天然橡胶高品质乳胶丝生产项目可行性研究报告.docx
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天然橡胶高品质乳胶丝生产项目可行性研究报告
天然橡胶高品质乳胶丝生产项目
可行性研究报告
附表：
表1：
建设投资估算表
表2：
投资计划与资金筹措表
表3：
流动资金估算表
表4：
固定资产折旧无形递延资产摊销表
表5：
总成本费用估算表
表6：
资金来源与运用表
表7：
损益表
表8：
现金流量表（全投资）
表9：
财务现金流量表（自有资金）
表10：
资产负债表
表11：
贷款偿还平衡表
表12：
敏感性分析计算表
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目概况
项目名称
天然橡胶产业集团股份有限公司高品质乳胶丝项目
可行性研究报告
项目法人单位
天然橡胶产业集团股份有限公司
项目性质
新建
法人代表
项目负责人
电话
03
01
电子信箱
邮编
570226
传真
02
1.1.2编制依据和原则
1.1.2.1编制依据
（1）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》
（2）《橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规定》
（3）《化工投资项目经济评价参数》
1.1.2.2编制原则
（1）本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
（2）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，工厂生产要符合职业安全卫生的要求，保障生产过程中职工的安全与健康。
（3）严格遵守国家的环境保护法规和地方环保有关规定，生产中最终排放的“三废”应达到规定的排放标准。
（4）总图布置留有发展余地。
1.1.3项目提出的背景、投资的必要性
乳胶丝是以胶乳为主要原料，用挤出法制得的表面光滑、弹性好的圆形截面线形弹性物，又称乳胶线。
具有表面光滑、粗细均匀、弹性好、强度高等特点，还具有较高的拉伸强度和伸长率，良好的耐晒、耐洗涤、耐化学腐蚀性。
为纺织、服装和体育文化事业上广泛应用的弹性材料，如衣袜宽紧带、运动器材、室内装饰品、缓冲绳等。
纺织服装行业对乳胶丝需求量最大。
我国是纺织服装生产和出口大国，2007年纺织品贸易占全球贸易量的四分之一，纺织品对乳胶丝需求量约占世界乳胶丝消费量的40%。
目前国内没有乳胶丝生产，所需乳胶丝全部从国外进口。
天然橡胶产业集团股份有限公司利用天然橡胶乳胶生产乳胶丝，具有原料优势，项目引进意大利浦赛斯（ProcessEngineeringS.r.L.）乳胶丝先进技术和成套设备建设2万吨/年乳胶丝生产线，有利于天然橡胶产业集团股份有限公司橡胶产业链的延伸，符合天然橡胶产业集团公司的发展规划。
天然橡胶产业集团股份有限公司是集天然橡胶种植、加工、销售与科研于一体的产业集团。
公司注册资本31.45亿元，总资产56亿元，公司拥有橡胶园362万亩，年产天然乳胶13万吨，干胶23万吨，面积和产量均为全国的40％，是我国最大的天然橡胶生产基地。
由于天然橡胶受气候和橡胶下游市场的双重影响，天然橡胶价格波动较大，对公司效益也有较大影响。
因此，为规避市场风险，发展下游橡胶加工项目，适度延长产业链，增加原材料加工产品附加值，有利于公司平稳健康发展。
意大利浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）拥有先进乳胶丝生产技术专利，是世界主要乳胶丝成套设备生产商。
目前世界乳胶丝主要生产国家，如泰国、印尼、马来西亚、印度等国技术和设备大都引进浦赛斯公司。
经与意大利浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）技术交流，认为该公司目前可提供的工艺技术和生产设备具有国际先进水平，本项目可提供的技术和工艺设备较先前转让给上述国家的技术和设备在自动化控制、醋酸回收利用、节能及污水处理方面有了较大改进。
经对天然橡胶产业集团股份有限公司生产的浓缩天然乳胶的样品测试后，浦赛斯公司（ProcessEngineeringS.r.L.）确认以天然胶乳为原料完全可以生产出符合国际标准的高品质的胶丝产品。
这表明浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）技术和设备比其他乳胶丝技术和设备供应商提供的技术和设备对天然胶乳原料具有更好适应性和可靠性，所以浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）胶丝生产技术和设备较为先进和可靠。
更为适用于本项目产品的对技术和设备的要求。
1.2建设规模与目标
项目总建设规模为40000吨/年，本项目为第一期，生产规模为年产20000吨/年中高档乳胶丝。
1.2.1投资总额
本项目总投资额为38566万元，其中建设投资为35508.4万元，建设期利息为926万元，流动资金为2132万元。
1.2.2融资方案
本项目自有资金固定资产投资7703万元，占总投资的20%，符合国家投资项目资本金比例的要求。
流动资金贷款：
流动资金为2132万元，其中贷款1492万元，暂按商请国内银行贷款解决，贷款年利率暂按6.0%计。
有关资金筹措文件由投资方另外提供。
1.3采用的主要技术和工艺
近年来并带乳胶丝发展很快，意大利浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）拥有先进乳胶丝生产技术专利，开发了新的节能工艺和节水工艺技术及设备，完善了工艺技术条件，产品工艺技术成为世界先进水平。
本项目生产设备和技术由浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）提供，因此项目采用的生产技术和设备是可靠的。
1.4产品目标市场
产品主要以内销为主，优先考虑为国内纺织和服装行业配套。
1.5计划用工人数
本项目生产和管理定员255人。
管理人员和技术人员由海橡公司派出。
操作工人拟通过招聘农场职工和职业学校毕业生为主。
1.6资源需求
项目规划总占地面积为142亩。
本项目用地为开发区工业用地，能够满足本项目需要。
本项目用水和能源需求见下表所示：
本项目水和能源需求表
序号
名称
年消耗量
来源
1
新鲜水
43.56万t/a
开发区
2
电
115.34万kWh/a
开发区
3
天然气
412万M3
开发区
1.7主要原材料的消耗量
天然橡胶产业集团股份有限公司是经农业部和省政府批准，依照有关法律程序，由省农垦总局作为主发起人，将所属与天然橡胶业务相关的全部经营性资产作为出资，联合其他5家战略投资者以现金出资，共同发起设立的股份制有限公司，是集天然橡胶种植、加工、销售与科研于一体的产业集团。
公司注册资本31.45亿元，总资产56亿元，公司拥有橡胶园362万亩，年产干胶23万吨，面积和产量均为全国的40％多，有83家橡胶基地分公司、13家橡胶加工分公司、2家全资子公司（农垦电子商务交易中心、农垦金垦宾馆）、3家科研机构，是我国最大的天然橡胶生产基地。
本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原材料消耗用量见下表。
本项目的原材料耗用量表
序号
材料名称
单位
年耗量
来源
备注
1
天然乳胶
吨
27400
国内
2
其他化工原料
吨
4482
国内
合计
吨
31882
1.8环境影响评价
本项目选择比较先进的生产技术、设备，注重通过源头、生产过程和末端相结合的综合治理方式治理环境，生产中产生的废水、废气、固体废弃物均可得到有效治理或综合回收利用，不会对环境产生明显影响。
生产废水和生活污水经处理后达标后排放，排放量48m3/h。
1.9项目经济效益
本项目符合产业政策和纺织服装行业发展的需要。
经过研究分析认为，该项目起点较高，采用技术先进可行，原料来源可靠、供应稳定，土地和环保建设条件具备。
本项目建成投产后，年均销售收入64179万元，年均利润总额8709万元，项目财务内部收益率（所得税前）23.41％，投资利润率22.58%，全投资回收期（所得税前）7.5年（含建设期1年）。
综上，本项目在控制好乳胶原料成本价格与产品售价可获得较好经济效益，项目在经济上是可行的。
主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
基本数据
1
工程总投资
万元
38566
2
建设投资
万元
35508.4
3
建设期利息
万元
926
4
流动资金
万元
2132
5
建设期
年
1.00
6
生产期
年
15.00
7
年均销售收入
万元
64179.
8
年均销售总成本
万元
52895
9
年均经营成本
万元
50012
10
年均增值税金及附加
万元
2575
11
年均利润总额
万元
8709
12
年均所得税
万元
2152
13
年均税后利润
万元
6556
14
年均利税总额
万元
11283
15
评价指标
16
全投资所得税前：
17
财务内部收益率
％
223.41%
18
财务净现值
万元
28436
ic=12%
19
投资回收期（静态）
年
5.48
20
投资回收期（动态）
年
7.5
含建设期1年
21
全投资所得税后：
22
财务内部收益率
％
19.56%
23
财务净现值
万元
17908
ic=12%
24
投资回收期（静态）
年
6.18
25
投资回收期（动态）
年
9.26
26
投资利润率（年均）
％
22.58%
27
投资利税率（年均）
％
29.26%
2
市场预测
2.1国内外市场需求预测
2.1.1产品用途
乳胶丝产品用途较广，涉及织袜、织带、帽革、服装、胸衣、食品、医药、箱包等，不同规格产品用途见下表。
乳胶丝产品主要用途表
规格
适用范围
20
28
32
36
37
42
52
54
60
64
70
75
80
90
100
短袜袜头跟
√
√
√
√
√
√
紧身短裤
√
√
女内裤
√
√
√
√
√
胸衣
√
√
√
√
√
女长袜、袜裤
√
√
√
√
√
√
√
√
短裤松紧带
√
√
内裤松紧带
√
√
腰封
√
√
轻质窄带织物
√
√
√
√
√
轻质宽带织物
√
√
√
√
矫形外科用织物
√
√
√
√
√
√
√
√
医用编织物
√
√
√
食品网袋
√
√
√
胸卡、箱包丝带
√
√
√
√
√
拉舍尔经编织物
√
√
√
√
√
2.1.2国外乳胶丝生产概况
世界乳胶丝生产主要集中在东南亚几个产胶国，主要包括马来西亚，泰国和印度尼西亚，印度、德国和意大利也有少量生产。
马来西亚最大其次为泰国和印度尼西亚
马来西亚乳胶产品在世界上占有很重要的地位，2007年天然乳胶产品耗胶45.5万吨。
2007年其乳胶产品出口额达到77.44亿马元（约合155亿人民币），其中乳胶丝出口额达到7.2亿马元（约14.5亿人民币），马来西亚国内有4家主要乳胶丝生产商，总生产能力为7万吨。
其乳胶丝产品供应世界市场需求的42%左右。
近三年马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计见下表。
2005–2007马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计
乳胶制品
2005
（RMMillion）
2006
（RMMillion）
2007
（RMMillion）
各类乳胶手套
3,793.226
4,624.523
5,099.524
其中外科手套
706.867
758.388
780.413
医用导尿胶管
647.709
469.918
670.015
乳胶丝
574.198
745.661
720.863
注：
马来西亚橡胶进出口商务统计
泰国为世界第二大乳胶丝生产国，国内有3家大型生产厂家，其中泰国泰橡乳胶责任有限公司（ThaiRubberLatexCorp.Pcl.）最大，年生产能力约为2.5万吨。
估计泰国乳胶丝生产能力约为5.5万吨泰国乳胶产品出口占世界市场需要的33%左右。
2006年印度开始新建2万吨乳胶丝生产装置，2007年生产装置投产，其产品主要为印度纺织行业配套并有少量用于出口。
其他国家如印尼约1.5万吨能力，台湾约0.3万吨能力，其它约0.5万吨，以上约占供应世界市场的25%左右。
中国在20世纪八十年代末和九十年代初出，上海和沈阳两家乳胶厂分别从德国引进了乳胶丝生产线。
上海乳胶厂因设备问题，始终没能投入正常生产。
沈阳乳胶厂投产后，达到800吨/年产能，后因胶乳供应和管理等原因，于1996年停产。
目前国内所需乳胶丝全部依赖进口。
下表为近年世界乳胶丝生产情况。
世界乳胶丝生产统计表
年份
产量（万吨）
2001
10
2002
9.5
2003
11.5
2004
15
2005
15.5
2007
16.8
注：
根据胶丝主要生产国生产能力估算，与泰国泰橡胶公司调研结果相接近
2.1.3世界乳胶丝消费
根据乳胶丝应用范围和世界纺织服装工业的发展，特别是生活水平的改善和提高，乳胶丝线在纺织服装上的应用不断扩大。
根据世界各地区消费水平和人口数，对世界乳胶丝2015年的潜在消费量估算约123.94万吨，各地区消费量估算表如下：
世界乳胶丝2015年消费预测
NaturalRubberThread:
WorldwideMarketPotentialinK-TonnesperYear
MKTProperties
Countries
AverageKT
PerCapita
Consumption
Population
MofPeople
Forecasted
Consumption
Kg/Man/Year
Theoretical
MKTDemand
K-Tonnes/Year
Area1
MatureMKT
U.S.A.
0.20<0.25
300
0.2500
75
HighConsumption
Canada+Greenland
0.23
100
0.2300
23
DevelopingMKT
SouthAmerica
0.15
415
0.1500
62.25
GrowingConsumption
CentralAmerica
0.10
110
0.1000
11
小计
171.25
Area2
MatureMKT
E.U.-27
0.20
500
0.2000
100
Russia
0.20
150
0.2000
30
ExRussianCountries&others
0.15
350
0.1500
52.5
小计
182.5
Area3
MediumConsumption
Africa
0.15
1,120
0.1500
168
小计
168
Area4
FAREASTMKTS
China
0.15
1,320
0.1500
198
Japan
0.25<0.30
130
0.2500
32.5
India
0.15
1,130
0.1500
169.5
Pakistan
0.15
170
0.1500
25.5
Thailand
0.20
65
0.2000
13
Malaysia
0.20
25
0.2000
5
Vietnam
0.15
90
0.1500
13.5
Australia
0.25
21
0.2500
5.25
小计
462.25
Area5
EMERGINGMKTS
Iran
0.10
65
0.1000
6.50
Iraq
0.10
30
0.1000
3.00
MiddleEast
0.15
60
0.1500
9.00
Turkey
0.20
72
0.2000
14.40
OtherAsianCountries
0.10
400
0.1000
40.00
小计
72.90
合计
1239.40
资料来源：
浦赛斯工程公司（ProcessEngineeringS.r.L.）
目前世界乳胶丝生产量，仅是2015年潜在需求量的十分之一，从该资料显示，乳胶丝将有较大需求和发展空间。
2.1.4国内乳胶丝生产和消费现状与预测
天然乳胶丝主要用作纺织辅料，如内衣、外衣领口、袜帽等，而亚洲，特别是中国是世界上纺织品出口的主要地区，这就决定了亚洲不仅是乳胶丝的主要产地，而且也是世界上乳胶丝消费的主要地区。
目前国内不生产乳胶丝产品。
中国是纺织品生产和出口大国，中国拥有庞大、快速发展的纺织品服装内需市场，已经成为产业发展的主要动力源泉。
2002年以来，中国纤维加工量以15%的速度递增，中国是世界纺织服装供应链中最重要的制造中心。
目前中国纺织产业的核心竞争力有三大优势，一是在市场占有率方面，2006年中国占据国际纺织品出口市场的22%，服装出口市场的30%。
二是在产品价格方面，中国纺织服装出口产品的附加值和档次仍有提升的空间。
三是中国纺织产业过去就有的成本比较优势。
2007纺织全行业主营业务收入29,758亿元，同比增长22.3%，全行业利润额同比增长30%，达到1135亿元；纺织行业出口将同比增长19.0%，达到1712亿美元。
2008年1-9月，纺织行业增加值同比增长11.2%，增幅同比回落5.4个百分点；出口交货值5808亿元，增长7.3%。
纱产量1598万吨，布产量417亿米，分别增长9%和6.3%。
服装产量151.6亿件，增长5.9%。
化纤产量1798万吨，增长2.4%。
纺织行业实现利润727亿元，增长4.3%。
其中，纺织业、服装行业利润分别增长12.7%和10.1%。
纺织是中国目前最具国际竞争力的行业之一。
但近一年以来，欧盟和美国等发达国家设置了种种贸易壁垒，使我国纺织品出口在持续增长之后，开始滑落。
与此形成鲜明对比的是，我国纺织品对东盟出口呈现了加速增长的态势，部分弥补了对欧美纺织品出口锐减带来的经济损失。
中国纺织品对东盟国家的出口和对其他地区的出口有所不同。
对欧美等国家、地区的出口主要是服装等制成品，而与东盟国家的纺织品贸易更多地集中在纱线、棉布、化纤布等半成品的出口，到东盟国家后再加工成服装。
这种贸易格局的形成主要取决于两个因素，一是在加工贸易方式下，中国与多数东盟国家所进行的区域性分工；二是在纺织品配额体系下，可以使用东盟国家的纺织品配额出口到欧、美等消费市场。
随着中国－东盟自由贸易区“降税计划”的启动，中国与东盟各国纺织品税率将会显著降低，给中国纺织行业带来新的发展机遇。
进入2008年，受美国金融危机的影响，世界纺织服装消费水平有所下降，但中国纺织服装产品属中低档产品，且在产业链方面具有核心竞争优势，2009年欧盟各国将取消对中国纺织产品的配额限制，这也将对冲美国金融危机对中国出口纺织品的影响，预计在度过这段调整时期后，中国纺织产品出口还会有较大发展。
中国纺织品贸易占全球贸易量的四分之一，相关纺织服装、服饰配套的上下游产业链齐全完整，因此在世界市场中竞争能力较强，随着市场形式的转好，纺织行业对纺织辅料需求仍将有较大增长，其中乳胶丝消费量约占世界总消费量的近40%。
根据对部分乳胶丝进口商的调查和纺织品使用乳胶丝的估算，2007全年进口乳胶丝约7.5万吨，占世界乳胶丝产量的近45%较2006年增长14%，2008年中国乳胶丝估计消费8万吨左右。
主要消费地区集中在浙江、福建、广东、江苏、上海等地，其中浙江消费量最大，根据业内人士统计估算仅浙江省2008年约消费进口乳胶丝产品近3万吨/年。
近几年国内乳胶丝消费量见下表。
近几年国内乳胶丝消费量表
年份
消费量（万吨）
2001
4
2002
3.7
2003
4.5
2004
5.8
2005
6
2006
6.6
2007
7.5
2010（预测）
9.5-10
注：
从化工进出口统计和纺织协会调研估算
2005年美国和欧盟设定的新的纺织品和成衣进口配额，限制了2006－2007年中国纺织品在欧美市场的扩张，但是配额年增长率仍高于进口需求的增长趋势。
因此，中国在上述两大市场的进口份额有望保持持续增长。
2009年欧盟各国将取消对中国纺织产品的配额限制，在世界纺织服装市场中，中国纺织品占据主要地位，预计未来仍将处于主导地位。
考虑到越南加入WTO对我国纺织品的竞争以及来自其他国家的竞争，预计未来几年国内对乳胶丝的需求量将保持13-15%的增长。
预计2010年国内乳胶丝需求量为9.5-10万吨。
国内主要乳胶丝经销商见下表。
国内部分乳胶丝经销商
企业名称
经营产品
电话
1
江门市泉汇橡筋绳带有限公司
弹力绳 橡筋 松紧绳带 弹性绳 乳胶丝
2
江门市恒力橡筋绳带有限公司
乳胶丝 拉力器 拉力绳 松紧绳 弹力绳
3
昆山市远大织带有限公司
低弹丝 乳胶丝 松紧带系列产品
4
南通市织带花边厂
低弹丝 高弹丝 乳胶丝 口罩带 松紧带
5
义乌市恒达织带有限公司
乳胶丝 各类织带 松紧带 提字带 缎带
6
淄博泰林氨纶纺织有限公司
涤纶/橡筋、锦纶/橡筋、
0
7
诸暨市针织橡筋线厂
橡筋线
0
8
浙江永新集团有限公司
乳胶丝 各类织带 松紧带 提字带
9
嘉兴市秀城区星博橡筋线厂
乳胶丝 各类织带 松紧带 提字带 缎带
10
宁波市鄞州东方织造有限公司
橡筋线（松紧线,橡根线）,包芯纱
11
诸暨市恒挺橡筋线厂
乳胶丝 各类织带
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