财务报表样本.doc

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XXXXXXXXXXXX

财务月报表

编制单位：

年月 单位：

元

项目

本期金额

备注

一、收入

减：

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

成员工资（管理及财务人员除外）

资产减值损失

二、营业利润（损失以“-”号填列）

加：

营业外收入

减：

营业外支出

三、利润总额（损失以“-”号填列）

工

资

附

表

姓名

金额

姓名

金额

姓名

金额

姓名

金额

总计

岗位数：

个；劳酬：

元。

备注：

填表人：

负责人：

财务部审核：

主任团审核：

XXXXXXX财务部

注：

1、利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出

营业利润=收入—营业成本—销售费用—管理费用—财务费用—成员工资—资产减值损失

2、各项费用分别大于500请在备注中说明

财务状况分析表

编制单位：

年月 单位：

元

名称

计算方式

利率值

备注

毛利率

毛利率=毛利额/主营业务收入*100%

销售净利率

销售净利率=净利润/主营业务收入*100%

资产净利率

资产净利率=净利润/资产总额*100%

各团队和部门岗位和劳酬统计表

名称

经营业绩

劳酬变化

趋势

主要出现的

问题

解决方法

提供岗位

发放

劳酬

书报亭

牛奶配送队

送水队

二手市场

家教部

礼仪队

导游团

资源回收队

电子商务网

校园快递

宣传部

市场开拓部

问浩家教

合计

资产负债表

编制单位：

时间：

单位：

元

资　产

期末余额

期初余额

负债和所有者权益（或股东权益）

期末余额

期初余额

流动资产：

流动负债：

　货币资金

　短期借款

　应收账款

　应付账款

其他应收款

应付职工薪酬

存货

其他应付款

其他流动资产

其他流动负债

流动资产合计

流动负债合计

非流动资产

　非流动负债

固定资产

长期应付款

固定资产清理

非流动负债合计

无形资产

　负债合计

长期待摊费用

未分配利润

非流动资产

合计

所有者权益（或股东权益）合计

资产总计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

备注：

货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金的余额合计填写。

注：

1、毛利额=主营业务收入-主营业务成本

一个企业的毛利率较高或者适中，通常认为这个商品的竞争能力比较强。

也就是说毛利率高，哪怕是暴利，只要市场能够接受，这个商品的获利能力和竞争能力应该是比较强的。

如果一个企业的商品毛利率很低，甚至到了微利的程度，那么这个商品的获利能力就比较差，企业赚钱就比较困难。

2、净利润=利润总额-主营业务成本-营业外支出

销售净利率表明企业每销售100元商品，或每取得100元的营业收入，可以给企业带来多少净利润，这个指标还可以说明企业获利水平的高低，或者这个行业获利水平的高低。

资产净利率指标所要说明的是企业每占用100元的资产可以净赚多少钱。

资产净利率高，说明企业的经济效益好，反之则说明企业的经济效益差，当然效益好说明管理水平高，效益不好可能管理水平存在一定的问题。

因此，通过资产净利率，可以看出企业管理水平的高低。

3、资产净利率指标所要说明的是企业每占用100元的资产可以净赚多少钱。

资产净利率高，说明企业的经济效益好，反之则说明企业的经济效益差，当然效益好说明管理水平高，效益不好可能管理水平存在一定的问题。

因此，通过资产净利率，可以看出企业管理水平的高低。