储运部管理制度.docx

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储运部管理制度

【发布单位】深圳市******科技有限公司

【编号】储运部发管字（2020）第01号

【编写日期】2019-12-10

【修订日期】2019-12-10

【发布日期】2020-01-01

【生效日期】2020-01-01

【版效日次】A/3

【失效日期】-

【文件类别】储运部管理制度

【文限级别】内部通用，公司受控

储运部管理制度

为规范公司经营过程中的仓库、物流的管理工作，发挥储运部在公司经营管理中的作用，提高工作经济效益，特制定本制度。

本制度是我公司储运部从业人员工作手册，经总经理批准后于2020年01月01日实施。

深圳市******科技有限公司储运部

2019年12月25日

修订：

审核：

批准：

第一章仓储管理制度

第一条目的：

为了进一步加强公司仓库管理制度，健全企业物资管理，保证仓库工作的正常化、规范化，特制定此规划。

第二条范围：

本规定适用于本公司所有储存物资的管理（包括虚仓）。

第三条仓储部职责

（一）仓库负责按不同性能物料分区域保管好公司所有物料，确保公司物资安全。

（二）仓库按照正常收、管、发流程做好管理工作。

（三）做好账务处理工作。

（四）做好物料出入库核对清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

第四条控制要点

主要是从物料收发存整个过程及各环节是否存在严重漏洞，同时对库存成本、物料库存周转天数的监督，具体如下所述。

（一）监督仓库收发存是否按仓库物料管理流程，按先进先出法；

（二）是否存在大量的呆滞料，退换流程是否正确；

（三）库存成本、库存周转天数是否合理；

（四）盘点准确率是否达标。

第五条物料入库管理规定

（一）采购入库管理

1.收货人员收到采购来料，来料必须附带我司的采购订单和送货单，送货时间必须与我司采购订单上的时间一致，若提早到货2天以上必须通知计划采购部确认是否签收。

送货单上必须注明我司采购订单号、物料编码、物料名称、数量、来料单位、送货日期等信息，若信息不正确则需要按正确信息修改并让采购确认。

2.送货单上必须有我司收货人员签字，若发现数量异常分以下情况处理：

（1）供应商直接送至我司的物料，必须清点实物进行签收，如实物与送货单不一致情况下按照实物为准签收并要求送货员修改送货单并在修改处签字确认。

（2）供应商寄快递代收或托运方式送货，发现来料数量异常，货物暂收在周转区通知采购，待核实后采购修改送货单签字以物料实际数量入库

（3）供应商多送的物料，采购以电话与供应商确认是否当备品赠送，若是赠送则要送货人签字确认，若不是赠送则退还送货人，送货人修改送货单签字按实收数量。

（4）收货人员按抽查方式，抽到有少料的情况，按最大差异的少料比例来扣除整批物料同等比例的数量，并修改送货单上的数量，通知采购以电话与供应商确认少料情况以后修改送货单签字确认。

3.收货员确认来料数量和实物无误后签收，开具来料报检单连同物料一起放置于待检区（在ERP下推来料报检单，以便PMC及时了解物料采购进度）

4.收货员待物料检验合格后把送货单、来料报检单、检验报告一并递交仓库管理员，在ERP里做采购入库单，同时完成物料入库作业。

5.采购到货数量跟采购订单数量一致直接下推《外购入库单》；如到货数量跟采购数量不一致情况下就下推《外购入库单》后修改实收数量按照实际收到为准，若采购有备品，则需要增一张《其它入库单》，注明是供应商送来的备品。

6.仓库管理把《外购入库单》做完后把红联单据交接给采购跟单人员

（二）入库管理规定

1.收货外观标准：

当货物送达我司后，收货员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购人员，根据采购要求或实际收货人要求进行处理。

2.暂放：

货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，收货员严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，收货员有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，收货员应通知采购人员及时处理，并记入对供应商的评审考核记录。

3.报检时间：

收货员收好物资并清点清楚后，应及时填写“来料报检单”，并递交品质部，当天16:

00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其它的3小时内完成送检，特殊情况除外。

4.来料不良品退货

（1）经品管判定的不合格品物料，品管应及时将“来料报检单”提交收货员，收货员将不合格品移到待退区，并通知采购人员进行退货，退货时开出“退货单”，经供应商或采购签字后退货；对超过三天没退货的不良品，收货员应再次通知采购退货；外地供应商只需给采购签字即可。

（2）在生产过程中挑出的不良品，经品管判定为来料不合格的，车间开出“退料单”，连同“生产异常单”退给仓库，仓管员接到“退料单”后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，“退料单”录入K3系统，同时通知采购人员安排退货。

（三）《退料单》、《产成品入库》及《其它入库单》

1.生产车间剩余物料入库，物料员开具《退料单》注明原因及生产订单号；所有余料入库必须经QC检验才能入库；物料连同报检单一并交给仓库管理员，仓库管理员把签收后的在ERP录入账。

2.生产自制成品入库，由现场IPQC检验合格后，生产组长开具入库报检单一起交物料员在ERP下推《产品入库单》货物单据一起交给成品仓管员完成自制入库以后在ERP上做入库审核并将相关单据存档保管。

3.《其它入库单》

（1）其他入库单包含：

供应商送的备品、盘点盘盈入库等产生《其它入库单》；

（2）供应商多送的备品：

是采购来料时供应商多送的备品入库作业时产生《其它入库单》，需在备注里注明原因。

（3）盘点盘盈入库形成的《其它入库单》，每月盘点后由成本会计做《盘点表》，形成盘盈、盘亏表并此表交给仓库管理追查原因，按情况处理盘盈的物料，如采购的备品没入账则重新找到原始单据复印，如查不到原因的必须先调账再追究原因。

4.调拨单产生的《其他入库单》，是不同仓位之间的调拨产生入库单

（1）从原材料仓调拨到不良品退货仓，物料在办完入库手续发现供应商来料不良而货物没能退给供应商的情况下产生的，做调拨时必须有QC检验报告，由品质部负责人审核、采购审核才能做调拨退货手续，调拨产生单据必须先申请再调拨。

（2）外发加工产生的调拨，外发加工是根据PMC计划需要发外加工而需要领料的调拨，从材料仓调拨到委外电子仓，此类单据是根据生产订单来做调拨，调拨后再从委外电子仓出库，按照委外订单数量出库，委外加工完后还剩下备料未使用完则写退料单给质管不检验后入库，如超出使用量则扣除加工费后由物流专员做其他出库备注原因。

第六条物料出库管理规定（先进先出法原则）

（一）生产领料单，是仓库管理员接到生产领料员的审核无误《生产投料单》发放材料，《生产投料单》需要生产物料员、PMC计划、发料人员同时签字方可生效。

（二）生产《退料单、超耗领料单》是指生产过程中有线上不良品、来料不良品、生产过程中损耗等情况出现的退料单、超耗领料单。

由生产物料员打印超耗领料单或退料单，注明原因、仓位、批次号等，退料同时需要生产主管、物料员、发料人员、品质签字同时签字方可生效。

（三）其它原因材料出库

1.盘点盘亏材料出库：

每月盘点后，依据财务输出的盘点明细，仓库主管追查原因，按情况处理盘亏的物料，如生产领料没有开具领料单把物料领走，经查实后由生产领料员补领料单，同时对生产领料员、仓库管理人员做出处罚。

2.调拨单产生的其他出库单，是不同仓位之间的调拨产生出库单，

（四）仓库不良品处理

1.采购来料不良品，是指物料来料检验合格后在生产线上发现的不良品的情况，由生产物料员提出申请，质管检验员确认为不良品，质管最高负责人签字确认检验报告、生产部签字确认一并退还仓库，由仓库通知采购部与供应商协商处理。

由生产物料员在ERP做材料退料单，由仓库审核。

2.生产线上损坏不良品，是指生产线物料损坏、测试的损耗等产生的不良品，由生产物料员填写退料报检单，仓库员接收不良品一并退不良品报废仓，做出报废处理的方案，生产物料员在ERP库存管理里做材料退料单，由仓库审核。

（五）呆滞物料的处理

呆滞物料处理，是指PMC计划过多、产品更新换代、物料替换等产生的呆滞料，呆料是有时间定义的，超过1年没有发生活动的就视为呆滞，由仓库提出呆滞物料明细。

由研发部、PMC计划审核，总经理终审方可以做出处理方案。

（六）物料报废的处理

1.生产线上不良品报废处理。

每月由各仓库管理员提出，由生产物料员汇总退回线上不良的材料明细表，仓管员做《材料报废申请单》注明品项、数量、单价（成本会计提供）、原退料部门、原因等明细，附加原始退料单。

由生产部负责人、品质部负责人、PMC计划部负责人、财务、总经理审核后方可走报废流程，变卖物料由仓库通知行政处理，报废时间为3个月一个期间。

如果比较少可以延长到6个月。

2.呆滞料报废处理，每月由各仓库管理员提出，由仓库做账员汇总呆滞材料明细表，仓库主管做《材料报废申请单》注明品项、数量、单价（成本会计提供）、原因等明细，附加《呆滞料报废申请单》。

由技术部负责人、PMC计划部负责人提出最终确认报废的原因，由仓库负责人、成本会计、总经理审核后方可处理。

3.销售不良品退回处理：

销售退回的不良品、成品回到公司以后，物流专员开具《报检单》连同物品一起交接给质管部，质检完成检验作业后在ERP系统做销售退货处理入不良退货品仓，成品不良及可维修物料交接PMC做生产返修，没有维修价值的物料做报废处理。

另售后需填写《售后问题处理跟踪单》，每月召开销售退回产品质量异常会议，由售后通知生产部、计划采购部、销售部、技术部、质管部及总经理开会，商讨产品质量问题及处理方案。

4.研发制成不良品处理，每月研发产品产生的不良的原料，统一由技术文员统计材料报料明细表，报PMC计划部、会计、质管、技术部经理及总经理审核后，出具处理方案。

（七）材料报废处理方式

1.属于生产线上不良、呆滞料的报废处理方式，仓管员先与采购部协商是否可以退还供应商处理，如果可行则执行采购退货处理；否则由行政联系废品站变卖处理。

2.销售不良退回产成品处理，质检部先查明不良原因，可以维修的不良品，属外购成品不良品直接退还供应商；属我司自制产品，则必须维修。

3.研发制造不良品报废处理方式，由技术文员填写报检单及入库单，将不良物料入库不良品仓后，储运部报备行政部，行政联系废品站做变方式处理。

（八）仓库盘点工作

1.盘点周期：

成本会计每月不定期组织盘点，每季度、半年度、年度开展全面盘点，

2.盘点方式和盘点方法：

盘点方式为静态盘点，盘点前一天仓管员必须把ERP所有单据清完，生产物料员提前备好生产所需物料，采购通知供应商避开盘点期间的到料。

（九）盘点注意事项

1.盘点时要看物料是否按先进先出法的发料、发货原则。

2.盘点要注意是否有物料长期没有周转过，如有必须在盘点表上备注，并在盘点总结里提出处理办法。

3.盘点要检查存卡是否都是由仓库管员填写完整，是否有存卡。

4.盘点人员需要查看发料、收货流程存在的漏洞。

5.盘点人员要注意货物有没有损坏，包装规格是否合理，变质等表面性问题。

6.每次盘点完需要各仓库管理员和复盘人员签字确认，由成本会计汇总盘点信息。

（十）盘点人员配置

每月盘点计划由仓管员与财务部协商一个最佳的盘点时间，在盘点前一周下发通知给公司各部门，成本会计组织好复盘人员。

（十一）盘点结果

1.盘点结果公报时间，盘点完结3个工作日完成盘点明细表，仓库对盘点有差异的物料查明原因，盘点明细表的信息由成本会计汇总。

2.盘点差异无法查明原因，没有实际合理的理由，则需全额赔偿损失的货物金额。

3.由仓库负责人提出处理盘点结果的意见，由部门最高级负责人及总经理审批。

第七条成品销售出库管理规定（先进先出法原则）

（一）物流专员接获“发货通知单”后，物流专员需对发货单进行审核，审核的内容主要有以下几个方面。

1.审核发货单的审批程序是否完整及正确，发货单上必须有财务盖发货专用章或有效签字。

2.核对货物的名称、规格型号和数量。

3.核对收货单位、到达地点等是否齐全及正确。

（二）在核对过程中产品名称、规格型号、签字盖章、数量等存在异常的，有义务提醒发货申请人，待异常修正以后方可发货。

（三）产品出货必须从仓库成品仓发出，不允许直接从生产车间直接发货，一经发现对操作人员处罚RMB：

500元的罚款，对主管负责人处罚RMB：

1000元的罚款，罚款收入上交***爱心基金会。

（四）质管人员对出库货品进行检查，检查合格后，通知仓管员发货；发现异常及时通知上级，与物流专员达成一致，寻找解决办法。

（五）物流专员当天发货后必须将发货物流商、物流单据号、机身编号、运费等信息发布在***发货群，以便各部门查阅。

第八条成品外借管理规定

（一）成品外借展会使用

1.成品外借展会使用统一由市场部办理外借手续，借用单必须由营销总监审批后生效。

物流专员同时在ERP做调拨单，把外借的成品调拨到借拨仓里，责任人为申请人。

2.展会期间的成品销售，由销售助理在ERP系统里下达销售订单→发货通知单，走销售出库管理流程，核销外借单。

3.展会结束后由申请人负责追回外借的成品。

4.展会结束产品返回后需要检验合格后才能入库，如检验不合格，责任人及责任部门主管需对产品不良项作出合理解释，如属人为或工作失误，相关责任部门需承担产品维修等费用。

（二）销售样机外借

1.样机外借是销售为了达成业务成交率，客户要求仪器试用阶段的过程。

2.样机外借办理手续，外借申请单必须由营销总监审核，总经理批准后放可生效。

物流专员同时在ERP把外借的成品调拨到借拨仓里，责任人为申请人。

3.样机外借必须有预定归还日期，物流专员对所有外借仪器必须按时提醒申请人，如到期未能归还，必须上报部门负责人。

4.样机试用结束归还时必须检验后才能入库，如检验不合格，责任人及责任部门主管需对产品不良项作出合理解释，如属人为或工作失误，相关责任部门需承担产品维修等费用。

（三）成品外借检验

1.成品外借检验是为检测产品性能、政府部门要求检验产品标准是否达标等情况。

2.成品外借检验办理手续，外借申请单必须由部门经理审批，副经理核准后放可放行。

物流专员同时在ERP把外借的成品调拨到借拨仓里，责任人为申请人。

3.成品外借检验必须有预定归还日期，物流专员对所有外借仪器必须按时提醒申请人，如到期未能归还，必须上报部门负责人。

4.成品外借检验结束归还时必须检验后才能入库，如检验不合格，责任人及责任部门主管需对产品不良项作出合理解释，如属人为或工作失误，相关责任部门需承担产品维修等费用。

第九条仓库管理规定

（一）仓库管理规定

1.仓库区域范围内由仓库管理员保管好物料安全性，仓管门锁由仓库管理员自行保管好钥匙。

2.任何非仓管人员不允随便进出仓库，如有需要必须经过仓库管理员同意并陪同进出。

3.未经领料管理流程进入仓库擅自领取物料，罚款1000元/次，并交由公司行政处理该员工。

4.物料收发存采用先进先出法则，每批入库的物料标上入库批次，同时在物料存卡上标记入库批次。

物料发出如没有特殊要求必须按先进先出的原则发放。

若在月底财务抽盘中发没有按先进先法要求，发现没按规则发料罚款5元/次。

5.根据物资不同，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。

（1）“二齐”：

库容整齐，堆放整齐。

（2）“三清”：

数量、规格、材质等标识清楚。

（3）“十防”：

防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

6.物资堆放的原则：

在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

（1）对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

（2）库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。

（3）及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

（4）仓库设置要根据公司生产需要和设备条件统筹规划，合理布局，内应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

7.仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在20％到85％之间。

8.仓库严禁烟火。

9.仓库管理员对库存、代保管、待验物料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。

因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。

仓库物料若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库管理员应及时报给仓储部主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。

库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

10.保管物料要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到管理“十不准”要求：

（1）不准设办公室;

（2）不准设休息室;

（3）不准住人;

（4）不准用可燃材料搭建隔层;

（5）不准使用碘钨灯;

（6）不准使用日光灯;

（7）不准使用电熨斗;

（8）不准使用电炉子;

（9）不准使用电烙铁;

（10）不准使用60W以上的灯泡。

11.消防安全“十不准”要求：

（1）不准在仓库内吸烟

（2）不准占用疏散通道;

（3）不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;

（4）不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭;

（5）不准随便动用消防器材;

（6）非机修人员不准擅自拆装机器设备;

（7）不准无证上岗操作危险机台;

（8）故障设备未修好前，不准使用;

（9）上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守;

（10）不准赤膀赤脚进仓库，不准带小孩进仓库。

务必使公司财产不发生责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

12.保管物料，未经上级同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经上级批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。

库房严禁烟火。

仓库管理员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

14.按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。

发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任，发现一次乐捐50元。

15.领料单要填明材料名称、规格型号、领料数量、材料名称用途、部门负责人和领料人员签字。

属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。

已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

16.对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。

常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

17.各部门指定固定领料负责人，发料时仓库管理员必须与领料人在仓库指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

18.所有发料凭证，仓库管理员应妥善保管，不得丢失。

19.记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

20.允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

21.创造“五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）”是每个仓库管理员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

22.仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，计划采购见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。

对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

（二）工具类的管理

1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。

2.工具的领用必须有生产负责人的签字，仓库才可以发放。

3.申请人领用的工具在ERP上做调拨流程，申请人即责任人，所属工具报检合格以后方可入库。

4.员工离职前必须如数完成所属工具入库，如有缺失，照价赔偿。

第十条仓管考核管理

（一）发错物料有误且被生产投诉，仓管员扣绩效1分/次。

（二）财务随时盘点发现账、物、卡不一致，仓管员扣绩效1分/次。

（三）发现仓库未关电源且被投诉，仓管员扣绩效1分/次。

（四）仓库没按仓库管理规定存放货物，如温度、防火隐患，仓管员扣绩效1分/次。

（五）没按正常收发存管理流程处理收发，仓管员扣绩效1分/次。

（六）月末盘点良率低于95%，仓管员扣绩效5分/次。

第十一条本制度由储运部负责制定、修订和解释，本制度自公布之日起执行。

第二章物流管理制度

第十二条目的：

为规范公司货物物流正常发货、货物物流信息及时跟踪的管理，保证货物正常发放、物流信息正常跟进，物流稳定运行，特制订本制度。

第十三条范围：

本制度适用于公司公司销售发货、展会发货及采购退货物发货物流管理等各相关工作事项。

第十四条物流专员职责：

（一）根据仓库提交发货单按公司现有合作物流商选定物流商进行发货。

（二）发货前需进行物流价格对比。

（三）负责货物发货前打包工作，打包前需进行重新报检。

（四）负责销售货物退回、展会发回、样机退回公司的物流事宜处理。

（五）负责发货、接收货物物流信息登记管理工作，保证物流信息及时传递给各部门共享。

（六）每天及时跟踪货物物流情况。

（七）每月15号前完成上月物流费用的对账并交于财务部复核无误后，完成付款申请单递交工作。

（八）负责年度物流商选定、评审及考核管理工作。

（九）物流事故的处理工作。

第十五条物流管理规定：

确保发货实物与发货单上具体型号货物一致。

（一）发货管理规定如下：

1.发货单、展会申请单上应注明具体的产品名称、规格型号、数量。

各发货单据（如：

样机申请单、展会申请单、备货申请单、保内更换申请单）应有相关人员签字方可发货。

（二）退换货处理：

1.销售部应提前一天提供退货的信息，如退回科健需提供：

产品名称、机身编号、数量、物流信息等相关信息；如退回公司需提供产品名称、机身编号、数量、物流信息及快递单号，若需要储运部联系物流商把货物寄回公司，需提供提货地址、联系人、联系方式及外包装的具体尺寸和数量。

2.若发货地址与原有发货单上地址不一致或需更换收货地址，应该把正确发货地址以纸质档或电子档的形式给到储运部，到货时间重新计算。

（三）发货时效性规定：

1.发货通知单时间管理规定

（1）发货通知单每天早上11：

30点仓储专员需审发货单并打单。

（2）发货通知单下午16：

00后下推的发货通知单，则第二天处理发货。

2.发货通知单交期管理规定

（1）销售零售5台以下，发货时间分以下情况处理:

（A）销售零售5台以下，有库存时24小时内发货；

（B）销售零售5台以下，无库存的发货时间为接到发货通知单7个工作日内发货。

（2）销售零售或项目销售5台以上，发货时间根据实际的生产情况回复销售，双方协商发货时间。

3.发货信息收集及更新时间

（1）物流专员应制定《物流信息跟踪表》，每天早上10：

00前更新发货信息。

（2）物流专员负责所有货物发货的时间及信息，物流专员负责货物在物流状态及实际到货时间。

（3）紧急发货需在单上注明到货时间，并与物流部沟通确，如发货单上无注明，按一般发货时效进行发货。

（四）物流事故管理流程：

1.如遇到货物寄出或寄回破损时应及时与物流商进行沟通协调