SAP财务模块配置文档.docx
《SAP财务模块配置文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP财务模块配置文档.docx（271页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
SAP财务模块配置文档
推广单位
中石化销售有限公司ERP推广项目
模 块
FI
ISO9000记录号
创建人
李媛
日 期
2008/07/25
审批人
郭基华
中石化销售有限公司ERP推广项目
系统配置文档
FI-财务会计部分
确认：
该文档需要以下确认
姓 名
职 位
签 字
日 期
一、一般设置
1.设置指定国家检查
1.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
SAPNetWeaver→GeneralSettings→定义国家→设置国家特定的检查
DS3K900004
FI:
SA:
设置国家特定的检查
1.2屏幕
1.3配置内容
规范化检查
长度
检查规则
邮政编码长度
6
4
银行帐户号码
18
5
银行号长度
7
5
邮政银行帐号长度
8
5
税号1的允许长度
16
5
税务代码2允许的长度
10
5
银行代码的长度
12
3
1.4备注
1.5修改记录
2.插入区域
2.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
SAPNetWeaver→GeneralSettings→定义国家→插入区域
DS3K900555
FI:
SA:
插入区域
2.2屏幕
2.3配置内容
国家
地区
描述
CN
110
北京
CN
120
天津
CN
130
河北
CN
140
山西
CN
150
内蒙古
CN
210
辽宁
CN
220
吉林
CN
230
黑龙江
CN
310
上海
CN
320
江苏
CN
330
浙江
CN
340
安徽
CN
350
福建
CN
360
江西
CN
370
山东
CN
410
河南
CN
420
湖北
CN
430
湖南
CN
440
广东
CN
450
广西
CN
460
海南
CN
500
重庆
CN
510
四川
CN
520
贵州
CN
530
云南
CN
540
西藏
CN
610
陕西
CN
620
甘肃
CN
630
青海
CN
640
宁夏
CN
650
新疆
CN
710
台湾
CN
810
香港
CN
820
澳门
2.4备注
2.5修改记录
3.检查货币代码
3.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
OY03
IMG菜单路径：
SAPNetWeaver→GeneralSettings→货币→检查货币代码
DS3K900006
FI:
SA:
检查货币代码OY03
3.2屏幕
3.3配置内容
货币
RMB
长文本
中国人民币元
短文本
人民币元
ISO代码
RMB
备选码
156
3.4备注
3.5修改记录
二、企业结构
1.定义公司
1.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
企业结构→定义→财务会计→定义公司
DS3K900068
FI:
SA:
定义公司
1.2屏幕
1.3配置内容
按《股份公司公司代码200712核定版》定义公司
1.4备注
1.5修改记录
2.定义,复制,删除,检查公司代码
2.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
企业结构→定义→财务会计→编辑,复制,删除,检查公司代码
DS3K900074
FI:
XB:
定义,复制,删除,检查公司代码
DS3K900304
FI:
CY:
定义,复制,删除,检查公司代码
2.2屏幕
公司代码
公司名称
城市
国家代码
货币
语言代码
2652
中国石化销售有限公司华北分公司
天津
CN
RMB
ZH
2653
中国石化销售有限公司华东分公司
上海
CN
RMB
ZH
2655
中国石化销售有限公司华中分公司
武汉
CN
RMB
ZH
2665
中国石化销售有限公司川渝重庆分公司
重庆
CN
RMB
ZH
2666
中国石化销售有限公司川渝控股公司
川渝
CN
RMB
ZH
2675
中国石化销售有限公司华南分公司
广州
CN
RMB
ZH
2680
中国石化销售有限公司西北分公司
西安
CN
RMB
ZH
2681
中国石化销售有限公司西北陕西分公司
陕西
CN
RMB
ZH
2682
中国石化销售有限公司西北新疆分公司
新疆
CN
RMB
ZH
2683
中国石化销售有限公司西北内蒙古分公司
内蒙
CN
RMB
ZH
2684
中国石化销售有限公司西北甘肃分公司
甘肃
CN
RMB
ZH
2685
中国石化销售有限公司西北青海分公司
青海
CN
RMB
ZH
2686
中国石化销售有限公司西北宁夏分公司
宁夏
CN
RMB
ZH
2687
中国石化销售有限公司西北控股公司
西北
CN
RMB
ZH
2689
中国石化销售有限公司川渝分公司
成都
CN
RMB
ZH
2.3配置内容
2.4备注
2.5修改记录
3.定义业务范围
3.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
企业结构→定义→财务会计→定义业务范围
DS3K900012
FI:
SA:
定义业务范围
3.2屏幕
3.3配置内容
业务范围
描述
1000
油田事业部
2000
炼油事业部
3000
化工事业部
4000
销售事业部
5000
总部及其他
6000
科研事业部
3.4备注
3.5修改记录
4.定义功能范围
4.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
SAP菜单→会计核算→公共部门管理→基金管理→主数据→帐户分配要素→功能范围→FM_FUNCTION-处理功能范围
无
无
4.2屏幕
4.3配置内容
功能范围
描述
有效期始于
有效期至
0001
管理费用
2008.01.01
9999.12.31
0002
经营费用
2008.01.01
9999.12.31
0006
其他业务支出
2008.01.01
9999.12.31
0008
研发支出
2008.01.01
9999.12.31
0011
输油输气成本
2008.01.01
9999.12.31
0026
资产减值损失
2008.01.01
9999.12.31
4.4备注
4.5修改记录
5.维护财务管理区
5.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
企业结构→定义→财务会计→维护财务管理区
DS3K900014
FI:
SA:
维护财务管理区
5.2屏幕
5.3配置内容
财务管理范围
财务管理范围名称
财务会计货币
SINO
中国石化财务管理范围
RMB
5.4备注
5.5修改记录
6.定义段
6.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
企业结构→定义→财务会计→定义段
DS3K900425
FI:
SA:
定义段
6.2屏幕
6.3配置内容
段
描述
6265201001
销售华北分公司本部利润中心
6265202001
销售华北分公司华北研究所利润中心
6265203001
销售华北分公司鲁皖管道处利润中心
6265203002
销售华北分公司石家庄管道处利润中心
6265203003
销售华北分公司枣庄管道处利润中心
6265203004
销售华北分公司河南管道处利润中心
6265204001
销售华北分公司天津储备库利润中心
6265204002
销售华北分公司石家庄油库利润中心
6265205001
销售华北分公司鲁皖二期利润中心
6265501001
销售华中分公司本部
6265505001
武汉成品油管道项目部
6266510000
川渝重庆分公司
6266610110
乐山石化本部
6266610120
乐山明星加油站
6266610130
乐山道孚加油站
6266610140
乐山马边加油站
6266610150
乐山乐峨加油站
6266610200
三环石化加油站
6266610300
创意加气站
6266620110
重庆惠通油料本部
6266620120
重庆惠通油料古路
6266620130
重庆惠通油料团山堡
6266620140
重庆惠通油料大观
6266620200
重庆渝辉油料
6266620300
重庆奉节经营部
6266620400
重庆云阳经营部
6266620500
重庆毛家坡加油站
6266620600
重庆鸿茂石化
6266620700
重庆红溪沟加油站
6266630110
西昌石化本部
6266630120
西昌冕宁加油站
6266630130
西昌石棉加油站
6266630140
西昌汉源加油站
6266630150
西昌会理加油站
6266630160
西昌德昌加油站
6266630170
西昌锦屏加油站
6266630180
西昌喜德加油站
6266630190
西昌运输公司
6266640100
巴中石化公司
6266640210
绵阳公司本部
6266640220
遂渝高速楼房沟加油站
6266640230
绵阳安县罗浮山加油站
6266640240
绵阳遂宁金梅加油站
6266640250
绵阳石马加油站
6266640260
绵阳中江凯西加油站
6266640270
绵阳平武南坝加油站
6266640280
绵阳江油九岭加油站
6266640290
绵阳什邡龙桥加油站
62666402A0
绵阳什邡东郊加油站
62666402B0
龙洞加油站
62666402C0
罗江金山永光加油站
62666402D0
绵阳金星加油站
62666402E0
容瑞石化
62666402F0
射洪石化
6268010000
西北公司本部
6268110000
陕西分公司本部
6268120000
陕西分公司宝鸡分公司
6268130100
陕西分公司渭南分公司本部
6268130200
陕西分公司临潼片区
6268140000
陕西分公司汉中办事处
6268150000
陕西分公司陕西咸阳办事处
6268160000
陕西分公司永坪采供站
6268170000
陕西分公司黄陵采供站
6268180000
陕西分公司铜川片区
6268190000
陕西分公司西安蓝田片区
62681A0000
陕西分公司西安长安片区
62681B0000
陕西分公司榆林采购站
6268210000
新疆分公司本部
6268220100
新疆喀什分公司本部
6268220200
新疆喀什疏勒片区
6268220300
新疆喀什巴楚片区
6268220400
新疆喀什乌恰片区
6268220500
新疆喀什阿图什片区
6268220600
新疆喀什阿克陶片区
6268220700
新疆喀什疏附片区
6268230100
新疆阿克苏分公司本部
6268230200
新疆阿克苏温宿片区
6268230300
新疆阿克苏柯坪片区
6268230400
新疆阿克苏阿瓦提片区
6268230500
新疆阿克苏乌什片区
6268240100
新疆哈密分公司
6268250100
新疆巴州经销部本部
6268250200
新疆巴州尉犁片区
6268250300
新疆巴州和硕片区
6268250400
新疆巴州焉耆片区
6268250500
新疆巴州轮台片区
6268260100
新疆昌吉经销部本部
6268260200
新疆昌吉托克逊片区
6268260300
新疆昌吉呼图壁片区
6268260400
新疆昌吉阜康片区
6268260500
新疆昌吉奎屯片区
6268260600
新疆昌吉玛纳斯片区
6268260700
新疆昌吉石河子片区
6268260800
新疆昌吉沙湾片区
6268270100
新疆库车经销部本部
6268270200
新疆库车零售中心
6268280100
新疆东力置业本部
6268280200
新疆东力高泉片区
6268280300
新疆东力精河片区
6268280400
新疆东力焉耆片区
6268280500
新疆东力沙门子片区
6268280600
新疆东力小拐片区
6268280700
新疆东力新湖片区
6268280800
新疆东力库米什片区
6268310000
内蒙分公司本部
6268320000
内蒙包头分公司
6268330000
内蒙临河分公司
6268340000
内蒙鄂尔多斯分公司
6268350000
内蒙赤峰分公司
6268360000
内蒙乌海分公司
6268410000
甘肃分公司本部
6268420000
甘肃天水分公司
6268430000
甘肃酒泉分公司
6268440000
甘肃兰州乾得利
6268510000
青海分公司
6268610000
宁夏分公司
6268710100
内蒙有限公司本部
6268710200
内蒙有限赤峰分公司
6268720000
陕西西安有限公司
6268730000
陕西韩城有限公司
6268740000
陕西汉中有限公司
6268910000
川渝分公司本部
6268920000
川渝攀枝花分公司
6.4备注
6.5修改记录
三、财务会计全局设置（新）
1.定义字段状态变式
1.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→定义字段状态变式
DS3K900020
FI:
SA:
定义字段状态变式
1.2屏幕
1.3配置内容
字段状态变式
字段状态组
描述
ZZZZ
SB10
一般（带文本,分配）
ZZZZ
SB11
一般（带文本,分配）--税
ZZZZ
SB12
一般（PS数据转换）
ZZZZ
SB13
一般（资产）
ZZZZ
SB14
一般（文本，分配强制）
ZZZZ
SB15
一般（合并业务类型强制）
ZZZZ
SB16
一般（文本分配合并业务类型强制）
ZZZZ
SB20
现金流量表科目（银行）
ZZZZ
SB21
现金流量表科目（现金）
ZZZZ
SB30
材料科目
ZZZZ
SB31
MM调整科目
ZZZZ
SB32
待摊进货费用科目（物料编号可选和数量强制）
ZZZZ
SB33
待摊进货费用科目（物料编号可选和数量可选）
ZZZZ
SB40
统驭科目
ZZZZ
SB41
统驭科目--预收/预付
ZZZZ
SB42
统驭科目--预付大型设备款
ZZZZ
SB43
统驭科目（合并业务类型可选）
ZZZZ
SB44
统驭科目（合并业务类型必输）
ZZZZ
SB45
统驭科目（强制WBS元素）
ZZZZ
SB50
资产科目（不包含累计折旧）
ZZZZ
SB51
资产科目（不包含累计折旧,业务范围不必输）
ZZZZ
SB60
固定资产报废科目
ZZZZ
SP10
其它收益收入
ZZZZ
SP11
其它收益收入（订单必输）
ZZZZ
SP12
主营业务收入科目
ZZZZ
SP20
成本科目
ZZZZ
SP21
进货运杂费（采购凭证，物料，数量强制）
ZZZZ
SP22
销货运杂费（销售订单可选，物料数量强制）
ZZZZ
SP23
运费（物料编码，数量可选）
ZZZZ
SP24
成本科目（分配文本必输）
ZZZZ
SP25
成本科目（订单必输）
ZZZZ
SP30
库存帐户变动
ZZZZ
SP40
原料消耗科目
1.4备注
1.5修改记录
2.定义总帐会计核算的分类帐
2.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→分类帐→定义总帐会计核算的分类帐
DS3K900262
FI:
SA:
定义总帐会计核算的分类帐ZL
2.2屏幕
2.3配置内容
分类帐
分类帐名称
汇总表
主导分类帐
ZL
主分类帐ZL
FAGLFLEXT
X
2.4备注
2.5修改记录
3.定义主要分类帐的货币
3.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→分类帐→定义主要分类帐的货币
DS3K900106
FI:
XB:
定义主要分类帐的货币
3.2屏幕
3.3配置内容
公司代码
货币
货币类型
评估
汇率类型
源货币
换算日类型
2665
RMB
10
0
M
1
3
2666
RMB
10
0
M
1
3
2680
RMB
10
0
M
1
3
2681
RMB
10
0
M
1
3
2682
RMB
10
0
M
1
3
2683
RMB
10
0
M
1
3
2684
RMB
10
0
M
1
3
2685
RMB
10
0
M
1
3
2686
RMB
10
0
M
1
3
2687
RMB
10
0
M
1
3
2689
RMB
10
0
M
1
3
2652
RMB
10
0
M
1
3
2653
RMB
10
0
M
1
3
2655
RMB
10
0
M
1
3
2675
RMB
10
0
M
1
3
3.4备注
3.5修改记录
4.把方案和客户字段分配到分类帐
4.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→分类帐→把方案和客户字段分配到分类帐
DS3K900264
FI:
SA:
把方案和客户字段分配到分类帐ZL
4.2屏幕
4.3配置内容
分类帐
总分类帐会计核算的方案
长文本
ZL
FIN_CCA
成本中心更新
ZL
FIN_CONS
合并准备
ZL
FIN_GSBER
业务范围
ZL
FIN_PCA
利润中心更新
ZL
FIN_SEGM
分段
ZL
FIN_UKV
销售成本会计
4.4备注
4.5修改记录
5.定义未结清过帐期间变式
5.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→会计年度和过帐期间→记帐期间→定义未结清过帐期间变式
DS3K900078
FI:
XB:
定义未结清过帐期间变式
DS3K900324
FI:
CY:
定义未结清过帐期间变式
DS3K900888
FI:
HB/HZ/HD/NH:
定义未结清过帐期间变式
5.2屏幕
5.3配置内容
记帐期间变式
记帐期间变式名
2652
销售华北公司记账期间变式
2653
销售华东公司记账期间变式
2655
销售华中公司记账期间变式
2665
销售川渝重庆分公司记账期间变式
2666
销售川渝控股公司记账期间变式
2675
销售华南公司记账期间变式
2680
销售西北公司记账期间变式
2681
销售西北陕西分公司记账期间变式
2682
销售西北新疆分公司记账期间变式
2683
销售西北内蒙古分公司记账期间变式
2684
销售西北甘肃分公司记账期间变式
2685
销售西北青海分公司记账期间变式
2686
销售西北宁夏分公司记账期间变式
2687
销售西北控股公司记账期间变式
2689
销售川渝公司记账期间变式
5.4备注
5.5修改记录
6.定义会计核算原理
6.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→平行评估方法→定义会计核算原理
DS3K900116
FI:
SA:
定义会计核算原理
6.2屏幕
6.3配置内容
会计原则
会计原理的姓名/描述
SINO
中石化会计核算原理
6.4备注
6.5修改记录
7.分配会计核算原理至分类帐组
7.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→平行评估方法→分配会计核算原理至分类帐组
DS3K900268
FI:
SA:
分配会计核算原理至分类帐组（ZL）
7.2屏幕
7.3配置内容
会计原则
目标分类帐组（FI-SL）
描述
SINO
ZL
主分类帐ZL
7.4备注
7.5修改记录
8.定义实时集成的变式
8.1事务码、菜单路径、请求号
事务码
路径
请求号
请求号描述
SPRO
IMG菜单路径：
财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类帐→财务会计核算控制的实时集成→定义实时集成的变式
DS3K900266
FI:
SA:
定义实时集成的变式（分类帐组ZL）
8.2屏幕
8.3配置内容
R-TIn变式
0001
含CO的实时集成激活
X
关键日期:
激活从
2008-1
升级会员 