报表标准产品操作手册.docx

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报表标准产品操作手册

保利房地产（集团）股份有限公司

企业报表及合并报表操作手册

项目编号：

文控编号：

建立日期：

2014-05-21

文档审批

项目组中角色

签字确认

客户方项目经理

日期

用友方项目经理

日期

名词解释

任务

任务是一个或多个报表的集合，报表数据的上报是以任务为单位的。

如《2008年国资委决算报表》就相当于是一个报表任务。

关键字

关键字是描述报表数据含义的维度，一组关键字的值确定一张报表数据。

例如《资产负债表》中的时间、单位就是关键字，这两个关键字的不同确定了不同单位、不同时间的报表数据。

指标

在IUFO报表系统中，报表数据的存储单元叫做“指标”，报表中存储数据的每个单元格都需要提取指标。

固定表

固定表是行列数固定不变的报表，如资产负债表等报表。

动态表

动态表是行列数根据实际数据量动态扩展的浮动表，可自行增删行。

数据源

数据源是指在IUFO系统中报表的取数来源,如用友U8、NC核算系统。

第1章企业报表系统概述

1.1产品概述

企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据。

手工录入和公式自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到邮件、移动设备、门户等满足报表的最终使用。

本版提供了高度业务适配、全面贴近业务的一整套报表服务：

可定制多级管控的分布，报表资源、高度集成的报表数据中心、专门的报表数据查询、审核执行和汇总执行、全方位的报送管理、全新的灵活汇有总和即时分析、报表数据自动推送、统一计划任务和实时监控、提供更加灵活的格式设计功能等。

第2章系统应用流程

2.1网络报表流程

第3章企业报表操作说明

打开IE浏览器，在地址栏中输入http:

//192.168.0.126：

63/，将该地址添加到受信任站点。

登录进入nc63系统。

同时，在ieinternet选项-隐私-取消拦截弹出窗口。

【操作步骤】

（1）进入系统主界面，如图3.1-1所示

图3.1-1

（2）选择系统，输入“用户编码”、“用户密码”单击〖确定〗按钮，则登录成功，注意：

初次登录需要修改密码。

（3）登录后的系统界面，在【企业绩效管理】-【企业报表】节点进行操作。

图3.3-1

（4）建立报表组织体系，业务属性选择默认

图3.4-1

引入报表组织体系成员，组织单元

图3.4-2

（5）建立数据源，在【企业核算管理】-【企业报表】-【数据源】，点击新建，

选择目前系统使用的数据源。

图3.5-1

（6）动态表样和静态表样的梳理，分析动态表样，抽取关键字，在【企业绩效管理】-【企业报表】-【关键字】节点新增关键字：

图3.6-1

关键字：

新增关键字，输入关键字的名称，类型选择参照型，引用数据档案，选择类别是辅助核算还是预置档案。

（7）设置语义模型，梳理出所有的动态表样的数据，抽取所有指标数据，建立对应的语义模型。

比如应收账款明细表，动态区域关键字有公司、客商编码、项目编码、款项内容、客商、房地产项目等；公司可以作为关键字，所以只考虑其他的字段；

图3.7-1

【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-全局】，点击元数据进行选择

图3.7-2

图3.7-3

图3.7-4

（8）已有报表的导入，在【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】节点导入原系统的报表表样。

如下图，首先在左侧新建报表表样的分类，再在此分类的基础上导入表样。

图3.8-1

导入套表完成之后，点击当前页面的格式设计，例如：

对附表10-长期股权投资明细表进行设置，首先设置动态区域，如下图所示，选中要设置的动态区域，右键点击设置动态区域。

图3.8-2

图3.8-3

其次，设置关键字，需要逐个进行设置。

目前这张表只有一个关键字，只需设置有一个。

图3.8-4

再次，设置单元公式，取语义模型的字段

图3.8-5

图3.8-6

双击GETDATA,弹出如下对话框：

选择已经设计好的语义模型，与之前的动态表对应，点击下一步

图3.8-7

在字段页面添加字段，如有多项，进行排序，通过上移下移，主要与所设置表的字段顺序一致，确定，进入下一步，如无取数条件，点击保存按钮。

图3.8-8

（9）建立任务

图3.9-1

进行任务的分配，分配给确认要做报表的业务单元

图3.9-2

10.在报表数据中心计算数据，根据情况可以手工填写数据，最后进行数据保存。

图3.10-1

11.【企业建模平台】【企业绩效管理】【企业报表】【报表数据中心】，审核表并上报任务。

图3.11-1

第4章合并报表部分

1、以前年度投资收益调整数据手工录入

打开【战略管理】-【企业报表】-【报表数据中心】-格式设计，选取【长期股权投资明细表】中以前年度长期股权投资、以前年度投资收益调整、以前年度增减变动资本公积录入截止2012年底要进行的调整数。

图4.1-1

2、确认并补充股权投资比例关系

打开【企业建模平台】-【组织管理】-【股权投资关系】，点击新增来维护全面股权投资关系，勾选【自动生成合并报表凭证】。

图4.2-1

3.合并报表项目管理、调整及抵消模版、常用调整模版、抵消分录类别等都使用系统预置；常用抵消分录-全局设置，新建常用抵消分类的分类，新增抵消分录

图4.3-1

4.报表调整方案-全局，在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【报表调整方案-全局】，新增报表调整方案分类，新增报表调整方案

图4.4-1

5.抵消方案-全局，在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【报表调整方案-全局】，新增报表调整方案分类，新增报表调整方案

图4.5-1

6.个别报表调整成本法转权益法

图4.6-1

【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【个别报表调整】-个别报表调整成本法转权益法，点击自动生成，在选择模版中选择对应的合并方案、调整方案、单位、月，点击下一步

图4.6-2

选择所有表样，选择合并报表，点击下一步，结果如图所示，均无调整凭证生成

图4.6-3

7.对账及对账数据查询，点击自动对账，选择对应的合并方案、抵销方案、单位、月，选择所有组织，完成点击下一步；

图4.7-1

完成之后，结果如下所示，显示对账完毕。

图4.7-2

8.自动生成抵消分录，【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【自动生成抵消分录】，生成抵消分录，选择对应的合并方案、抵消方案、单位、月，组织选择所有点击确定

图4.8-1

生成结果查询

图4.8-2

9.合并执行，【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-合并执行，点击合并，选择合并方案、单位、月，确定。

图4.9-1

执行结果查出之后，点击数据中心。

如下图所示：

图4.9-2

10.合并报表上报，在报表数据中心，点击审核，进行表内审核，任务审核，点击报送管理，任务上报。

图4.10-1

查询上报情况，在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-合并综合报送管理进行查询。

图4.10-2