龙净环保第一季度报告.docx
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龙净环保第一季度报告
福建龙净环保股份有限公司
600388
2012年第一季度报告
目录
§1重要提示2
§2公司基本情况2
§3重要事项3
§4附录5
§1
重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
周苏华
主管会计工作负责人姓名
余莲凤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
谢文革
公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:
人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）
6,268,523,376.43
5,977,273,033.50
4.87
所有者权益（或股东权益）（元）
2,345,972,434.57
2,289,985,743.47
2.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
10.97
10.71
2.43
年初至报告期期末
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-188,082,616.91
29.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.88
31.25
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）
36,817,984.48
36,817,984.48
4.18
基本每股收益（元/股）
0.17
0.17
0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
0.13
0.13
-18.75
稀释每股收益（元/股）
0.17
0.17
0
加权平均净资产收益率（%）
1.59
1.59
减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.23
1.23
减少0.35个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：
元币种:
人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-20,561.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,753,188.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
3,193,750.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
22,449.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-448,006.82
所得税影响额
-966,228.14
少数股东权益影响额（税后）
-181,000.58
合计
8,353,591.11
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：
股
报告期末股东总数（户）
37,297
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
福建省东正投资股份有限公司
36,705,028
人民币普通股
龙岩市国有资产投资经营有限公司
18,457,195
人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
10,106,200
人民币普通股
全国社保基金一一零组合
5,422,135
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
3,171,004
人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金
2,940,391
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金
2,139,574
人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金
1,899,917
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
1,890,896
人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金
1,828,951
人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）预付款项：
期末数67,626.94万元，期初数50,651.23万元，增加16,975.71万元，增幅33.51%，增加的主要原因是本期预付的材料采购款和安装工程款增加所致。
（2）短期借款：
期末数27,332.44万元，期初数14,335.41万元，增加12,997.03万元，增幅90.66%，增加的主要原因是向银行借款增加了13,000万元所致。
（3）应付职工薪酬：
期末数2,000.06万元，期初数4,206.39万元，减少2,206.33万元，减幅52.45%，减少的主要原因是上年末计提的未付职工奖金，本期已支付所致。
（4）应交税费：
期末数27.38万元，期初数5,549.55万元，减少5,522.17万元，减幅99.51%，减少的主要原因是由于本期缴纳了期初未缴增值税所致。
（5）应付利息：
期末数42.65万元，期初数85.17万元，减少42.52万元，减幅49.92%，减少的主要原因是本期支付了上年度计提的应付利息所致。
（6）外币报表折算差额：
期末数-9.78万元，期初数-27.71万元，增加17.93万元，增幅64.71%，增加的主要原因是本公司的子公司LONGKINGENGINEERINGINDIAPRIVATELIMITED的外币报表折算差额增加所致。
（7）营业税金及附加：
本期数375.92万元，上年同期数736.25万元，减少360.33万元，减幅48.94%，减少的主要原因是本期缴纳的增值税减少相应的缴纳城建税及教育费附加及地方教育费附加减少所致。
（8）财务费用：
本期数485.07万元，上年同期数260.40万元，增加224.67万元，增幅86.28%，增加的主要原因是本期汇票贴现利息支出及贷款利息支出增加所致。
（9）资产减值损失：
本期数168.49万元，上年同期数554.02万元，减少385.53万元，减幅69.59%，减少的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
（10）公允价值变动收益：
本期数2.24万元，上年同期数-37.50万元，增加39.74万元，增幅105.97%，增加的主要原因是本期远期结售汇合约计入公允价值变动收益增加所致。
（11）投资收益：
本期数0.00万元，上年同期数36.08万元，减少36.08万元，减幅100.00%，减少的主要原因是上年同期包含远期结售汇投资收益所致。
（12）营业外收入：
本期数642.08万元，上年同期数335.27万元，增加306.81万元，增幅91.51%，增加的主要原因是本期计入当期损益的政府补助增加所致。
（13）营业外支出：
本期数13.62万元，上年同期数21.89万元，减少8.27万元，减幅37.78%，减少的主要原因是本期处置固定资产的损失减少所致。
（14）所得税费用：
本期数513.17万元，上年同期数844.27万元，减少331.10万元，减幅39.22%，减少的主要原因是本期应纳税所得额减少所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额：
本期数-18,808.26万元，上年同期数-26,588.50万元，增加7,780.24万元，增幅29.26%，增加的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额：
本期数-4,927.47万元，上年同期数-6,737.20万元，增加1,809.73万元，增幅26.86%，增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产减少所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额：
本期数12,365.81万元，上年同期数4,921.89万元，增加7,443.92万元，增幅151.24%，增加的主要原因是本期向银行借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过利润分配议案：
以2011年度末总股本213,810,000股为基数,按每10股派发现金红利5元（含税），向全体股东共派发现金红利106,905,000元，本年不进行资本公积金转增股本，该分配预案尚须提交2011年年度股东大会审议批准（该股东大会定于5月11日召开）。
福建龙净环保股份有限公司
法定代表人：
周苏华
2012年4月25日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012年3月31日
编制单位:
福建龙净环保股份有限公司
单位：
元币种：
人民币审计类型：
未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
453,993,129.15
561,297,698.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
105,315.38
82,865.63
应收票据
286,010,536.83
390,588,287.68
应收账款
900,055,708.36
842,823,416.29
预付款项
676,269,371.40
506,512,296.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
144,295,541.26
145,090,339.24
买入返售金融资产
存货
2,578,169,790.25
2,340,800,153.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
5,038,899,392.63
4,787,195,057.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
98,254,527.12
92,353,354.32
持有至到期投资
长期应收款
211,551,708.79
205,255,444.40
长期股权投资
2,000,000.00
2,000,000.00
投资性房地产
64,051,888.37
64,457,233.67
固定资产
464,267,137.21
465,613,058.46
在建工程
174,608,183.31
142,851,044.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
188,474,376.21
190,673,927.78
开发支出
90,145.62
90,145.62
商誉
长期待摊费用
5,411,979.42
5,817,097.96
递延所得税资产
20,914,037.75
20,966,668.74
其他非流动资产
非流动资产合计
1,229,623,983.80
1,190,077,975.70
资产总计
6,268,523,376.43
5,977,273,033.50
流动负债：
短期借款
273,324,350.00
143,354,050.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
871,996,567.90
781,694,372.10
预收款项
2,478,314,116.33
2,378,497,353.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
20,000,555.23
42,063,872.90
应交税费
273,786.73
55,495,481.06
应付利息
426,522.10
851,716.97
应付股利
3,953,562.18
3,953,562.18
其他应付款
37,128,144.93
40,825,914.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
150,000,000.00
150,000,000.00
其他流动负债
8,502,105.30
11,428,355.13
流动负债合计
3,843,919,710.70
3,608,164,678.28
非流动负债：
长期借款
1,053,267.50
1,053,267.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
11,516,111.64
10,630,935.72
其他非流动负债
26,009,043.96
27,184,882.90
非流动负债合计
38,578,423.10
38,869,086.12
负债合计
3,882,498,133.80
3,647,033,764.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
213,810,000.00
213,810,000.00
资本公积
1,201,300,978.55
1,182,311,525.42
减：
库存股
专项储备
盈余公积
110,483,706.96
110,483,706.96
一般风险准备
未分配利润
820,475,564.40
783,657,579.92
外币报表折算差额
-97,815.34
-277,068.83
归属于母公司所有者权益合计
2,345,972,434.57
2,289,985,743.47
少数股东权益
40,052,808.06
40,253,525.63
所有者权益合计
2,386,025,242.63
2,330,239,269.10
负债和所有者权益总计
6,268,523,376.43
5,977,273,033.50
公司法定代表人:
周苏华 主管会计工作负责人:
余莲凤 会计机构负责人:
谢文革
母公司资产负债表
2012年3月31日
编制单位:
福建龙净环保股份有限公司
单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
323,238,661.42
401,807,403.70
交易性金融资产
105,315.38
82,865.63
应收票据
196,725,642.83
305,025,963.24
应收账款
533,544,783.73
500,590,903.80
预付款项
258,415,206.42
236,107,942.00
应收利息
应收股利
52,091,390.21
45,765,915.21
其他应收款
92,604,860.35
85,004,952.52
存货
1,300,138,368.91
1,202,751,692.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
716,190,705.73
622,724,041.41
流动资产合计
3,473,054,934.98
3,399,861,680.32
非流动资产：
可供出售金融资产
98,254,527.12
92,353,354.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,306,166,029.94
1,276,562,681.67
投资性房地产
固定资产
105,254,434.46
106,825,255.17
在建工程
1,441,055.84
729,353.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
141,173,297.78
143,489,268.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,561,493.34
2,964,343.23
递延所得税资产
11,302,668.32
11,551,575.32
其他非流动资产
非流动资产合计
1,666,153,506.80
1,634,475,831.05
资产总计
5,139,208,441.78
5,034,337,511.37
流动负债：
短期借款
208,324,350.00
88,354,050.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
336,180,953.27
297,021,152.12
预收款项
1,639,408,856.42
1,595,446,263.47
应付职工薪酬
8,129,891.85
21,858,681.45
应交税费
6,196,270.77
55,367,868.08
应付利息
426,522.10
558,883.63
应付股利
3,152,808.07
3,152,808.07
其他应付款
22,064,258.43
22,133,228.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
971,467,477.32
1,070,554,885.38
流动负债合计
3,195,351,388.23
3,154,447,821.15
非流动负债：
长期借款
1,053,267.50
1,053,267.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
11,516,111.64
10,630,935.72
其他非流动负债
776,543.96
794,882.90
非流动负债合计
13,345,923.10
12,479,086.12
负债合计
3,208,697,311.33
3,166,926,907.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
213,810,000.00
213,810,000.00
资本公积
1,197,880,347.22
1,178,890,894.09
减：
库存股
专项储备
盈余公积
110,483,706.96
110,483,706.96
一般风险准备
未分配利润
408,231,421.90
364,147,029.43
外币报表折算差额
105,654.37
78,973.62
所有者权益（或股东权益）合计
1,930,511,130.45
1,867,410,604.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计
5,139,208,441.78
5,034,337,511.37
公司法定代表人:
周苏华 主管会计工作负责人:
余莲凤 会计机构负责人:
谢文革
4.2
合并利润表
2012年1—3月
编制单位:
福建龙净环保股份有限公司
单位：
元币种：
人民币审计类型：
未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
666,178,821.60
722,066,302.01
其中：
营业收入
666,178,821.60
722,066,302.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
630,472,397.99
682,160,663.86
其中：
营业成本
500,210,054.40
553,004,097.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,759,238.12
7,362,469.87
销售费用
25,542,288.12
22,758,220.98
管理费用
94,425,222.42
90,891,638.51
财务费用
4,850,651.82
2,604,031.67
资产减值损失
1,684,943.11
5,540,205.09
加：
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
22,449.75
-375,009.67
投资收益（损失以“－”号填列）
360,810.00
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
35,728,873.36
39,891,438.48
加：
营业外收入
6,420,794.74
3,352,726.49
升级会员 