县日用品物流园项目可行性研究报告1.docx
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县日用品物流园项目可行性研究报告1
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
项目名称：
××县日用消费品物流配送中心
1.1.2承建单位概况
承建单位：
××烟花爆竹有限公司
公司法定代表人：
×××
公司性质：
有限责任公司
公司注册资本：
200万元
公司地址：
××省××县××镇××街
公司业务范围：
日用消费品、烟花类（BCD级）、爆竹类（BC级）及辅助材料批发经营。
1.1.3项目主管部门
××县供销合作社
1.1.4项目拟建地点
××省××县××镇
1.1.4可行性研究报告的依据与范围
本项目可行性研究报告依据有关部门的法规、政策、规程和规范，对建设项目的必要性、建设开发条件、主要技术方案、环保及节能、配套设施、投资估算及资金筹措、经济效益分析研究，提出有关建设与方案。
1.2主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
新增用地面积
亩
82
2
总建筑面积
平方米
38838
其
中
仓库
平方米
13588
新建
停车场
平方米
2000
加工车间
平方米
2000
新建
办公用房
平方米
500
堆场
平方米
1000
展示中心
平方米
150
店面
平方米
11600
新建1200
3
建设工期
年
6
分三期建设
4
配送站
个
14
新建6个
5
零售店
个
480
6
配送车辆
辆
293
含小型车辆
7
总投资
万元
5000
8
投资收益率
%
36
9
投资回收期
年
6.23
1.3项目可行性研究结论
1.3.1项目内容
××县日用消费品物流配送中心项目是××烟花爆竹有限公司为适应和满足农日用消费品市场需求投资兴建的一个惠农项目。
项目以供销社为主体，主要在全县农村建立与农民生活息息相关的农村日用消费品网络。
以“中国供销社CHINACO-OP”为品牌标识，在全县新建和改建480个零售网点，按“统一规划、统一标准、统一标识、统一管理、统一门店装修、统一配送服务、统一门店商品陈列标准”的模式经营，提高服务质量，直接配送，减少中间环节，降低经营成本，以充分发挥供销社日用消费品主渠道作用。
本案将建设成为一个集市场信息、现代仓储、配送、多式联运、市场展示及交易功能为一体功能齐全的现代化物流中心。
1.3.2项目建设规模
建设分三个阶段完成：
第一期工程是物流中心基础工程建设，包括标准仓库、堆场的改造与扩建，新建冷库、办公及经营场所；第二期工程是对全县各镇物流配送站进行升级改造，完善其功能，规范其操作；第三期工程是对全县480个零售网点进行全面改造，同时按新时期的新要求再兴建一批较高标准的零售网点。
1.3.3投资估算
项目投资总额5000万元，其中物流中心仓储、堆场、办公及经营投资1000万元；乡镇配送站改造升级投资2000万元；全县480个零售网点改造和新建部分高标准零售网点投资2000万元。
1.3.4项目建设进度
项目分三期建设，周期时间为6年。
第一期工程投资1000万元，第二期工程和第三期工程各投资2000万元。
1.3.5项目财务和经济评价
项目建成后，物流园区将每年实现20000万元人民币的营业收入，年纳税额800万元。
项目的投资回报率约36%。
项目建成后，预计6.2年就会收回投资成本。
1.3.6项目综合评价结论
项目符合国家宏观经济政策的需要，符合本地区农民生产和生活的需要；项目发展前景广阔、市场空间很大，机遇很好；项目承建单位××烟花爆竹有限公司拥有雄厚的资金实力、有物流运营经验，有良好的客户资源和优秀的运营管理团队。
项目建成投入运营后，不仅能为企业、为地方、为国家创造更多的财富，也为社会提供了更多的就业机会。
结论：
项目是必要的，也是可行的，建议尽快实施。
第二章项目背景
2.1项目发展背景
近几年，我国物流业的发展正越来越受到人们的广泛关注，物流业较为发达的经济中心城市己经开始了大量积极有益的理论探索和实践尝试。
随着国家惠农政策的实施，尤其是国家“新网工程”的实施，更是有力地推动了供销合作社县域经营服务网络飞速发展。
这些物流园区和配送中心的规划与建设，进一步夯实了供销合作社为农服务的基础，提高了为农服务的水平。
2.2项目建设必要性
1.有利于新农村建设
按照中共中央《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、国务院《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发[2009]）40号）和中华全国供销合作总社《关于进一步加快县级供销合作社改革发展的意见》（供销合字[2009]）45号）及《供销合作社薄弱与空白县经营服务网络振兴方案》（供销合字[2009]）46号）等文件精神，大力发展和改造农村商品销售网点,目标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，切实为农民的生产生活提高优质的商品和服务。
××烟花爆竹有限公司农村日用消费品物流配送中心项目的实施，符合国家产业政策，这一举措,已成为××县社会主义新农村建设的重要措施之一。
2.有利于杜绝假冒伪劣商品
为了确保商品质量，配送中心着重在商品配送的物质保障、制度管理等方面下工夫。
以“中国供销社CHINACO-OP”为品牌标识，按“统一规划、统一标准、统一标识、统一管理、统一门店装修、统一配送服务、统一门店商品陈列标准”的经营模式，减少流通环节，保证商品质量，明确配送中心和连锁店的义务与责任。
3.有利于降低商品流通成本
降低配送中心商品采购价格，配送中心通过争取可以成为多种农村畅销生产、生活商品在京山的总经销、总代理。
大宗商品直接从生产厂家、代理商处采购，有效地从流通上游环节上降低商品价格，为以本地最低价格配送奠定基础。
构建信息化平台，实行电话访销。
配送中心根据每个连锁店的电话定单数据，定时定点配送商品，使农民不出村便可以享受到便利的消费服务。
4.有利于企业发展
随着连锁店户数不断增加，配送中心将扩大投资，进一步提高配送能力和服务水平。
2.3项目建设有利条件
2.3.1基础设施
公路：
××县现有等级公路××条，皂当、应随、安京公路呈“丰”型字贯穿全境，武荆和随岳高速公路交汇于工业新城东南12公里处。
一个小时左右车程范围可达武汉、宜昌、襄樊、岳阳、随州、荆州等大中城市。
东奔西走，南来北往，十分方便。
航空：
武汉天河国际机场：
距××县120公里，1小时左右可抵达。
宜昌三峡国际机场，距××县180公里，一个半小时可到达。
铁路：
长荆铁路从境内穿过，是我国正在建设的东西铁路大动脉沿江铁路的重要干线，××站是武汉至宜昌的首站，距工业新城1公里，年货运能力800万吨。
武汉至宜昌城际客运列车每天开2对，规划每天开6对。
运力：
境内有客运车辆320台，乘载座位数7600个，年旅客周转量1500万人次，货运车辆1620台，年运输能力5800万吨。
长途客运站除开通湖北省内长途班车外，还开通了深圳、广州、上海、福州等外省专线。
水运：
武汉港、对外籍船舶开放，常年通航5000吨级以上远洋货轮，距××县120公里，1小时左右可抵达。
2.3.2商业网点
2009年××县有大小商业网点24570个，5000平方米以上有一定规模的商场、购物中心32个，总营业面积约12万平方米；各类市场55个，其中年交易额过千万元的商品交易市场20个。
2.3.3农村日用消费品物流配送现状
××烟花爆竹有限公司现有408户连锁店，其中乡镇物流配送站14个，乡镇直营超市5个，村级直营超市50个，商业网点建筑面积5500平方米，分布在全县和14个乡镇，覆盖了85%以上的行政村，连锁店经营的商品全部由××烟花爆竹有限公司物流配送中心采购和配送，是物流配送中心十分可靠的商品零售终端，目前已经处于零售商要货量大、配送力量偏小的状态，急需扩大配送能力。
2.3.3项目承担企业简介
××烟花爆竹有限公司成立于2002年，位于××县××镇××村，公司注册资本200万元。
现资产总额近2000万元，净资产1300余万元，资产负债率35%。
资产总额中，有仓容6000平方米，办公楼及附属设施700平方米，库区道路硬化等构筑设施4000平方米，库区消防设施、职工食堂等后勤设施13处以及其他建筑及设施。
公司现有员工58人，主要从事烟花爆竹、啤酒及农村日用消费品的批发及零售业务。
2009年营业收入3000万元，经营利润120万元，上缴税金100余万元，同时吸纳500余人就业，480多个经营网点遍布全县镇、乡、村。
2009年公司被县政府评为全县“安全生产先进单位”，和“重合同，守信用”企业。
2.3.4项目地理位置优越:
××县日用消费品物流配送中心项目的建设地点位于××县永××镇××街，紧靠××县城，是全县的中心地带。
选址处于武（汉）荆（门）、随（州）岳（阳）两条高速公路交汇处，距长荆铁路不到2公里，路网四通八达，对外通达全国，对内辐射全县。
其优越的地理位置，使物流配送中心具有了得天独厚优势。
第三章功能定位
3.1经营原则
1、费用低 ：
通过争取成为多种农村畅销日用消费品在××的总经销、总代理，大宗商品直接从生产厂家、代理商处采购等经营手段，有效地从流通上游环节上降低商品价格。
2、速度快：
直接配送。
一步到位。
3、安全准确
实行标准化经营，确保货物及运作安全，搞联合规避风险，大力贮备外部物流资源。
4、运营网络化
建设信息化通讯网络，形成物流网络化。
5、品牌效应
夯实营运基础，加强管理，树立形象，打造服务品牌。
3.2总体功能
××县日用消费品物流配送中心项目功能规划为在全县农村建立与农民生产生活息息相关的日用消费品零售网络，是一个大型综合性项目，集市场信息、现代仓储、配送、多式联运、市场展示等功能为一体，以实现产业运作的配套化和系统化。
主要功能有：
1、信息功能：
为全县物流交易各方提供准确、迅捷、安全、畅通的信息服务。
2、交易中心功能：
作为物流交易场所，提供交易、运输和提货交割、费用结算、物流票据、订单处理等服务，通过集中、有序、规范的交易，使当事人获得较低的价格和优质服务。
3、物资仓储、保管和装卸、搬运功能：
提供库存管理、实物配送、仓储搬运、简单包装加工等系列服务；建设先进的仓储设施（包括适合需要的冷藏专用库）和机械化作业设备，保证仓储、装卸、搬运的质量和效率。
4、生产和生活辅助服务功能：
为车辆提供停放、检测、修理、加油、清洗等运输辅助服务，为司机及物流企业业务人员提供食、宿、娱乐等生活辅助服务。
5、现代商品流通理念推广功能：
构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，扼制金融危机，切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，充分满足农村市场所需，提升农民消费档次，增加农村经商户的收入，安置农村富余劳动力就业，壮大企业实力，促进企业发展。
3.2.1配送网络
配送中心区由配送中心群通过合理布局而形成。
本项目配送中心区的服务对象是分布于全县各个乡镇的农村日用消费品配送站和零售店，根据消费特点和需求量合理布局。
由此够成了遍布全县便民网络。
3.2.2物流运输
物流中心由物流网络通过合理布局和兼顾与配送中心、运输中心的关系而形成。
作为惠侬公司物流配送中心运作服务核心功能物流运输，其服务对象主要分布于全县各个乡镇。
3.2.3信息管理系统
为支持农村日用消费品物流配送中心的发展，本项目将建设物流信息平台，物流信息平台系统建设的目的是为全县农村日用消费品物流配送站和零售店提供公共物流信息。
3.3工艺流程:
商品采购-集中运输-检验入库-分类存放-电话访销-编组分装-连锁店销售-送货上门。
1、商品采购：
选拔经过培训的专业人员，分成12个采购组，长驻武汉市和一些大的商品生产厂家，根据配送中心要货计划，批量采购质优价廉、适销对路的商品。
2、集中运输：
及时将采购员组织好的商品用厢式货车运输回物流配送中心，确保商品在运输途中不受损、不丢失。
3、检验入库：
查验商品质量，清点数量，扫描代码，收集“三证”（商品合格证、生产许可证、卫生许可证），办理入库手续。
4、分类存放：
按照仓库对商品分类保管的要求，将商品分别存入常温库或冷藏库里确定的货架（位置）上。
5、电话访销：
配送中心专职电话访销员，采取轮流巡回的方式，用电话与连锁店联系，了解要货品种和数量，编制每天的送货计划。
6、根据编制好的送货下乡路线，将同一线路上的货物分装在同一辆车上，货多用大车，货少、路近用小车、农用车或三轮车。
7、送货上门：
按连锁店的要货计划，及时准确地将商品送到，完成验收交接，收回货款。
8、连锁店销售：
商品到达连锁店，进入零售环节。
3.4服务方式
根据现代物流的特征以及对物流企业的功能定位，考虑到物流企业和企业物流管理的发展需要，物流配送中心服务方式应体现在为客户提供专业化物流服务、为客户提供快速响应物流服务、为客户提供高水平的物流系统服务、建立集物流、商流、信息流于一体的新型物流配送中心等方面。
3.5场地设施
××县日用消费品物流配送中心总部设在××烟花爆竹有限公司，在总部设置物流信息平台，操作地设在大型的货物分散地和批发基地，配送站设在乡镇，销售网点则遍布全县乡镇和农村。
货物分散地及销售网点需要仓库、装卸及包装设备，销售网点需要配送车辆。
第四章建设内容
4.1项目建设总体安排
××县日用消费品物流配送中心项目建设内容包括三个部分，每个部分作为一个建设阶段进行投资，即项目分三期建设完成。
4.2项目建设主要内容
4.2.1第一期建设工程
第一期建设工程为物流配送中心总部建设，需新征土地15亩，兴建商品仓库4栋3588平方米，办公楼房500平方米，商品物流信息网络平台建设，公用设施等，具体建设内容为：
新建商品仓库3588平方米；
新建商品展销厅150平方米；
新建办公楼500平方米；
消防水池2个，蓄水容积分别为450立方、210立方，消防栓7个，消防桶，灭火器等；
货物堆场1000平方米；
职工食堂、库区道路硬化等附属工程2800平方米；
数字监控、电子围墙及部分后勤设施；
其他设施（围墙、花圃等）；
监控及警报系统一套；
信息及电子结算系统一套。
4.2.2第二期建设工程
第二期建设工程主要是扩建或新建镇级农村日用消费品服务机构，规划在每镇设一个日用消费品中心配送站，为本镇农民和居民配送生活资料等生活必需品。
日用消费品中心配送站主要是为广大农民和乡镇居民提供农村生活资料（农村日用消费品）的批发零售服务，同时经营农副及土特产品的代购代销，农村村民及城镇居民的电信通讯、招聘求职及相关保险等服务，切实做到为农村居民服好务。
建设内容为：
全县14个乡镇，需新建综合服务社及中心配送站的有6个乡镇，每个乡镇需征地5亩，建仓容面积1000平方米；需扩建综合服务社及中心配送站规模的有8个乡镇，每个乡镇需征地2亩，扩建仓容500平方米，扩建门店100平方米。
在县城新建一个生活资料（包括特殊商品）的改装（再加工、包装）车间，新征土地15亩，建改装车间2000平方米，以及道路硬化、场地平整及围墙等。
4.2.3第三期建设工程
第三期建设工程是对全县480个零售网点进行全面改造，使其功能更齐全，操作更规范，按新时期新要求高标准地再兴建一批零售网点。
××县日用消费品物流配送中心下辖14个中心配送站，14个中心配送站在全县设480个连锁经营网点（零售店），使本项目的二级连锁经营网点（零售店）直达农村村组农户，这样的统一进货渠道，统一车辆配送，统一连锁经营的销售模式可以有效遏制假冒伪劣商品流入农村市场，使广大农村村民和城镇居民能够购买到放心日用商品，这样不仅保护了广大农村村民和城镇居民的切身利益，而且将切实有效地进一步促进农村社会和谐。
建设内容为：
全县480个二级连锁经营网点新建或扩建成50㎡以上的经营门店，包括建设及门面装修等；为60%的二级连锁经营户配备运输工具，即288辆小型运输车辆。
4.3项目建设周期
本项目建设周期为6年，第一期工程2009年6月开工，2010年6月完成；第二期工程2010年7月开工，2012年6月完成；第三期工程2012年7月开工，2014年6月完成。
第五章工程建设措施
本项目作业功能包括仓储管理、物流加工、乡镇配送、零担运输、物流信息服务、综合物流管理等。
5.1建设设计指导思想与原则
1、符合用地整体规划要求。
结合现状，高起点、高要求进行设计，使区域内外空间环境和工程组织达到整体协调；
2、符合现代物流的定位和发展方向，提供物流用地工程区域的可达性和对公共设施的共享性；
3、平面布置严格遵守本区域的总体规划布局。
充分利用土地资源，协调好本工程总体布局与市政基础设施、地区规划布局之间的关系；
4、根据物流配送中心项目定位的特点，通过有机的综合规划使区域内外环境和功能组织达到整体协调，体现社会、经济、效益的统一；
5、平面布置按功能合理分区，分区域隔离，便于储存、监管、查验、装卸、流通加工、包装等的要求；符合总体规划、可扩展性、滚动开发的要求；
6、物流中心的车辆运行方向，装卸作业方向必须合理，运距最短，装卸环节最少，人流车流分离；
7、用系统化的思想，把整个物流配送中心的各功能视为系统的一个部分，把各作业环节视为企业供应链的内容之一；
8、物流中心建设高效率和低成本的原则，为储存规模的进一步扩大留下余地，为其它功能扩展的实现留有余地；
9、遵照国家有关对环境保护的规范、规定和要求，最大限度的减少对周围环境的影响和污染，区域内环境设计满足吸尘、防尘、降噪和美化环境的要求；
10、从城市设计的角度考虑项目的视觉效果，体现现代仓储物流高效、洁净、环抱的特征和风格。
5.2项目总体规划方案
1、总平面布置
平面布置原则：
根据物流建筑的特点及人流物流流向分布，结合场地情况，合理划分各功能区，协调组织好人流、车流，节约用地，满足有关规定要求，力求营造一个布局合理、环境优雅、整洁美观的现代化物流中心。
2、道路、车位布置
院内设大于12米宽的主干道，8米宽的次干道。
主干道作为院内交通通道及消防通道。
为满足中心物流运输、交易、商务活动的需求，院区内设车泊位近20个，可停放各型货车及小车。
3、管线敷设
中心内拟敷设各种管线：
雨水管、污水管、给水管、消防水管、电力管、照明管、供配电管、电信管线等。
各种管线采用地下直埋式敷设。
充分考虑园区管线与市政管线的连接。
中心内排水方式为分流制。
地面采取有组织排除雨水，院区内埋设地下雨水管道，集中后排入市政雨水管网。
4、绿化布置
项目绿化布置强调以人为本、舒适优雅、美观大方，与整个院内环境相协调的设计思想。
具体实施是利用建筑物周边空地布置绿化带，采用草坪将露土全部覆盖，沿路边、围墙边种植对大气含尘、含菌浓度不产生有害影响并有一定吸尘能力的乔木、灌木，在大片绿地上种植或搭配种植树形优美的树种，并在适当的位置设置花坛。
5.3建筑方案
5.3.1建筑方案描述
1、仓库：
新建仓库安装有滚动式接地双层防雷、防鼠门，防潮地板。
库内设防爆节能照明灯，温湿度计和库内日志记录，近地墙通风窗孔，对库内的环境变化及货物增减情况实行库长责任制。
2、停车场：
可以停靠大小型车辆。
3、结构方案：
结构主体部分选用现浇钢筋混凝土框架结构或砖泥结构。
基础采用桩基础。
各层楼采用预制混凝土板结构或现浇板。
5.4节能节水措施
5.4.1节能措施
本项目在施工及运营过程将高度重视节能，拟选用节能型卫生洁具及配件，选用节能型燃料及设备，选用节能型变压器。
装设低压电力容器补偿无功功率。
采用安全高效低耗节能灯具。
以保证项目减少能源的消耗量。
5.4.2节水措施
本项目建设或运营过程将严格按《水法》的规定节约用水，选用节水型卫生洁具及配件，在给水入口设水表计量，选用节水型生产及生活设备以节约水资源。
5.5环境保护措施
本项目在规划设计和建设以及运营过程中，坚持环境保护与项目建设同时建设同时设计、同时施工、同时高效使用的原则。
坚持评价后再建设的程序，以保护当地的生态平衡。
5.5.1废水处理
施工过程中，产生的废水将排入沉淀池，然后排入城市下水道。
项目建成投入运营后，所产生的生产、生活污水，将采取水、污分流集中处理方式。
集中排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道，物流废水经处理合格后排入市政污水管道，所有污水排放达到国家GB8978-82污水综合排放标准中的一级标准。
5.5.2废渣、垃圾处理
施工时废渣运出工地时，车辆经过特设的洗轮池，不将泥土带出工地。
运营后，物流、生活垃圾经分类清拣后由市政部门处理。
5.5.3废气处理
本项目为物流项目，无生产线粉尘和废气排放，其污染源主要是运输车辆排放的尾气以及道路上的二次扬尘。
其处理措施：
在物流中心配置洒水、清扫车辆，降低二次扬尘。
区域内空气污染指数API控制在60以下，空气质量常年保持在1级。
5.5.4噪音处理
物流区内主要是水泵和空调机组等设备运转时产生的噪音，作业过程中产生的瞬时撞击噪声，车辆运行时产生的交通噪声。
其治理措施：
机械设备选型时首选低噪声产品，对于多台设备同时运转后叠加产生的噪声，如超标则采用隔声罩、消音器和减振器等措施加以控制。
对交通噪声，加强宏观管理，实行减速、限制鸣号等措施。
需要隔音的建筑围护材料采用矿棉等吸音材料。
5.6工程招标
5.6.1工程设计招标
工程设计采取邀请招标的形式进行。
5.6.2建筑工程招标
施工企业的确定采取公开招标的方式进行。
5.6.3设备采购招标
采取公开招标的形式，确定各类设备供应商。
5.6.4施工监理招标
按工程设计招标形式确定施工监理单位。
第六章投资估算
6.1估算依据
1、土地出让价8万元/亩；
2、建筑工程按根据工程用途取800-1500元/平方米计算；
3、物流设备包括高层货架、条码机、搬运装卸设备；
4、信息设施：
电脑、电话等；
5、道路、广场绿化按550元/平方米计算；
6、项目前期费用，包括可研、勘测、设计、规划、测量、物流策划、管理费等；
7、基本动态资金准备费用、预备费200万元。
6.2投资估算
1.土地出让费用：
375万元；
2.建筑工程费用：
4163万元；
3.物流设备：
50万元；
5.运输设备：
202万元；
6.信息设备费用：
70万元
7.道路广场绿化费用：
50万元；
8、其他费用:
90万元。
6.3总投资
本项目总投资为5000万元。
6.4资金筹措与资金来源
本项目总投资5000万元。
其中，自筹资金4000万元，其他资金1000万元。
6.5投资方案
6.5.1第一期工程投资方案
物流配送中心总部建设投资1000万元，全部为新增固定资产投资，在建设周期内一次性投入。
1、土地：
新征土地价格为5万元/亩，土地成本为75万元；
2、建设工程：
按照××县日用消费品物流配送中心项目规划，仓库建成一层架空式的储藏室内空间，新扩建仓库总建筑面积为3500平方米；堆场的规划占地约1000平方米，消防、职工食堂、道路硬化等附属工程2800平方米，其总建筑面积为7300平方米。
扩建4栋3588平方米仓库，造价430.5万元；货物堆场、消防设施（包括消防水池2个，可蓄水容积分别为450立方、210立方，消防栓7个，消防桶，灭火器等）、职工食堂、库区道路硬化等附属工程3800平方米，造价266万元，物流设备50万元，运输车辆30万元、数字监控、电子围墙及部分后勤设施，投资45万元，商品信息管理系统50万元，其他辅助设施33.5万元，项目可
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