强烈推荐国际陆港综合物流园建设项目的可行性研究报告.docx
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强烈推荐国际陆港综合物流园建设项目的可行性研究报告
国际陆港综合物流园建设项目
可行性研究报告
二○一一年十一月
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况4
1.3结论与建议8
第二章市场分析与建设规模9
2.1市场分析9
2.2建设规模10
第三章建设方案及设备方案12
3.1工程概况12
3.2主要设备配置16
第四章节能17
4.1设计依据17
4.2主要技术措施17
4.3主要能耗19
第五章环境保护、安全消防20
5.1环境保护20
5.2劳动安全与消防23
5.3消防24
第六章项目组织管理与劳动定员26
6.1企业组织机构26
6.2行政管理29
6.3工作制度及劳动定员30
6.4人员培训30
第七章项目实施进度与招投标31
7.1项目建设进度安排31
7.2招标31
第八章投资估算及资金筹措33
8.1项目概况33
8.2投资估算范围33
8.3编制依据33
8.4建设投资估算33
8.5铺底流动资金估算34
8.6建设期利息估算34
8.7总投资及资金来源34
第九章财务评价与经济效益分析40
9.1基础数据与参数的选取40
9.2营业收入40
9.3总成本费用估算40
9.4财务盈利能力分析42
9.5财务评价结论42
9.6项目盈亏平衡分析42
第十章结论与建议43
10.1结论43
10.2建议43
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
河北邢台国际陆港综合物流园建设项目
1.1.2承办单位概况
1.1.2.1承办单位名称：
河北好望角物流发展有限公司
1.1.2.2项目负责人：
李恒祥
1.1.2.3单位概况
河北好望角物流发展有限公司位于邢台市开发区，是国家AAAA级物流企业，注册资本6000万元人民币，总资产2.32亿元人民币。
公司下辖好望角国际物流园、好望角饭店、好望角宾馆、好望角货运公司、好望角房地产开发公司、杭粤情大酒店等单位，其中：
好望角国际物流园规划占地520亩，建筑面积14万平方米，总投资3.4亿元人民币。
规划有标准化仓库、集装箱堆码场、信息大厦、商务公寓、内陆港、保税物流中心、宾馆饭店。
是一个综合性、枢纽型物流园区。
该园区一期工程已于2007年投入使用，二期工程于2009年9月陆续投入使用。
200余家物流企业和多家国内知名工商企业入驻园区。
园区日车流量1500余辆，货流量达15000余吨，在全国40多个大中城市建立了物流网络，广泛开展了仓储、货运和第三方物流，已成为邢台市现代物流的龙头企业。
1.1.3编制依据
（1）中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法
（2）中共中央国务院《物流业调整和振兴规划》国发[2009]8号
（3）国家六部委《关于加快我国现代物流发展的若干意见》
（4）商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》
（5）《河北省现代物流业发展规划》
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（7）其它相关资料
1.1.4项目提出的背景和建设的必要性
1.1.4.1背景
黄骅港地处渤海湾中南部，是我国主要煤炭出港和铁矿石输入港之一，邯黄铁路起自邢台南站途经邢台、衡水、沧州至黄骅港区，线路总长366公里，设计区段最大货流密度，近期上行2261万吨年，下行2932万吨年，远期上行3058万吨年，下行3516万吨年，邢台地处连接中原京津、横贯内陆沿海的中心位置，面向3亿人口的大市场，交通条件十分发达，京广、京九、京沪、邯黄、邢和铁路，京珠、阿深、青银、邢临、邢汾、邯黄、大广高速，106、107国道等都经过邢台，多条省级公路与之构成了发达的路网体系，为好望角铁路物流园邢台园区建设提供了路网支持。
邢台有着丰富的物流市场资源，钢铁成品和原材料、煤炭、玻璃、标准件、板材，另外还有世界最大的单晶硅生产基地，医药销售基地等。
预计黄骅港矿石运量可达500万吨年，邢台地区发往黄骅港的煤炭、玻璃、板材等动量可达建设提供了广泛的市场需求。
1.1.4.2必要性
1.本项目的建设符合国家产业政策。
依据国家发改委等9部门提出的《关于促进我国现代物流业发展的意见》和《河北省关于加快现代物流发展的意见》精神，河北省确定把发展物流业作为培植新的经济增长点和企业挖潜增效的重要措施来抓，突出抓好第三方物流、企业物流管理和中心城市三个重点，争取用五年左右的时间，使重点企业物流成本占产品成本的比重有较大幅度下降，第三方物流占全社会物流的比重达到30%以上；《邢台市服业发展规划纲要》和《中共邢台市委、邢台市人民政府关于进一步促进服务业发展的意见》中指出，要优先发展现代物流业,基本建成包括交通运输、仓储配送、包装加工、信息网络等功能较为完善的现代物流体系，把邢台初步建成面向沿海港口、连接晋陕腹地、沟通南北城市的重要物流枢纽，使邢台成为冀南重要的区域物流中心城市。
本项目建设对促进当地的服务业发展起到积极的推动作用。
2.本项目的建设有利于带动相关行业的发展和城市的建设。
国际陆港综合物流园建设将有利于带动相关行业的发展和城市的建设，主要表现在以下几点：
（1）可为现有工商企业节约固定资产和流动资金投入，降低流动费用和管理费用，提高流通效率，为工商企业发展提供支持；
（2）有利于规范市场经济秩序。
由于采购、加工、销售的信息化管理，在供应链的有效控制下，各个程序透明有序，可把住流通环节的各个关口，杜绝假冒伪劣进入正常的流通环节，规范市场经济秩序；（3）可以促使新兴产业的形成，形成新的经济增长点，增加更多的就业机会；（4）可重新调整城市布局，使之更加合理，扩大城市经济规模，强化中心城市的影响力。
同时有利于缓解城市交通拥堵问题，以集约的物流配送货车替代非专业、分散的配送车辆；（5）作为新兴的服务业，还可以创造新的市场需求，从而带动交通运输，产品加工配送、仓储、餐饮、服务等行业的发展，形成以产品流通为龙头的运输、加工、配送产业。
综上所述，本项目的建设是必要的。
1.2项目概况
1.2.1本项目拟建地点
本项目建设地点位于邢台市开发区青界村、善下村邯黄铁路围合的区域内，总规划占地面积200公顷左右，分为两期建设，其中一期工程拟建地点位于青界村、善下村，邯黄铁路、邢台环城高速公路围合的区域内，占地面积约100公顷，二期工程位于一期北侧，占地100公顷。
场区地势平坦，作为物流中心项目建设用地，位置优越，交通便利，适于建设。
1.2.2建设规模
一期开发面积100公顷
一期建筑面积约50万平米
二期开发面积100公顷
二期建筑面积约85万平米
1.2.3主要建设内容
本项目建设规模为年货物吞吐量2000万吨，建设8个专业园区①铁矿石物流园②煤炭物流园③钢材物流园④建材物流园⑤五金机电物流园⑥集装箱物流园⑦国际物流园（海关监管场所）⑧农资物流园。
建设标准化仓库、配载站房、信息中心、商务大厦、餐饮酒店、物流交易中心、培训中心、公寓用房等。
总建筑面积135.06万平方米。
建设长8000米的铁路专线一条。
1.2.4建设条件
1.2.4.1交通运输条件
邢台地处连接中原京津、横贯内陆沿海的中心位置，京广铁路、京九铁路、京深高速公路、107国家公路纵贯邢台南北，邢济（济南）、邢临（临清）、邢和（和顺）、邢长（长治）公路横贯邢台东西。
本项目建设地点北接邢台环城高速与邢临高速公路相联，西临京珠高速公路，路运方便快捷。
另外，新建的铁路专线建成后，将与邯黄铁路相接，可直接将货物运至黄骅港装船出口，大大提高了运输效率，降低了运输成本。
1.2.4.2供水条件
本项目拟自备井4眼，出水量可满足运营期间所需用量。
1.2.4.3供电条件
本项目场区电源引自刘村变电站，供电电压10kV，接线点距拟约1km，供电有保障。
1.2.4.4供热条件
本项目建筑后，拟采用中央空调供暖。
1.2.4.5周边环境
拟建地点周围没有严重污染和噪音企业，大气质量符合《环境空气质量标准》二类区标准，亦没有名胜古迹建筑和地下工程。
项目区内没有居民区，项目区选址可避免造成市区交通压力，不会干扰居民生活。
1.2.4.6气候条件
该地区属温带大陆性季风气候，四季分明。
气温：
年平均气温12.9℃
极端最高气温42℃
极端最低气温-22.3℃
降水：
年平均降水量583mm
年最大降水量1472mm
风：
夏季主导风向为南风，冬季主导风向为西北风
年最大风速20ms
年平均风速3ms
气压：
年平均气压1013.3毫帕
最高气压1014.8毫帕
最低气压1012.0毫帕
无霜期：
199天
1.2.4.7水文地质和地震情况
场址所在地地质岩性较均匀，地基承压能力为150Kpa，可满足建设要求。
拟建地点抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.10g。
1.2.5施工期限
一期工程：
2011年10月—2012年12月
二期工程：
2013年1月—2014年3月
1.2.6能源消耗及用工人数
本项目一、二期建成后，总计年耗电量为1828.86万Kwh,耗水量13640m3（井水），耗柴油35.2吨，耗液化气12.5吨，年能耗折标煤2320.39吨。
年用工人数600人。
1.2.7总投资与资金筹措
本项目总投资为210000万元，其中建设投资200664万元，建设期利息8925万元，铺底流动资金411万元。
其中：
一期投资为108028.62万元，其中建设投资103353.12万元，建设期利息4462.5万元，铺底流动资金213万元。
二期投资为101971.38万元，其中建设投资97310.88万元，建设期利息4462.5万元，铺底流动资金198万元。
资金来源为：
银行贷款为170000万元，占总投资的80.95％；企业自筹为40000万元，占总投资的19.05％。
1.2.8预计效益
本项目一、二期建成后，总计年实现营业收入120000万元，实现净利润69078.95万元，上缴税金26946.31万元，全部投资财务内部收益率税前为30.44%，括建设期3年），税后财务内部收益率为23.61%，财务净现值说明本项目的财务指标已超过行业的收益水平，项目满足评价要求，有较高的财务效益。
1.3结论与建议
1.3.1结论
项目符合河北省及邢台市发展规划和相关政策，对于扩大出口、降低货主企业成本提高收益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。
1.3.2建议
建议项目业主单位科学规划、周密安排，采取有效措施规避和防范风险，按计划实施本项目，以实现预期的效益。
第二章市场分析与建设规模
2.1市场分析
2.1.1物流业发展现状
从世界范围看,发达国家的物流业较发达。
在发达国家中,英法等国物流业起步早,发展较为成熟,日美等国的物流业现阶段还处于成长期,但物流业的增长方式己从高运量增长转向高营业收人增长,第三方物流发展迅速,企业普遍认同其作用并积极参与,物流业向社会化、一体化、全球化方向发展。
我国从八十年代中期开始对现代物流业进行研究。
随着改革的不断深入,国民经济特别是城市经济迅速发展,以沿海大城市群为中心的四大区域性物流圈格局己基本形成,即以北京、天津、沈阳、大连和个青岛为中心的环渤海物流圈,以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲物流圈,以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈,以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈。
中国内陆腹地,以大城市为中心,以铁路为纽带,形成物流结点。
我国城市物流业的特点,概括起来就是经营分散,组织化程度较低,物流布局不合理,物流技术含量不高,物流企业横向联合薄弱。
目前,沿海城市建立了一些档次较高的物流中心（专业批发市场）和企业内部配送中心,在发展中向规模化和社会化过渡。
在物流运输方面,铁路是物流的主要载体,但是,由于铁路体制问题,其市场意识淡薄,运输量占整个物流总运量的比例正逐步下降。
近年来公路发展迅速,公路里程快速增加,随着公路网络的形成和道路条件的不断改善,公路运输量迅速增长,在我国综合运输体系中,公路货运量、货物周转量所占比例分别为76%和14%（2007年底）;预计到2010年,全社会公路货运量将达470亿吨,货物周转量将达19400亿吨公里,年均增长率分别为8.9%和10.8%。
水运方面,我国内河河道中通航的只有7.3万公里,仅占内河河道的17.8%,且主要集中在长江中下游流域和两广地区。
海运方面,随着国际贸易的快速发展,以集装箱为基础的远洋物流高速增长,港口物流逐步形成。
我国外贸海运量2008年为23.8亿吨,预计到2010年达26.56亿吨。
航空货运上,由于其成本费用高,目前在物流综合运输体系中所占比重还较小。
2.1.2邢台市物流运输企业现状
邢台现有物流运输企业和规模运输货运站20多家，2008年完成货运量9785.26万吨，货运周转量963676.54万吨公里，全市开通连接城乡、通向全国的货物信息网络，车辆维护率达90％以上，货运市场发展很快。
邢台市区现有物流企业3家，年货运量约为70多万吨。
2.2建设规模
2.2.1确定建设规模的依据和标准
建设规模是满足站场功能，适应生产能力需求的主要物流设施的建设面积，是设计确定平面布置方案的重要依据。
所以，建设规模的确定应以能够满足站场所确定的各项作业内容为出发点，以设计生产能力为测算基础，以国家有关部门所颁布的建设要求和标准为主要依据，在借鉴国内外同类站场建设的实际经验的基础上进行估算。
在充分利用现有土地，满足站场高效有序作业需求，提高土地容积率和节约投资的同时，还为今后的发展留有一定的余地。
本项目测算建设规模所参照的标准和有关依据主要有：
（1）国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外经贸合作部、中国民航总局，国经贸运引（2001）607号《关于加快我国现代物流业发展的若干意见》
（2）全国物流标准2005年—2010
箱公路中转站级别划分、设备配备及建设要求》
术语》
2.2.2建设规模及建设内容
经测算，本项目建设规模定为：
年货物吞吐量2000万
第三章建设方案及设备方案
3．1工程概况
3.1.1物流项目简介
本项目接收与装卸货物为集装箱包装和散货装运，主要物品有矿石、煤炭、钢材、建材、五金机电、农资及国际集装箱等。
3.1.2项目组成与功能
根据邢台市物流业发展现状，结合城市建设规划和物流业发展远景，实现物流服务组织与管理功能和相关服务延伸所形成的综合服务经济开发功能。
具体来说，物流服务组织与管理功能主要体现在物流服务的组织和运作以及配套的服务管理等，除具备物流业所必备的运输、仓储、配送、装卸等简单的集散和流通功能外，还包括传统产业链条延伸衍生所体现的高效率、高科技和人性化服务的特征。
主要包括物流交易、物资集散、信息服务等功能。
以服务于邢台市以及华北地区和环渤海经济区经济发展为导向，以整合资源和提升服务质量为动力，以物流基础设施建设和应用先进技术为支撑，以物流一体化和信息化为主线，强化全国物流节点和区域物流中心功能，建立和完善立足本市，服务全省，辐射全国的综合运输服务体系和多样化、人性化的区域配送服务体系，积极推进物流服务的信息化、现代化、合理化，促进物流服务的社会化，实现全面协调可持续发展。
3.1.3工艺流程简述（图示）
卸货作业流程如下：
装货作业流程如下：
3.1.4建设方案设计指导思想
本项目设计力求达到总体建筑布局合理，功能分区明确，适应现代化物流园的需要。
借鉴国外发达国家先进的设计思路和管理运营理念，充分体现现代物流中心的特色。
3.1.5规划理念
1）满足现代物流的需求，分区明确，形成相对独立的空间布局，方便管理及使用。
2）合理利用自然条件，以人为本，创造和谐的空间环境。
3）交通顺畅便捷，各个分区有相对独立的交通网，形成井然有序的交通环境。
3.1.6建设方案
站房、信息中心、商务大厦、餐饮酒店、物流交易中心、培训中心、公寓用房等配套设施及一条铁路专线。
其中：
建筑占地
本项目建筑面积表
序号
用地构成
面积（㎡）
所占比例（%）
备注
一
一期工程
500300
100
1
标准化仓库
300000
59.96
2
配载站房
100000
19.99
3
信息中心
50000
9.99
4
商务大厦
30000
6.00
5
餐饮酒店
20000
4.00
6
其他用房
300
0.06
配电室、水泵房等
二
二期工程
850300
100
1
标准化仓库
600000
70.56
2
配载站房
100000
11.76
3
物流交易中心
100000
11.76
4
培训中心
40000
4.70
5
公寓用房
10000
1.18
6
其他用房
300
0.04
配电室、水泵房等
三
合计
本项目建、构物面积及占地一览表
序号
用地构成
占地面积（㎡）
所占比例（%）
备注
一
一期工程
100
1500亩
1
标准化仓库
300000
30
60座
2
配载站房
100000
10
600间
3
信息中心
10000
1
4
商务大厦
6000
0.6
5
餐饮酒店
4000
0.4
6
其他用房
300
0.03
配电室、水泵房等
7
绿化
79700
7.97
8
道路及其他
500000
50
二
二期工程
100
1500亩
1
标准化仓库
600000
60
120座
2
配载站房
100000
10
600间
3
物流交易中心
20000
2
4
培训中心
8000
0.8
5
公寓用房
2000
0.2
6
其他用房
300
0.03
配电室、水泵房等
7
绿化
29700
2.97
8
道路及其他
240000
24
三
合计
3000亩
铁路物流园专用线由邢台南站新建1股到发线西端引出，一直并行邯黄铁路高架桥向西经善下村南至铁路物流园区，在终点新建铁路物流园厂区站1座，线路全长约8km，其中在跨南和县中小企业园区位置受沿线道路控制，设2.5km的特大桥1座。
3.2主要设备配置
项目主要设备配置情况见下表。
主要设备配置表
序号
设备名称
规格
单位
数量
1
普通货车
5～8t
辆
10
2
载重卡车
10～15t
辆
12
3
集装箱及其它特型卡车
辆
29
4
货架
个
2000
5
移动货架
个
50
6
行车
5～10t
台
15
7
龙门吊
36t
台
4
8
铲车、叉车
台
65
9
地磅
10～20t
台
4
10
计量设备
套
1
11
化验设备
套
1
12
冷冻冷藏设备
套
2
13
包装机械
台
若干
14
货物整理架
组
若干
15
液压运送工具
套
若干
第四章节能
4.1设计依据
4.2主要技术措施
4.2.1建筑节能
（1）严格执行《公共建筑节能设计标准》设计建筑物外围护结构，合理减小围护结构传热系数，采用既环保又节能的保温材料，提高能源利用率。
墙体围护结构±0以上内外墙体采用空心水泥砖和复合砖等新型墙体材料，不仅节约资源保护农田，而且建筑又节能、隔热、隔音。
建筑体形系数控制在0.3以下，严格控制各朝向的窗墙比；外围护材料依据不同建筑物的结构形式选用国内市场上试验成熟的材料，将维护结构的传热系数控制在利于节约能源的范围内；外墙一般采用250厚加气混凝土砌块墙，外贴挤塑板保温；与室外空气直接接触的楼板贴聚苯板保温；
（2）门窗节能：
外窗要求其保温、隔热性能良好，气密性等级不低于4级，抗风压等级不低于3级，所有门窗均采用双层中空玻璃塑钢门窗，具有保温、隔热、隔声等多重功能。
（3）屋面节能：
屋面使用挤塑聚苯板等环保节能型材料，使屋面具备保温、隔热等节能效果。
（4）使用给水排水节能管材，建筑设备选用高效节能型，采暖管道采用保温措施。
4.2.2通风空调节能
所有风机均采用低噪声设备，并采取减振措施，与设备相连管道采用柔性连接。
通风系统中均设置消声器，减少噪声传播。
冷水机组采用R134a制冷剂，并选用能效比较高的机组。
食堂设油烟净化设备，排风满足环保要求。
所有敷设在非采暖房间及地沟内的采暖管道，空调冷水管道均保温，降低管道热损失。
采暖系统每组散热器设温控阀，建筑物及换热站设热计量装置。
空调水系统变流量，末端设备设两通温控阀，根据室内负荷调节水流量，节约能源。
风机盘管设三速开关，以调节室内温度。
4.2.3节电
正确进行负荷计算，合理选择变压器容量和台数，减少运行损耗。
合理规划供电范围，变电所深入负荷中心，降低线路损耗。
采用静电电容器进行无功补偿补偿，提高系统的功率因数，降低损耗，满足供电部门要求。
以技术先进，经济合理为原则，电器设备选用自然功率因数高，低损耗，性能先进的产品。
如变压器选用SCB11新型低损耗干式变压器，荧光灯配备符合国家能效标准的节能电子镇流器等。
办公、商业等照明光源选用T5直管荧光灯，较传统T8管节电约30%，交易大厅等照明光源选用较大功率节能灯，较普通白炽灯节电约70%。
采用太阳能路灯，减少能源消耗。
4.2.4选用节油型车辆，并按规程操作，不走枉路。
4.2.5选用节能燃气灶。
4.2.6节水
1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。
2、加强废水回收利用。
车辆清洗回收水用于绿化用水；污水处理后达标的一级排放水回收用于浇洒道路、绿化。
4.3主要能耗
经估算本项目年耗电量为1828.86万Kwh,耗水量13640m3，耗柴油35.2吨，耗液化气12.5吨，年能耗折标煤2320.39吨。
第五章环境保护、安全消防
5.1环境保护
5.1.1施工期环境保护措施
（1）施工期扬尘的防治措施
①施工期间应加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。
②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。
③使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响。
④施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。
⑤细颗粒散体材料要入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免搓袋破裂噪声扬尘。
⑥运输水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落。
⑦出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。
⑧施工现场要围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对居民和单位的污染。
上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。
这些防尘措施均是常用的，也是有效的。
根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效
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