年经销50万吨煤场建设项目可行性研究报告.docx
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年经销50万吨煤场建设项目可行性研究报告
年经销50万吨煤场建设项目
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称：
年经销50万吨煤场建设
2.承办单位概况：
永盛煤炭有限公司位于陕西省榆林市开发区创业大厦18层，公司成立于2010年5月，注册资金1000万元。
企业现有员工10人，其中管理人员6人，工人4人。
企业于2013年初，以260万元租赁了榆林市米脂县十里铺乡的土地，计划在此进行项目建设，经销煤炭。
3.可行性研究报告编制依据
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国安全生产法》
《国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南》
《米脂县国民经济与社会发展第十二个五年计划和远景规
划》
国家有关工程建设的法规、标准、规定
企业提供的相关资料
4.项目提出的理由与过程
企业根据现有的市场销售情况，经过大量调研，认为煤炭是我国最主要的能源燃料，陕西的煤炭产量高，质量好，有着极好的销路，只要能认真踏实经营，能够实现较好的效益。
从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力，为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。
认定该产品较好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建设。
（二）项目概况
1.拟建地点：
米脂县十里铺乡210国道一侧
2.建设规模与目标：
50万吨煤炭交易市场，经销烟煤40万吨，无烟煤10万吨
3.项目投入总资金以及效益情况
项目总投资：
28000万元
年销售产值：
27000万元
年利润：
7000万元
年税收：
1932.94万元
二、市场预测
（一）国内外市场供需现状
煤炭是工业的粮食，主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等，各行各业都离不开它。
我国作为全球最大的煤炭生产和消费国，2012年共进口煤炭2.8亿吨，一举超过日本成为全球第一大煤炭净进口国。
从目前国内煤炭市场的进口量可以看出，我国对国际煤炭市场价格影响非常大。
据了解，很多对华出口贸易商报价均参照环渤海价格指数，但报价略低于国内港口价格。
国内动力煤期货上市以后，市场参与热情较高，从上市前3天的成交和持仓情况来，均好于国外相关的煤炭期货品种。
市场的充分参与进一步完善了期货市场的价格发现功能。
因此，期现结合将使我国建立起完善的价格体系，加之在国际煤炭市场的地位，我国在国际煤炭市场上更容易建立国际定价权。
榆林市的煤炭工业是榆林的支柱工业，拳头产品。
榆林的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品45%销往周边各省区及沿海，部分出口。
近几年，随着国内经济的快速发展，煤炭一直供不应求，价格一涨再涨。
（2）国内外市场的供需预测
2013年是经济转型的拐点之年，而2014年改革将逐渐深化，需求会出现大波澜。
2012年新一届政府上台之后，对经济增长模式的转变意图非常明显，过去以投资和出口为主要拉动力量的经济增长模式将发生重大转折，“保增长、调结构、促改革”是目前宏观调控的主要思路。
在此背景下，2013年中国经济增速继续小幅放缓，三种力量相互交织，经济窄幅波动与2012年不同，由于政府保增长措施的有力执行，2013年煤炭需求增速比2012年有所好转。
中国2013年10月制造业采购经理人指数（PMI）升至51.4，连续12个月在50水平上方运行，表明中国经济增速仍在平稳可控的增长区间。
全国固定资产投资增速相对平稳运行，但仍具有不确定性，主要原因是基建投资有所回落，而房地产投资增速自年初以来再次出现缓慢回落。
10月全国固定资产投资增速20.2%，房地产投资增速为19.7%。
发电量显著回升。
2013年1~10月份发电量累计同比增长7.0%，比去年同期回升3.1个百分点。
其中，火电同比增长6.48%，比去年同期回升6.68个百分点。
不同煤种需求形势可能会略有差异。
首先，预计动力煤需求将小幅稳步。
8月中旬以来钢材价格持续震荡走弱，同时钢铁企业和主要城市钢材库存双双回升，这意味着目前钢材供应略显宽松。
进入四季度，随着钢材需求逐步转淡，如果钢材产量保持目前水平，市场供应或将进一步宽松，届时，钢材价格可能进一步走弱。
为了避免过于被动，钢铁企业可能会适当压缩产量，焦炭、焦煤等原料需求将小幅回落。
最后，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。
考虑到天然气价格上涨，部分气头企业丧失成本优势，再加上取暖季天然气供应紧张，部分气头企业可能面临断气威胁，气头尿素企业开工率或会进一步下降，煤头企业开工率可能会相对较高。
因此，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。
原煤产量或会明显回升，煤炭进口整体仍处高位。
（三）产品目标市场分析
1.目标市场的确定
本项目市场主要定位在陕西当地、及甘肃、宁夏、山西、青海等地，销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商，用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年经销50万吨，三分之二用于工业，三分之一民用。
根据现在的销售渠道和市场行情，预计不成问题。
因此，销售市场是稳定的、长期的,并在继续扩大之中。
2.市场占有份额分析
煤炭市场利润大，本企业通过调查显示：
我们可以占有市场的0.01%。
即使如此，我们的年收益在5000万以上。
（四）价格现状与预测
目前国内市场价为500元/吨，因为榆林煤炭发热量高，以煤质取胜，但由于整体需求下降，所以价格将会呈现稳步低幅增长。
（五）市场竞争力分析
1.主要竞争对手情况
榆林市各大煤厂
2.产品市场竞争力优势、劣势
优势：
价格合理，地理位置优越。
煤的质量好，热量高。
劣势：
煤的种类少
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
1.建设规模方案比选：
全年销售50万吨煤炭最大储量
2.推荐方案及其理由：
烟煤需求量大，各工业及焦化厂都需要；无烟煤适合经销商销售日常家用等
3.产品方案构成
40万吨烟煤，10万吨无烟煤
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1.地点与地理位置
米脂县十里铺乡210国道一侧
2.场址土地权属类别及占地面积
占地100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田
（二）场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
该地区地势平坦，无地震
2.工程地质与水文地质
土层厚度大，土层稳定，密实均匀。
旁边有一条河流。
3.气候条件
年平均气温8.5℃，极端最高气温38.2℃，极端最低气温－25.5℃
4.交通运输条件
210国道横贯县境南北，北上72公里直通榆林，南下580公里直达西安。
更可直通山西等煤炭大省。
交通便利
5.公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）
该地区紧邻米脂县，水电方便。
各种生活设施齐全
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1.生产规模
全年销售50万吨，其中烟煤40万吨，无烟煤10万吨。
，生产能力按每日2500吨考虑
2.工艺流程
精洗煤→储存→混合→分级→储存→销售
煤矸石→破碎→外销
（二）主要设备方案
1.主要设备选型
100t电子磅、5.0型装载机、破碎机
2.主要设备来源
购买
3.推荐方案的主要设备清单
序号
名称
单位
数量
单价
万元
计价
（万元）
产地
1.
破碎机
台
1
2
2
外购
2
5.0型装载机
台
1
45
45
柳工
3
化验设备
套
1
5
5
外购
4
100t电子磅
台
1
13
13
天津
5
运输车辆（已有，不进入投资）
台
15
50
750
本地
合计
5
815
（三）工程方案
1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
序号
名称
面积
（m2）
结构形式
层数
单位造价
（m2）
计价
（万元）
1
办公楼
944.16
砖混
2
200
2
门房
34.38
砖混
1
2
3
宿舍
156.80
砖混
1
10
4
锅炉房、配电室
335.32
砖混
1
50
5
厂房
129.60
砖混
1
20
6
化验室
129.60
砖混
1
10
7
厂房
1269.04
砖混
1
50
8
地坪道路
3000
混凝土
3
9
地磅房
30
砖混
1
700
2.1
9
绿化
3
10
环保消防设施
4
11
厂外道路维修
2.9
小计
2998.90
357
3.主要建、构筑物工程一览表
序号
名称
面积
（m2）
结构形式
层数
单位造价
（m2）
计价
（万元）
1
办公楼
944.16
砖混
2
200
2
门房
34.38
砖混
1
2
3
宿舍
156.80
砖混
1
10
4
锅炉房、配电室
335.32
砖混
1
50
5
厂房
129.60
砖混
1
20
6
化验室
129.60
砖混
1
10
7
厂房
1269.04
砖混
1
50
8
地坪道路
3000
混凝土
3
9
地磅房
30
砖混
1
700
2.1
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原材料供应
该项目的原料供应最为重要，分为烟煤和无烟块煤。
要求热值高，杂质含量少，质量好，相应价格较高。
每年50万吨，分散开来，各矿的供应量并不大，质量保证，供应不存在问题。
（二）原材料、辅助材料来源与运输方式
块煤主要由神华集团、胜利煤矿、金牛煤矿、十八墩煤矿、白鹭煤矿、常乐堡煤矿等煤矿供应。
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1.平面布置。
列出项目主要单项工程名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案
遵循工业企业总平面设计规范，在满足工艺流程的同时，也要满足国家颁布的有关规范规定和标准要求，力求布置合理紧凑，功能分区明确。
本次设计建设50万吨煤炭经销，依据本工程生产特点、工艺流程综合考虑风向、朝向等将厂区划分为四个功能分区，分别为：
、煤炭生产区、储存区、公用工程区及厂前区。
2台破碎机布置在厂区的西侧；转运站、配料站以及皮带廊布置在厂区中间；煤炭堆场布置在皮带廊南北两个街区；公用工程区布置在生产区的东侧。
变电站布置在厂区东侧；厂前区布置在厂区东南角，全厂主出入口的东侧，主导风向的上风向。
煤炭储存区布置在厂区北面靠近货运出入口，方便成品的运输。
并且在厂区南处设货运出入口，便于原材料的运入。
公用工程区主要由电力支配；循环水、机电维修、备品备件仓库组成，靠近负荷中心布置。
厂前区主要由综合办公楼、职工食堂、浴室、倒班宿舍楼等组成，布置在厂区东南角。
以上布置综合考虑各装置的前后衔接关系，力争做到工艺顺畅、管线短捷。
同时为了满足检修、安全、通风、管线敷设以及绿化的要求，厂区主要通道宽不小于40米，次要通道宽25米。
2.竖向布置
本工程所用的场地地势平坦，竖向设计采用连续平坡式布置方案，尽量依地形而设，减少土方量，厂区排水采用场地自然排水与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排出厂外。
3.总平面布置图
（二）场内外运输方式
每年50万吨的运量，运输是一个重要问题。
汽车运输公司现有大型运输车辆15辆，能够运输一部分的煤炭，不足部分靠社会力量运输，能保证运输，但运费稍高。
部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。
以汽运为主，实际生产中灵活掌握。
可保证产品的运输。
项目安排道路维修费用2.9万元，用于厂区附近道路的维修。
（三）公用辅助工程
1.给排水工程
厂区生产用水每日6吨，主要是冬季锅炉用水，生产用水主要是喷洒水；生活用水每日最大4吨。
排水主要是生活排水和锅炉排污，每日最大排量约10吨，混合排水进入化粪沉淀池，经二级沉淀过滤后，达标排入厂区附近的水沟里。
2.供电工程
有10KV线路通入厂区，引入室外变压器，设置S9-100KVA/10/0.4KV变压器一台，低压引入配电室，设2面配电屏，分别控制车间和办公楼及附属设施用电。
3.供热设施
厂区建设1t/h热水锅炉1台，供应办公楼和厂房、宿舍等取暖。
办公楼、宿舍等取暖负荷70W/m2，共计负荷1270×70=89KW。
4.公用设备清单
序号
名称
单位
数量
单价
万元
计价
（万元）
产地
1.
100KVA变压器（已有）
台
1
2
配电屏（已有）
面
2
4
1t热水锅炉及水处理设备（已有）
套
1
5
50米水井及设备（已有）
眼
1
八、节能措施
一是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温，减少热损失；
二是尽可能采用节能电器、节能灯具用电；
三是建筑节能，建筑房屋的外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办公室、辅助用房使用塑钢门窗、中空玻璃，以增强建筑物的保温。
九、节水措施
一是提高用水的重复使用率，做到一水多用；
二是在生产、办公、餐厅等处使用节水阀门、龙头，减少跑冒滴漏。
十、环境影响评价
（一）厂址环境条件
该项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无文物及风景保护区，环境清新，不允许建设有污染的项目。
因此企业应非常重视环境保护，注意不对当地的环境造成污染，主要是粉尘和噪声问题。
企业应注意厂区的绿化，搞好厂区车间内外、地坪、道路等环境的清洁卫生。
企业应充分重视对环境的保持，保护了环境也就是保护了企业自己。
（二）项目建设和生产对环境的影响
由生产工艺过程可以看出，煤场是一个将原料煤进行混合分级储存装卸过程，该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎销出，没有废料产生。
生产过程不产生有毒、有害污染物。
但在煤炭拉运、装卸、分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生轻微影响。
（三）环境保护措施方案
企业生产过程产生的污染物主要是粉尘、噪声和排水。
煤尘处理措施一是在工作场地采取喷水措施，安装喷洒器和喷枪，工作是喷水，防止粉尘扬起；二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘；三是在拉运过程在车上覆盖篷布，防止沿途洒落。
四是加高围墙至2.5米，煤堆不高于围墙1米。
执行标准为《环境空气质量标准》GB3095—1996.
噪声处理措施一是注意装卸工作时间避开居民休息时间；二是破碎设备装设为半地下设施，减少噪声的产生，避开居民休息时间。
控制噪声在40dB以下。
执行标准为《城市区域环境噪声标准》GB3096—19933类标准
排水处理措施将生活排水与锅炉排污水混合，进入化粪池沉淀过滤后排出，沉淀池请市政部门的化粪池清理车定期抽吸清理，拉运至定点地方作为肥料。
生产中注意检查沉淀池滤网，防止堵塞破损造成外溢或直排。
企业生产和生活排水执行《综合废水排放标准》GB8978-2005要求的指标。
生活垃圾等固体废弃物倾倒至市政部门指定的位置统一进行处理，注意不造成新的污染。
热水燃煤锅炉应加装除尘器，除尘效率达到95%，燃煤过程加少量的石灰，以减少二氧化硫的排放。
煤渣用来铺路。
（四）环境保护投资
项目安排环保、绿化投资7.0万元（包含在土建投资中），用于建设喷水设施及其他环保、绿化设施。
（五）环境影响评价
通过对周围群众的调查，大部分人对本企业环境保护表示放心。
而且通过县里的有关机构检测，不会出现环境污染等现象。
十一、劳动安全与消防
（一）危害因素和危害程度
危害因素少，危害程度低
（二）安全措施
企业建立安全生产机构，有专人负责安全生产管理工作，并健全各项安全生产制度，车间悬挂安全生产标语，并对全员进行安全生产教育培训，进行消防演练，对容易发生事故的机械设备、电气设备、水池、吊口等处建立警示标志，严格执行各项操作规程，严防违章作业，防止各类生产设备和人身事故的发生。
（三）消防措施
消防设计是在生产车间、库房、办公室设置足够的手推、手提式磷酸盐干粉灭火器及灭火工具。
场地喷水管道兼做消防设施。
预留消防通道，生产原料出入口兼作消防通道。
厂区严禁吸烟，设立严禁吸烟标牌。
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
公司实行股东会领导下的总经理负责制，总经理兼任法人代表，负责公司全面工作，并设副总经理1名。
公司下设财务部、生产技术设备安全部和供销部及办公室，具体指挥公司的生产运行。
二、人力资源配置
公司定员25人，其中管理人员12人，车间工人13人。
管理人员中：
高层管理人员2人，财务2人，供销人员5人，办公室1人，生产技术部1人，保管1人。
车间工人13人：
其中车间工人6人，化验员2人，装载司机2人，门卫1人，动力配电车间2人
十三、项目实施进度
（一）建设工期
总工期为8个月
（二）项目实施进度安排
前期工作
2014年1-2月，转让土地、房产、设备，办理有关手续。
2014年3-4月，订购新设备。
2014年5月，编制可研、土建设计、项目报批。
施工安装
2014年6月---7月，土建施工，设备安装、调试。
竣工验收
2014年8月，竣工验收，投入生产。
（三）项目建设进度表
序号
名称
2013年
1
2
3
4
5
6
7
8
1
申报立项征地
2
项目调研订购设备
3
设计、图纸审查、报批
4
工程施工
5
设备安装调试
6
竣工验收
十四、投资估算
（一）投资估算依据
土建依据陕西省定额站报价资料和当地实际建筑造价
（二）建设投资估算
总投资28000万元，其中固定资产8000万元，流动资金20000万元。
1、建筑工程费：
157.96万元
2、设备及工器具购置费：
107万元
3、安装工程费：
50万元
4、工程建设其他费用：
310
5、基本预备费：
15万元
6、涨价预备费：
10万元
（三）流动资金估算
煤场以50万吨煤计算，大约每吨380元左右。
需要资金20000万元
（四）投资估算表
1、项目投入总资金估算汇总表
项目名称
单价（元）
总费用（万元）
购煤费用
371.1
18555
增值税
5.74
287
工人工资
2000
60
燃料费
46
管理销售费
270
折旧摊销
25.26
其他费用
25
合计
19268.26
3、流动资金估算
项目名称
单价（元/吨）
总价（元）
购煤费用
380
19000
其他
1000
合计
20000
十五、融资方案
（一）资本金筹措
全部来自本公司股东投资
（二）资金筹集方案
固定资产投资800万元，全部由股东按注册比例分摊筹集。
流动资金28000万元，也由股东筹集，不足可贷款。
十六、财务评价
（一）新设项目法人项目财务评价
1、财务评价基础数据与参数选取
年销售量以50万吨计；原料价偏高的市场价，产品价格取偏低的市场加权平均价；全年工作日数300天计；职工工资奖金福利平均年30000元计；固定资产以800万元计；折旧率按综合折旧8%，直线折旧法，不留残值；销售税金、城维税、教育附加按国家规定，税负率3%；大修理费为折旧的30%计；管理费用、销售费用分别取销售产值的1%和1.5%；所得税率25%。
2、销售收入估算（编制销售收入估算表）
项目名称
单价（元）
总价（万元）
销售收入
500
27000
总成本
19268.26
利润
7731.74
所得税
1932.94
税后利润
5798.8
3、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）
序号
项目名称
单位
数量
单价
（元）
单位
成本
（元）
年总
成本
（万元）
1
原煤
吨
1.05
370
472.5
4725
2
水电油费
元
8.5
85
3
运费
元
75
750
4
工资（22×3万元/10万吨）
元
6.6
66
5
折旧（359万元×8%/10万吨
2.87
28.7
6
大修理费（折旧×30%）
元
0.9
9
7
管理费用（1%）
7.0
70
8
销售费用（1.5%）
10.5
105
9
可变成本
566.5
5665
10
固定成本
17.37
173.7
11
销售税金
（税负率3%）
21
210
12
城维税（5%）
1.05
10.5
13
教育附加（2%）
0.42
4.2
14
总成本
606.34
6063.4
15
销售产值
700
7000
16
毛利
93.66
936.6
17
所得税（25%）
23.42
234.2
18
净利
70.24
702.4
4.盈亏平衡分析
BEP（产量）＝年固定总成本/（单位产品售价-可变成成本-税金）＝173.7万元/（500-366.5-22.47）＝15644（吨）
保本点时的生产率＝15644/100000×100%＝15.64%，即产量达到设计产量的15.64%时可保本，项目的抗风险能力和盈利能力较强。
5.投资回收期
在正常生产情况下
投资回收期＝固定资产投资/（利润+折旧）＝8000/（7731.74+25.26）＝1.0（年）
十七、国民经济评价
（一）固定资产投资调整
土建工程投资调整：
按影子价格换算系数1．1对财务评价的土建工程投资进行调整，由91499万元调至100649万元。
设备购置投资调整：
设备基本上采用国产设备，影子价格换算系数为1．00，即设备投资采用财务评价中的投资额59934万元。
安装工程投资调整：
安装工程影子价格换算系数为1．00，即采用财务评价中的投资额21449万元。
其他费用调整：
扣除耕地占用税564万元。
。
财务评价中属于机会成本的土地补偿费、青苗补偿费为0．63万元／亩，属于转移支付的粮食开发基金为0．3万元／亩，新增资源消耗1．07万元／亩。
（二）转移支付的处理
扣除项目投入及产出中属于转移支付的各项：
（1）固定资产投资方向调节税、耕地占用税；
（2）产品税、城市维护建设税、资源税和教育费附加
十八、社会评价
该项目支持了当地的经济发展，能解决就近部分青年就业，使用当地的社会运输力量，也能为当地税收做出贡献，社会效益是明显的。
所以得到了米脂县政府的大力支持。
十九、风险分析
本行业属于高投资、高收益、高风险项目。
但是从整个行业来看，本项目稳定，风险性较小，值得投资。
二十、研究结论与建议
该项目从经济效益、社会效益上看，各项指标较好，不会对
当地造成环境污染，项目可行。
附图、附表、附件
（一）附图
1、场址位
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