炒权证总结的几点经验.docx
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炒权证总结的几点经验
炒权证总结的几点经验
权证是指由特定发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算等方式收取结算差价的有价证券。
权证分两种：
一种是认购权证，指持有人有权利在某段期间内以预先约定的价格向发行人购买特定数量的标的证券，其实质是一个看涨期权；另一种是认沽权证，指持有人有权利在某段期间内以预先约定的价格向发行人出售特定数量的标的证券，其实质是一个看跌期权。
认股权证亦分为欧式和美式认股权证。
美式认股权证允许持有人在股证上市日至到期日期间任何时间均可行使其权利，而欧式认股权证的持有人只可以在到期日当日行使其权利。
目前我国主要是欧式权证。
与股票不同的是，权证实行t＋0交易，即当日买进的权证，当日可以卖出。
而且权证的涨跌幅不是上下10％的比例，而是有具体的计算公式，权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋（标的证券当日涨幅价格－标的证券前一日收盘价）×125％×行权比例；权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格－（标的证券前一日收盘价－标的证券当日跌幅价格）×125％×行权比例。
权证的申报价格最小变动单位为0.001元人民币。
权证买入申报数量必须是100份的整数倍，卖出申报数量则没有限制。
投资者还应该注意，权证具有一定的期限，到期终止交易。
权证持有者应该通过权证发行说明书、上市公告书、权证发行人发布的提示性公告等各种途径及时关注和了解权证的存续期限，以避免到期没有卖出权证或没有行权而遭受损失以下是实战中炒权证总结的几点经验，仅供权友参考
一.首先要对大盘进行判断，一般而言权证和大盘是跷跷板，大盘分时走势和权证是背离的。
二.作为超级短线的炒作品种，权证关注时间的周期是60分钟，30分钟，15分钟。
三.均线系统而言可以将三十分钟均线的参数分别设置为6，18，34，55，72，89，而后按照均线的操作法则进行炒作。
四.分时周期上可关注13，21，34，41，55等时间周期，尤其是时间周期共振。
五.关注底背离和顶背离，看60分钟，30分钟，15分钟的背离，周期共振和背离要结合。
六.权证的趋势较为关键，特别是分时图的趋势，5分钟的趋势，15分钟的趋势。
七.量价关系要特别的注意：
1.权证的上涨和下跌是否是量价同步也比较关键，如价升量增则可以继续关注，如价升量减则注意将可能回调；创新高后一定要有成交量配合，权证不能缩量上攻的。
2.前期是否有较大的历史套牢盘也是较为重要的介入依据。
3.连续堆积量能或间隔有序的量能攻击，是活跃上涨的标志。
量能不济和偶尔出现量能只能是横盘或下跌；连续缩量后，突然放量应当关注。
八.注意盘面语言：
1.在下跌途中静待反击形态出现。
是否跌到位除了看支撑位，均线系统，技术指标外，还要看有没有大单吞吃迹象，当卖二卖三甚至卖四的卖单在巨量成交瞬间减少，价格不停跳跃时，就是盘中已有大单吞吃，此时往往离底部不远。
与此相反则是头部迹象，或下跌途中。
阴跌不动，横盘观望，异动时少动，低位持续放量再动。
2.根据日分时的均价线来考虑买卖的可能。
如均价线震荡向上，当天在均价线处有明显的支撑，如再次回调止跌则可以果断介入。
此外突破均价买入，横盘或者回调到均价线卖出，再突破再买入。
3.在上午9：
30-10：
00和下午的14：
30-15：
00容易出高低点。
4.当天走势以阳线抱收，则次一交易日向上跳空开盘的可能性较大。
权证操作方法和技巧（转发仅供参考）
买进时，用分时图。
冲高回调v形底、w底或u形底形成后（1分钟k线或5分钟k线）买入；第二个高点超过第一个高点，抢入；第三个高点超过第二个高点，慎买，若抢入，稍获利要尽快退出。
卖出时，在价格远离当日均价3%至5%时卖；第二个高点低于第一个高点时卖；第三个低点低于第二个低点时，清仓。
权证操作时必须严格遵守的原则:
盘中搏弈时,找准点位入场后必须严格止损和止赢,一般看情况以买入后回落3%或5%为止损.到价位必须坚决离场,由于权证成交一般比较火爆,关键价位离场时可以打提前量.量能是权证操作的生命和指针!
另外股票市场明显有很大的机会时也希望大家不要放弃股票的机会,股票和权证的投资应该按自己的资金里搞个投资比例.
炒权心得
１、分时图上价格在上下波动，不过前高，一定要出局观望
２、分时图上破位下跌，不要恐惧，只要不放大量，一定要等二浪下跌再进，新手至少要等三浪下跌再进
３、仓位一定不能全进全出，至少分成两批滚动操作权证操作必胜指南人人都说权证风险大，其实我却认为如果把握好了权证的风险是最小的，权证在操作上的t+0制度，让你可以随时买进和卖出，充分体现了投资工具的流通性，从这方面反映出来，权证的风险可以说是最小的。
当然，风险小也是相对来说，对于习惯了股票操作的人来说，它的风险也很大，因为普通的投资者普遍不习惯止损，不习惯这么剧烈的震荡，没有太多的专业性，所以也就难免亏损，而且亏起来比股票快的多，而今天我们写出的这篇文章，就是从操作上给大家寻找出了在投资权证的过程中，风险最小，而利益却最大的方法，完全读懂了这篇文章，虽然不能让你成为专家，但是却可以让你从小兵变成将军。
权证从操作上来说，我们认为应该注意六个方面：
1、看分时图：
日线等指标只是辅助工具，操作权证和操作股票不一样，如果你象操作普通股票一样看图形，分析它的投资价值，那么你肯定死的很难看，从根本上来说，决定权证价格的只是短期供求关系和主力的实力。
说什么投资价值区域什么的都是外行。
就拿580000的宝钢权证来说，宝钢正股目前的价格是3.9元，而它的认股价是4.5元，从根本上来说，它的权证是一分钱不值的，但是它却能炒到2块钱。
而它只所以炒的上去，也是因为它的稀缺性，因为别的权证很多都有备兑权证，都可以随时扩容，所以从炒做的角度来说，宝钢权证是很好的品种，它一天不到期就一天有被继续炒做的可能，从另一个方面，正股的价格来说，宝钢权证的波动也比武钢的大，更适合主力进行炒做。
所以前期宝钢权证的热炒不是没有原因的，所以在操作权证的时候，不要过多的看日线，应该一分时走势为主要参考指标。
2、炒做区间的确认：
第二点就是确认炒做区间，也就是参考日线，这一点与上一点并不矛盾，就拿宝钢权证来说，刚上市的时候最高达2.1元，然后便是一路下跌，最后跌破0.7元，虽然它一分钱的实际价值都没有，但是从时间价值和炒做角度来说，经过连续的下跌后，它有被炒做的可能，但是在下跌的过程中，却没有任何参与的价值，所以关于第二点确认炒做区间也可以说是确认炒做的时机，最好是等它下跌回调完毕后刚启动的时候进行参与。
这样就在很大程度上回避了操作的风险。
3、买点的选择之w型稳健买点如果你问我权证有没有肯定赚钱的机会，那我会告诉你，没有，但是如果你问我权证有没有风险较小的盈利机会，那我会告诉你，有很多。
当调整的低点高与前一个调整低点的时候，在图形上就形成了一个稳定的w型买点，这样的买点之所以被成为稳定买点，是因为和急跌型买点来比，它更加的安全，而它的安全性要和止损配合运用才有效，而一旦买入后股票继续下跌，跌破了前期低点。
那么就应该及时止损，这样损失的钱就是前一个低点价格减去买价，即使止损，亏损的比例也非常的小。
一般不超过1%，在这里我们要重申一下，权证中的操作机会有很多，该止损的时候应及时止损，不要因下失大。
4、止损从刚才w型买点的选择中我们可以看出，一旦买入权证后跌破了前期低点，那么前期低点也就成为了止损点，这一点我们应该严格遵守，以最小的风险获得最大的利益是我们的原则所在，而冒险的赌博是我们要坚决避免的。
5、急跌型暴利买点急跌型买点是针对于w型买点而言的，在权证横盘或者呈波浪盘跌的时候，是不适合操作的，而一旦在盘中出现放量的急跌，短线买点也就到来，这就是所谓的急跌型买点，从赢利上来看，急跌型买点的利润是最高的，但是风险也是最大的，如果前期的放量急跌没有确认，又出现了持续的下跌，那么我们就应该及时的止损，反过来我还要提醒大家一点，买权证坚决不能追高，从时间上来说，一般上午出现的急跌型买点比较有操作价值，而下午，尤其是两点之后的急跌，风险比较大，希望大家注意这一点。
六、不留隔夜单这句话本来是期货的专业术语，这里我也用在权证上，因为权证虽然没有期货的做空制度，但是从操作上来看，它和期货也很类似，而关于隔夜单的问题，风险和收益成正比，留对了，第二天继续赢利，留错了，由赚变亏。
上市伊始，本来武钢认沽权证还在连续涨停，结果第二天却突然连续跌停，两个跌停就是40%多，这一点给了大家很多教训，其实这在期货市场中经常出现，为了避免出现不可抗拒的影响，不留隔夜单是非常明智的选择.量能是选择权证的重要标准权证涨势还没有终止的迹象。
尽管今天是周五，很多人没有持权证过周末的习惯，但似乎庞大的多方力量已经完全压制了权证的抛压，到目前为止看不出权证有大幅调整的要求。
从权证选择的角度，可以提供大家一个思路，就是看量价配合的关系。
首先是当权证的每天换手能够超过100%甚至达到几百的时候，意味着权证的黄金操作期正式来临。
其次看随着权证价格的逐步走高，量能是否能够跟上，通常情况下当权证价格高位横盘且量能出现萎缩的时候，后市的操作前景就不是非常乐观了。
而那些天天创出新高而量能温和放大的品种正处于涨势当中，这样的品种如果涨幅还不是很大，将是最佳的看涨选择。
操作权证主要是克服恐惧心理,不要老想著权证會大跳水﹔第二要克服极度贪婪的心理,获利5~10%以上就获利了結,看清趨勢可再度出手，反正t+0!
在波动较小的时候，数量減少操作！
上升通道的权证,量能是靈魂,盘口是信號！
不要老是看那些幾分钟的k线圖，根本沒有任何意義，股票的所謂絕招也不能適用於权证！
目前影響国内权证波動的因素非常單一，主要是看资金面和跟風盘，與正股和時間，行權价格，存續期等等基本無關！
因此大家要忘掉价值，也不要看正股的走勢。
大家可以看一下交易所公布的交易席位，基本上大多數情況下，权证上漲時，前五個席位當天买入和卖出的數量基本相等！
這說明主力普遍采取循環套利的操作手法，與股票的做庄操盘有本質的區別。
主力具體操作是，一边拉升，一边出货，利用跟風盘的资金迅速把价格拉至高位，然後橫盘整理出货，然後再拉升…。
如此循環操作获利，因此主力不需要太多资金投入，基本上1~2千萬的资金，一天可以做出幾個億的成交量。
其實权证大部分瑣倉的都是散戶，主力一般只占20%~30%。
基於這一點，以下幾種方法適合廣大散戶操作：
1.因為权证在上升通道中，一般都會高开，這跟股票的操作原理一樣，一個漲停板後，第二天高开出货，這樣能做到利潤最大化！
权证高开後，迅速拉升吸引跟風盘，然後出货，經過一段時間整理，再度拉升！
大家仔細看看上升通道的权证每天的走勢，是不是基本上是這樣？
---這樣的話，大家可以在收盘的最後一分钟买进权证（因為怕尾盘跳水，所以最好是最後一分钟买进），然後第二天高开後，待主力拉升至高點，再出货！
一般最少有2%的获利，可以滿倉操作！
判斷拉升的高點是有講究的，主要看量能和均线的角度，如果均线的角度超過45度，拉升的時間會很短﹔盘口可以看卖出的大單的數量，也就是綠盘（内盘）的數量和大小﹔量能上可以看每分钟的成交量，異常放大時基本見頂！
這種方法每天至少2%~5%,一周也有10%以上，止損位可以設成你的成本，如果萬一有狀況，你當即卖掉，只虧手續費！
2.在收盘前一分钟买进，在第二天盘中或者尾盘卖出﹔這種方法需要具備一定的看盘能力和經驗。
一般在上升通道的权证，每天的开盘价（前一天的收盘价），基本為全天的最低點，因此在前一天收盘买进，不管盘中权证走勢如何，你的成本肯定是最低，被套的幾率很小，因此這樣一般至少获利5%以上！
如何把握最好的卖點呢？
這要分幾種情況：
如果操作能力較差的，可以在权证沒有回頭之前卖掉﹔或者不要管盘中的走勢，直接在收盘前半小時卖掉﹔這樣基本是穩賺，不過注意設好止損位，在-1%作為你的止損，加上成本，你最多虧1.6%!
不到止損位，都不用管！
萬一跳水，你直接挂止損位卖出！
這樣一般获利在5%~10%,有時甚至30%！
3.看盘高手的操作，可以參考以下方法：
首先你如果有准備好的资金，你可以先采購前兩種方法，收盘前买进！
第二天如果高开並拉升至5%左右，建議先获利出局﹔然後待回調至开盘价~2%之間再殺入，設好止損位為-2%左右﹔然後觀察拉升角度和量能、盘口，一般如果是振蕩上行的話，就一直拿著，因為差价很小，無法做波段！
如果急拉，就在拉高後盘整時先获利了結，待整理到均线附近再次出手！
如果緩拉，証明主力必將大作，就拿到直到急拉的時候！
一般在上午會有一個高點，建議先获利卖出，然後在盘整後的相對低點再买入一半，如果繼續回調，補倉一半，記住破均线止損！
然後再次拉升時卖出！
最後在下午急跌時买进，或者收盘最後一分钟买进！
這樣操作，一般成功幾率很高即使你操作錯二次，止損兩次，也有很大的利潤！
权证操作的幾個基本慣性:
1.急跌必反彈﹔因此只要不是大跳水，急跌的時候千萬不要卖，要等到急跌後的反彈中拋出，這樣才不至於卖到地板上！
2.急漲必有急調﹔因此在卖的時候，如何卖到最高點或者較高點，主要看心態，不要太貪，看到急漲後，放量又漲不動，馬上卖出！
或者在90度拉升時卖出！
3.放量必漲，縮量必盘跌﹔放量時可以追漲，追漲的時候，大家注意不要追超過80度的拉升，待它拉升完後休息回調的時候买入最安全，价位也最低！
縮量超過30分钟，立即出局！
4.买卖的技巧：
經常聽人說沒买到，或者是卖不掉！
建議大家先了解一下集合競价的原理！
买卖一定要堅決！
在上漲的時候买进，一定要高挂5~10個价位下單，這樣才會插隊到前面，但你如果看你實際成交的价格，肯定小於你下單的价格！
至少原因你可以看集合競价的原理！
在下跌的時候买进就比較容易了，挂高1~2個价位即可！
在下跌的時候卖出，也一定要挂低5~10個价位，特別是在跳水的時候，斬倉甚至可以挂低5%~10%下單！
同樣，實際的成交价肯定等於你下單時間的即時价格，並不會等於你的下單价格！
权证就是要快，机会稍縱即失，猶豫是最可怕的！
做到以上幾點，你可以成為权证的操盘高手！
权证交易技巧19条
1.风险控制放在第一位。
（1）控制交易总量。
每次进入资金不能超过资金总量的10%；持仓过夜（t+1）资金量不能超过5%；末日轮资金量不能超5%。
（2）严格执行操作规则和操作纪律
（3）严控交易次数。
（4）看准和预测大的趋势，不做小的差价。
（5）要注意电脑网速的影响和买入卖出的时间差。
（6）在帐户上已有买入的权证，且又准备买入时，应先挂卖单，先保证资金安全是第一位的，然后才是赢利。
。
切记。
（7）提前一天做好买入、卖出和空仓的操作预案。
2.缺乏知识，是输钱的最重要原因。
每日学习的重要性。
3.严控交易次数。
（相对于资本），交易过度或买卖频繁是输钱的主要原因之一。
每日交易（买和卖算完整的一次）不操作过4次（上午2次，下午2次）。
4.热眼看下跌，冷眼看上涨。
买在起涨点，卖在始跌处。
不要急于买进，一定要等趋势明朗以后买进，专吃鱼身。
5.不持仓过夜。
大部分时间只做t+0。
除非收盘前有大跌或大涨，在判断无风险或胜算极大的前提下，可以t+1少量参与（不超过总资金的5%）。
但买入时,一定要耐心,耐心,再耐心,跌了再跌，再跌！
等待机会出现!
!
!
一定要等下午2：
50分观察，等t+0在尾旁盘抛压过后，在2:
57分以后，等买入机会出现（小心大跌之后还有大跌）在14：
58-14：
59分时买入。
因临收盘时，市场t+0资金要抛售，会出现短线大幅回调。
对于权证而言，因为下午有抛售的压力，所以上午是权证上涨和操作的好时机。
若下午临收盘时表现强劲，有大单连续买入，股价上涨，要考虑明天可能会有行情。
有把握第二天权证价格上涨时，经集合竞价高挂或在9：
30分开盘时高挂买入，是较安全的方法。
6.要分析大势和权证大的走势,预测并分析将会出现的走势,看对走势才能有效规避风险,减少损失,才能赢取差价。
7.若是大势判断正确，在低位买入后，也要有耐心，但事先要设好止损位并严格执行,卖出时一定快，要坚决,要至少低2分卖。
高2-5分买入，低2-3分买出。
放在整数之下卖出；放在整数之上买进。
在权证大跌20%以上，关注其若有大幅反弹的可能时，要随时调整买进价格，只以市场走势为依据，不迷信任何东西。
可高挂0.10---015元买入，方有机会。
8.谁最先起动，大家一起涨的时候也会最牛，是谓先行龙头；谁量比最大，起涨或疯涨的时候涨得也更猛，是谓热门龙头；谁跌得最深，起涨或补涨的时候涨得也更多，是谓涨幅龙头；在权证下调的时候，观察哪只权证下调幅度最深，则未来可能涨势最大，在开始涨时，如果其再能够较先启动且量比较大，则关注这一只权证。
9．
（1）认购以投资心理操作,讲究耐心.
（2）认沽以投机心理操作,讲究机智.
（3）投机心理>投资心理,认沽炒作空间>认购炒作空间.
10.研究权证庄家心理，只有摸透心理，才能胜出。
11.宁可错过机会，千万不要被套住。
12．权证分析要与标的证券密切结合。
13．历史会重演，因为主角还是人，人都有贪婪和恐惧日心理。
历史不会重演，如同哲学上所说，人不会在同一时间同一地点踏进同一条河流一样。
14．“末日轮现象”。
权证在离行权日前约一个月，权证价格将会迅速下降。
同时，一旦正股在到期日前夕,迅速上升至行使价或超过行使价,权证将会成倍上升（因其基数小,只几分钱）,一周涨3-5倍都不出奇,这也就是“末日轮现象”,其一般都是短期价外权证,高风险高收益,有不少资深投资者专在此淘金。
要事先订好方案，50%资金等待机会。
15.不交易超出自己能力的金额，否则将导致心态失衡。
16．一般而言，当权证价格远离当天中的平均价格的时候，其价位会向平均价回归，因此，远离均价时，有短线投机的机会。
17.走集约型发展之路，提高操作水平和严格执行纪律，实现资金的滚动发展。
资金量越大，面对的风险也越大，且容易导致心态失衡。
永不过度交易。
避免在成功或赢利的时侯增加交易。
18.永不撤消已经设置的止损位。
当有4-5个点的利润时，要不断上调止损位至不至发生损失的地方。
买入后，以低于当天权证价格最低价3%或3-5个点设立止损位比较合适。
19.每一次错误的交易，都可能使你全军覆没。
权证操作精要我做权证主要看
1:
分时图＋boll指标＋kdj＋macd指标。
2:
1分钟图＋boll指标＋kdj
3:
5分钟图＋boll指标＋kdj用
（2）（3）预判买卖点，
（1）确定买卖点，成功率较大。
切忌频繁操作。
一天几次就足够了。
某一次操作失败后切忌再次操作，冷静看一会儿盘，看准节奏，总结教训，宁愿错过波段也不要再次出错。
4：
15分钟图+boll指标＋kdj
5：
收盘价站上15分钟图boll指标的中轨，半仓操作
6：
收盘价站上30分钟图boll指标的中轨，满仓操作
7：
收盘价站上60分钟图boll指标的中轨，满仓操作，以boll指标的上轨低1%为卖出参考。
出局等下次机会！
8：
15分钟为小波段，30分钟为中波段，60分钟为大波段，每一小波段的高低点都能在中波段的上下轨附近找到，中波段和大波段同理可推。
9：
能否走强，有无操盘价值，看股价是否在1.5.15.30.60分钟顺推的较大波段的中轨之上。
10：
macd>0可谨慎作多，低位金叉可抢反弹
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