度部门决算表.docx
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度部门决算表
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
31379251.07
一、一般公共服务支出
28
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、事业收入
4
223181.5
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
23819254.25
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
1657
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
5031013.57
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
410101.2
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
1064000
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
30000
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
31604089.57
本年支出合计
51
31072577.24
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
280320.76
年末结转和结余
53
811833.09
总计
27
31884410.33
总计
54
31884410.33
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
31,604,089.57
31,379,251.07
0.00
223,181.50
0.00
0.00
1,657.00
205
教育支出
24,350,766.58
24,125,928.08
0.00
223,181.50
0.00
0.00
1,657.00
20502
普通教育
24,350,766.58
24,125,928.08
0.00
223,181.50
0.00
0.00
1,657.00
2050202
小学教育
23,437,068.58
23,212,230.08
0.00
223,181.50
0.00
0.00
1,657.00
2050203
初中教育
913,698.00
913,698.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,031,013.57
5,031,013.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
4,951,091.70
4,951,091.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,951,091.70
4,951,091.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
79,921.87
79,921.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
37,609.98
37,609.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
42,311.89
42,311.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
31,072,577.24
25,799,952.82
5,272,624.42
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
23,819,254.25
18,576,629.83
5,242,624.42
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
23,819,254.25
18,576,629.83
5,242,624.42
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
22,905,556.25
18,218,331.83
4,687,224.42
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
913,698.00
358,298.00
555,400.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,031,013.57
5,031,013.57
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
4,951,091.70
4,951,091.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,951,091.70
4,951,091.70
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
79,921.87
79,921.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
37,609.98
37,609.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
42,311.89
42,311.89
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
30,000.00
0.00
30,000.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
30,000.00
0.00
30,000.00
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
30,000.00
0.00
30,000.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
31,349,251.07
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款
2
30,000.00
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
23,594,415.75
23,594,415.75
6
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
5,031,013.57
5,031,013.57
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
1,128,309.42
1,128,309.42
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
1,064,000.00
1,064,000.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
30,000.00
30,000.00
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
31,379,251.07
本年支出合计
52
30,847,738.74
30,817,738.74
30,000.00
年初财政拨款结转和结余
25
280,320.76
年末财政拨款结转和结余
53
811,833.09
811,833.09
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
280,320.76
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
31,659,571.83
合计
56
31,659,571.83
31,629,571.83
30,000.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
30,817,738.74
25,575,114.32
5,242,624.42
205
教育支出
23,594,415.75
18,351,791.33
5,242,624.42
20502
普通教育
23,594,415.75
18,351,791.33
5,242,624.42
2050202
小学教育
22,680,717.75
17,993,493.33
4,687,224.42
2050203
初中教育
913,698.00
358,298.00
555,400.00
208
社会保障和就业支出
5,031,013.57
5,031,013.57
0.00
20805
行政事业单位离退休
4,951,091.70
4,951,091.70
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,951,091.70
4,951,091.70
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
79,921.87
79,921.87
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
37,609.98
37,609.98
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
42,311.89
42,311.89
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
1,128,309.42
1,128,309.42
0.00
221
住房保障支出
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
22102
住房改革支出
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
2210203
购房补贴
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
20,514,863.01
302
商品和服务支出
3,214,271.31
310
其他资本性支出
9,590.00
30101
基本工资
5,132,218.00
30201
办公费
545,027.35
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
4,683,178.08
30202
印刷费
65,163.20
31002
办公设备购置
9,590.00
30103
奖金
1,380,000.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
1,208,231.29
30204
手续费
3,200.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
164,935.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
970,244.00
30206
电费
116,570.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4,951,091.70
30207
邮电费
108,759.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
570,586.46
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
2,189,899.94
30209
物业管理费
152,376.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
1,836,390.00
30211
差旅费
43,101.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
223,869.80
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
3,480.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
68,816.50
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
54,085.50
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
38,699.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
535,590.50
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
42,560.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
37,017.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
1,064,000.00
30229
福利费
1,200.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
772,390.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
2,560.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
436,675.00
人员经费合计
22,351,253.01
公用经费合计
3,223,861.31
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：
海原县高崖乡九年一贯制学校金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
30,000.00
30,000.00
0
30,000.00
0
229
其他支出
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
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