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创业计划书海蓝

创业计划书

企业名称海蓝咖啡

创业者姓名

日期2016.8.6

通信地址

邮政编码

电话/手机

传真

电子邮件

一、企业概况

主要经营范围：

中外各式经典咖啡：

玛琪雅朵（Machiatto）、浓缩咖啡（Espresso）、美式咖啡（Americano）、白咖啡（Flatwhite）、拿铁咖啡（caffeLatte）、康宝蓝（ConPanna）、卡布奇诺（Cappuccino）、摩卡咖啡（CafeMocha）等

糕点：

曲奇、派塔、酥点、芝士类甜品、韩式水果装饰蛋糕、泡芙、蛋塔等

酒类：

红酒、葡萄酒、鸡尾酒、香槟、白酒、桂花酒、白兰地等

甜点：

冰淇淋、炒冰等

企业类型（选择一项并打■）：

□生产制造□零售□批发■服务□农业

□新型产业□传统产业□其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：

2014年6月到9月，在酒店当传菜以及服务员，由厨房到前厅，对餐饮有了一定了解。

2015年7月到8月，经常亲戚家的奶茶店帮忙，对于奶茶店的经营有了较全面的了解。

2014年到2016年，大学期间经常出没咖啡厅购买咖啡饮用，对于咖啡经营有了初步的认识和自己的见解。

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：

2014年-2016年就读经济与管理学院物流工程

2016年5月-6月期间上kab和创业导论课程

三、市场评估

目标顾客描述：

年龄为16-50岁，思想新潮，懂得享受消费，接受偏西方饮食。

白领：

月收入大于5000元/月，有一点积蓄，教育水平大专-本科为主，大都接受了高等教育，知道享受和拥有有享受的资金。

学生：

消费资金1500-2000元/月，接受了高等教育，对于咖啡接受度高，会花钱对于饮料需求度高。

旅客：

杭州旅客流量大，消费水平和经济水平高，享受度高。

市场容量或本企业预计市场占有率：

咖啡厅计划建在宝龙广场附近，左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区，下面是浙江工商大学，右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区，上面是成蹊苑。

目标客户人数应该在50000以上，按50000人计算，没人每年消费一次，一天也有140次以上的消费机会，市场相当庞大。

本企业预计市场占有率为20％。

市场容量的变化趋势：

杭州师大下沙区将新增一些专业，浙江工商大学钱江湾生活园区住户增加，预计5年内该地段市场容量将扩大。

竞争对手的主要优势：

25号大街有黑骑士咖啡，学府街上有蜜果城市行动咖啡，学林支路有妃旦咖啡等8家咖啡厅，其中蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡已经建立4年多了，拥有大批熟客，知明度较高。

黑骑士咖啡规模最大，可同时容纳100多人，所属集团较大，人员素质较高，采购成本较低。

竞争对手的主要劣势：

蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡装修陈旧风格过时，妃旦咖啡面积较大，管理成本较高。

本企业相对于竞争对手的主要优势：

以现代休闲风格为基调大面积使用楠木，切合当下的风格，给人清新淡雅的印象。

同时提高信号强度极高wifi，并且提供时尚杂志和文学管理作品，打造高端大气上档次，舒适安静文化的氛围。

本企业相对于竞争对手的主要劣势：

无大集团支撑，无法大力宣传，采购成本没优势，规模较小。

四、市场营销计划

1.产品

产品或服务

主要特征

现调咖啡

咖啡豆进行现调

糕点、甜点

美味多种的糕点和冷饮水果

酒类

高级红酒，葡萄酒等

预定

可以提前进行预定位置和咖啡

2.价格

产品或服务

成本价

中

大

超

玛琪雅朵（Machiatto）

5.50

浓缩咖啡（Espresso）

2.00

康宝蓝（ConPanna）

3.00

美式咖啡（Americano）

2.00

拿铁咖啡（caffeLatte）

2.50

摩卡咖啡（CafeMocha）

5.50

星冰乐

2.50

。

...

折扣销售

赊账销售

3.地点

（1）选址细节：

地址

面积（平方米）

租金或建筑成本

宝龙广场218号

120平米

15000元/月

（2）选择该地址的主要原因：

左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区，下面是浙江工商大学，右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区，上面是成蹊苑。

目标客户人数应该在50000以上，按50000人计算，没人每年消费一次，一天也有140次以上的消费机会，市场相当庞大。

（3）销售方式（选择一项并打■）：

将把产品或服务销售或提供给：

■最终消费者□零售商□批发商

（4）选择该销售方式的原因：

咖啡厅作为服务型企业，不适合批发零售，往往要附加环境和服务用来升值，同时直接提供给消费者更有利与消费者的互动沟通，面对面的销售促进消费者对产品的信赖，有利于对回头客的产生。

4．促销

人员推销

有

成本预测

2000

有

成本预测

2000

公共关系

有

成本预测

5000

营业推广

有

成本预测

5000

其他

暂无

成本预测

五、企业组织结构

1.企业将登记注册成（选择一项并打■）：

□个体工商户■有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业

拟定的企业名称：

海蓝咖啡厅

2.企业的员工

职务月薪

经理5000

咖啡师5000

西式面点师5000

收银员3000

服务员（4）2500

3.企业将获得的营业执照、许可证：

类型预计费用

营业执照100

税务登记100

卫生许可300

4.企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：

种类预计费用

国税60

地税45

员工的薪酬28000

保险480元/人

其他费用（水电）2000

5.合伙（合作）人与合伙（合作）协议：

内合伙人

容

条款

无

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产

1.工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

烘烤机

2000

商用冰柜

30000

烤箱

1000

制冰机

1000

食品陈列柜

500

1000

消毒柜

1000

磨豆机

3000

12000

全自动咖啡机

20000

冰淇淋柜

10000

桌椅

800

16000

空调

7000

28000

其他

10000

合计

122000

供应商名称

地址

电话或传真

佛山市奥罗拉商业电器有限公司

广东省佛山市南海区里水镇

2.交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称

数量

单价

总费用（元）

无

合计

供应商名称

地址

电话或传真

3.办公家具和设备

办公室需要以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

桌椅

800

3200

电脑

3000

12000

柜子

1000

合计

16200

供应商名称

地址

电话或传真

联想电脑

杭州文曦路421号

4.固定资产和折旧概要

项目

价值

年折旧（元）

工具和设备（20%）

122000

24400

交通工具（10%）

办公家具和设备（20%）

16200

3240

店铺装修（20%）

100000

20000

自建厂房建筑（5%）

合计

238200

47640

七、流动资金（月）

1.原材料和包装

项目

数量

单价

总费用（元）

各种咖啡豆

袋

20000

面粉

袋

4000

糖

袋

2500

其他佐料

袋

2000

纸杯及袋子

连

1500

供应商名称

地址

电话或传真

爱韦咖啡有限公司

广东深圳市龙华新区民治街道U创谷8楼B802室

发达面粉集团有限公司

山东夏津县发达工业园发达面粉集团

2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目

费用（元）

备注

业主的工资

5000

雇员的工资

23000

租金

180000

一年费用一次性支付

营销费用

14000

公用事业费

2000

水电费

维修费

1000

保险费

3840

登记注册费

500

其他

1000

不可预见费

合计

230340

八、销售收入预测（12个月）

销售情况

月份

销售的产品或服务

合计

（1）

项目

咖啡销售数量

2000

3000

4000

5000

6000

62000

平均单价

月销售额

70000

105000

140000

175000

210000

2170000

（2）

项目

酒类销售数量

100

200

400

500

700

6800

平均单价

月销售额

4000

8000

16000

20000

28000

272000

（3）项目

甜点销售数量

200

300

400

600

800

7900

平均单价

月销售额

4000

6000

8000

12000

16000

158000

（4）项目

销售数量

平均单价

月销售额

（5）项目

销售数量

平均单价

月销售额

（6）项目

销售数量

平均单价

月销售额

合计

销售总量

销售总收入

九、销售和成本计划

金额月份

项目

合计

销售

含流转税销售收入

78000

119000

164000

207000

254000

2600000

流转税（增值税等）

13260

20230

27880

35190

43180

442000

销售净收入

64740

98770

136120

171810

210820

2158000

成本

业主工资

5000

60000

员工工资

23000

276000

租金

18000

216000

营销费用

14000

10000

5000

1000

38000

公用事业费

2000

24000

维修费

1000

12000

折旧费

3970

47640

贷款利息

保险费

3840

46080

登记注册费

500

原材料（列出项目）

（1）各种咖啡豆

10000

20000

220000

（2）面粉

2000

4000

44000

（3）糖

1500

2500

28000

（4）其他佐料

1000

2000

22000

（5）纸杯及袋子

800

1500

16600

总成本

13300

26000

26001

26000

26002

26000

26003

26000

26004

26000

26005

286615

利润

-17870

20660

50310

89999

129010

129008

129010

129007

129010

129006

129010

129005

1175165

税费

企业所得税

5165

12577.5

22499.7

32252.5

32252

32252.5

32251.7

32252.5

32251.5

32252.5

32251.2

293791

个人所得税

其他

净收入（税后）

-17870

15495

37732.5

67499.3

96757.5

96756

96757.5

96755.3

96757.5

96754.5

96757.5

96753.8

881374

月份

金额

项目

合计

现金流入

月初现金

-141905

-127280

-90005

-17040

94935

206910

318885

430860

542835

654810

766785

2639790

现金销售收入

78000

119000

164000

207000

254000

2600000

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）

78000

-22905

36720

116995

236960

348935

460910

572885

684860

796835

908810

1020785

5239790

现金流出

现金采购支出（列出项目）

（1）咖啡豆

10000

20000

220000

（2）面粉

2000

4000

44000

（3）其他

3300

6000

66600

赊购支出

业主工资

5000

60000

员工工资

23000

276000

租金

18000

216000

营销费用

14000

168000

公用事业费

2000

24000

维修费

1000

12000

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

3840

46080

登记注册费

500

设备

122000

其他

1000

12000

税金

14265

21235

28885

36195

44185

454060

现金总支出（B）

219905

104375

126725

134035

142025

1721240

月底现金（A-B）

-141905

-127280

-90005

-17040

94935

206910

318885

430860

542835

654810

766785

878760

3518550

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