往往对大事情一无所知。

市场趋势有其背后的基本面因素，供求关系制约，有内在的原因和客观性，其持续有必然性和持续性。

不要被自己虚妄的想象，莫名的情绪所困扰，市场转势会有个过程，不要像惊弓之鸟一样，忧心忡忡。

意外的事件，消息对市场的影响是短暂的，不会改变原来的趋势。

重大的利润只能来自于市场价格的重大波动。

只有既能驾驭股市又能坐得住的人，才算是牛人。

37．试探+加码法则：

会让你亏小钱，赚大钱。

职业投机者对猜测和赌博不敢兴趣，他只想稳妥的赚钱。

而在赢的时候下大注，输的时候亏了一点探测性的赌注，做错了不要紧，关键是不能固执的继续蛮干。

38.散户的症状：

禁不住巨大诱惑，冲动，急躁，忙碌，出现亏损执迷不悟，心存侥幸，随着亏损的扩大，情绪跌入谷底，在交易出现盈利时，又会自我膨胀，充满幻想，丧失基本的常识和理性。

39.趋势和主力孰重孰轻？

相信趋势，不相信主力，关于趋势的观点不要轻易动摇。

研究主力动向，还不如顺势操作。

40.操盘理念：

投机者的操作方向不应该取决于市场价格的高低，而是要根据市场的实际情况，顺势而为。

市场对信息麻木的反应可以提早觉察市场的方向，该跌不跌，理应看涨，该涨不涨，理应看跌。

市场是投机者最好的向导。

41.交易和人性：

交易即人性：

深刻理解人性，才能做好交易。

对人性的认识越深刻，就对市场的理解越深入。

投资者在金融界的命运取决于综合素质，修养和境界，即对人性弱点的把握。

42.关于冲动性交易：

冲动性交易主要因为缺乏足够的自我控制能力，其危害极大，既挡不住市场的诱惑，也不能遏制交易欲望，随着年龄和阅历，经验的积累，市场认识的深化，可以迎刃而解。

43.投机与人生：

投机并不是生命的全部，投机成功只是人生幸福的一部分，赚钱了要懂得资产配置。

生命的意义在于过程，无论你是快乐还是痛苦。

44.投机和偶然因素：

你可能是一时的国王，但你永远无法打败市场。

记住不知命，无以为君子也，投机是要靠天吃饭，不要在交易成功时过分夸大个人的智慧，能力，在遭遇损失时，竭力强调外在的偶然因素。

良机是天赐的。

要有广泛的视野才能赚钱，要以游戏的心态来玩，条件不成熟时，隐忍修炼，耐心等待，怀抱最好的愿望，做最坏的打算。

45.非理性因素：

成功的投机要战胜自我的非理性因素。

人既不可能战胜市场，也不可能战胜自我。

重仓交易，逆市交易，频繁的短线交易，没有及时止损的致命错误大多是人性弱点及非理性因素造成的。

46.关于欲望：

欲求是无止境的，满足是短暂的，缺乏是经常的，欲求和挣扎是人的全部本质。

凡是被禁止的东西，一定是被欲望的。

47.关于盈利模式：

市场中没有长期，稳定，持续的盈利模式存在

只能动态的调整，所谓兵无常法，水无常形。

48.关于稳健和激进：

快就是慢，慢就是快，不要指望一夜暴富，稳健才是上策，激进只能死的更快.盲目而频繁的交易是投机者亏损的主要原因,毫无把握的交易是交易中最恐怖的，冒不必要的风险，亏钱要比赚钱容易多了.交易次数越多，成功概率越小。

在面临困境时要减少交易量，控制风险，在盈利时学会保护好自己的利润。

投资成功靠复利，减少回撤率，切不可大起大落。

49.关于长线交易：

长线交易也不要过度愚忠，来回做电梯，变成教条主义。

在震荡市适合做短线，在确定的趋势市做长线，波段，这是交易策略问题。

41.近期我的失误：

还是没有按照试探+加码买入法，随意开新仓，其实完全可以把一只个股做项目运作,来做差价，对获利盘加仓才能赢取最大的获利。

42.看好趋势的个股，一定要留有底仓，以便及时回补仓位，这样才不至于错误大的趋势性机会，让利润最大化。