纺织毛衣项目可行性研究报告.docx

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纺织毛衣项目可行性研究报告

纺织毛衣项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

纺织毛衣项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章投资背景及必要性分析

第三章项目市场分析

第四章建设规划

第五章项目选址

第六章建设方案设计

第七章项目工艺原则

第八章项目环境保护分析

第九章安全规范管理

第十章风险应对说明

第十一章节能方案

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入33390.25万元，同比增长33.96%（8464.41万元）。

其中，主营业业务纺织毛衣生产及销售收入为30756.42万元，占营业总收入的92.11%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6594.27万元，较去年同期相比增长878.10万元，增长率15.36%；实现净利润4945.70万元，较去年同期相比增长814.27万元，增长率19.71%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

33390.25

完成主营业务收入

万元

30756.42

主营业务收入占比

92.11%

营业收入增长率（同比）

33.96%

营业收入增长量（同比）

万元

8464.41

利润总额

万元

6594.27

利润总额增长率

15.36%

利润总额增长量

万元

878.10

净利润

万元

4945.70

净利润增长率

19.71%

净利润增长量

万元

814.27

投资利润率

42.38%

投资回报率

31.78%

财务内部收益率

23.84%

企业总资产

万元

41941.16

流动资产总额占比

万元

29.84%

流动资产总额

万元

12514.19

资产负债率

42.96%

二、项目概况

（一）项目名称

纺织毛衣项目

（二）项目选址

xxx产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44635.64平方米（折合约66.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.92%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.12万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44635.64平方米，建筑物基底占地面积29423.81平方米，总建筑面积49099.20平方米，其中：

规划建设主体工程37087.92平方米，项目规划绿化面积3390.16平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5870.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量448977.59千瓦时，折合55.18吨标准煤。

2、项目年总用水量20320.29立方米，折合1.74吨标准煤。

3、“纺织毛衣项目投资建设项目”，年用电量448977.59千瓦时，年总用水量20320.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.92吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.25吨标准煤/年，项目总节能率22.74%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16937.36万元，其中：

固定资产投资12455.15万元，占项目总投资的73.54%；流动资金4482.21万元，占项目总投资的26.46%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31097.00万元，总成本费用24571.76万元，税金及附加286.55万元，利润总额6525.24万元，利税总额7711.82万元，税后净利润4893.93万元，达产年纳税总额2817.89万元；达产年投资利润率38.53%，投资利税率45.53%，投资回报率28.89%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位501个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区纺织毛衣行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区纺织毛衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“纺织毛衣项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位501个，达产年纳税总额2817.89万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.53%，投资利税率45.53%，全部投资回报率28.89%，全部投资回收期4.96年，固定资产投资回收期4.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法，加大质量品牌公共服务平台建设，健全产品质量标准、政策、法律法规体系，推进产业集群区域品牌建设等具体任务。

工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44635.64

66.92亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

65.92%

1.3

投资强度

万元/亩

186.12

1.4

基底面积

平方米

29423.81

1.5

总建筑面积

平方米

49099.20

1.6

绿化面积

平方米

3390.16

绿化率6.90%

2

总投资

万元

16937.36

2.1

固定资产投资

万元

12455.15

2.1.1

土建工程投资

万元

3693.78

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.81%

2.1.2

设备投资

万元

5870.04

2.1.2.1

设备投资占比

34.66%

2.1.3

其它投资

万元

2891.33

2.1.3.1

其它投资占比

17.07%

2.1.4

固定资产投资占比

73.54%

2.2

流动资金

万元

4482.21

2.2.1

流动资金占比

26.46%

3

收入

万元

31097.00

4

总成本

万元

24571.76

5

利润总额

万元

6525.24

6

净利润

万元

4893.93

7

所得税

万元

1.10

8

增值税

万元

900.03

9

税金及附加

万元

286.55

10

纳税总额

万元

2817.89

11

利税总额

万元

7711.82

12

投资利润率

38.53%

13

投资利税率

45.53%

14

投资回报率

28.89%

15

回收期

年

4.96

16

设备数量

台（套）

134

17

年用电量

千瓦时

448977.59

18

年用水量

立方米

20320.29

19

总能耗

吨标准煤

56.92

20

节能率

22.74%

21

节能量

吨标准煤

23.25

22

员工数量

人

501

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

2、工业和信息化部总工程师陈因5月11日在国务院政策例行吹风会上介绍，2018年年初，按照落实“中国制造2025”、工业稳增长、工业企业技术改造、工业转型升级等4个方面进行评比，共确定成都市、大连市、无锡市等14个市（直辖市辖区）入选2017年度工业稳增长和转型升级成效明显的地方名单。

陈因表示，“中国制造2025”是实施制造强国建设一系列的规划，入选的这些城市在推进“中国制造2025”这项工作中措施有效，成效显著，具有典型的示范作用。

一是各级政府积极引导，推进工作成效明显。

比如武汉市，制定了《武汉市2025行动纲要》《建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》等，这些文件的制定有利于他们集中资源、聚焦重点领域发展。

二是工业生产回升向好，企业效益加速好转。

2017年1至12月份，大连、合肥规模以上工业增加值同比分别增长了11.2%和9.4%，长春、湖州、成都、贵阳等地工业增加值增速均超过了8%，高于全国规模以上工业增加值6.6%的指标。

同时，受到产品价格回升降本减负政策效应释放带来的单位成本下降这些原因叠加，各地企业的效益保持了快速增长。

三是转型升级不断加速，推动工业提质增效。

各地区大力发展智能制造，促进新一代信息技术、智能技术与制造业深度融合，推进以“机器换人”为重点的技术改造和智能化改造。

佛山市积极组织开展“中国制造2025”试点示范企业创建工作，大力实施了“机器人引领”行动。

制造业是国民经济的主体，是一个国家的根本和基础，而当前全球制造业正处于深度变革期，成为新国际竞争优势下的突破。

以智能制造为重要发展方向的转型升级之路上，仅通过设备、零部件的更新来实现产业升级，这并不足以彻底改变目前制造业的现状。

3、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。

在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。

此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。

2、我市作为老工业基地，要加快从工业化中期向工业化后期转变。

我市作为中部大省，具有较强产业基础和后发优势，但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题，亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等，转变以往粗放式的发展方式，激活产业发展新动能，构建产业发展新体系，推进结构性改革，加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。

3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。

健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。

加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类纺织毛衣企业851家，规模以上企业40家，从业人员42550人。

截至2017年底，区域内纺织毛衣产值102804.35万元，较2016年93288.88万元增长10.20%。

产值前十位企业合计收入49045.57万元，较去年41138.71万元同比增长19.22%。

区域内纺织毛衣行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

102804.35

同期产值

万元

93288.88

同比增长

10.20%

从业企业数量

家

851

—规上企业

家

40

—从业人数

人

42550

前十位企业产值

万元

49045.57

去年同期41138.71万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

12016.16

2、xxx实业发展公司

万元

10790.03

3、xxx科技公司

万元

6375.92

4、xxx有限公司

万元

5395.01

5、xxx集团

万元

3433.19

6、xxx公司

万元

3187.96

7、xxx科技公司

万元

245.23

8、xxx有限公司

万元

2010.87

9、xxx集团

万元

1912.78

10、xxx公司

万元

1471.37

区域内纺织毛衣企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12016.16万元，较上年度10652.62万元增长12.80%，其中主营业务收入11085.89万元。

2017年实现利润总额3822.21万元，同比增长20.22%；实现净利润1448.88万元，同比增长19.72%；纳税总额73.62万元，同比增长18.08%。

2017年底，AAA资产总额23172.98万元，资产负债率58.22%。

2017年区域内纺织毛衣企业实现工业增加值26743.00万元，同比2016年22794.92万元增长17.32%；行业净利润11589.18万元，同比2016年10502.20万元增长10.35%；行业纳税总额36405.01万元，同比2016年31607.06万元增长15.18%；纺织毛衣行业完成投资23430.50万元，同比2016年20254.58万元增长15.68%。

区域内纺织毛衣行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

26743.00

1.1

—同期增加值

万元

22794.92

1.2

—增长率

17.32%

2

行业净利润

万元

11589.18

2.1

—2016年净利润

万元

10502.20

2.2

—增长率

10.35%

3

行业纳税总额

万元

36405.01

3.1

—2016纳税总额

万元

31607.06

3.2

—增长率

15.18%

4

2017完成投资

万元

23430.50

4.1

—2016行业投资

万元

15.68%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.53%。

预计区域内纺织毛衣行业市场需求规模将达到154481.37万元，利润总额45431.92万元，净利润16793.90万元，纳税13623.67万元，工业增加值48408.13万元，产业贡献率18.87%。

区域内纺织毛衣行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

119630.38

135943.61

154481.37

2

利润总额

35182.48

39980.09

45431.92

3

净利润

13005.19

14778.63

16793.90

4

纳税总额

10550.17

11988.83

13623.67

5

工业增加值

37487.25

42599.15

48408.13

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.87%

7

企业数量

1021

1246

1595

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为纺织毛衣，根据市场情况，预计年产值31097.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44635.64平方米（折合约66.92亩），其中：

净用地面积44635.64平方米（红线范围折合约66.92亩）。

项目规划总建筑面积49099.20平方米，其中：

规划建设主体工程37087.92平方米，计容建筑面积49099.20平方米；预计建筑工程投资3693.78万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5870.04万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16937.36万元；预计年实现营业收入31097.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范园区。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。

几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.92%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.12万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44635.64

66.92亩

2

基底面积

平方米

29423.81

3

建筑面积

平方米

49099.20

3693.78万元

4

容积率

1.10

5

建筑系数

65.92%

6

主体工程

平方米

37087.92

7

绿化面积

平方米

3390.16

8

绿化率

6.90%

9

投资强度

万元/亩

186.12

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生