完整word版部门职能分解表.docx

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完整word版部门职能分解表

龙钢公司部门职能分解表

日期：

2013年6月4日

部门

一级职能

二级职能

职能细则

内控部

1.内部控制

1.1内控体系

1.1.1负责管理流程的设计，归口管理公司各项制度。

1.1.2负责管理流程的培训、实施、测评及持续改进。

1.1.3负责内控环境的建设建议。

1.1.4负责内部控制报告及风险评估。

2．合同管理

2.1负责合同专用章的归口管理。

2.2负责合同资料的编号及归档。

3.招投标管理

负责办理招投标日常事务，对招投标全过程进行监督。

4.劳务管理

4.1负责劳务承包的管理工作。

4.2负责劳务及相关加工合同的签订工作。

5.法律事务

5.1负责授权委托书的管理工作。

5.2负责公司法律事务的归口管理。

6.价格管理

6.1负责运输、涉外能源和机加、固定资产及废旧、积压物资等相关价格的管理工作。

6.2负责采购、销售价格监控及分级管理

6.3负责分、子公司、外协公司等关联交易价格的管理工作。

7.市场调研

7.1市场资源

负责原燃料、备品备件等采购物资的市场调研。

7.2产品及对手钢材市场

负责公司同类型产品和竞争对手信息调研与分析。

综合管理部

1.机构职能

负责公司组织机构设计、部门职能划分及机构、职能变更等事宜。

2.组织协调

2.1公共关系的协调与处理。

2.2公司领导公务活动的安排与协调。

3.文秘工作

3.1文秘

3.1.1各种公文的印制和收发管理，报刊收发、印信管理。

3.1.2有关文稿的拟定、会议的组织与管理。

3.2督办

上级及公司领导的指令、决议的落实、督办、促办。

3.3宣传

负责公司工作思路、工作要点的宣传及传达，做好工作导刊的编制。

3.4档案管理

档案管理和开发利用；二级档案的检查、指导和规范。

3.5接待

公务接待、来信来访接待。

4.行政管理

4.1办公

4.1.1行政日常业务，办公场所的分配、管理、新建改造项目的报批立项。

4.1.2办公用品、办公费用、接待费用管理。

4.2通讯管理

通讯系统、宽带网络的规划、实施和管理，对外业务的联系、对接和协调。

5.计划与考核

5.1计划

5.1.1组织编制公司年度生产经营计划。

5.1.2负责月经营预测及经营计划的制定。

5.1.3负责经营分析及存在问题的跟踪、改进。

5.2内部结转价格

负责成本核算结转价格的制定。

5.3绩效考核

5.3.1制定绩效考核方案并实施考核。

5.3.2负责各专业管理考核办法进行审核，并监督实施。

5.3.3负责各专项奖励方案的审核，并监督实施。

6.经营管理

6.1负责公司日常经营活动的监控、总结、分析。

6.2负责公司运行分析会的召开及相关资料的准备。

6.3负责重点工作的策划、推进、督导及实施工作。

6.4负责年度销售政策、采购政策的审核及销售政策、采购政策调整会议的组织。

7、统计

负责公司报表体系的建立及综合报表的编制。

8.物料平衡

负责物料平衡数据及钢材产量的审核。

9.信息收集分析

负责宏观信息收集、分析为决策提供依据。

10.外协、分子公司管理

负责分、子公司的注册、注销、股权管理等工作。

11.改革、改制

11.1负责公司改革、改制的策划工作。

11.2办理公司改革、改制工作中的日常事务。

12.信息系统管理

13.1信息系统建设、维护

12.1.1负责信息系统规划，需求方案编写、选型、实施及使用培训。

12.1.2负责信息系统日常运行、安全管理及日常维护等。

12.1.3负责委托建设信息系统的验收及持续改进。

13.2网络建设、维护

12.2.1负责网络系统规划，硬件询价及供应商选择。

12.2.2负责网络管理及计算机、网络的操作培训。

12.2.3负责龙钢网站建设及维护。

13.土地管理

负责公司土地征收、土地管理等方面的事宜。

财务部

1.结算管理

1.1负责采购物资的结算

1.1.1负责结算信息的核对。

1.1.2负责采购物资结算单的出具、发票的索取及挂账。

1.1.3负责采购物资报表（日报、旬报、月报）的编制报送。

1.1.4对结算中出现的各类问题及时进行汇总反馈、协调处理。

1.2负责销售业务的结算

1.2.1负责销售收款、根据客户回款额度控制发货量、按期进行结算。

1.2.2负责销售报表（日报、旬报、月报）的编制报送。

1.2.3负责客户发票的开具及传递。

2.税收筹划

2.1负责税收政策的收集、筹划运用、并指导所辖范围的分子公司认真执行。

2.2负责每年度所得税汇算清缴、财产损失的报批、税务部门不定期的稽查、检查等工作。

3.会计核算

3.1科目的设置

负责总账科目的设置、会计政策变化时及时调整。

3.2科目核算

负责采购应付、销售应收、委托加工、成本、费用、职工薪酬、其他应付应收款、现金银行收支等科目的核算及业务处理工作。

3.3凭证审核

进行凭证审核、取消审核、冲销、作废等处理。

4.会计期末处理

4.1期末业务处理

4.1.1期末对各项资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本进行审核确认、并对损益类科目进行结转处理。

4.1.2期末对往来账、关联交易进行核对确认。

4.2会计报表的编制

4.2.1负责财务报表格式、财务报告说明的设置。

4.2.2负责财务报表、快报、会计报表附注及财务情况说明书的编制，并对经营成果进行分析。

4.2.3审核下属分子公司报表，编制合并会计报表。

4.3税务申报

负责纳税申报与税款缴纳（增值税、所得税、营业税、其他税费）。

4.4档案管理

负责财务资料、报表等归档及借阅管理。

5.成本管理

负责成本体系建立，及成本的核算、分析、反馈、协助相关单位做好指标的分解等工作。

6.资金管理

6.1现金与银行

6.1.1负责现金收取与支付及现金保管。

6.1.2负责银行账户管理、结算、带息负债管理、融资预提利息、借款、贴现及承兑申请业务等。

6.1.3负责保管空白票据、支票、承兑及银行印鉴等。

6.2资金计划与平衡

负责资金计划、现金流量预测编制，进行资金平衡、统筹安排资金计划等。

7.固定资产管理

7.1负责固定资产账面资产的管理、折旧的计提、资产的处置等业务核算，配合做好盘点、评估等工作。

7.2负责在建工程、无形资产核算工作。

7.3负责对外担保、资产抵押等工作。

8.财务预决算

8.1财务预决算的编制

负责每年度国资委的财务决算、预算的编制、审核、上报汇审；

8.2.财务审计

负责所辖范围分子公司每年度国内国外会计师事务所的年报及内控审计工作；

9.保险管理

负责公司财产保险、其他保险等及各种基金的业务处理及管理。

10.投资

处理对外长短投资账务。

资金部

1.融资管理

1.1融资

1.1.1办理融资（资金运作、贷款、还款）业务。

1.1.2年度融资计划及每月资金筹措方案。

1.2销售、采购融资

负责做好营销、采购融资业务的协调、配合工作。

2.债务管理

1.2.1签订借款合同及归档，并负责按时归还本息。

1.2.2办理担保贷款、委托贷款业务。

3.执行资金计划

执行财务部资金计划，控制融资费用和利息。

人力资源部

1.人力资源规划

1.1定岗定员

编制定员及内部员工调配工作。

1.2招聘及劳动监察

1.2.1负责员工的招收、聘用、考核、晋升、调动工作。

1.2.2负责劳动监察、职工档案管理、哺乳假人员和待业、离退人员管理、职工惩戒。

1.2.3负责劳动合同签订与管理，组织和指导各单位劳动合同的签订和续定工作。

1.3专业技术职务评定

1.3组织参与专业技术职务、工人技师的考评和聘任工作。

2.工资

2.1工资管理

2.1.1编制年度劳动工资计划，并组织实施。

2.1.2编制、核定工资晋升和工资分配方案，审批、监督、指导基层工资分配。

3.教育培训

3.1培训管理

3.1.1负责培训计划的制定、组织实施、检查考核工作。

3.1.2负责专兼职教师管理及授课补助费汇总、发放工作。

3.1.3负责在职员工中等职业技能教育教学管理、网络学院管理等工作。

3.2特种作业人员管理

3.2负责特种作业、关键岗位人员的办证及管理工作。

4.社会统筹

负责养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、等社会统筹工作及工伤的管理及实施。

生产部

1.生产组织

1.1生产计划

编制年度生产计划、月生产作业计划，并组织实施。

1.2生产会议

负责生产调度会、产供销运计划会、生产晨会、生产事故分析会等各类生产会议的组织召开。

1.3生产调度

1.3.1负责系统生产组织、协调衔接等外围工作。

1.3.2负责生产公共预案（防洪、防汛、防震）管理。

2.内部运输

2.1负责内部运输的协调管理及进购、内转物料业务线路的优化。

2.2负责生产运输车辆的申报、监督、协调等工作。

2.3负责运输计划的核定，生产运输费用的审核及控制工作。

3.涉外单位结算

3.1负责相关涉外单位动力能源、相关产品加工费的结算工作。

3.2负责对结算单位相关处罚的兑现。

技术中心

1.总工程师

办公室

1.工艺技术管理

1.1工艺管理

1.1.1负责工艺技术管理与技术攻关。

1.1.2负责生产工艺事故管理工作。

1.2原燃料质量控制管理

负责焦炭、灰等原燃料质量异议的信息搜集、传递、反馈工作。

1.3技术标准管理

1.3.1负责技术标准的管理工作。

1.3.2组织制定并监督执行工艺技术文件和操作规程。

1.4耐材管理

1.4.1负责耐材的技术协议的签订、审核，并监督实施以及耐材事故的处理。

1.4.2组织耐材技术招标工作

1.5四新管理

负责四新项目的申报、审核、审批、验收、推广工作。

2.科技管理

1.1负责公司技术进步项目工作

1.2负责公司科技管理及专利等相关工作。

2.炉料优化办公室

1.信息情报

负责原燃料、钢材市场、竞争对手信息分析调研

负责信息报告的编制及报送。

2.炉料优化

负责炉料优化工作的推进和管理。

3.采购方案

3.1性价比管理

负责物料性价评定办法制定。

负责物料性价日常评定工作。

3.2采购管理

负责采购计划的审核。

负责组织召开炉料优化旬会。

4.库存控制

负责警戒库存、基准库存制定及监督。

5.物料平衡

负责物料平衡管理工作（平衡模式、参数、计量信息、库存信息等进行规范）。

负责制定产品产量及消耗核定相关规定的制定。

6.原燃料质量控制管理

负责含铁原料、煤等原燃料质量异议的信息搜集、传递、反馈工作。

3.新产品开发办公室

1.产品结构调整

1.1负责收集、调研市场新产品开发信息，及产品机构调整信息。

1.2负责产品结构调整方案的制定。

2.新产品开发

2.1负责新产品开发方案的制定并组织实施。

2.2负责技术队伍的建设和管理。

2.3负责新产品工艺操作规程及标准的制定。

2.4负责新产品市场推广、质量异议、改进措施的制定及落实。

安全环保部

1.安全管理

1.1安全体系建立健全

1.1.1建立健全安全管理网络，建立和有效运行职业健康安全管理体系。

1.1.2组织安全生产宣传、教育培训工作。

1.1.3组织安全科学技术研究，推广安全生产科研成果和现代化安全管理方法。

1.1.4建立有关安全管理制度，落实安全生产责任制,并检查、考核执行情况。

1.2安全检查

1.2.1负责组织安全生产检查和事故隐患整改。

1.2.2负责伤亡事故统计、分析、报告、建立伤亡事故档案。

1.2.3负责制定劳动防护用品配备标准，组织实施防暑降温工作。

1.2.4新建、改扩建，大、中、小修设计方案和竣工验收时安全检查和把关。

2.环保管理

2.1环保体系建立

2.1.1建立、实施、保持和改进环境管理体系。

2.1.2监督检查公司各项环保制度落实。

2.1.3负责环保、环境监测、污染物排放监控专业管理工作。

2.2环保治理

2.2.1预防、调查与处理各类污染事故。

2.2.2申请、建设和验收环保治理项目。

2.2.3引进、申请和推广环保新设备、新工艺、新材料。

2.2.4负责监督环保设备的运行。

3.现场管理

生产现场管理

负责现场治理、绿化美化工作。

4.煤气防护

负责煤气防护工作。

5.职业卫生

负责职业病防护及监测工作。

设备管理部

1.设备管理

1.1设备引进管理

1.1.1负责设备采购需求计划审定及可行性论证。

1.1.2负责设备验收、安装、调试。

1.1.3负责设备档案、技术改进管理。

1.1.4负责设备技术协议的签订。

1.4.5负责品牌固化、代储物资的衔接及管理。

1.2设备维修、检修

1.2.1审批设备大修、检修计划，并组织实施和验收。

1.2.2管理设备日常检修、保养、鉴定及报废工作。

1.2.3负责设备外委维修、外委检修工作。

1.3专业管理

1.3.1负责设备专业管理和考核。

1.3.2负责设备事故的处理。

2.资产管理

固定资产管理

2.1负责资产的使用、闲置、调拨、增值、租赁、处置及清查盘点等管理工作。

2.2负责固定资产实物的管理。

3.项目管理

负责生产维修项目（土建项目除外）的立项、技术协议的签订、实施、验收、工作量确认工作。

能源管控中心

1.能源管理

能源平衡、节能管理

1.1负责能源（水、电、气、汽）平衡及管理。

1.2负责国家节能政策的落实、节能设备、工艺的引进等。

1.3负责能源合同管理。

1.4负责能源管理外部协调工作及报表的报送。

1.5负责外购焦炉煤气的结算。

2.动力保障

2.1负责动力能源介质（水、电、气、汽）的供应及管网等巡检工作

2.2负责公司内部水质、用水、排水的管理。

工程管理部

1.前期管理及立项

1.1组织参与项目预估、目标制定、图纸会审。

1.2组建项目部机构，并分解目标。

1.3负责公司范围内新建、扩建、核技术改造工程项目报告书的审查工作。

1.4负责项目立项申请、前期各种手续办理、可研究报告。

2.项目实施

2.1编制项目实施方案、计划及预算，并编制网络计划制订工作。

2.2项目招投标、合同谈判与签订，编制项目材料采购申请。

2.3负责项目进度、施工、变更及质量的管理工作。

2.4负责组织有关单位及人员进行设备单体试车及无负荷联动试车。

2.5负责工程建设进度的检查和考核工作。

3.项目验收、决算

3.1组织项目验收。

3.2负责审核项目（含外协生产维修维修项目）决算，并进行成本计算、分析和固定资产移交工作。

3.3负责项目资料归档移交。

4.项目投资后评价

负责项目投资后效益评价

营销部

1.市场管理

1.1市场调研

调研市场动态，分析竞争对手状况，

1.2客户管理

负责客户档案、客户沟通、客户信用、经销商进退等管理。

1.3价格管理

负责销售价格的制定。

1.4资源分配

负责产销衔接、根据市场情况对资源进行分配

2.销售、收款

1.1钢材销售

1.1.1负责钢材及副产品的销售，并组织实施。

1.1.2负责合同谈判及签订。

1.1.3收回货款

3.销售管理

3.1销售政策

制定每年度的销售计划，包含销售管理办法、价格管理制度、销售区域界定及职责分工、资源配置管理办法等政策

3.2融资补贸

负责每年度的融资补贸审核与管理

3.3合同评审与管理

负责对特殊合同的评审与管理

4.结算管理

4.1办事处结算

负责对办事处销售业务进行结算

4.2销售数据统计

负责对销售数据的统计

5.钢后产销衔接

负责钢后生产、运输、销售衔接并组织召开产、运、销旬会。

质量保证部

1.质量检验

1.1负责原燃料入厂制样（焦炭）及化验。

1.2负责生产过程中所采样本的化验。

1.3负责产品质量检验。

2.质量管理

2.1建立质量管理体系并实施、保持及其有效性的持续改进。

2.2负责QC小组活动管理。

2.3负责质量专业管理和考核。

2.4负责产品质量异议、质量事故的管理。

2.5负责外委钢材质量监督及管理。

计控中心

1.计量管理

1.1测量管理体系

1.1.1建立、完善测量管理体系并实施、保持及其有效性的持续改进。

1.1.2负责计控专业管理及考核。

1.2计量异议管理

1.2.1负责计量异议及测量事故的管理。

2.检斤计量

2.1负责原料购进、产品销售及内转物料＼产品的检斤计量及计量数据报表的编制报送。

2.2负责分、子公司贸易计量的监督管理。

2.3负责原燃料、产品库存盘点的计量工作。

3.能源计量

3.1负责水、电、气、汽等动力能源计量及计量数据报表的编制报送。

3.2负责分、子公司动力能源贸易计量的监督管理。

4.测量及自动化设备管理

4.1设备引进管理

4.1.1负责测量及自动化设备采购需求计划的论证及审核。

4.1.2负责测量及自动化设备安装、调试及验收。

4.1.3负责测量及自动化设备档案及技改管理。

4.1.4负责测量及自动化设备技术协议的签订。

4.2设备维修、检修

4.2.1审批设测量及自动化设备大修、检修计划，并组织实施和验收。

4.2.2管理测量及自动化设备日常检修、维护、保养。

4.2.3负责测量及自动化设备外委维修工作。

4.3设备流转管理

4.3.1负责测量及自动化设备专业管理和考核。

4.3.2负责测量及自动化设备事故的处理。

4.3.3负责测量及自动化设备的封存、启用、降级、报废、标识等管理

4.4检定、校准管理

4.4.1负责建立公司最高计量标准装置及工作计量标准。

4.4.2负责测量设备的周期校检及日常校检管理。

物资总库

1.采购计划管理

1.1负责物料基础档案的信息管理。

1.2负责库存信息的传递、采购计划相关数据的录入。

1.3组织相关单位对材料、备件采购计划准确性和科学性进行评审。

2.物料接收管理

2.1负责进厂物料的存储规划、分类堆放、标识防护等管理工作。

2.2负责物料的入库验收、调拔、出库管理及供应问题的处置。

2.3负责所有物料库存盘点、统计分析。

3.物料稽查

3.1负责对进厂物料稽查监督管理。

3.2负责质量异议的处理。

4.废旧积压物资管理

负责废旧、积压物资的分类回收、存储及处置管理工作。

5.物资出厂管理

负责物资出厂手续的审核及出门证的办理。

6.库存管理

负责材料备件、原燃料、合金、废钢、块铁等物料入、出、存管理及信息传递。

7.原燃料取样管理

负责原燃料取样及制样（除焦炭）管理

炉料部

原燃料采购

1.含铁原料、高炉喷煤、石灰石、块灰、锰矿等冶金原、辅料的采购

1.1负责采购渠道建立及资源控制。

1.2负责月采购计划制定及落实。

1.3负责按照性价比评定结果进行采购。

1.4负责按旬提报未进行性价比评定最高限价的提报。

1.5原燃料采购合同谈判、签订及跟踪工作。

1.6负责供应商管理并参与质量异议处理。

2.采购付款及运输

负责采购付款，并组织采购运输工作。

物资供应部

燃辅料、材料、备件的采购

1.焦炭、耐材、铁合金、废钢、生铁、

1.1负责采购渠道建立及资源控制。

1.2负责月采购计划制定及落实。

1.3负责按照性价比评定结果采购生铁、废钢。

1.4负责按旬提报焦炭、合金最高限价。

1.5采购询价、投招标、合同谈判与签订及跟踪工作。

1.6负责供应商管理并参与质量异议处理。

2.辅材、备件的采购

2.1负责采购计划制定经审核后实施。

2.2负责品牌固化、物资代储的落实工作。

3.采购付款及运输、入库交货。

负责采购付款，并组织采购运输工作，与总库衔接物资入库工作。

设计院

设计

1.1项目设计

1.1.1负责公司技术改造项目设计工作。

1.1.2项目可行性研究，项目设计方案制定、项目蓝图编制及各阶段设计文件的编制，项目设计实施；履行设计合同，施工过程跟踪及服务。

1.1.3外包项目设计联系、洽谈，并提供总图布置支持。

1.1.4提供其它设计支持及服务。

1.2资料管理

设计项目技术资料管理、归档。

公安处

1.治安

1.1冶安管理

1.1.1辖区内治安保卫、巡逻巡查、刑事侦破；爆破、危化物品的安全管理工作；辖区内群体性治安事件、治安灾害事故预防和查处；民事调解。

1.1.2黄、赌、毒、邪教、假释、缓刑等特殊人员的管控与帮教。