万亩有机茶示范园建设项可行性研究报告.docx
《万亩有机茶示范园建设项可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万亩有机茶示范园建设项可行性研究报告.docx（47页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
万亩有机茶示范园建设项可行性研究报告
万亩有机茶示范园建设项可行性研究报告
第一章总论1
一项目概况1
二项目建设目标3
三可行性研究报告的依据3
四研究结论3
第二章项目建设背景必要性及意义5
一项目建设背景5
二项目建设必要性和意义7
第三章承办单位概况10
一企业概况10
二财务状况10
三生产状况11
四主要产品状况11
五企业科技开发能力12
六企业基础设施条件13
第四章市场分析14
一国内外市场现状14
二市场趋势分析16
三竞争优势18
四营销策略19
第五章项目建设方案21
一项目的目标21
二产品方案及建设规模21
三项目主要建设内容21
四技术方案21
五项目具体建设内容22
六产品质量30
七项目厂址31
八项目进度安排31
第六章主要原材料燃料供应32
一原材料供应32
二燃料及动力供应32
第七章环境保护与安全生产33
一环境保护33
二劳动安全与卫生消防35
第八章组织机构与人力资源配置37
一项目组织机构37
二工作制度和劳动定员37
三项目运行机制37
第九章投资估算与资金筹措39
一投资估算39
二投资计划与资金筹措40
三自筹资金来源证明40
四中央补助资金用途40
五项目资金的使用及管理41
第十章财务分析与评价42
一财务评价依据及参数选择42
二销售收入和销售税金及附加估算42
三总成本及经营成本估算42
四总成本及经营成本估算43
第十一章社会效益分析45
一壮大主导产业促进企业发展45
二推进新农村建设45
三推动产业发展45
第十二章可行性研究结论与建议46
一可行性研究结论46
二建议46
第一章总论
一项目概况
一项目名称
XX市XX区万亩有机茶示范园区建设
二项目承办单位
云南XX茶业股份有限公司
三项目建设期限
项目建设期限一年
四项目建设地点
XX市XX区XX镇XX公司营盘山环线所属1万亩茶园
五建设内容及规模
本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统病虫害综合防治系统有机肥供给系统有机茶加工系统进行改造使茶园建设成为有机茶园建设规模为10000亩
六项目主管部门
XX市财政局
七项目投资及效益情况
本项目总投资为38100万元项目原投资3000万元新增投资810万元其中建设投资810万元建设投资中生态环境建设投资245万元占建设投资的302％有机肥投入供给系统投入300万元占建设投资的37％有机茶病虫害防治投入50万元占建设投资的62生产厂房投入为200万元占建设投资的247
本项目新增投资810万元其中企业自筹510万元申请地方特色产业中央财政补助资金300万元
项目年均销售收入2600万元扣除年总成本费用18829万元年利润总额7171万元具有较好经济效益
八项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
亩
10000
11
生态环境建设投入
com
种植生态树种
株
140000
达产年份
com
种植果树生态示范园
亩
1000
com
茶园铺草示范
亩
3000
12
有机肥供给系统建设
吨
1800
com
有机肥投入
吨
1800
com
种植绿肥
亩
10000
13
有机茶病虫害综合防治
亩
10000
14
生产车间改造
15
有机茶生产示范培训
16
有机茶科研研究投入
2
投资
21
项目总投资
万元
3810
com
其中原投资
万元
3000
com
新增投资
万元
810
23
资金筹措
810
com
企业自筹
万元
510
com
申请特色产业财政补助资金
万元
300
3
成本
31
总成本含税
万元
18829
年均
其中固定成本
万元
4171
年均
可变成本
万元
14658
年均
32
经营成本含税
万元
15158
年均
4
财务指标
81
绿毛茶价格
元吨
50000
82
销售收入含税
万元
2600
84
税后利润
万元
4805
85
所得税
万元
2366
86
投资利润率
1882
88
税后财务内部收益率
249
89
税后财务净现值i10
万元
21793
810
税后投资收回期
年
47
9
盈亏平衡点
3677
二项目建设目标
项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种生态环境和规模优势通过引进有机茶园建设技术建立有机茶园生态环境系统有机茶园病虫害综合防治体系有机肥持续供给系统有机茶产品开发检测人员培训规模建设1万亩有机茶园把茶园建设成为云南省有机茶园试验示范培训基地辐射带动全市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主提升茶园的可持续发展能力从而不断提高茶园的整体产出水平
三可行性研究报告的依据
一国家颁发的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
二国家颁发的《关于建设项目经济评价工作的暂行规定》和《建设项目经济技术评价方法和参数》
三《云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见》
四《2005至2020年云南省新型工业化农特新产品加工业发展规划》
五《XX市十一五规划》
六《XX市关于加快茶叶产业化发展的意见》
七技术交流和考察资料
四研究结论
一茶叶是云南省山区农户主要经济来源之一也是云南省传统产业项目实施有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升增加全省山区农户收入项目符合国家和云南省产业鼓励发展的方向
二项目实施有利于加快公司发展扩大公司品牌的影响增强企业市场竞争力
三项目实施单位长期从事茶叶生产经营有较为丰富的经验公司有较好的基础条件
四项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平可操作性强建设方案合理可行各项投资估算合理
五项目投产运行后每年给公司带来4805万元的利润上缴所得税2366万元项目投资利润率1882％销售利润率2758％内部收益率249％投资回收期47年等财务指标均在行业较高水平之上
综上所述项目符合国家产业发展方向具有明显的社会和经济效益项目可行应尽快组织实施
第二章项目建设背景必要性及意义
一项目建设背景
一XX市具备开发有机茶的自然资源优势
XX市地处世界茶树的原产地中心地带有中国茶城之美誉栽培型茶树和野生茶树资源十分丰富据全市茶树资源调查发现景东镇沅景谷澜沧XX墨江孟连等7个县10处在海拔11502100米之间现仍生存着很多181年600年树龄的栽培型大茶树澜沧县景迈亦有万亩连片的老茶园野生型茶树分布于无量山哀牢山和澜沧江两岸7县29处海拔18302600米之间的原始森林中面积约7万亩较为突出的是镇沅县九甲乡和平村千家寨龙潭野生茶树群落面积约10000亩其中有一棵树龄约2600年1991年3月发现的澜沧邦威大茶树经专家组鉴定认为是迄今发现的唯一古老的过渡型大茶树从而证实了中国云南思普区今XX市和西双版纳州澜沧江流域沿岸一带是世界茶树原产地中心地带为中国茶史世界茶史填补了极为重要的缺环XX市野生型栽培型过渡型三种茶树类型齐全全世界独一无二是研究茶史和茶树起源驯化培育利用的一块得天独厚的科学研究基地对生产名优绿茶提供了极为有利的条件
XX市位于云南省南部XX市中南部澜沧江中下游在北回归线以南北纬22027′－23°06′东经100°19′－101°27′之间山地气候温暖干湿季分明土壤肥沃由于XX市太阳辐射的漫射光较多空气湿度大茶树新梢的氨基酸咖啡碱等含量和水浸出物丰富比直射光照射下分别高出026065229而茶叶纤维素含量却低233这就使得茶芽肥厚柔软持嫩性强芳香性好从而为绿茶品质奠定了物质基础驰名中外的XX茶就是在丰富的漫射光条件下形成的优质名茶
XX市是世界茶树原产地之一茶树生长在树林茂密的山地性喜湿润据研究年降雨量在1500毫米左右最适合茶树生长XX年均降雨量正好处于15178毫米进入雨季后时晴时雨的阴湿状况与多漫射光的良好配合使茶树叶芽生长出适宜制优质绿茶的化学成分同时项目区的土壤水及环境均为受到污染为有机茶园的建设提供了良好的生态环境
二现代社会的发展人民生活的需要
现代工业的快速发展为社会进步和经济发展作出了巨大贡献但同时也造成了一些负面影响例如工业三废的大量排放化学肥料和化学农药的大量使用等导致农业环境的严重污染土地持续生产能力下降自然生态系统遭到破坏同时由于污染物的迁移和恶性循环通过受污染的食品水源空气直接危害到人们的健康从而造成人类的生存环境日益恶化环境污染问题已引起各国政府的极大关注相继建立专门机构制定相应的法令法规严格限制化学产品在农业和食品业的使用范围和数量无污染的安全优质营养类的有机食品不仅仅是国外消费者的追求同时也是生活水平日渐提高的国内消费者的需求
茶叶是世界三大饮料中最具有生命力最受消费者欢迎的饮料随着人们的生活水平提高健康意识的增强和茶文化的兴起人们对茶叶数量质量的需求也在逐渐增加与提高茶叶已成为人民群众生活的必需品又是XX市传统的出口创汇商品也是山区的主要经济作物之一并成为广大山区茶农脱贫致富与增加地方财政收入的支柱产业因此可持续发展茶叶生产能够使经济效益社会效益和生态效益有机地相结合是一项利国利民的极有前景的绿色产业
三公司具备较好的基础和条件
云南XX茶业股份有限公司是XX市委政府扶持的茶叶产业龙头企业国家扶贫龙头企业云南省农业产业化经营省级重点龙头企业是集茶叶种植研发生产经营为一体化的重点企业是云南省最大的茶叶生产企业之一公司目前年产各类茶叶折合毛茶近4000多吨主要产品有XX系列绿茶XX茶茉莉花茶和红茶等大类上百个品种产品深受消费者青睐在全国茶叶市场中享有一定知名度近三年来公司资产规模不断扩大经营业绩持续提升收入和盈利水平迅速提高2009年实现销售收入7212万元利润总额2292元在生产管理方面公司一贯坚持推行严格的质量管理制度建立了从鲜叶原料到成品茶生产的全流程质量控制体系公司采用统一的精细化生产管理技术茶叶年产量平均自然增长率超过15公司在经济技术管理市场营销等方面都具备了较好的基础和条件
四解决现有茶园的管理模式为有机茶园建设提供示范
长期以来公司坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式现已在XX茶主产区拥有茶山10万亩茶园326万亩成为了云南省乃至全国自有产权茶园面积最大的茶叶企业目前茶园正逐步进入丰产期按亩产250公斤毛茶计算可达8000多吨毛茶但是有机茶园生产技术和设施设备条件也相对老化不能完全满足国家食品卫生政策的新要求因此公司决定将产能高的茶园建设成为公司的有机茶园示范基地并为公司及周边地区开展有机茶园建设提供技术支撑切实提高优质毛茶的生产能力和产品质量实现公司可持续发展
二项目建设必要性和意义
一项目建设的必要性
1是优化茶叶产品适应国际市场的需要
随着我国加入WTO国际茶叶市场将进一步对我国茶叶产品开放关税壁垒将进一步削减但是技术性贸易壁垒TBT则呈现越来越严的趋势欧美等国对茶叶进口从关税壁垒上看是相当自由的但不少国家都设置了非关税壁垒税率居各产茶国之首且有相当一部分超过欧盟标准2000年7月1日欧盟即执行新的茶叶进口标准农药残留标准在现行标准基础上提高10100倍新标准的执行对我国茶叶的出口将会带来较大的影响面临从欧盟市场退出的危险若仍按目前的常规方式生产出口茶叶产品必将逐步丧失欧盟美国日本等市场大力发展有机茶生产已成为我省茶叶可持续发展的关键
2是确保XX市茶叶产业持续发展和提升产业化水平的需要
开发有机茶将有利于提高茶叶生产技术和科学管理方法在山区的推广利用改变山区茶叶生产加工管理和销售方面的落后状况从而提高茶叶产量改进茶叶品质增强产品在市场上的竞争力和出口创汇能力同时有利于充分利用和发挥高山茶区自然生态和原料的优势以实施有机茶加工的示范作用逐步辐射全市茶园向有机茶方向发展增加地方财政收入加快山区人民脱贫致富恢复生态保护环境以及XX市茶叶产业的可持续发展将起到积极的推动作用
3是适应人们生活水平提高的要求
茶叶是我国的传统产品也是我国传统的出口商品和日常生活中的必需品随着人们的生活水平提高健康意识的增强和茶文化的兴起人们对茶叶数量质量的需求也在逐渐增加与提高人们越来越关注健康对茶产品的多样性优质和安全提出了更高要求茶叶生产必须顺应市场需求变化大力发展环保型健康型生态型的有机茶叶产品是不断满足人们对高质量生活的要求
4是增加农民收入提高企业经济效益的要求
2005年1月1日国家推出茶叶等13类食品实施质量安全市场准入制度到目前止共有35类食品国家纳入食品质量安全市场准入制度管理质量安全市场准入制度要求具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动具备规定条件的食品才允许生产销售因此根据市场的需要公司在扩大产品规模的同时按QS进行建设以提高产品产量和质量生产优质茶叶是势在必行的
通过有机茶园建设建立起科工贸农一体化的有机茶生产加工科研销售体系形成有机茶生产技术推广生产资料供应检测认证管理等全方位的产业化服务体系实现茶叶产值提高10鲜叶原料价格将提高7每年茶农增收300多万元的目标确保农民增收同时通过有机茶园建设及生产工艺改造提高茶产品的质量和市场竞争力既满足了市场需求又使产品的价格和优势进一步提升使企业的经济效益进一步提高
二项目建设的意义
1对发展区域优势特色产业增加地方税收带动农民增收具有重要意义
XX市地处世界茶树的原产地中心地带具有独特的光热水土气等自然条件是云南大叶种茶的最适宜种植区2009年全市茶园总面积2884万亩茶叶产量达28万吨产值216亿元全市10个县区103个乡镇960个村民委会均种茶涉茶农户达205万农户110多万农业人口茶产业覆盖了XX市10县区一半以上农业人口茶叶产业在全市农业经济中占有举足轻重的地位也是广大农民收入的主要来源本项目依托自身优势将传统工艺与现代先进的加工技术紧密结合大力发展优质茶加工业壮大优势特色产业在增加地方税收的同时可带动广大农民增收
2对优化产品增强企业市场竞争力提高企业效益具有重要作用
公司自1996年组建起开始生产绿毛茶产品1997年开始对传统XX茶进行挖掘整理和自主研制开发开发的宫廷XX茶在2003年第六届中国XX茶叶节中荣获XX茶王称号产品投放市场后供不应求效果很好2006年XX商标被认定为云南省著名商标通过项目的实施公司的优质茶叶生产能力和质量进一步提高主导产品将更加符合市场发展趋势从而进一步增强市场竞争力项目投产运行后每年能给公司带来400多万元的利润对提高企业经济效益具有重要作用
第三章承办单位概况
一企业概况
云南XX茶业股份有限公司集茶叶种植加工销售为一体是国家扶贫龙头企业云南省农业产业化经营重点龙头企业公司前身为云南XX绿色产业集团有限公司成立于1996年2007年11月先后采取投资新建入股共建及联合兼并等多种形式组建成立了由48名自然人股东和深圳市创新资本投资有限公司上海中路集团有限公司2家法人股东共同参股的股份有限公司目前公司注册资本128亿元企业性质为非上市股份有限公司法人代表朱启忠股权结构朱启忠持股399698深圳创新资本投资有限公司持股12上海中路集团有限公司3818其余442122为47名自然人持有公司经营期限为50年
经营范围茶叶的种植加工销售茶及茶树的花果种子综合开发利用茶树专用肥和复合肥的研制生产茶叶包装的设计制作茶树良种推广茶叶技术服务茶文化的研究推广茶叶仓储及佣金代理茶艺茶道馆的经营咖啡种植加工购售以上经营范围中涉及国家法律行政法规规定的专项审批按审批项目和时限开展经营活动
云南XX茶业股份有限公司位于XX茶之乡云南省XX市XX区长期以来公司坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式现已在XX茶主产区拥有茶山10万亩茶园326万亩成为了云南省乃至全国自有产权茶园面积最大的茶叶企业公司下设1个子公司1个分公司1个省级企业技术中心22个茶场27个茶叶初制加工车间2个XX茶加工车间聘用各类管理技术人员200余人茶农2万余人公司主要产品包括XX系列XX茶绿茶和茉莉花茶等年产量折合毛茶约4000吨产品深受消费者青睐在全国茶叶市场中享有一定知名度
二财务状况
近三年来公司资产规模不断扩大经营业绩持续提升收入和盈利水平迅速提高2007年公司实现销售收入137973万元利润总额5911万元2008年实现销售收入70663万元利润总额7695万元2009年公司实现销售收入72121万元利润总额22922万元资产负债率也下降到合理的水平企业财务状况良好经中国农业银行云南省分行审核银行信用等级为AAA级
公司近三年财务状况表单位万元
项目
年度
销售收入
利润总额
资产总额
资产负债率
2007年
137973
5911
249928
4492
2008年
70663
7695
249194
4655
2009年
72121
22922
25402
3868
三生产状况
公司自有产权的326万亩茶园主要分布于XX茶原产地海拔1350米至1650米的核心区内可采摘面积326万亩其中无性系良种茶园2万亩有机茶园9420亩由于采用统一的精细化生产管理技术茶叶年产量平均自然增长率超过15是企业生产能力和经济效益逐年递增的重要保障目前茶树正逐步进入丰产期主要茶园平均亩产达200公斤远高于同一地区同类品种茶树产量
自2004年起公司依据茶叶行业的特点大力实施从原料生产向成品茶生产转型的战略形成了一定的茶叶精加工能力通过向产业链下游延伸提高产品附加值从而迅速提升经营业绩有力推动了企业持续健康快速发展
在生产管理方面公司一贯坚持推行严格的质量管理制度2000年11月通过ISO9000国际质量管理体系认证2003年8月通过国际ISO9001卫生质量管理体系认证建立了从鲜叶原料到成品茶生产的全流程质量控制体系2005年12月成为云南省首批通过茶叶市场准入食品生产许可证QSA级认证的企业2006年8月公司自有茶园被列为国家级XX茶原料基地目前公司有9240亩茶园已获得了中农质量认证中心有机茶生产及加工认证
四主要产品状况
公司主要产品包括XX系列XX茶绿茶茉莉花茶等上百个品种其中一批名优茶屡获殊荣2000年XX系列绿茶被云南省经贸委评为云南名牌产品XX茉莉花茶获成都国际茶叶博览会银奖XX玉芽花茶获全国茉莉花茶评比金奖第一名2001年8月XX玉芽花茶在全国优质茉莉花茶质量评比中再获金奖2002年8月XX翠茗在第三届全国优质绿茶质量评比中获金奖2003年4月XX宫廷XX茶在第六届中国XX茶叶节质量评比中获XX茶王称号2006年XX商标被认定为云南省著名商标XX翠茗绿茶XX茉莉花茶XXXX茶等主要产品通过了中国绿色食品发展中心绿色食品认证2007年7月公司成为云南省首家获得标准化良好行为AAA级证书的茶叶企业2007年12月XXXX茶被评为云南名牌产品
五企业科技开发能力
公司建有省级企业技术中心负责茶叶产业发展过程中的技术研制与开发创新工作自成立研究所以来完成了公司生态茶园有机茶园的建设和老茶园改造新产品开发等重大科技成果公司组织机构健全内设生产部营销部全质办科研所采供部财务中心办公室等职能部门生产管理方面公司从1997年开始按绿色食品A级要求组织生产加工1999年4月起引入ISO9002质量保证体系进行管理并于2000年10月通过质量体系认证通过持续改进和完善于2003年8月又通过了国际ISO9001卫生质量管理体系认证这为有机茶开发奠定的较好基础
根据2001年3月填报的《国家质量技术监督局农业标准化示范区任务书》目标任务公司自2001年开始实施云南大叶种茶无性系良种有机茶标准化示范区建设通过该项目实施完成了《XX有机茶综合标准》该标准几经易稿修改审查最后确定了《XX有机茶综合标准》该标准共分五个部分包括XX有机茶园规划及建立XX有机茶主要品种XX有机茶栽培管理技术规范XX有机茶的采摘及加工要求XX有机茶前四个部分作为推荐后一个作为强制性标准执行该标准于2002年12月26日发布实施作为云南省的第一个有机茶地方标准为有机茶园建设和有机茶推广打下了坚实的基础
通过对《XX有机茶综合标准》示范园区的建设在有机茶园生态环境建设有机肥供给系统病虫害综合防治技术茶叶加工标准化生产管理上都取得较大进步显示出了良好的经济效益和社会效益该标准的实施规范了有机茶的种植管理统一了有机茶的质量标准对推动我市有机茶园建设标准化意义重大实践证明该标准的实施实现了茶园的可持续发展的茶叶的标准化生产且技术是成熟可行的是值得推广运用的标准
六企业基础设施条件
公司基地水电路三通交通便捷公司通过承担云南省易地扶贫开发建设任务所属各茶场已安置昭通市和市内易地扶贫开发茶农6400余人各项基础设施建已逐步得到完善为该项目实施创造了有利条件同时基地生产环境质量优良基地从未受过工业污染四周均为林地空气水质土壤等均为清洁为开发有机茶园提供了良好的生态环境
第四章市场分析
一国内外市场现状
一国际市场现状
随着人们对食品安全关注度的不断提高有机农产品作为一种安全健康的产品全球消费需求持续增长尤其在欧美发达国家根据SOEL-FIBL2008年度调查欧美地区有机农产品的销售额占到了全球有机农产品销售额的97日本是亚洲最主要的有机农产品消费市场日本有机农产品的进口额约为9000万美元在我国有机农产品发展初期95的产品出口到北美西欧与日本到2006年我国已有认证的有机农产品基地达20万hm2是继澳大利亚与阿根廷之后的第三大有机农产品生产国2006年我国的有机农产品出口额高达35亿美元尽管如此与发达国家有机农产品的消费量占农产品消费量的5相比我国的有机农产品消费量只占总农产品消费量的002这表明我国有机农产品正处于市场导入期有机茶作为我国第1个颁证出口的有机产品经过近30年的发展在国际市场上已形成了较好的口碑然而在国内市场上由于消费者对有机茶的认知度的不高以及对现有有机认证抱怀疑态度使我国有机茶在国内市场的开拓面临着很多难题
有机茶生产于80年代始于斯里兰卡随后印度肯尼亚等国家相继出现有机茶园和有机茶生产我国的有机茶生产始于90年代初后期得到快速发展目前世界有机茶产销量为6000吨左右主要是红茶约4000吨其次是绿茶约2000吨还有少量有机乌龙茶
目前有机茶主要销往西欧美国和日本等国家和地区在欧美国家有机食品销售量占食品销售总量约5一10茶叶不到1有非常大的市场增长空间欧盟国家是有机农业的发源地大多数有机农产品基本能满足需要但是这些国家都不产茶有机茶必须依赖进口近几年来在国际茶叶贸易中包括茶叶贸易公司有机食品贸易公司和其他贸易公司在内都有国外客户求购有机茶特别是有机绿茶
目前有机食品在欧美等国家食品市场上特别是超级市场等主流销售渠道销售出现跳跃上升根据欧盟有关有机认证机构和贸易商提供的信息有机茶市场正处于成长期有机茶价格也非常有吸引力事实上我国的有机茶出口局面尚未打开有机茶产地与市场间的渠道十分不畅1998年以前出口到欧盟市场上的有机绿茶主要是印度和斯里兰卡生产的至今仍然有斯里兰卡客商从中国进口有机绿茶然后再名以斯里兰卡有机绿茶出口到欧盟市场我国茶叶界要齐心协力占领并扩大国际有机茶市场
目前全球茶叶消费主要由70红20绿茶5特种茶构成由于绿茶较红茶更具有保健效应近年来绿茶的需求量明显上升绿茶是我国的传统优势产品在国际市场的卖价优于红茶绿茶是我国出口的主要茶类我国绿茶总产量远大于其他茶国或地区之和根据联合国商务部统计2008年我绿茶出口达110个国家和地区出口量219万吨金额39亿美元同比分别增长6118
升级会员 