财务部门职责描述.docx

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财务部门职责描述

财务部门职责描述

1、根据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务管理制度及实施细则，并组织落实;

2、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;

3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;

4、负责各类财务报表的统计及提交;

5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;

6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;

7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;

8、掌握一汽-红旗的各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响;

9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;

财务部门职责描述2

1、建立和完善公司的财务管理制度和财务部门，通过科学有效的财务核算体系和财务监控体系，进行内部控制，加强公司经济管理，提高经济效益;

2、参与公司重要事项的分析和决策，及投资项目分析及资本运作为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设;

4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

5、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;

6、负责公司投融资管理。

财务部门职责描述3

1、全面负责公司财务工作;

2、分析优化现有财务流程及制度;

3、推进公司IPO上市工作;

4、有生产型企业上市推进工作经验。

财务部门职责描述4

1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。

财务部门职责描述5

一、协助总经理制订公司战略，制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，对公司的利润目标负管理责任。

二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效。

四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。

六、体系建设

1.负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

2.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

3.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。

拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率。

七、预算管理

___组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。

2.负责组织公司的成本管理工作。

进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。

八、成本控制

1.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

2.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司运营和项目的经济效益的审议。

3.参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

4.组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

九、定期汇报

1.定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。

___对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。

3.负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。

定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。

4.指导、监督员工工作情况，并对其进行业绩考核。

十、团队建设

1.负责财会人员的业务培训。

规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

财务部门职责描述6

1、根据集团要求完成公司年度预算编制;

2、根据集团战略目标，制定财务战略规划，并分解落实，确保各子公司目标完成;

3、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理，确保账务核算的及时与准确性;

4、负责完善集团财务管理体系和制度，如会计核算管理程序、资金监督等;

5、审核财务报表，包括资金管理报告，预、决算等，并按集团要求提交财务管理工作报告;

财务部门职责描述7

1、管理和带领财务部，保障部门日常工作的有效进行;

2、根据财务规范要求，优化完善会计核算制度与体系建设;

3、负责公司各项支出付款的审核，做好日常资金管理及资金效益化工作;

4、负责内部控制体系构建，健全财务管理制度，规范财务管理流程;

5、负责根据业务发展规划，拟定和执行年度财务预决算方案，进行预警与监控;

6、根据公司战略目标，对资金使用运作情况进行检查与控制，开展公司的投融资工作，根据公司业务发展，做好公司的相关资本运作;

7、定期部门会议、财务状况和经营方案的实施情况以及其他报告的事项。

8、研究国家税收及相关法律相关政策，进行税收筹划，合理运用政策，与财政、税务、银行、政府等机构建立、维持良好关系，创造优良外部环境，为公司获得政府优惠政策提供支持。

财务部门职责职能

1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。

2.参与公司年度经营计划制订，汇总、编制公司年度财务预算。

3.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。

4.参与组织绩效考核，准确提供财务数据。

5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。

财务部门职责2

负责进行工厂成本核算，为公司经营决策提供数据支持。

财务部门职责3

1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。

2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。

7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

8.负责营业部年度财务决算编报工作。

9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

___对营业部的业务工作行使财务监督权。

11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

12.有记账凭账的复核权。

13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。

对营业部总经理及总公司计财部负责。

财务部门职责4

1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。

2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。

3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。

4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。

5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。

___月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。

7.记录、分析每天银行收款账务工作。

8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。

9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。

10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

___处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。

12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。

13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

14.按财务制度规定正确核算利润分配。

15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。

财务部门职责5

1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。

2负责公司的财务管理与会计核算工作。

3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。

4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。

___组织和分析公司的经济活动。

6参与企业发展规划的制定和组织实施。

7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。

8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

9审计员工任期期间和离职后的经济责任。

财务部门职责6

1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

2按规定收付现金，保证现金安全。

3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

5按规定装订凭证，保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票，超过___万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

___月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

财务部门职责7

1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

___组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。

4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

6.负责财务管理制度办法的制定。

7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。

同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。

11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

12.完成领导交办的其他工作。