财务部经营分析报告.docx

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财务部经营分析报告

财务部经营分析报告

年月份财务部经营分析报告

经营情况对比

部门

本月营业额

对比情况

上月

去年同期

餐饮部

客房部

康乐部

合计

经营指标完成情况

部门

本月指标

本月完成百分比

餐饮部

客房部

康乐部

合计

原因分析：

各部门成本分析：

部门

项目

本月

对比情况

上月

去年同期

餐饮部

原材料

税金

房租

工资

折旧

开办费分摊

管理费用分摊

水费

电费

蒸汽费

洗涤费

其他/仓库物料

保险费

合计

食品毛利

综合毛利

净利润

原因分析：

建议整改内容：

：

部门

项目

本月

对比情况

上月

去年同期

客房部

原材料

税金

房租

工资

折旧

开办费分摊

管理费用分摊

水费

电费

蒸汽费

洗涤费

其他/仓库物料

保险费

合计

毛利

综合毛利

净利润

原因分析：

建议整改内容：

：

部门

项目

本月

对比情况

上月

去年同期

康乐部

原材料

税金

房租

工资

折旧

开办费分摊

管理费用分摊

水费

电费

蒸汽费

洗涤费

其他/仓库物料

保险费

合计

毛利

综合毛利

净利润

原因分析：

建议整改内容：

：

各部门变动成本占营业额比

项目

本月占营业额比

上月对比

去年同期对比

餐饮

客房

康乐

餐饮

客房

康乐

餐饮

客房

康乐

原材料

工资

水费

电费

蒸汽费

天然气

洗涤费

仓库物料

合计

净利润汇总表：

部门

本月净利润

完成指标百分比

对比情况

上月

去年同期

餐饮部

客房部

康乐部

合计

意见：

应收帐款分析（应收帐款统计协议单位统计数，不含供电局、西城、金卡、消费卡）

本月累计应收帐款累计

对比情况

上月

去年同期

应收帐款帐期累计三个月以上明细表

单位名称

累计欠款金额

营销负责人

备注

合计金额

建议：

本月收支汇总表

上月余额

本月付出

本月收回

本月余额

银行

现金

银行

现金

银行

现金

银行

现金

本月单笔3万以上支出项目明细表

单位

用途

金额

下月各部门销售指标

部门

月份指标

营业额指标

利润指标

餐饮部

客房部

康乐部

合计

财务部

年月日