工程项目成本分析汇报.docx

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工程项目成本分析汇报

项目成本分析报告

一、工程名称

新建地方XXXXXX专用线SD-A/SD-B标

二、分析依据

《施工总价承包合同》

《单项概算》

三、工程概况

工程名称

新建地方XXXXXX专用线SD-A/SD-B标工程

工程地址

XXXXX

建设单位

XXXXXXXXXX有限责任公司

设计单位

中X第XXX勘察设计院集团有限公司

监理单位

XXXXXXXX建设监理有限责任公司

施工单位

XXXXXXXXXX集团XXXXXXX有限公司

铁路里程

XDK0+000~XDK2+718

工程造价

XXXXXXX元

甲供设备

XXXXXXX元

A标费用

XXXXXXX元

B标费用

XXXXXXX元

XXXXXXXX专用线SD-A标：

XXX工程主要包括：

XXX工程2.721正线公里，铺设通信光缆2.85km，铺设通信电缆接近2km，无线XXX1处。

XXX工程主要包括：

XXX装置2组，其中1站电缆沟开挖、1站电缆敷设、1站电缆保护及防护及1站设备基础施工。

XXX工程主要包括：

1站应用系统，其中1站XXX集中系统。

XXX工程主要包括：

1.075公里的低压电缆线路的施工。

XXX工程主要包括：

4.6条公里XXXX架设及相关设备安装。

XXXXXXXX专用线SD-B标：

XXX工程主要包括：

XXX工程1.565正线公里，无线列调1处。

XXX工程主要包括：

XXX装置6组，其中1站电缆沟开挖、6XXXX电缆槽道、1站电缆敷设、1站电缆保护及防护及1站设备基础施工，另外，还包括1站XXX监测及防雷系统。

XXX工程主要包括：

1站应用系统，其中1站XXX集中系统。

XXX工程主要包括：

1.72条公里XXX架设及相关设备安装,1座XXXX的施工及调试试验，1座XXXX的施工及调试试验。

本项目工程包括XX、XX、XX、XXX四个专业。

其中XXX专业有1个区间直放站，配备远端机。

XXX专业室内设备安装在XXXX站机房。

XXX专业主要是布放电缆至XXXX配电所。

XXX汇流排及XXXX安装调整约2.9km。

工程造价：

XXXXXXX元

工程A标合同开工日期：

2012年X月15日，竣工日期：

2012年X月28日。

工程B标合同开工日期：

2011年X月15日，竣工日期：

2011年X月30日。

三、施工组织

1．人员组织

根据公司相关文件规定、投标承诺和项目实际情况，项目部配经理、书记、总工、副经理、工程技术部、安质环保部、物资部、办公室、计财部。

技术员4名。

施工队长及工班长4名。

工程施工主要采取劳务分包的形式进行。

项目计划按专业组织2个劳务分包队伍：

强电、弱电各一个劳务队上场施工。

各劳务队根据各自的工程量及相应的施工进度安排组织人员上场或下场，项目经理部按照均衡生产的要求对整个施工队伍进行全面的协调组织，确保施工的安全、有序进行。

2．进场情况

根据工程实际现场情况和项目工程量，各专业进场分阶段进行，2012年X月安排2个施工队进场，一个施工队负责通信、信号、电力电缆沟开挖放缆，另一个施工队负责接触网专业直埋杆的施工。

2012年X月根据现场情况再调用1个施工队进场。

3、物资管理

材料设备计划实行项目总工负责制。

各专业技术人员负责物资计划的编制，项目总工或副总工负责审核，物资部根据材料计划订货和发料，现场施工队长负责现场实际用料的需求计划表，经工程部审核确定后，方可到料库提取材料。

4、项目管理目标

（1）安全目标

杜绝责任何安全责任事故，杜绝机械设备事故。

员工因工残废率、重伤率、轻伤率控制在公司规定的以下；重大责任事故为零，员工因工职业病发生率控制为零。

（2）质量目标

按照设计文件和铁路相关的技术标准、规范进行施工。

所承包的工程，全部达到铁路现行的工程质量验收标准，工程一次验收通过，分项分部工程合格率100%，子单位工程合格率100%。

（3）工期目标

全力以赴，主动配合，见缝插针，确保2012年X月底工程竣工。

a.合同工期

合同内A、B标全部工程施工工期为X个月；

开工时间暂定为2012年X月15日；

工程竣工时间为2012年X月28日。

b.关键工期目标

（1）2012年X月15日电力电缆接入XXXX变电所。

（2）2012年X月20日信号电缆接入XXXXXXX机械室。

（3）2012年X月25日通信光缆接入XXXXXXX机械室。

（4）2010年X月20日完成XXXXX。

（5）2010年X月25日开始进行竣工验收及手续办理。

5、人员安排

技术员4名；

施工班（队）长4-5名；

物资人员1-2名；

安全管理人员1名。

6、成本管理

强化成本预测与控制责任，降低工程成本，提高项目经济效益，按照公司相关制度严格控制非生产性开支，实现项目目标利润，创造良好的经济效益。

7、社会信誉目标

继续保持在XXX省XXXXX集团公司内发扬XXXXXX集团的良好信誉，树立企业品牌，为开拓XXXXX控股下的XXXX施工市场创造有利条件，无业主及相关方投诉及公开的通报批评和处罚，得到业主的良好评价，创造良好的社会信誉，塑造诚信品牌。

四、工程特点、难点

1、目前土建进展情况

XXXXX车站至XXXX车站，2座车站（XXXX、XXXX车站），其中XXXX车站主体结构封顶，XXXX车站土建正在施工。

1个区间，1座桥梁，桥墩已完工，未架梁。

直放站一个，未施工，隧道一个已打通。

全线土建工程完成合同量的63%。

2、工程特点、难点

（1）两个标段总计投资不足XXXX万元，标的小，涉及XXXX专业和与XXX铁路接轨，管理和协调费用在总投资中将占到较大比例，直接影响到项目的收益率。

（2）B标与XXXX接轨部分工作量模糊，与接轨站施工单位协调难度大，协调成本高，不确定因素多，潜在的非生产性开支大。

（3）土建工期滞后，工期拖久的成本压力

当地施工的黄金时期应该是每年的3-11月，即使现在进场，今年的有效施工时间只有XXX个月，如果XXX月份组织进场施工，可能会因为土建工期滞后造成整体工期延后，如果不进场，则又可能不满足业主的整体部署。

土建工程截止本月底已完成合同量的63%，比业主工期策划滞后了近XX年。

其中彬西车站土建还未进场，估计XX月底才具备移交条件，工期将近一步推后。

车站设备房移交时间推后，预计在XX月左右。

（2）施工要点困难、交叉施工多、协调难度大

因土建工滞后，造成各专业工期相当紧，尤其是彬西车站内的接触网专业的施工，为我项目今后接轨要点增加的难度。

（3）材料、设备运输困难

因轨道工期推后、断点多，给我项目材料设备运输带来不便，尤其是设备的运输（大部分设备运输将不能采用轨道运输，只能采用汽车运输）。

（4）安全隐患多

各专业交叉施工严重，前期工程条件相对不足，临时用电、桥梁施工、设备运输、高空作业、隧道防护等都存在安全隐患。

3、解决方法

（1）做好前期调查和技术准备，针对各专业的难点、重点制定切实可行的技术施工方案、应急预案和抢工方案；

（2）增加劳务人员、采取多点作业、只要出现作业面立即组织人员施工，不等不靠、提前谋划；

（3）提前安排施工队人员进场做好技术和安全培训，做到外部劳务人员上场后就能进场施工；

（4）做好材料进场准备，确保施工；

（5）提前与相关单位沟通，加强协调工作，搞好关系，尽可能的排除施工干扰；

（6）利用开工前的这段时间，对工班长、合同工以及新学员等现场施工人员进行培训，熟悉各专业技术要求和安全及质量标准；

（7）实时跟进XXXX车站的的施工工期，做好进场准备和各专业跟进作业。

五、需要解决的问题

1、与涉及的各施工单位的沟通与协商。

2、各专业接入接口站涉及的问题。

3、与接口站施工单位交叉作业涉及的问题。

六、材料分析表

主要材料分析明细表

材料名称

单位

实用数量

预算价

实际价

实际差额

SD-A

SD-B

双电缆槽盖板

块

790

1850

=实际价-预算价

混凝土标桩

根

72

40

电缆标桩

根

24

钢轨绝缘50KG

对

20

45

XXXX管理计算机

台

1

XXX接口板

块

1

XXXX接口

块

1

XXXX终端（含软件）

套

1

XXSA矮型

台

1

XXSA矮型三

台

4

XXSA矮型三

台

7

XXSL-A3矮型三

台

1

XXSL-G2高二

台

4

铝合金XXXSL-GF

台

2

铝合金XXSL-A4矮型四

台

1

Φ150×8.5m

台

2

Φ150×11m

台

2

XSL-Y

台

1

xxxxxxx

台

1

ZPW-xxX

台

1

ZPW-2XXXX

台

1

LEXXXX

X

12

LEDXXX

X

2

避雷器

个

3

1

UPS电源

台

1

1

XXXX管理系统

X

2

6

XXXXG-26

台

1

漏斗XXXXX

套

1

合计

七、盈亏分析

1、SD-A/B人工费预算总成本为XXXXXXX.00元，其中SD-A人工费成本估算为XXXXX.35元,因为施工线路短，SD-B与XXXX接轨部分存在XXXX公司强势干预，潜在额外成本不可预估。

2、SD-A/B材料费预算成本为XXXXXXXXX.00元，实际成本为XXXXXX.29元，自购材料招标文件单价部分远低于市场采购价格，而且单项概算存在部分漏项。

3、SD-A/B机械费预算成本为XXXXXXX.00元，实际成本为XXXXXXX.40元，降低额XXXXXX.6元，降低率20%。

八、各项费用分析表

费用名称

预算成本

实际成本

实际节余

备注

SD-A

SD-B

SD-A

SD-B

一、工程实际费用

人工费

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XX

与XXXXX铁路接轨部分存在额外成本不可预估

材料费

XXXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXX

自购材料费估算15万

机械费

XXXXX

XXXX

5XXXX.2

17XXX.2

XXXX

按80%估算

其他直接费

XXXXX

XXXX

1XXXX.8

XXXXX.4

XXXXX8

按30%估算

间接费

XXXX

XXXX

10XXXX.6

XXXX.8

XXXXX

按80%估算

二、管理费用

招待费

5XXXX0

XXXX00

-XXXXX0

按1%估算

开通协调费

XXXX00

XXXXX0

-XXXXX0

三、上交费用按13%提交管理费

XXXXX

6XXXX

XXXXXX5.65

利润

总计

XXXX

2XXXX

XXXXX8.87

减上交费用

九、结论

依据已掌握的实际情况分析，造成该项目利润少的原因有几下几点：

1、总投资小，自己掌握部分仅有XXXXXX.XX3万元，虽投资小，但XXXX专业都有，采用哪一种管理模式都存在管理费用高，队伍调遣成本大的压力，盈利能力差，潜在亏损风险大。

2、投标中存在一定漏项，实际施工过程中追加索赔压力大。

3、与XXXXXX接轨部分存在XXXXX公司强势干预，潜在额外成本不可预估。

4、征地拆迁影响正常施工，可能造成工期延误，由此带来成本增加。

根据以上分析建议SD-A及SD-B进行整体分包，我单位向分包商提取10%左右的管理费。

特此汇报。