K2642 金蝶云系统操作手册销售管理 V10.docx

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K2642金蝶云系统操作手册销售管理V10

金蝶云销售管理操作手册

目录

1

目录2

1.销售管理系统4

1.1业务流程图4

1.1.1标准销售4

1.1.2跨组织销售5

2.基础设置5

2.1参数设置（重要）5

2.1.1系统参数5

2.1.2单据类型参数6

2.2物料设置（重要）7

2.2.1基本控制7

2.2.2销售控制7

2.3客户资料（重要）8

2.3.1基本信息维护8

2.3.2客户资料分配9

2.4销售员、销售组（重要）9

2.5可销设置（可选）10

2.6客户物料对照表（可选）10

2.7单据类型与业务流程（重要）11

3.初始化工作12

4.日常业务处理13

4.1销售报价13

4.2销售订单14

4.2.1填制订单14

4.2.2交货控制14

4.2.3订单预收14

4.3订单变更15

4.3.1销售订单变更单15

4.4发货通知单15

4.5销售出库16

4.6销售退货16

4.6.1根据出库处理退货16

4.6.2根据原订单处理退货17

4.6.3无源单退货17

5.常用功能及业务处理17

5.1销售价格管理17

5.2销售折扣管理17

5.3销售锁库与预留18

5.4跨组织销售18

5.5寄售业务18

5.6客户多方交易19

5.7服务类物料销售20

6.报表查询20

6.1销售订单执行明细表20

6.2销售订单执行汇总表20

6.3销售毛利润表21

6.4销售排名表21

1.销售管理系统

1.1业务流程图

1.1.1标准销售

1.1.2跨组织销售

2.基础设置

2.1参数设置

2.1.1系统参数

与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：

数据中心层级、业务组织层级、单据层级。

销售管理的系统参数在功能菜单的销售管理下可以查询和修改，也可以由系统管理员统一维护管理，用系统管理员登录，在系统参数下进行维护。

如果企业用户存在多个销售组织，那么可以为不同销售组织设定不同的系统控制参数、价格控制参数。

2.1.2单据类型参数

单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。

参考图片如下：

2.2物料设置

2.2.1基本控制

物料控制跟WISE不同，在物料控制上，只有允许销售的物料，才允许在销售管理的业务单据上应用；只有允许库存的物料，才允许在库存类单据（如销售出库单、销售退货单）上应用。

没有勾选允许销售的物料，在销售订单等单据上是选不到的。

2.2.2销售控制

物料的销售页签，控制与销售业务相关的数据。

如计量单位、超发上下限等。

Cloud系统中将销售计价单位与销售单位区分，有别于WISE系统，这样设计更符合企业的实际。

销售计价单位即是用于物料、商品定价的单位。

在业务单据中系统自动取价时，会根据销售单位和计价单位进行自动换算。

2.3客户资料

2.3.1基本信息维护

维护客户的基本信息，与客户交易时的结算方式、收款条件等；设置客户默认对应的销售人员、价目表、折扣表等。

维护好这些基本信息系统会在单据上自动携带，可以节省录单时间。

客户资料上组织信息页签的地点、地址信息，是指客户企业存在多组织机构时，这些组织机构作为收货地点信息。

如果要区分客户企业下，不同组织机构，都分别与企业发生销售业务时，则需要分别设置成不同的客户资料，再在客户资料上指定集团企业是谁。

这样系统就能在业务环节反应和控制该集团客户的销售业务和信用。

2.3.2客户资料分配

客户资料维护好之后，需要审核后才能在系统中使用。

如果用户企业存在多个销售组织，不同销售组织共享客户资源时；可以由上级组织建立统一的客户资料，再将客户资料分配给各使用组织。

分配的客户资料可以设置是否可以修改，客户资料分配后也需要审核才能使用。

2.4销售员、销售组

使用销售管理的单据，要先定义好销售员等资料，以便在录单时能快速找到销售员和方便报表统计查询。

在菜单基础资料的业务员中，选择业务员类型为销售员。

设置销售组织下的职员作为销售员，销售员在填制业务单据，已经可销控制、价格资料等地方都有应用。

也可以按照业务分工，在销售组织下划分销售小组。

这一点是WISE没有的功能。

不同的销售组处理的业务可以是有差异的，系统支持销售组数据的隔离。

也就是说，业务员在同一个销售组内，则组内的单据可以查询，其他销售组的销售数据则无权限进行查询。

2.5可销设置

在系统中应用可销控制的3个步骤是：

设置可销控制参数->维护可销范围->录单时系统自动进行可销控制（即业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料或客户）。

2.6客户物料对照表

在系统中应用客户物料对照表，需要先启用系统参数：

启用客户物料对照表，销售系统业务单据上会支持客户物料编码、名称的维护；然后在客户物料对照表资料中进行设置和维护。

系统支持多个客户物料编码对应企业一个物料编码。

2.7单据类型与业务流程

Cloud系统支持单据类型和业务流程的设置，系统会预先设置常用的销售单据类型、销售业务流程。

企业用户也可根据自己的需要，或管理的提升来优化和调整已有的业务流程。

每个业务流程可以点击业务流程图查询详细的流程走向，在Cloud系统中，是以每个模块的第一个单据作为流程的起点，然后设置该模块下游流程。

用户根据需要启用所需流程，如果预置的流程中没有所需的，用户也可以自己增加和定义流程。

3.初始化工作

销售管理不单独处理初始化，只需做好财务系统和库存模块的初始化即可。

启用前未结的账款通过应收系统的初始化进行处理，启用前未结的订单系统外跟踪或录入系统中处理。

4.日常业务处理

4.1销售报价

填制销售报价单。

销售报价单目前支持按客户进行报价；报价单可以进行有效期的管理，到有效期后，报价单失效，将不能再关联生成订单。

目前报价单是可以不限次数关联生成订单的。

4.2销售订单

4.2.1填制订单

Cloud新产品中单据基本上采用多表头、多表体页签的形式。

为了方便录制单据，在订单的首页，放置的是订单的主要和关键信息。

销售订单上支持赠品的处理。

在单据上有赠品字段；如果用户订单上的某记录行的物料勾选为赠品。

那么该物料在销售业务单据上不计算价格，但会核算成本。

赠品的记录行可以携带到应收单和发票上，反应在财务单据上。

客户信息页签，主要是维护客户的收货方、结算方、付款方等信息，一般情况下这3方信息是一致的，需要处理客户多方交易时，这3方可以有差异。

物料数据后面页签信息的字段，在第一个页签的后台表中都是存在的。

比如现在物料数据页签有批号、BOM编号字段，如果是要在订单上经常使用这两个字段的，需要在订单的首页进行维护，那么在BOS中放开字段隐藏即可。

4.2.2交货控制

订单上有控制发货比例的选项，勾选后，就可以控制销售出库时的发货上、下限。

在订单上可以维护订单的交货计划。

4.2.3订单预收

支持两种业务场景，先有预收再编制订单；先有订单，再进行预收。

系统可以控制实际收款没有达到预收金额时，不允许发货或安排生产。

4.3订单变更

系统支持两种变更方式，一种是采用订单变更单进行变更，另一种是在原订单上直接变更。

由用户根据系统参数进行选择的设定。

4.3.1销售订单变更单

采用销售订单变更单处理变更，变更单上直观看到变更前和变更后的字段信息，对于变更单可以通过审批流、工作流等方式进行处理，对规范企业变更流程，控制随意变更带来企业损失等有重要作用。

4.4发货通知单

可由上游销售订单直接下推生成发货通知单，或单独新增发货通知单。

4.5销售出库

根据采用的业务流程，销售出库可以由发货通知单下推生成，或由销售订单直接下推生成。

4.6销售退货

系统支持三种退货处理方式：

4.6.1根据出库处理退货

物料销售出库后，如果发生退货，根据出库单生成销售退货单。

销售退货单的类型如果是退货，则原订单保持关闭状态，退货单流程财务应收进行处理。

如果销售退货单的类型是退货补货，则原来的订单将自动打开关闭状态，再从原来的订单上进行补货，做销售出库。

4.6.2根据原订单处理退货

物料发生退货时，也可以找到原来的订单，关联销售订单生成销售退货单。

这种方式适合需要从订单源头管理出货、和退货的企业。

4.6.3无源单退货

发生退货业务时，可能找不到原来的订单或出库单进行退货，这时可以编制一张退货订单，退货订单是销售订单的一个单据类型，可以在销售订单的单据列表中查询到。

退货订单上退回的记录行，代表该物料要退回仓库；发出的行，代表该行物料要重新发出。

退货订单下推下游单据时，系统会判断，退货的订单记录行，走销售退货单的单据流程；换货重新发货的记录行，走销售出库单的单据流程。

通过退货订单进行退货的好处是能快速处理退货、换货等业务；在订单列表上可以直接查询和统计发出、退回的情况；当前的销售退货，不影响以前期间的销售业绩统计。

5.常用功能及业务处理

5.1销售价格管理

先维护好销售价目表；销售价目表可以分发给其他销售组织使用。

在销售订单上先选定的价目表，系统会自动根据价目表取物料价格。

5.2销售折扣管理

先维护好销售折扣表；销售折扣表可以分发给其他销售组织使用。

在销售订单上先选定的折扣表，系统会自动根据折扣表取物料的相应折扣，也可以由用户手工选择合适的折扣。

折扣明细可以查询。

5.3销售锁库与预留

没有启用预留参数的时候，销售订单上可以对库存物料进行锁库；如果启用了预留参数，那么销售订单可以进行手工预留，支持对库存物料的预留和预计量预留。

5.4跨组织销售

系统中实现跨组织销售，需要先设置好组织间的结算关系、组织间的业务代理关系。

设置好业务代理关系，有利于在业务单据上业务组织的自动携带。

集中销售、分开发货、集中结算的示例：

集中销售、分开发货、分开结算的示例：

5.5寄售业务

寄售即委托代销。

在系统中处理寄售业务，需要先建立好客户资料、客户仓库等基础信息。

建立客户资料时，选择客户类别为寄售类客户；系统会自动创建该客户仓库，仓库需要提交审核后才能使用。

在销售系统中有通过单独的单据类型反应和跟踪寄售业务。

业务流程如下：

其中寄售结算单可以选单生成，也可以新建或从EXCEL导入。

导入后自动匹配发货，可以建立结算单与调拨单间的关联。

通过报表查询相关的数据。

5.6客户多方交易

客户多方交易主要处理这样的场景：

（1）集团客户的多个组织机构都会与企业存在业务往来，但是由集团机构来统一结算、付款，机构只是下单、收货。

（2）集团客户的多个组织机构都与企业存在业务往来，各个机构负责本身的下单、收货和结算。

（3）企业与客户A进行交易，但是由第三方客户B进行付款的业务处理。

在系统中销售订单等一系列的业务单据上，会记录客户的收货方、结算方、和付款方；并且从订单开始，携带至应收单等一系列财务单据上。

方便用户进行跟踪和统计。

5.7服务类物料销售

在销售业务中，那些提供特定服务、会产生一定费用但没有库存的事项，我们可以在系统中建立服务类属性的物料。

这类物料在销售业务处理时不会流经库存单据。

先在系统中建立服务类物料。

即物料属性是服务类的，该类物料没有库存。

服务类物料的设置，设置好服务类物料后，在销售订单上可以同时处理一般库存类物料，和服务类物料。

服务类物料不流经销售出库单，待服务确认后，可以直接确认应收进行财务处理。

6.报表查询

6.1销售订单执行明细表

根据订单查询后继环节的执行情况。

6.2销售订单执行汇总表

从汇总表可以双击查询到明细表，再查询到相应的业务单据。

6.3销售毛利润表

从销售组织的角度，汇总查询销售订单的利润情况。

也可以根据物料、客户、部门等进行汇总统计销售利润。

该销售毛利润表不包括组织间结算产生的利润，只统计对外客户销售的利润。

6.4销售排名表

按物料、客户、销售员等维度统计销售排名。