EAS操作手册.docx

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EAS操作手册

EAS操作手册

一、财务会计—总账模块

1.1总账初始化

路径：

系统平台-系统配置-系统状态控制（如图）

温馨提醒：

★系统状态控制表中“启用”栏的复选框无法手工勾选，当设置好启用期间并“结束初始化”后该复选框会自动勾上

★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须手工勾选，当相关子系统（如出纳管理系统、固定资产系统等）“结束初始化”后，在系统状态控制界面选中相关子系统所在行点击

参数设置正确与否直接影响统账套的正常使用和日常账务处理

路径：

系统平台-系统配置-参数设置

EAS中常用参数设置示例如下：

总账参数列表

参数编码

参数名称

参数值

GLG01

启用往来通知单

是

GLG01_2

凭证生成往来通知单

过账后

GL_005

账簿余额方向与科目设置的余额方向相同

是

GL_011

期末结账要求损益类科目余额为零

是

GL_014

录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目

否

GL_0151

凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量

否

GL_026

存在尚未确认的往来通知单允许结账

否

GL_028

启用总账往来业务核销

是

GL_030

每条凭证分录必须有摘要

是

GL_031

凭证处理使用手工编码

否

GL_032

凭证处理使用工作流

否

GL_046

凭证复核必须在凭证过账之前

否

GL_047

凭证复核

不控制

GL_048

出纳复核根据凭证分录登账

是

GL_0491

制单人与审核人不能相同

是

GL_069

是否按公司选择核算项目

否

总账其它参数

参数名称

参数值

本年利润科目

4103

删除和作废机制凭证

业务系统和总账

允许修改业务系统生成的机制凭证

固定资产\出纳管理\资金\其他

出纳管理参数

参数编码

参数名称

参数值

CS001

登账类型

单据登账

固定资产参数

参数编码

参数名称

参数值

FA_018

启用工作流进行日常业务审批

否

宝龙集团分业态建立统一科目体系，并由集团控制前三级科目的设置，各一线公司科目由集团统一分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设子目、增加辅助账包含的核算项目个数、选择核算币别等

此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目，录入对应的往来账初始数据。

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面：

用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【

】即可。

单击【

】或【

】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账科目初始余额的数量及金额比较，如果往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。

如果科目设置了自定义属性，例如‘业务编号’，则在往来帐初始数据录入时还需录入‘业务编号’。

‘业务日期’、‘到期日’，这两项信息将直接影响往来帐查询，帐龄分析表的数据。

帐龄分析是从到期日开始计算。

如图：

通过标题栏的〖表格〗→〖选项〗调出参数设置对话框，设置往来账初始化录入时是否自动携带上一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示期初余额。

温馨提醒：

♦<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入请慎重。

♦只有科目设置了自定义属性，例如“业务编号”，在初始化界面才能录入该资料。

♦往来类科目系统默认自定义属性为“业务编号”，在初始化前需完成“总账-基础设置-科目自定义属性维护”的设置

辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。

〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，如图：

双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面（图3-21）：

用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【

】即可。

单击【

】或【

】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额比较，如果辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。

若已录入往来初始化数据，可使用引入往来辅助账余额功能。

点击标题栏的〖初始化〗→〖引入往来账余额〗激活“引入往来账余额”界面，如图：

系统提示引入往来帐对话窗口，可进行多项引入或者单项引入的操作。

如图：

选择确定后，系统提示“是否覆盖当前带往来账初始化余额的辅助账初始余额数据”，点击确定，将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。

选择否则不覆盖当前辅助帐科目余额信息，只引入当前辅助帐科目余额为空的科目余额如图：

通过标题栏的〖表格〗→〖选项〗调出参数设置对话框，设置辅助账初始化录入时是否自动携带上一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示长名称和科目期初余额。

当全部辅助帐科目余额录入完工后，单击工具栏上的

则结束当前辅助帐的初始化工作，如果单击工具栏上的

则结束所有辅助帐的初始化工作。

在“金蝶EAS”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，如图：

双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。

在该界面中录入如下信息：

全部本位币、外币、报告货币的期初余额。

若账套的启用期间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计借贷方发生额、损益类科目损益的实际发生额。

录入完所有的资料后，进行保存。

可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。

当科目是数量核算，光标落在该科目，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位是不可编辑，取值为科目设置的计量单位组的基本计量单位，如图

如果辅助帐科目已经完成初始化工作，则科目初始余额可以从辅助帐科目引入科目余额，选择工具栏中的《业务》→《引入辅助帐余额》，如图

系统弹出信息提示对话框，如图

注意：

总账初始化步骤：

往来科目–辅助账-科目余额-现金流量

♦科目余额初始化必须从辅助账初始化引入以减轻重复录入的工作。

点击标题栏的〖初始化〗→〖引入辅助账余额〗，系统提示“是否覆盖当前科目初始余额”：

选择“否”，则引入辅助账余额后，不覆盖原有的辅助账科目余额；选择“是”，则引入辅助账余额后，覆盖原有的辅助账科目余额。

♦科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，由系统会自动进行汇总计算。

例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。

当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年合计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。

如图：

在“科目初始余额录入”界面，选择<币别>为<综合本位币>或<综合报告币>下，选择菜单〖文件〗→〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。

否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。

在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗→〖结束初始化〗或单击工具栏的【

】，系统提示用户操作成功！

。

当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平。

为方便用户结束初始化后需对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。

在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗→〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。

温馨提醒：

♦“反初始化”操作只有在账套启用期间才允许执行，若用户已执行一期或多期结账，只有先反结账到启用期间才可执行“反初始化”流程。

♦科目余额初始化没有结束，凭证不允许过账，凭证过账将给出提示。

♦进行反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。

1.2总账-凭证处理

在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍

功能

说明

新增

新增一张空白凭证。

暂存

对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。

提交

用于保存录入的凭证内容。

复制并新增

新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。

凭证合并

对提交状态的凭证将相同科目相同币别的分录进行合并。

删除

提交状态的凭证可以删除。

附件

对单张凭证附件进行管理。

附件的增删改受参数：

允许随时修改凭证附件的限制。

参数设置为否，则只能改变暂存和提交状态的凭证附件。

打印

是打印凭证。

打印预览

预览凭证效果。

第一

显示第一张凭证。

前一

显示当前凭证前一张凭证。

后一

显示当前凭证下一张凭证。

最后

显示最后一张张凭证。

上查单据

联查生成此机制凭证的其他业务系统的上游单据。

数量/外币

当会计科目要进行数量金额核算或为外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入，当币别为外币时‘原币金额’才允许录入。

‘单位’会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额或币别、原币金额和汇率即可。

系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等，如不相等，系统会提示是否继续。

登账设置

设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。

现金流量

针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容。

凭证处理

此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。

审核后移

对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。

定位审核

输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。

退出当前

退出凭证填制状态。

在主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入到“凭证查询”界面：

也可在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖编辑〗→〖条件查询〗或单击工具条的【

】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤.

您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。

在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗→〖修改凭证〗或单击工具条的【

】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。

对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。

在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗→〖删除凭证〗或单击工具条的【

】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示：

“是否确认删除？

”，单击【确定】即可。

在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗→〖序时簿打印〗／〖序时簿打印预览〗或单击工具条的【

】／【

】快捷按钮，即可对当前序时簿进行打印或打印预览。

在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗→〖凭证打印〗→〖凭证打印〗／〖凭证打印预览〗或单击工具条的【

】快捷按钮，再进一步地选择凭证打印（可用“Ctrl＋P”）或凭证打印预览（可用“Ctrl＋Shift＋P”），即可对当前光标所在的凭证进行打印或打印预览。

对于已经过账的凭证，如果发现记账错误，可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。

在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗→〖冲销〗或单击工具条的【

】，系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。

对已复核或已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核，已审核的凭证如要进行修改则要先反审核。

审核、反审核的快捷键分别为ALT+Y，ALT+D

凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。

记账后凭证将无法修改，若确要修改当期已过账凭证需先反过账、反审核才行，如要修改以前期间的凭证只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。

凭证过账是一项十分简单的操作，在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【

】即可。

在弹出的“凭证序时簿”窗口中选择【过账】，系统提示：

“凭证过账成功！

”，单击【确定】，即可快速完成。

反过账方法与“过账”方法雷同，可参照过账的方法进行反过账。

在<编辑>菜单下，使用<调整编号>，进入“凭证号码调整”界面）。

可对凭证号进行修改操作。

在<编辑>菜单下，使用<检查断号>。

将对当期凭证进行断号检查，如果没有断号，将给出当前期间凭证没有断号的提示。

如果存在断号，给出断号的详细信息及是否进行编号调整的提示，选择确定，进入“凭证断号调整”界面

在<编辑>菜单下，使用<重排编号>功能，则会对当期的全部凭证进行重排编号。

在凭证编制时是否必须指定现金流量可以通过参数“录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目”来确定（参数值：

是，且不控制修改；是，且审核后不可修改，否）。

在凭证序时簿上，可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量，也可对未指定的现金流量进行批量指定：

在现金流量中指定现金流量的主表项目及附表项目，对现金类科目在借贷均有发生的情况下，可以通过冲抵按钮对现金类科目进行了冲抵合并。

如果在主表项目中还有未指定完的损益类发生额，系统会在单击《确定》后出现附表项目以便用户指定未指定完全的附表项目。

损益类科目指定附表项目和指定凭证补充资料如图：

1.3账簿

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

★子公司查询：

是指专门对子公司进行查询。

所谓的子公司公司是指最下级子公司。

子公司不可以对上级公司进行查询。

在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【

】按钮置灰，不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：

选择所需查询条件后按【确定】。

系统将会自动调出账表，如图所示：

总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。

点击工具栏“

”，联查到辅助总账。

点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。

点击辅助总账工具栏上的“

”按钮，联查辅助明细账。

★集团查询：

集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。

目前集团查询部分满足混合应用模式。

对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。

以下介绍如何操作集团查询：

在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。

用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：

温馨提示：

♦参数：

虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公司中只显示当前用户有组织权限的公司树。

在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住[Ctrl]键，再点击要选择的公司名称），使用中间【

】和【

】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。

与一般的财务软件相比，本系统可联查子公司的总分类账，使用户知道更详细的财务信息资料来源。

在本界面中，当用户点击公司内【

】，系统将会提供子公司的总分类账,如图所示：

待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。

在“总分类账”界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。

当光标在具体的财务组织时，提供联查：

集团总分类账——〉子公司明细账——〉子公司凭证——〉子公司单据的联查功能。

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。

具体查询方法同总账

1.4财务报表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件：

主要参数属性说明：

数据项

说明

会计科目表

显示当前公司使用的科目表信息。

会计期间类型

显示当前公司使用的会计期间类型。

公司

选择所要查看的公司。

子公司默认为当前公司。

会计期间

选择科目余额表输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。

科目代码

查询科目余额表时科目代码的起止范围。

可选择明细科目和非明细科目。

科目级别

选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。

币别

选择输出何种币别的科目余额表。

包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。

包括未过账凭证

选择此项则，则输出包括还未过账凭证。

余额为零不显示

选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。

本期无发生额不显示

选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。

本年无发生额不显示

选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。

从未使用不显示

选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。

包含表外科目

选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。

显示数量列

选择该选项，将涉及的数量值显示出来。

显示核算项目明细

选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。

核算项目借贷分别合计

选择该选项，则科目余额表的合计行为：

带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计

余额为零且本期无发生额不显示

选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。

余额为零且本年无发生额不显示

选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。

在“科目余额表—条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“科目余额表”界面。

在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览“科目余额表”的数据内容。

科目余额表中，点击“

”联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供点击“

”联查辅助核算科目余额表。

点击辅助核算科目余额左边的核算项目组，即可查看分组汇总数据。

以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询，提供子公司查询及集团查询功能

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面：

主要参数属性说明：

数据项

说明

会计期间

选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。

辅助账

选择所要查看的辅助账类型。

选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。

核算项目

选择所要查看的核算项目类型。

可以直接勾选，按核算项目口径查询。

核算项目组合，则可通过

或

可调整辅助汇总表的核算项目汇总项。

汇总

有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行分别展示。

指定级次

在选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰

科目级别

选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。

在不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

币别

选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。

包括未过账凭证

选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。

无发生额不显示

选择此项，输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示。

只显示明细科目

选择此项，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。

余额为零且无发生额不显示

选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。

进入辅助核算汇总表界面：

将光标定位于最明细的核算项目或最明细的科目可以点击工具栏的〖辅助核算明细表〗，系统联查出明细的核算项目信息。

辅助核算明细表是以报表的形式展示出对明细资料的明细分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细账〗，进入“辅助核算明细表—条件查询”界面：

单击【确定】后，系统弹出“辅助核算明细账”界面：

选择显示数量信息的，辅助核算明细表界面：

在工具栏上，提供【

】、【

】、【

】按钮，将根据光标所在的行判断是否满足条件而亮显。

当符合条件亮显后，点击后可以进行联查。

1.5往来管理

★查询

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来账查询〗，首先弹出“条件查询”界面。

在此界面中设定往来账查询输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成往来账查询结果。

如图所示：

在“往来账查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。

★核销

选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出核销界面，则可以进行事后核销。

选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。

系统提供的核销方案设置包括核销的顺序和核销条件

点击

，可分别设置核销顺序和条件：

点击核销界面工具栏的

，出现核销条件过滤界面，可按需要查询待核销凭证

系统提供两种核销方式：

自动核销：

则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自动核销

特殊核销：

包括：

同向核销、负数核销、核销凭证正负抵销核销

★反核销

对已经核销过的记录，点击工具栏的核销日志，则出来历史的核销记录日志。

通过核销日志，可以对已核销的记录进行反核销。

同时，提供核销记录的凭证联查功能，即可以联查挂账凭证，也可以联查核销凭证。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来对账单〗，首先弹出“条件查询”界面，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来对账单”界面。

在此界面中利用光标移动或滚动条来浏览往来对账单的数据内容，并支持联查对应凭证。

1.6期末处理

当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。

期末处理主要包括：

期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账

EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等金额并生成会计凭证的“自动转账”功能。

金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗→〖