循环经济产业发展基地和中小企业基地建设项目可行性研究报告.docx
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循环经济产业发展基地和中小企业基地建设项目可行性研究报告
湖南**市**基地建设项目
可行性研究报告
附件
1、**市人民政府关于印发《湖南****基地优惠政策》的通知（汨政发[2007]7号
2、**市人民政府办公室关于推荐小企进入**市中**基地的通知（**办函[2007]17号）
3、关于**基地建设有关问题的会议纪要（汨府阅[2007]5号）
4、企业法人营业执照复印件
5、中华人民共和国组织机构代码证
附表
1、总成本费用估算表
2、经营收入和经营税金及附加估算表
3、利润与利润分配表
4、全部投资财务现金流量表
5、财务指标汇总表
附图：
1、湖南****基地建设项目区域位置图
2、湖南****基地建设项目平面布置图
1总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
**市**基地建设项目
1.1.2承办单位
**市中小企业服务中心
1.1.3可行性研究报告编制单位
编制单位：
XX公司
资质等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目背景
**市有中小工业企业发展到4123家，规模工业企业达130家，工业经济总量稳居岳阳市六县市首位，工业对GDP的贡献份额达到43.7%，这是**市一直以来十分重视中小企业的培育和发展的结果。
经过政府多年的培育与扶持，一大批民营小企业依托资源优势和产业基础在市场经济的大潮中锻炼成长、做大做强，以中天科技为龙头的农机制造，以音品电子、湘能金一、金一科技、飘峰电气为龙头的电子电气，以天子、光明、现代家具为龙头的家具制造，以长乐为中心的保安设备制造，以加华牛业、生活园食品为龙头的食品加工，一批传统产业和新兴产业日益壮大，规模效益逐步显现。
近几年来**市以国家循环经济试点为契机，再生资源回收加工迅速发展，再生铜、铝、不锈钢、塑料四大加工系统日趋成熟。
2006年，再生资源产业加工处理废旧物资44.1万吨，实现工业增加值17.8亿元，是2000年的66倍，年均增长100.5%；再生资源产业实现税收2.69亿元，是2000年的166倍，年均增长134.4%，占全市财政总收入的63%。
在试点的带动下，全市再生资源回收企业和个体户达3500家，市外回收网点达1800个，2006年交易量突破100万吨，以再生资源
回收、加工为主线的循环经济产业显现出巨大的发展空间，同时由于经济发展水平的制约循环经济产业发展过程中也凸现出数千家经营户仍是分散经营，产业集群度低资源没有得到充分利用，技术提高慢，质量难以保证，治理环境污染的难度很大等发展中的问题，这些问题既制约了小型企业的发展壮大，也影响了**市循环经济产业的健康发展，为增加产业集中度、为帮助充满活力的小型企业健康发展，快速成长**市决定建设****基地，通过整合各方资源优势，孵化一批再生资源具有精深加工、高科技含量、高成长性的企业。
为节约土地，减少投资，拟利用原**科技有限公司的厂房作为基础进行**基地建设，该厂区位于在**再生资源工业园内，占地面积326亩，建筑面积38550m2，厂区内水、电、路设施齐全，自然山景，人造湖泊，环境优美，是**一流的园林式工厂，也是**的理想基地。
同时，**基地要充分利用**已搭建了面向中小企业的“一会三公司”（即**市再生资源行业协会，**市中小企业担保公司、资产公司、会计公司）融资平台，为进入创业基地的小企业解决融资难的瓶颈，助推企业的发展壮大，尽快培育一大批初创企业成长进入**工业园，为**市区域经济发展集聚力量。
为争取**市**基地建设列入全国重点支持建设点，**市委、市政府高度重视，迅速召开专题会议，成立专门机构，配套专管人员，高起点规划建设**基地。
4月22日，成立了以主管工业的副市长周群开同志挂帅的**基地建设领导小组，市政府又下发了《关于****基地优惠政策的通知》，目前，通过自愿报告，层层筛选，进入基地创业的有关手续正在办理当中，有再生铜加工企业已率先进入基地兴业。
根据建设规划，近两年，**市将投入1500万元，完善**基地的相关配套设施，力争建成能同时容纳100户**的工业孵化基地。
1.3可行性研究报告研究依据及范围
1.3.1可行性研究报告研究依据
a）《**再生资源集散市场循环经济试点实施方案》；
b）国家发改委、国家环保总局、科技部等六部委《关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知》（发改环资[2005]2199号）；
c）**市人民政府《湖南****基地优惠政策》汨政发[2007]7号；
d）**市人民政府《关于**基地建设有关问题的会议纪要》汨府阅[2007]5号；
e）各专业技术规范；
f）项目单位提供的其他基础资料；
g）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
1.3.2可行性研究报告研究范围
本研究是以建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规范等为基础，对**市**基地建设工程项目开发的内外部条件、工程建设方案、建设投资及经济效益等方面进行全面研究。
1.4项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
1-1
序
项目
单位
指标
备注
1
基地占地面积
亩
326
原有土地
2
建设内容
2.2
总建筑面积
m2
38550
原有建筑
2.2.1
生产用房建设
m2
标准厂房
m2
32000
原有建筑改造
2.2.2
商务办公生活配套用房
m2
6550
原有建筑
3
再生资源检测中心设备
万元
430
设备购置
3
总投资
万元
1500
3.1
工程费用
万元
1380
3.2
其他费用
万元
45
3.3
预备费用
万元
75
4
经营收入
万元
329.67
年平均
5
总成本费用
万元
148.31
年平均
6
利润总额
万元
146.82
年平均
7
投资收益率
%
9.79
平均
8
全部投资财务内部收益率
%
11.91
税后
9
静态投资回收期
年
8.15
税后
1.5结论与建议
a）****基地是**市循环经济产业发展的基地和小型企业孵化的中心。
是**市循环经济产业的聚集区，区域经济发展新的增长点，**市**基地的建设是十分必要的。
b）**市**基地建设工程建设内容包括通用厂房建设（主要是改造）、商务政务办公等配套设施、生活设施建设、以及道路工程、给排水、电、燃气、通信、热力（七通一平）和绿化景观等配套基础设施的改建、扩建工程。
项目总用地面积326亩，规划总建筑面积38550m2，其中：
生产用房32000m2、商务政务办公配套设施及生活设施6550m2。
c）**市**基地建设工程总投资为1500万元，其中：
工程费用1380万元；其他费用45万元；预备费用75万元。
其资金来源途径为：
地方政府投资和企业自筹资金。
其中，地方政府投资1000万元；**小企业服务中心自有资金渠道筹集500万元。
d）经测算，项目计算期正常年经营收入329.67万元，总成本费用148.31万元，利润总额146.82万元，平均投资收益率9.79%，全部投资财务内部收益率11.91%，投资回收期8.15年，项目经济效益好。
综上所述，该项目的各项基础条件已具备、时机已成熟，既符合国家的有关方针、政策，又能产生一定的经济效益和良好的社会效益，因此项目是可行的。
2项目区及项目单位基本情况
2.1项目区基本情况
2.1.1**市基本情况
汩罗市位于湖南省东北部、岳阳市南部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带。
地理坐标在东经112°25'24"~113°27'11"、北纬28°28'01"~29°02'18"之间。
境域北抵岳阳，东临平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，市中心距长沙70公里，岳阳66公里，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。
全市土地面积1561.95平方公里，2006年全市总人口64.6万人。
汩罗市城区位于汩罗市中部，现逐步形成了“一城五区，轴向发展，自然分隔”的格局，“一城五区”是指城区分为高泉区、**区、红花区、屈子祠风景名胜区和营田区五大区，形成五个既相对独立、又功能各具特色的五个组团，体现了汩罗城市发展文脉的延续以及产业结构特色。
城市对外交通主要由京珠高速公路、107国道、京广铁路、S308线和汩罗江、湘江航运组成，交通便捷。
境内著名的汩罗江穿域而过，汇入洞庭湖。
城市道路总面积达8万平方米，街道呈网状分布，纵横交错。
目前，城市建成区面积达15.5平方公里，城区总人口15万人，根据城市规划，汩罗城区将发展成为长沙至岳阳中部城区重要的物资集散地，全市的政治、经济、文化、科技、信息中心，以发展风景旅游业和轻加工业为主，具有深厚湘楚文化特色的中等城市。
2010年，城区面积将达到21平方公里，城区人口达20万人；2020年，城区面积将达到31.5平方公里，城区人口达到30万人。
国民经济和社会发展现状
2006年，汩罗市按照年初提出的工作思路，积极推进农业产业化、工业化，大力发展旅游业，加快城镇化进程。
据统计，全市生产总值为64.7亿元，增长14.8%。
其中第一产业增加值17.6亿元，增长5.2%；第二产业增加值31.1亿元，增长24.2%；第三产业增加值16.0亿元，增长10.1%，三次产业结构为27.1：
48.1：
24.8；按常住人口计算，人均生产总值10186元，增长18.2%。
近年来，汩罗市委、市政府以经济建设为中心，大力发展地方经济，提出了“依托两市三路，大力调整经济结构，瞄准全省十强，再创汩罗辉煌”的战略目
标，取得了阶段性成果，全市国民经济保持持续、快速、健康发展，产业结构进一步优化，人口素质得到提高。
市区逐步形成了以**为中心的工业区，以高泉区为中心的商贸区和以屈子祠为中心的旅游区，并成为汩罗的三大经济增长点。
以**为中心的工业区位于市区东部，规划面积15平方公里，首期5平方公里。
拥有再生资源、化工、电子、机械、保健及药物、装饰建材等八大产业，建有汩罗市再生资源工业园，2006年，再生资源产业加工处理废旧物资44.1万吨，实现工业增加值17.8亿元，再生资源产业实现税收2.69亿元，占全市财政总收入的63%。
在试点的带动下，全市再生资源回收企业和个体户达3500家，市外回收网点达1800个，2006年交易量突破100万吨，随着汩罗再生资源工业园即将进入国家循环经济试点，汩罗的经济将步入一个崭新的发展阶段。
2.1.2**市工业园基本情况
湖南**工业园区前身为**城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），2006年经国家发改委审核，并更名为湖南**工业园，为省级工业园区，规划面积480公顷。
园区规划面积15平方千米，第一期工程开发面积0.48平方千米。
自2003年启动园区建设以来，总投资4亿多元，进行园区道路建设，新建了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路，加上S308线和107国道，园区基本形成了三横四纵的交通网络，同时，完成了水、电、通讯及绿化、美化、亮化等基础设施建设，园区内环境优美，绿化面积达30%。
园区坚持“项目立园、产业兴园、特色强园”的发展方向，奋力打造全市工业发展平台。
园区工业企业由2003年的31家增加到2006年的89家，其中投产企业79家，在建企业10家，投资突破5000万元的企业达12家，1000～5000万元的企业已达到19家。
2006年预计完成工业总产值45亿元，是2003年的4倍，工业增加值15亿元，是2003年的4倍多，实现税收2.69亿元，是2003年的10倍多。
园区契合国家产业政策，依托再生资源市场优势，大力倡导发展循环经济，形成了以再生资源产业为主导产业的特色园区。
目前，园区呈现良好发展势头：
**再生资源集散市场成为全国第一批循环经济试点单位，目前再生资源加工企业达82个，占园区企业的92%。
已初步形成了再生铜、再生铝、不锈钢、塑料加嘏加工四大板块。
工业总产值占园区工业总产值的97%，实现税收点园区的98%，再生资源成为了园区的主导产业。
园区从业人员由2003年的1.6万人增加到4万人，净增2.4
万人，有效解决了城镇就业、再就业和农村劳动力的转移。
在再生资源产业的引领和带动下，一批来自在广东、深圳、浙江、福建、河南等地的知名企业，纷纷来园区投资兴业，优化了园区产业结构和管理模式，加快了园区产业技术革新和聚集能力的提升。
在国家试点的政策激励和市场产业延伸的吸引下，园区逐渐发展为人流、物流、资金流、信息流的交汇中心和聚集洼地。
建设**再生资源加收利用市场和加工示范基地已列入国家“十一五”发展规划纲要，为全面落实国家规划发展纲要，**工业园规划以园区硬件建设为基础，以项目建设为载体，以资源的高效利用和循环利用为核心，进一步优化园区环境，全力打造循环经济产业精品园区。
具体目标是：
1、健全回收网络。
通过四年的努力，在现有网点基础上到全国80%左右的大中型城市建立50个一级加收中心，500个二级回收站，5000个三级回收点。
同时开辟国外市场。
2、建设好再生资源二期市场，建一个集废料回收、综合利用、再生原料批发、品牌展示、贸易办公、现代物流、电子商务、科研开发等功能于一体的再生资源专业市场，占地面积2000亩，总建筑面积66.6万平方米，总投资8.6亿元。
再生资源年交易量突破200万吨，交易额165亿元以上。
3、大力推进再生资源精细加工，创建再生资源深加工基地。
拟联合大专院校、科研机构中心组建“国家再生资源研发中心”，引导和鼓励现有企业加强技术改造，向精深加工迈进，创建中南地区最大的再生铜、铝、不锈钢、塑料及产品的加工生产基地。
到2010年废旧物资年加工量突破130万吨。
4、加快环保设施建设。
规划投资1.75亿元，建设以污水收集管网、污水处理厂和因体废弃物处理中心为重点的环保工程。
将**工业园打造成为名副其实的国家循环经济试点的样板。
2.2项目单位基本情况
**市小企业服务心成立于2007年4月，注册资本50万元，是**市委市政府为加快循环经济试点建设，推进新型**市工业化进程的一项重要举措，运用现代资本营运手段将**工业园内原有企业资产组合效应而组建的国有企法人单位。
现有职工8人，其中具有中级以上专业技术职称的4人。
**市小企业服务中心的主要职能是为全市中小企业搭建企业服务平台，为企业提供信息、设备、检测、及管理方面的服务，同时**市面上中小企业服务中心也是**市面上**基地所有项目的业主单位。
3项目建设的必要性
3.1项目建设是提高区域产业竞争能力的需要
工业园区建设是新型工业化的重要支点，它为现代工业提供必要的基础条件，并最终以社会间接资本、成本的形式反映到每一个经济体中。
提高基础设施水平的经济实质就是增加社会资本、为企业节约社会间接成本，使本地企业获得产业平台支撑，由此获得相对于其它地区更高的竞争平台优势。
本项目依托原****科技有限公司的厂房进行配套建设，项目所在地位于**市工业园西北部，东临龙舟路，南靠省道S308线，西面及北面为疏林地，场址北距**江约2KM，东距107国道3.5KM，距京珠高速公路5KM，区位交通优势十分明显。
项目拟用厂区面积326亩，总建筑面积38550m2，全厂变压器容量为2560KVA，给排水、道路、通讯、绿化等设施都有较好基础，由此可见，**市**基地项目建设基础条件很好，项目建设充分利用原有企业土地、厂房及公用工程资源，不仅可节约大量项目投资，也缩短了项目建设周期，能够更好地满足小型初创企业对工业基础设施和技术、信息等公共服务的需求，扶持他们快速成长壮大，为循环经济工业园产生新的增长点，促进行业经济实力增强和核心竞争能力的提升，从而促进**市循环经济产业的快速健康发展。
3.2项目建设是改善区域投资环境，提高循环经济运行质量的需要
**市工业园经过多年的发展，已经初步建成布局科学合理、基础设施配套较为完善、社会和经济效益明显，管理运行基本有序的产业聚集区，**市循环经济产业正处于快速扩张时期，对国内相关产业的区域集聚力正在形成，迅猛发展也带来了一系列发展中的新的问题和新矛盾，目前**市已经拥有以再生资源为主要对象的经营户3500家，由于集中交易市场的空间限制，目前只能容纳220家经营户的团山市场内集中经营，产业集群度仅为6.3%，尚有数千家经营户仍是分散经营，带来了很多问题：
一是分散经营，资源没有得到充分利用，技术提高慢，质量难以保证；二是占用大量柯耕地，造成土地资源浪费；三是经营户四处分布，治理环境污染的难度很大，对市容和人居条件的破坏也很大。
四是行业管理难度大，导致无证经营、超范围经营、恶性竞争等违规违法行为滋生。
**市**基地的建设通过整合资源、盘活存量资产，逐步实现工业基础设施的
共享，质量检测、市场信息等公共服务设施社会化服务，关联产业企业低成本合作，工业生活污染集中整治的目标，为100家小型企业特别是具有勃勃生机的初创企业提供了一个固定资产投资少，生产经营成本低的创业发展平台，以此吸引众多的具有一定科技含量和发展前景的小企业入园创业，提高循环经济产业的集中度，同时实现为规范循环经济产业发展模式的提供了必要的条件，从而有利于破解困扰**循环经济健康发展的产业集群发展、环境保护、集约用地、共公服务、信息共享等问题。
同时，通过本项目建设，能够适时地抓住产业发展机遇，进一步改善循环经济产业的设施水平，吸引更多的外部资本和人才进入**，在创业基地进行生产和经营，使再生资源的回收、利用深加工等优势产业得到拓展，形成规模更大的产业集群，进一步从整体上提高综合经济实力。
3.3是充分利用**可广泛聚集再生资源的市场优势，促进中部地区经济发展的需要
**市地处中部省份湖南东北部，南接长沙，北临岳阳，20世纪末，**还是一个典型的农业县，经济结构主要以农业产业为主。
但该市具有较好的交通优势，国家和本省主要干线京广铁路，京珠高速、国道107线、省道308线都横贯该市。
同时，近几年来，**市以传统的废品收购产业为基础，集中力量扶持再生资源产业的发展，形成了覆盖范围广、交易规模大的废旧物资交易市场，为发展再生资源加工业提供了原料的来源，其产生的主要社会经济效益如表3-1所示：
表3-1**再生资源产业发展走势一览表
分项
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
年均增幅
（%）
市场交易额（亿元）
1.7
6
13.4
24.6
43
68
90
93.7
加工产值（亿元）
0.8
3
6.5
12
21
32
50
99.2
从业人员（万人）
0.1
0.4
0.9
1.6
2.8
3
4
84.9
固定资产投资额（万元）
489
874
4682
6780
10580
13466
22566
89.4
纳税额（万元）
162
585
1316
2407
4211
10192
26900
134.4
由此可知，本项目的建设具有良好的发展基础和正确的发展方向，将为**地方经济和社会发展提供持续的发展动力，同时将有力地提高我国中南地区可再生资源的循环利用率。
4.2循环经济产业成长趋势分析
4.2.1资源条件
**市地处湖南省东北部，位于武汉、长沙与重庆交界的三角地带中心，交通十分便利，有利于再生资源集散市场的发展。
京广铁路、107国道、308省道、京珠高速公路、拟建的武广高速铁路、水路湘江贯穿全境。
集散市场选址在S308线与湄公河交界处的西南向，东靠湄公河，西抵107国道，北临S308线，规划占地面积2000亩，可为再生资源的集中存放、分类处理和交易提供发展空间。
4.2.2再生资源收购加工量供给分析
尽管我国大力提倡建设节约型社会，但随着我国人口数量的不断增加和人们物质生活水平的不断提高，废弃物随之增多是经济社会发展的必然趋势。
据可靠预测和推算，到2010年（未计国外进口量），废铝：
国内可加收量达153.7万，吨废塑料：
国内可回收量达902万吨，废铜：
国内可回收量达91万吨，国内废弃物的不断增加，为**市再生资源产业的做大做强提供了可靠的供给基础。
再生资源的交易量预测：
2005年，全市废品交易量达83万吨，交易额达68亿元。
随着我国城镇化发展进程和不断提高的物质生活水平，废弃物将呈逐步增加的发展趋势。
**市场上废铜、废铝、废塑料、废不锈钢四项共占全部收购量的85%。
据预测和推算，到2010年（未计国外进口量），**市场的交易量将达到112.44万吨，2015年达到205.44万吨。
**再生资源集散市场交易量预测
单位：
万吨
铝
铜
不锈钢
塑料
其它
（占总量的15%）
合计
2010年交易量
23.06
14.11
6.10
52.32
16.87
112.44
2015年交易量
43.50
22.79
8.17
100.17
30.82
205.44
详细预测方法如下：
（1）废铝：
废铝由国内废杂铝和进口废杂铝组成。
进口废杂铝的交易和加工有较为固定的场所和厂商，主要分布在沿海省份，故本预测只包括国内废杂铝的可回收量。
铝制品平均寿命周期为15年，因此，可以利用已消费铝制品数量和平均寿命周期估算今后国内产生的废杂铝。
由此，依据中国统计局、中国有色金属协会
对1990年-1999年十年间国内铝制品消费的统计数据，可得2006-2015年国内废杂铝产生量。
2004年全国废铝产生量50万吨（中国有色金属工业协会再生金属分会估计值之高值），**为7.7万吨，约占全国总量的15.4%，因此取占比15%为**市场可能的交易份额。
根据上述方法和基础数据，得出测算结果如下表：
2006-2015年废杂铝交易量预测
单位：
万吨
年份
国内废铝可回收量
**市交易量
2006
83.6
12.54
2007
98.5
14.78
2008
132.8
19.92
2009
135
20.25
2010
153.7
23.06
2011
168.5
25.28
2012
175
26.25
2013
211.5
31.73
2014
240
36.00
2015
290
43.50
（2）废塑料
我国废弃塑料主要为包装塑料、日用塑料制品、农用地膜、工程塑料等，另外，我国汽车用塑料年销售量已达40万吨，电子电器及家电配套用塑料年消费量已达100多万吨。
据国家统计局统计，2004年国内塑料制品表观消费量达946.3万吨（表观消费量=国内塑料制品产量+塑料制品进口量－塑料制品出口量）。
本预测不考虑进口塑料的情况。
塑料废弃物的测算可以通过产品的消费量和使用寿命进行估计。
但由于不同塑料制品种类的使用寿命相差较大，因此需要进行分类。
a）I类塑料（包装塑料、日用塑料制品、塑料薄膜<含农用地膜>等）的报废量：
这类塑料的使用寿命大多为1~3年，通过表观消费量和使用寿命来估计报废量。
根据中国塑料加工工业协会对2004年上半年全国塑料制品产量数据，结
合进出口量估计，2004年全国包装塑料、日用塑料制品、农用地膜等表观消费量约在510万吨左右，占当年全部塑料制品表观消费量的54%。
在本预测中，以此占510万吨作为预测期内该类塑料的基数，同时，以2000~2004年全部塑料表观消费量年均增长率14.2
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