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某医院预算方案

XX医院2018年预算方案

为了确保我院2018年财务收支活动有计划、有步骤的进行，健全财务收支管理，保证收支平衡，确保医院预算的贯彻执行，根据《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》及《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》等法律、法规、制度和规定，制定本预算方案，请院领导给予批准。

在本预算方案中，我院各项收入、支出全部纳入预算，采用“零基预算法”，以2010年和2011年实际产生的各项收入和支出为数据基础，编制出2018年收支预算方案，并将各项收支预算目标逐级分解，落实到各科室，各科室主任为本科室预算执行责任人。

一、2018年收入预算

2018年预算总收入57714038.11元，其中：

财政基本补助收入2884051.51元，财政项目补助收入2605100.00元，医疗业务收入52179886.60元，其他收入45000.00元。

（一）医疗业务收入预算

2018年预算医疗业务收入52179886.60元，其中：

门诊预算收入17844300.76元，住院收入34335585.84元。

1、2018年门诊医疗业务收入预算

2018年门诊医疗业务收入按收费项目划分预算如下：

挂号收入74513.28元，诊查收入344226.00元，检查收入3047078.04元，放射收入1901247.60元，化验收入2247276.00元，治疗收入1326550.13元，手术收入116442.60元，卫生材料收入1024187.84元，西药收入7516678.04元，中草药收入39404.80元，中成药收入10439.42元，其他门诊收入196257.00元。

2018年门诊医疗业务收入按科室划分预算如下：

急诊科5459535.02元，内二科3873.16元，妇产科4528862.76元，内一科2880072.97元，外二科1289674.60元，外三科992738.11，外一科880749.07元，五官科900764.56元，针灸科77106.19元，B超室87288.00元，放射科46509.73元，检验科5749.44元，手术室126070.30元，胃镜室103223.03元，心电图室2123.34元，院办459960.48元。

各项门诊医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：

2018年门诊收入预算表

科室

挂号费

诊查费

检查费

放射费

化验费

治疗费

手术费

B超室

0.00

0.00

17484.00

144.00

0.00

69489.60

0.00

放射科

2.40

7.20

86.40

27312.00

0.00

9.60

338.40

妇产科

9564.48

68887.20

1455392.64

20892.00

1272694.80

260213.34

14873.40

急诊科

31942.08

129823.20

537067.44

646442.40

494851.20

496542.23

469.20

检验科

1.92

4.80

1266.00

240.00

1225.20

32.40

0.00

内二科

10.56

69.60

789.60

1572.00

382.80

651.60

11.40

内科

14942.88

62516.40

394983.60

316638.00

364909.20

218395.80

454.80

手术室

3.36

16.80

92.40

0.00

51.60

828.00

40715.40

外二科

5319.84

29625.60

28693.20

300960.00

35101.20

90432.00

10372.80

外三科

4612.80

20829.60

42234.00

176976.00

25449.60

62451.60

15073.20

外一科

2259.36

8628.00

38378.40

315768.00

27694.80

39478.20

20574.60

胃镜室

130.08

650.40

57304.80

7488.00

698.40

2859.60

0.00

五官科

5662.56

22872.00

32734.92

75391.20

21481.20

49322.16

13559.40

心电图

0.00

0.00

1521.60

0.00

334.80

21.60

0.00

院办

0.96

19.20

436940.64

0.00

12.00

2294.40

0.00

针灸科

60.00

276.00

2108.40

11424.00

2389.20

33528.00

0.00

小计

74513.28

344226.00

3047078.04

1901247.60

2247276.00

1326550.13

116442.60

（接上表）

科室

卫生材料费

西药费

中草药费

中成药费

其它

收入总计

B超室

170.40

0.00

0.00

0.00

0.00

87288.00

放射科

18464.46

286.87

0.00

0.00

2.40

46509.73

妇产科

309145.21

1099962.71

161.96

881.02

16194.00

4528862.76

急诊科

158699.77

2862682.39

0.00

3351.91

97663.20

5459535.02

检验科

88.80

31.92

0.00

0.00

2858.40

5749.44

内二科

298.80

55.60

0.00

0.00

31.20

3873.16

内科

83299.94

1374591.02

9.36

3509.36

45822.60

2880072.97

手术室

84295.86

62.08

0.00

0.00

4.80

126070.30

外二科

91090.09

679982.28

3834.91

185.47

14077.20

1289674.60

外三科

59266.92

571389.55

6268.81

134.03

8052.00

992738.11

外一科

92809.80

304548.44

23276.95

2016.52

5316.00

880749.07

胃镜室

26338.80

7745.75

7.20

0.00

0.00

103223.03

五官科

60530.12

612821.80

135.84

135.76

6117.60

900764.56

心电图

245.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2123.34

院办

20671.68

0.00

0.00

0.00

21.60

459960.48

针灸科

18771.84

2517.64

5709.76

225.36

96.00

77106.19

小计

1024187.84

7516678.04

39404.80

10439.42

196257.00

17844300.76

2、2018年住院医疗业务收入预算

2018年住院医疗业务收入按收费项目划分预算如下：

床位收入1550332.80元，诊查收入332041.20元，检查收入1533066.12元，放射收入1180618.80元，化验收入3426756.00元，治疗收入2630247.06元，手术收入4279431.66元，护理收入1023908.40元，卫生材料收入2402574.68元，西药收入15213938.74元，中草药收入6245.63元，中成药收入4137.47元，其他住院收入752287.28元。

2018年住院医疗业务收入按科室划分预算如下：

急诊科34610.89元，内二科1182920.24元，妇产科5475667.14元，内一科8216854.68元，外二科6609840.60元，外三科5469026.84，外一科5856347.74元，五官科1388096.22元，针灸科29645.32元，B超室333.60元，放射科28191.55元，检验科493.62元，手术室33534.84元，胃镜室7311.60元，心电图室1344.00元，院办1366.99元。

各项住院医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：

2018年住院收入预算表

科室

床位费

诊查费

检查费

放射费

化验费

治疗费

手术费

B超室

0.00

0.00

261.60

0.00

0.00

0.00

0.00

放射科

0.00

0.00

54.00

12549.60

0.00

18.00

0.00

妇产科

224881.20

44460.00

277693.20

6036.00

126242.40

483807.54

1681311.78

急诊科

3852.00

572.40

834.00

792.00

5065.20

4313.04

0.00

检验科

32.40

2.40

180.00

192.00

12.00

27.60

0.00

内二科

58077.60

15675.60

51761.40

46500.00

208899.60

92170.44

1026.00

内科

418519.20

106586.40

637020.84

255348.00

1362492.00

912435.24

8380.20

手术室

46.80

7.20

2.40

0.00

586.80

229.20

3239.40

外二科

301741.20

61516.80

193186.80

314870.40

384412.80

430833.00

649776.60

外三科

231916.80

43153.20

155912.64

223065.60

538581.60

275536.80

929368.68

外一科

256555.20

49725.60

194810.40

298597.20

621690.00

363606.00

685380.60

胃镜室

0.00

0.00

4386.00

768.00

60.00

1734.00

0.00

五官科

54710.40

10308.00

16914.84

21900.00

178701.60

38521.80

320948.40

心电图

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

院办

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

1208.40

0.00

针灸科

0.00

33.60

0.00

0.00

0.00

25806.00

0.00

小计

1550332.80

332041.20

1533066.12

1180618.80

3426756.00

2630247.06

4279431.66

（接上表）

科室

护理费

卫生材料费

西药费

中草药费

中成药费

其它

收入总计

B超室

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

333.60

放射科

0.00

15520.56

49.39

0.00

0.00

0.00

28191.55

妇产科

363469.20

235009.27

1923514.67

0.00

313.98

108927.90

5475667.14

急诊科

1524.00

1269.86

15170.81

0.00

565.38

652.20

34610.89

检验科

6.00

41.22

0.00

0.00

0.00

0.00

493.62

内二科

30286.80

25328.29

630538.16

0.00

109.52

22546.82

1182920.24

内科

206456.40

115242.05

3915844.44

24.43

157.92

278347.56

8216854.68

手术室

24.00

1450.20

27516.84

0.00

0.00

432.00

33534.84

外二科

166098.00

1114573.78

2859524.63

126.18

556.42

132624.00

6609840.60

外三科

119786.40

277164.64

2586339.82

99.85

492.98

87607.80

5469026.81

外一科

111489.60

388666.04

2763565.33

1678.03

1738.73

118845.00

5856347.74

胃镜室

0.00

363.60

0.00

0.00

0.00

0.00

7311.60

五官科

24744.00

226601.17

491728.06

621.22

92.74

2304.00

1388096.22

心电图

24.00

1272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1344.00

院办

0.00

0.00

146.59

0.00

0.00

0.00

1366.99

针灸科

0.00

0.00

0.00

3695.92

109.80

0.00

29645.32

小计

1023908.40

2402574.68

15213938.74

6245.63

4137.47

752287.28

34335585.84

二、2018年支出预算

2018年预算总支出47745205.01元，其中：

财政项目补助支出2605100.00元，医疗支出45105105.01元，其他支出35000.00元。

（一）2018年医疗支出预算

2018年医疗支出按支出性质划分预算如下：

人员经费支出12098779.81元，卫生材料费7063202.51元，药品费21145104.68元，固定资产折旧费2431009.44元，其他费用2367008.57元。

2018年医疗支出按科室划分预算如下：

内一科9122611.78元，外一科3257249.63元，外二科5873496.55，外三科44495410.21元，妇产科4339357.20元，五官科1855164.82元，急诊科4130950.94元，针灸科61982.59元，手术室1810958.56元，B超室697080.66元，胃镜室324060.30元，放射科2584487.19元，检验科2894665.54元，心电图室244166.88元，供应室195281.46元，药剂科774031.16元，行政后勤部门2490049.57元。

各项医疗支出预算逐级分解到科室如下表：

2018年医疗支出预算表

科室

人员经费

卫生材料费

药品费

固定资产折旧

其他费用

合计

内一科

1833871.85

245748.74

6809298.12

109618.40

124074.67

9122611.78

外一科

821976.60

106042.03

2235149.07

45890.05

48191.87

3257249.63

外二科

881871.35

1924334.05

2962294.06

54058.31

50938.78

5873496.55

外三科

973592.01

214201.27

3151370.88

51342.12

59003.93

4449510.21

妇产科

1774963.78

303783.50

2135936.28

46825.55

77848.09

4339357.20

五官科

334875.31

471149.82

948348.26

70714.74

30076.68

1855164.82

急诊科

995126.71

163927.02

2874780.96

48724.78

48391.46

4130950.94

针灸科

52616.25

2250.16

6535.36

0.00

580.82

61982.59

手术室

772811.67

665361.22

15304.13

319880.37

37601.17

1810958.56

B超室

211619.50

8271.81

0.00

261490.17

215699.17

697080.66

胃镜室

101549.19

198227.00

4668.13

18002.36

1613.62

324060.30

放射科

358093.43

631758.03

0.00

881154.79

713480.93

2584487.19

检验科

485312.12

2102193.45

108.54

257759.41

49292.02

2894665.54

心电图室

107950.38

19340.97

0.00

115332.30

1543.23

244166.88

供应室

176623.86

5304.68

0.00

11315.02

2037.90

195281.46

药剂科

717803.69

1308.76

1310.89

33557.96

20049.85

774031.16

行政后勤部门

1498122.09

0.00

0.00

105343.11

886584.37

2490049.57

本年总计

12098779.81

7063202.51

21145104.68

2431009.44

2367008.57

45105105.01

本方案在执行过程中，如遇到重大经济状况变化导致预算出现重大偏差，则按实际情况重新调整预算方案，按相关程序审批后执行。

XX县人民医院财务科

2018年1月5日