海南北门江天角潭水利枢纽.docx
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海南北门江天角潭水利枢纽
海南省北门江天角潭水利枢纽
引进社会资本实施方案
江河水利水电咨询中心
2016年11月
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．工程任务
天角潭水利枢纽位于北门江干流，地处海南省儋州市境内，受水区涉及洋浦经济开发区、中和镇、东成镇和天角潭灌区。
洋浦经济开发区是国务院批准的国家级经济开发区，也是我国面向东南亚的新型临港工业基地、区域性航运枢纽和物流中心，区域工业生产总产值占全岛的30%，在海南省的经济社会发展中占有重要的地位。
儋州市虽然水源充沛，但是存蓄能力差，开发利用难度受地理地区影响，部分出现严重水资源供应不足的局面。
加上洋浦开发区现状供水水源为松涛水库，随着区域经济社会发展，在考虑区内节水挖潜后，现有水源仍难以满足未来开发区经济社会发展需要。
位于北门江流域的天角潭灌区是松涛灌区的组成部分，目前以沙河水库为囤蓄水源、天角潭水陂东、西干渠为输水工程的灌溉体系基本形成，由于水源调蓄能力不足、灌区配套不完善等原因，导致灌区耕地灌溉率仅为31%，灌溉保证率低，造成农业布局不合理，地势优势尚未充分发挥，产业结构单一。
为解决当地的缺水问题，《北门江流域综合规划》、《松涛灌区续建配套工程总体规划》和《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展若干意见》均提出建设天角潭水利枢纽工程，同时也被纳入2014年国务院常务会议确定的172项节水供水重大水利工程、《全国大型水库建设总体安排意见（2013～2015年）》。
因此建设天角潭水利枢纽工程是琼北地区满足城乡生活供水布局不可缺少的水源工程，可发展和改善水田灌溉面积，提高土地生产能力和经济效益，解决洋浦经济开发区社会发展的用水需求，也可置换出松涛水库，更大程度满足琼北地区经济发展。
天角潭水利枢纽工程任务以城镇供水、农业灌溉为主，兼顾发电。
城镇供水：
水库建成后，有效改善流域供水和灌溉条件，解决洋浦经济开发区供水不足和单一水源问题，每年可向洋浦经济开发区和东成中和镇供水量8025万m³；农业灌溉充分利用已有天角潭灌区渠道设计灌溉面积11.42万亩，农业灌溉总供水量6497万m³。
同时，发电任务在隧洞出口设电站二处，总装机容量5000kW。
可加快流域水能资源开发，向海南电网提供清洁水源。
2．工程总体布局与规模
天角潭水利枢纽工程总体布局为在北门江上游建设天角潭水利枢纽，在库区左岸建设引水隧洞，来水调蓄后引水至天角潭总干渠，再分水至东西岸干渠，进行灌溉和供水，并在引水隧洞出口设电站二处。
其中向洋浦经济开发区供水布局为在东干渠前段建设天角潭泵站，沿原洋浦第二供水管线供水至水厂。
天角潭水利枢纽工程由水源工程及引水工程组成，其中水源工程建筑物包括挡水坝段、溢流坝段、副坝、引水隧洞、电站厂房，水源工程挡水建筑物包括1座主坝和3座副坝，主坝为碾压混凝土重力坝，有拦河坝段、溢流坝段等组成，溢流坝段布置在河道在主槽位置，3座副坝均为土石坝。
水源工程正常蓄水位为58.0m，兴利库容1.55亿m³，拦河坝主坝最大坝高为52.0m，总库容1.91亿m³，电站装机为5000kW（含生态电站装机2000kW），本工程等别属Ⅱ等，工程规模为大
（2）型。
供水工程包括引供水的天角潭泵站及压力管道、天角潭总干和东岸灌区，其中天角潭泵站设计流量2.55m3/s；压力管道设计流量2.55m3/s，长度39.12km；总干渠设计流量10.65m3/s，长度0.168km；东岸干渠设计流量7.65m3/s，长度0.35km。
表1-1工程主要建设内容一览表
名称
主要建筑物
规模
枢纽布置
水源工程
水源工程建筑物包括挡水坝段、溢流坝段、副坝、引水隧洞、电站厂房，水源工程挡水建筑物包括1座主坝和3座副坝。
重力坝最大坝高52.0m，坝轴线长294.5m。
左右岸垭口处布置三座副坝，1#副坝最大坝高27.0m，坝轴线长107m；2#副坝最大坝高10.6m，坝轴线长55m；3#副坝最大坝高23.5m，坝轴线长312m。
供水工程
天角潭总干、东岸干渠，天角潭泵站及压力钢管
泵站设计流量2.55m3/s；压力管道设计流量2.55m3/s，长度39.12km；总干渠设计流量10.65m3/s，长度0.168km；东岸干渠设计流量7.65m3/s，长度0.35km
电站工程
引水式渠首电站及生态电站
装机容量5000kW
3．移民搬迁影响
工程建设永久征收土地总面积21947.28亩，其中：
耕地2267.06亩，园地15679.27亩，林地901.06亩，住宅用地329.56亩，特殊用地3.38亩，交通运输用地45.82亩，水域及水利设施用地2693.14亩，其它土地27.99亩；工程临时征用土地总面积1719.40亩，其中：
耕地539.02亩，园地239.23亩，林地565.51亩，住宅用地294.18亩，交通运输用地72.92亩，水域及水利设施用地8.54亩；搬迁人口1985人，拆迁各类房屋72847.64平方米;涉及四级公路9.03公里等专项设施。
工程建设征地移民补偿估算总投资为296465万元。
4．项目产出说明
天角潭水库建成后，至2030年，每年可向洋浦经济开发区和东成中和镇供水量8025万m³；农业灌溉充分利用已有天角潭灌区渠道设计灌溉面积11.42万亩，农业灌溉总供水量6497万m³。
本工程总装机容量5000kW，年均发电量2056万kWh。
表1-2工程效益表
工程组成
出库断面
骨干工程末端断面
城市供水（万m3）
8025
7624
灌溉用水（万m3）
6494
平均多年发电量（万kWh）
2056
5．工程投资
本工程施工期4年，运营期50年。
按2016年5月价格水平进行编制，本工程静态总投资437328万元，水源工程静态投资386259万元，供水工程静态投资51069万元。
其中建筑工程65325万元、机电设备及安装工程3642万元、金属结构设备及安装工程2992万元、施工临时工程7312万元、独立费用14233万元，（工程部分投资占总投资的24%。
移民及环境投资333539万元，占总投资的76%）。
表1-3天角潭水利枢纽工程总投资单位：
万元
编号
工程或费用名称
水源工程
供水工程
合计
I
工程部分投资
59386
44403
103789
1.1
建筑工程
34315
31010
65325
1.2
机电设备及安装工程
2493
1149
3642
1.3
金属结构设备及安装工程
2526
466
2992
1.4
施工临时工程
5347
1964
7312
1.5
独立费用
8819
5414
14233
一至五部分投资
53501
40003
93504
基本预备费
5885
4400
10285
Ⅱ
移民及环境投资
326874
6665
333539
2.1
建设征地移民补偿
291482
4983
296465
2.2
水土保持工程费
4233
1343
5577
2.3
环境保护工程费
31158
339
31497
Ⅲ
工程静态投资
386259
51069
437328
（二）项目前期工作情况
海南省水利水电勘测设计研究院在以往系列规划工作基础上，编制完成了《海南省北门江天角潭水利枢纽工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》），水利部于2016年6月份对《可研报告》进行了初步审查，目前报告处于在批状态。
现阶段《可研报告》推荐的资金筹措方案为：
1．贷款能力测算
根据报告费用分析成果，城镇供水单位供水成本为1.13元／m³，运行成本为0.41元／m³；农业灌溉单位供水成本为0.58元/m³，运行成本为0.13元/m³。
城镇供水按1.2元~2.2元/m3拟定11个水价方案，灌溉供水拟定0.13元、0.15元、0.25元、0.27元/m34个水价方案，上网电价按0.38元/kW·h进行贷款能力测算。
经不同的方案测算，工程需资本金414981~377239万元，贷款额度为22347~60089万元，贷款占静态总投资的5.11~13.74％，建设期利息2574~6922万元，工程总投资为439902~444250万元。
2．推荐资金筹措方案
根据本项目的工程特点和当地的经济发展水平，推荐方案农业灌溉供水水价为0.15元、城镇生活供水水价为1.4元，水力发电0.38元/kW•h，资本金为407721万元，贷款额为29607万元，工程静态总投资437328万元，建设期利息3410万元，总投资440738万元。
按企业资本金财务内部收益率分别为5.0%、6.0%、7.0%和8.0%进行资本金结构筹措方案分析，在推荐的资本金407721万元中，需政府资本金为333230万～375429万元。
当企业资本金内部收益率为8%时，需政府资本金375429万元，企业资本金为32292万元，企业资本金占资本金比例的7.92%。
3．财务评价
经对推荐资金筹措方案进行财务分析，按拟定的供水价格和上网电价分析，项目全部投资所得税前财务内部收益率为0.13%，资本金财务内部收益率0，盈利能力较弱。
还贷期内平均偿债备付率1.7，利息备付率为1.0，前期因企业为偿还贷款，需5年连续拆借短期贷款，其中短期最大贷款2784万元。
资产负债率最高时只有7%，随着工程投入运行，还款计划逐年实施，资产负债率在逐步下降，还清固定资产贷款本息后，资产负债率为0。
该项目具有一定的偿债能力。
4．工程管理意见
根据目前可研报告，本工程成立“天角潭水利枢纽建设管理局”，隶属海南省水务厅，建管局作为项目法人，行使业主权力，负责落实项目资金来源，安排资金使用，并负责组织实施工程建设期的管理。
二、运作方式
天角潭水利枢纽工程拟采用“BOT”（建设—运营—移交）模式进行运作，海南省政府委托海南省水务厅（或其指定机构）作为项目发起人和实施机构，负责项目组织实施。
项目实施机构通过公开招标选择社会资本方，社会资本方组建“项目公司”。
项目实施机构与“项目公司”签订PPP合同，授予“项目公司”特许经营权。
项目公司按国家现行的法律法规以及有关规定、规范在政府部门监管下负责工程建设与运营维护。
特许经营期满后，社会投资方无偿将项目移交给实施机构根据征询潜在社会资本方和海南省水务厅的意见，中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金（以下简称PPP基金）有意成为社会资本方之一，并作为招募其他社会资本方的条件之一。
项目运作方式图见图2-1。
（一）项目前期运作方式
实施机构负责项目开工前前期工作，包括立项及可研报批、初步设计及审查、施工图审查等，且由实施机构负责项目施工临时用水、施工临时用电的接入、项目场地的征地拆迁等工作。
该部分费在省级及以上专项补助资金中直接扣除。
社会资本方不参与项目前期工作。
图2-1天角潭水利枢纽PPP项目运作方式
（二）工程建设期运作方式
社会资本方组建“项目公司”，工程建设期间，实施机构负责协调国家和省政府投入的项目建设期财政性资金及时拨付到“项目公司”。
“项目公司”负责社会资本融资和工程建设管理，即除中央政府和四川省政府投入的项目财政性资金外的缺口资本金，并作为债权人向银行贷款。
征地移民及后期相关工作由地方政府负责。
（三）工程运营期运作方式
按照PPP合同，天角潭水利枢纽工程建成后，特许经营期内“项目公司”获得工程的经营权，负责工程经营运行期间的运营和维护，偿还银行的贷款本金和利息。
中央预算内投资和海南省级政府投资的资本金不分配利润。
采用此种模式，海南省水务厅与“项目公司”通过签订PPP合同的形式，对工程建设运营中的资产产权关系、责权利关系、建设运营标准和监管要求、收入和回报、合同解除、违约处理、争议解决等内容予以明确。
若出现经营亏损，应分析经营亏损原因，如果是政策性原因，由政府部门对其经营成本进行可行性缺口补助；如果是经营不当的原因，有由相关社会投资方根据相关协议对“项目公司”进行经营补贴。
海南省水务厅、“三防办”的职责是向“项目公司”下达防洪、水资源调度指令，由“项目公司”负责枢纽闸门和电站等设备操作。
（四）项目移交
当PPP项目合同约定期满时，社会投资方应将项目移交给政府。
政府应与项目公司在合作期结束前一段时间（过渡期）共同组织成立移交工作组，启动移交准备工作。
移交工作组按照PPP项目合同约定的移交标准，组织进行资产评估和性能测试，保证项目处于良好运营和维护状态。
项目公司应按PPP项目合同要求及有关规定完成移交工作并办理移交手续。
三、成本费用分析
（一）工程总成本
总成本费用主要包括折旧费和年运行费等。
年运行费包括：
材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、库区基金、水资源费、其它费用、固定资产保险费等。
本项目按照水源工程、供水工程两部分固定资产分别估算各自成本费用。
1、水源工程
（1）折旧费
本项目按年限平均法折旧，计算中采用综合折旧率测算，综合折旧率为各类固定资产的折旧率加权平均而得。
折旧费=固定资产投资×（1-净残值率）/折旧年限，机电设备及金属结构考虑4%的残值率，其余净残值率取2%。
水源工程挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、压力钢管等主要建筑物建筑工程按50年折旧，机电设备工程折旧年限20年，金属结构设备工程折旧年限30年。
经分析测算，工程综合折旧率约为1.99%，年基本折旧费7673万元。
天角潭水利枢纽水源工程折旧费汇总表详见表3-1
表3-1水源工程折旧费汇总表单位：
万元
编号
工程名称
折旧净
残值率
折旧年限
折旧率
折旧费
I
工程部分投资
1.1
建筑工程
2%
50
1.96%
673
1.2
机电设备及安装工程
4%
20
4.80%
120
1.3
金属结构设备及安装工程
4%
30
3.20%
81
1.4
施工临时工程
2%
50
1.96%
105
1.5
独立费用
2%
50
1.96%
173
一至五部分投资
基本预备费（16%）
2%
50
1.96%
115
Ⅱ
移民及环境投资
2.1
建设征地移民补偿
2%
50
1.96%
5713
2.2
水土保持工程费
2%
50
1.96%
83
2.3
环境保护工程费
2%
50
1.96%
611
小计
1.99%
7673
（2）年运行费
年运行费包括：
材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、库区基金、水资源费、其它费用、固定资产保险费等。
①材料费
材料费系指水利工程运行维护过程中自身需要消耗的原材料、原水、辅助材料、备品备件，按照固定资产原值扣除占地淹没补偿费用后的0.1%计算，水源工程材料费95万元。
②燃料动力费
水源工程无泵站，则动力费为0万元。
修理费
修理费主要包括工程日常维护修理费用和每年需计提的大修费基金等。
根据形成的固定资产原值减扣淹没占地投资后计算，按照固定资产原值扣除占地淹没补偿费用后的1%计算，水源工程修理费为948万元。
职工薪酬
职工薪酬包括：
职工工资、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等。
水库管理处及所属单位编制职工合计75人，职工工资按3.6万元/人·年计。
职工福利等其他按工资总额的62%计（职工福利费14%、工会经费2%、职工教育经费2.5%、养老保险费20%、医疗保险费9%、工伤保险费1.5%、生育保险1%、职工失业保险基金2%、住房公积金10%），经计算，职工薪酬437万元。
管理费
管理费主要包括水利工程管理机构的差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等。
按职工薪酬的1倍计，为437万元。
库区基金
库区基金是指水库蓄水后，为支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划、支持库区防护工程和移民生产生活设施维护、解决水库移民的其它遗留问题等需花费的费用。
根据水库实际上网销售电量1675万kW•h，按0.002元/kW•h计算，为4万元。
水资源费
根据海南省物价局、海南省财政厅、海南省水务厅《关于调整水资源费征收标准的通知》琼价费管[2103]621号文，水资源费按发电重复用水减半征收、标准为0.006元/kW•h。
水源工程水资源费中发电用水水资源费12万元
其他费用
其他费用指水利工程运行维护过程中发生的除职工薪酬、材料费等以外的与生产活动直接相关的支出，包括工程观测费、水质监测费、临时设施费等。
按照材料费、燃料及动力费、职工薪酬及修理费之和的10%取值。
水源工程其他费用为148万元
固定资产保险费
水源工程按固定资产原值的0.05％计算，水源工程固定资产保险费47万元。
表3-2水源工程总成本费用测算单位：
万元
序号
项目名称
水源工程
1
年运行费
2129
1.1
材料费
95
1.2
燃料动力费
0
1.3
修理费
948
1.4
职工薪酬
437
1.5
管理费
437
1.6
库区基金
4
1.7
水资源费
12
1.8
其他费用
148
1.9
固定资产保险费
47
2
折旧费
7673
3
总成本费用
9802
2、供水工程
（1）折旧费
根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013），供水工程折旧费费率取2%，按照固定资产原值扣除占地淹没补偿费用后的2%计算，供水工程折旧费为922万元。
（2）年运行费
供水工程年运行费包括：
工程维护费、管理费、抽水电费、水资源费、固定资产保险费等。
工程维护费
工程维护费是包括修理费、材料费与工程修理费有关的费用。
按照固定资产原值扣除占地淹没补偿费用后的1%计算，供水工程维护费461万元。
②管理费
管理费中包括职工薪酬、其他费用等于工程管理有关的费用，由于工程职工75人都在水库管理，则供水工程管理费为0万元。
抽水电费
供水工程由泵站提水，提水耗电量1675万kW•h，电价为0.3483元/kW•h，供水工程抽水电费为583万元。
固定资产保险费
水源工程按固定资产原值的0.05％计算，供水工程固定资产保险费23万元。
水资源费
据海南省物价局、海南省财政厅、海南省水务厅《关于调整水资源费征收标准的通知》琼价费管[2103]621号文，水资源费按城镇供水量计算，工业、生活供水水资源费0.10元/m³，供水工程水资源费为洋浦供水水资源费762万元。
表3-3海南省电网销售电价表单位：
元/千瓦时
用电分类
电压等级
电度电价
基本电价
峰时段
平时段
谷时段
最大需量
变压器容量
（元/千瓦·月）
（元/千伏安·月）
一、居民生活用电
不满1千伏
0.6083
1千伏及以上
0.5883
二、工商业及其他用电
220千伏及以上
1.0086
0.6297
0.3383
38
26
110千伏
1.0251
0.6397
0.3433
38
26
35千伏
1.0416
0.6497
0.3483
38
26
35千伏以下
1.0581
0.6597
0.3533
38
26
其中：
100千伏安以下
不满1千伏
0.8787
1千伏及以上
0.8687
行政事业单位办公场所用电
不满1千伏
0.7027
1千伏及以上
0.6827
三、农业生产用电
不满1千伏
0.768
1千伏及以上
0.738
粮食作物排灌及种植业用电
不满1千伏
0.512
1千伏及以上
0.502
注：
分时电价时段划分：
峰时段10：
00-12：
00，16：
00-22：
00；平时段7：
00-10：
00，12：
00-16：
00，22：
00-23：
00；谷时段23：
00-次日7：
00。
表3-4供水工程总成本费用测算单位：
万元
序号
项目名称
供水工程
1
年运行费
1830
1.1
工程维护费
461
1.2
管理费
0
1.3
抽水电费
583
1.4
固定资产保险费
23
1.5
水资源费
762
2
折旧费
922
3
总成本费用
2751
（二）流动资金
流动资金计算断面为工程末端，流动资金计算断面为骨干工程末端，本工程项目流动资金按照年运行费的10%取值，本工程为396万元。
（三）税金、利润
税金包括所得税、增值税和销售税金附加。
按现行税收规定，发电增值税按销售收入的6.0%计，城市供水按营业税的6.0%计征，其余不计税。
城市维护建设税按增值税额的5%征收，教育费附加按增值税额的5%。
根据中央和地方有关政策，所得税投产后前3年减免，后3年减半征收，所得税率为25%。
（四）投资费用分摊
1．费用分摊
供水工程是洋浦城镇供水专门建设，这部分投资作为城镇供水专用投资，不再做分摊。
下面对水源工程投资进行分摊。
天角潭水库是综合利用工程，具有城镇供水、灌溉、发电功能，其工程投资由城镇供水、灌溉分摊。
水源工程静态总投资386259万元。
其中发电取水系统、发电厂房、发电设备等是专为发电功能服务的，其投资7218万元为发电专用投资；剩余工程投资为379041万元。
共用工程投资采用库容分摊法进行分摊计算。
天角潭水库死库容844万m³，死水位到正常蓄水位之间的库容是15394万m³，正常蓄水位到校核水位对应的库容2792万m³，见表3-5。
表3-5水源工程库容分摊表
项目
库容（万m³）
比例（%）
分摊投资（万元）
死库容
884
4.64%
17571
兴利库容
15394
80.72%
305976
调洪库容
2792
14.64%
55495
小计
19070
100.00%
379041
正常蓄水位以下对应的投资全由兴利功能承担，投资根据灌溉、城镇供水的水量和保证率进行分摊。
其中城乡供水出库断面供水量8025万m³，灌溉供水量6497万m³，供水保证率95%，灌溉保证率80%。
正常蓄水位到校核洪水位之间的库容是满足项目安全必需，投资由灌溉、城镇供水共同承担，各功能的投资分摊采用动态方法，折现试算确定。
分摊后，城镇供水分摊投资230841万元，占总投资的59.8%，灌溉分摊投资148200万元，占总投资的38.4%，发电分摊投资7218万元，占总投资的1.87%。
分摊结果见表3-6。
表3-6水源工程投资分摊成果表（库容分摊法）
项目
单位
城镇供水
灌溉
发电
小计
正常蓄水位下库容
比例（%）
59.46%
40.54%
100%
投资（万元）
192385
131161
323546
正常高水位到
校核洪水位
比例（%）
69.30%
30.70%
100%
投资（万元）
38456
17039
55495
专用投资
7281
小计
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