常州地铁运营筹备总体方案草稿.docx
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常州地铁运营筹备总体方案草稿
常州地铁1号线一期工程运营筹备
总体方案
引言4
一、运营筹备总体目标5
二、运营筹备总体指导思想6
三、运营筹备总体原则6
四、常州轨道交通运营筹备总体方案基本内容7
五、重点工作9
5.1组织架构及薪酬筹备9
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5.2招聘与培训筹备12
5.2.1筹备及骨干人员招聘12
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5.3资金与物资筹备13
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5.4管理规章与技术规程编写17
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5.5工程建设阶段的筹备19
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5.6运营接管验收22
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5.7综合联调与演练26
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5.8开通前评估28
5.9开通试运营29
5.10专题研究29
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5.11其他筹备工作42
42
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六、运营筹备工作计划43
七、运营筹备整体工作进度48
引言
随着我国城市化的飞速发展，优先发展公共交通，特别是大运量轨道交通已经成为公众共同的理想选择。
作为城市公共客运体系的骨干和城市最大规模的基础设施项目，城市轨道交通的建设不但决定了城市公共交通发展的水平，而且对城市经济、城市结构和规划发展方向均产生了巨大而深远的影响。
常州市轨道交通1号线在线网中为南－北方向的基本骨干线，一期工程线路长约34.237km。
其中高架线2.189km，地下线31.635km，敞开段0.413km。
共设29座车站，其中，地下站27座，高架站2座；平均站间距1.2km。
1号线一期工程设一段一场，在凤栖路西侧、镜湖路南侧设城南停车场；在长江路东侧、S122省道北侧设新龙车辆段。
在茶山站西侧设路网控制中心，考虑远期全网6条线共享。
在大学城北站、同济桥站、龙虎塘站附近设3座主变电所，其中大学城北站主变电所考虑与6号线共享、同济桥站主变电所考虑与2号线共享、龙虎塘站主变电所考虑与3号线共享。
在文化宫站西北象限设1、2号线间联络线。
1号线一期工程途经新北区、天宁区、武进区三大行政区域，串联了新港、新龙、高新、中心、湖塘、武南六大组团，线路走向为：
南夏墅站—凤栖路—大学城—花园街—和平路—新丰街—新堂路—飞龙路—晋陵北路—黄河路—通江路—辽河路—北一路—规划乐山路—北海路站。
主要连接了京沪高铁站、新区行政商业中心、新市政府、市体育中心、市民广场一带商贸副中心、常州火车站、文化宫广场、花园街商贸副中心区、武进区公共服务中心、常州高等职教基地、南夏墅等。
常州市轨道交通建设指挥部（常州市轨道交通发展有限公司）为常州市轨道交通建设工作领导小组的办事机构，实体化运作，直属市政府领导，负责工程建设统筹协调和领导小组的日常工作，实行投（融）资、建设、运营及开发一体化运作的模式。
一、运营筹备总体目标
运营筹备要以我为主，自动自发。
立足当前，着眼未来，放眼世界，科学谋划，合理布局，善用资源，挖掘潜力，突出重点，统筹兼顾，到2019年初组建一支合格的运营团队，做到战略目标明确、组织架构规范、规章制度完善、设备接管顺畅、筹备成绩明显、运营特色显着。
运营筹备总体方案围绕常州市轨道交通发展有限公司运营筹备处的成立到2019年运营接管联调试运行期间而展开的运营全过程筹备工作。
常州市轨道交通发展有限公司运营机构筹备总体目标是：
在全面准确地理解轨道交通在常州城市公共交通的地位和作用基础上，通过科学合理的方法和途径影响政府和公众的关系，充分利用、发挥政府的监管职责。
科学客观地研究分析投融资、建设、运营、资源开发“四位一体”管理体制各种因素，整合优化投资、建设、运营资源，以“建设为运营、运营为服务、服务为市民，以社会效益为主的”管理理念规划运营指标和设计运营风险防范措施。
战略目标——按照全局利益准则，不断追求社会效益及企业（轨道交通）效益双赢的愿景。
社会效益体现在轨道交通给自身以外的整个社会带来的经济效益和文化影响等（包括：
城市整体规划和相关行业综合发展），而轨道交通自身的经济效益表现为在现有经营管理模式下投资建设运营的经济利益。
具体目标：
队伍组建合格——到2019年初常州市轨道交通发展有限公司运营机构拥有一支能岗匹配、人才结构搭配合理的运营团队，初期队伍规模约1700人。
组织架构规范——根据运营发展战略要求，构建能效高、交叉少、有制衡的运营开通初期组织架构体系，明确各部门的部门职责，各岗位职位说明书，并制定主要的工作流程。
规章制度完善——具有完备的管理类文本和技术类文本。
管理类文本能够对员工进行有效的管理，提升公司业绩；技术类文本能够有效解决运营过程中遇到的技术问题。
设备接管顺畅——常州轨道交通1号线的设施设备的品种繁多、数量巨大。
顺利接管这些设备，完善设备的维修保养工作，确保设备设施在地铁开通后的正常使用和维护。
运营特色显着——不同地方的地铁都具有各自的特色。
到2019年初常州市轨道交通发展有限公司运营机构应形成独具常州特色的常州轨道交通运营模式。
专项运营筹备方案如期运作——各专项运营筹备方案具有较高的理论高度、逻辑分析严谨、可操作性强；专项运营筹备方案实现如期运作。
二、运营筹备总体指导思想
运营筹备总体设计指导思想是：
在常州市政府的正确领导下，按照地铁运营舒适快捷、安全可靠、经济节约、富有特色的总体要求，严格遵循国家、地方政府和行业的各项法律、法规、标准和规范，为常州市民提供优质、高效、环保的轨道交通服务为准则，充分发挥运营机构不断创新、求真务实、睿智高效、坚韧不拔的精神，改进管理方式、提高办事效率、提高运营服务能力及优化办公效率，全面推进常州轨道交通运营筹备工作，为常州轨道交通运营的成功实施奠定坚实的基础和建立牢固的保障。
在开通时间、服务标准、票价政策、运营补贴方式和公交接驳关系等方面与政府保持高度一致；在运营的人、财、物等资源筹备和系统设备设施接管联调演练方面，要充分依托集团优势，将投资、建设、运营之间的工序交接法则转换为集团内部职能化管理。
通过集团内部出台相关管理制度、交接程序和目标责任状等文件，明确运营单位与集团及下属单位的职责权限和工作接口分工，力求将运营筹备工作中涉及政府和集团利益的事务活动提升为集团的决策层协调管理。
通过在集团内建立新线建设协调会、设计联络会及建设运营协调会等例会制度，加强运营与建设、投资、规划部门的相互渗透和交叉作用，使运营筹备活动由人、财、物、规章、技术筹备延伸到工程建设阶段的可行性研究、规划、设计审核、招投标、设备监造、出厂验收及安装调试等工作中，力求将合理的运营需求准确及时地反馈到工程建设中，以防范因建设工期滞后或质量下降导致的建设风险向运营转移，同时使运营人员提早熟悉系统设备设施功能，掌握工程实际进度，有序可控地做好开通运营所需人、财、物、技术的统筹规划和实施管理。
在具体运作层面上，强调运营筹备总体工作及各分项工作的思路和原则，充分结合常州轨道交通的实际情况，注重配套性、针对性和可操作性，提高运营筹备介入地铁建设的同步性、提前度及介入深度。
在运营筹备过程中应把控好全寿命周期整体成本最低，实行项目管理负责制，做到动态与静态统一，并力求兼顾线网资源共享。
三、运营筹备总体原则
常州轨道交通的运营筹备方案应体现以下原则：
1、统筹规划，整体布局。
地铁的运营筹备是一个系统性的工程，涉及到工程介入、资金使用、信息化建设、对外宣传和营销策划等方方面面。
只有在对各个方面内容充分了解的基础上，统筹规划，整体布局，才能从总体上把握运营筹备的主要方向和重点内容。
2、分步实施，强调操作。
由于注意事项众多，地铁运营筹备工作需要分步实施：
将运营筹备所涉及到主要工作，按时间的要求，编排工作进度计划表，明确每一个时间节点需要完成的工作，达到的目标，确定负责的相关部门，这样可以有效增强运营筹备方案的操作性。
3、动态调整，以臻完善。
尽管运营筹备总体方案设计强调力臻完备、完善，但是在实际的执行过程中，还可能面临着许多新的问题需要解决，如新规章制度的颁布、建设周期的调整、和建设方沟通等等问题。
这些新出现的问题或是运营筹备方案中规划不完备的地方，都需要筹备方案进行动态的调整，以此确保总体目标的顺利实现。
4、安全第一，保障运营。
作为最大的城市轨道交通基础建设项目，地铁的公共安全是地铁的生命线，因此常州轨道交通运营筹备方案一定要体现安全运营的思想，严格遵守国家、行业、技术的相关安全标准和规范，建立健全与地铁情况相适应安全保障体系，引入地铁公安。
5、博采众长，创新发展。
常州轨道交通的运营筹备工作是在国内外地铁运营筹备工作相对成熟的经验基础上进行的，因此常州市轨道交通发展有限公司运营机构应充分借鉴已有的成功经验和失败教训，博采众长。
与此同时，也要强调创新发展的理念：
管理模式的创新，促进运营自主、受控；服务管理的创新，促进运营客流增长；工作机制的创新，促进运营安全、顺畅；资源开发的创新，促进运营健康的发展。
6、客户导向，强化服务。
运营筹备工作是运营工作开展的基础和前提。
在运营工作中最重要的因素就是客流量，没有客流量就没有运营的一切。
因此运营筹备各方案的设计必须体现一切为了乘客的核心理念，以客户的需求为导向，不断提升服务的质量和水平。
以此打造常州轨道交通金牌服务品质的良好企业形象。
四、常州轨道交通运营筹备总体方案基本内容
运营筹备总体工作内容
根据常州轨道交通建设的时间安排，按时间节点2019年9月30日常州轨道交通1号线开通试运营推算，常州轨道交通1号线运营筹备总体时间应从2014年6月开始，2019年9月30日结束。
在整个运营筹备期，需要运营筹备处和相关处室的积极参与和相互协调。
运营筹备工作主要包括：
运营筹备期资金计划；同建设部门建立沟通机制；完成运营机构组织架构及人员定编；运营关键骨干人员的到位；员工培训；建立临时组织体系；全面的人员招聘；编写运营文本；信息化的建设；试运行（观光运营）组织方案；客流预测；票价听证；公安介入；确定维保模式；运营机构内部岗位的确定；薪酬体系的建立；综合联调；开通模式研究；安全、可靠性研究；设备接管、入库、固定资产管理；质保期管理研究；综合演练等等。
在运营筹备总体设计方案的统领下，应提前充分考虑，制定包括2016-2019年资金使用计划、工程介入、维修模式与委外维保、信息化建设等在内的诸多筹备方案。
具体如下：
运营筹备期间应策划完成如下方案：
1、运营筹备总体设计方案；
2、工程介入方案；
3、组织架构及定员定岗方案；
4、薪酬体系及制度；
5、人员招聘及培训方案；
6、运营文本编制计划；
7、维修模式与委外维保项目方案；
8、信息化建设方案；
9、管理咨询服务方案；
10、运营筹备2017-2019年资金使用计划；
11、票务工作开展计划；
12、物资采购计划；
13、系统综合联调计划；
14、验收、接管方案；
15、综合演练筹备方案；
16、对外宣传及营销策划方案；
17、安全评价方案；
18、试运营初期运营计划及运营成本分析计划；
19、公安介入实施计划；
20、开通试运营策划方案；
21、公交一体化方案实施计划；
22、开通后一年内的检查、纠正与完善及质保期工作计划。
五、重点工作
5.1组织架构及薪酬筹备
人力资源筹备，宏观上来看建立一个与企业发展战略相匹配、与企业发展阶段相适应，并体现与核心业务流程具备一定制衡关系的人力资源管理体系，微观是指根据企业发展战略的需要进行人力资源储备。
要通过开展岗位工作分析，建立岗位管理体系和任职资格管理体系，在此基础上，建立匹配的人力资源规划、绩效管理体系、培训体系和薪酬体系，并通过这些体系将企业的使命、文化、行为规范、流程、授权、招聘、晋升、考评、培训等一系列过程和环节有机结合起来，才能人事相宜、事得其才、人尽其用。
包括选人（招聘和选拔-前提）用人（配置与使用-核心）育人（培训与开发-动力）留人（考核与薪酬-目的）四个环节。
运营筹备前期工作要重点做好组织架构及薪酬的筹备。
常州市轨道交通发展有限公司运营分公司组织架构概要
注：
运营开通时，运营（分）公司组织架构以正式组织架构为准
5.1.1过渡期组织架构
针对常州市轨道交通建设工作的具体实施情况，临时组织体系建议设四个部门：
综合管理部门（涵盖办公室、人力资源、财务、企划、采购部门等），负责整个运营筹备工作的总体协调；运输组织部门，负责运输组织的所有工作，在地铁开通前，依据设备调试的现状，确定地铁的开通模式，包括上线车辆的对数、行车的间隔、时刻表的编制、早晚班车的时间等等，特别是要完成运输组织体系、票务体系、站务体系和乘务体系的筹备工作；工程及维修部门，主要解决各系统设备及车站设备的相关工作，参加由建设牵头的设计联络会议，工厂的生产验收，设备到现场的验收，参加建设的安装和调试工作，协助建设方进行建设的管理工作，制定各个设备系统的技术文件，接管设备系统等等，正式组织成立后演化为设备维修部门；车辆部门，主要解决车辆的管理及维修工作，特别是车辆的设计联络和工厂监造，首列车的到达调试和验收及后续列车的到达调试和验收，其工作内容还包括了车辆基地设备的具体运营筹备工作。
正式组织成立后演化为车辆维修部门。
在运营机构成立前期，常州轨道交通应建立起精干、高效的临时管理组织，切实解决好企业组织架构体系欠缺、管理职责不明晰的问题，高效协调各部门间的关系，统一规范对工程前期招募人员的管理工作，使人、财、物得到最合理的使用。
5.1.2组织搭建及定员
规范的组织架构设计是运营机构实现战略发展目标的重要措施，是员工开展各项工作的基础，是公司高效运转的保障。
合理的人员定岗定编工作能够有效的配置人力资源，形成激励机制，精简人员，增强企业活力，有效提高企业的运作效率和水平。
轨道交通运营组织架构的构建需要综合考虑发展阶段、战略目标和各业务发展目标，尤其需要综合考虑运营机构管理模式、业务运作模式和核心管理流程。
组织架构与定员主要工作内容为：
⑴搭建总体组织架构，明确各部门职责，提供岗位人员配置及岗位说明书，尽快实现各项业务的顺利开展；
⑵在组织架构设计时充分考虑常州轨道公司的战略目标，以及更长远未来的组织架构发展趋势，保证组织架构跟随管理模式和业务变化而稳步发展。
运营机构成立的条件如下：
●行政条件：
完成法律、行政法规规定的相关手续。
●职能条件：
（1）与轨道公司的职能（资产管理、项目管理、财务管理、计划统计管理、预算管理、人力资源管理、审计及监督管理）划分清楚；
（2）各部门骨干人员到位，能够按照分工开展工作。
●办公条件：
（1）新办公场所完成装饰装修，具备入驻条件；
（2）新办公场所风、水、电接通，具备通信条件；
（3）新办公场所办公家具、办公物资采购到位。
5.1.3薪酬体系的设计
薪酬激励机制是地铁运营企业人力资源管理的核心问题。
建立科学合理的薪酬制度，体现按劳分配，发挥薪酬的最佳激励效果，造就一支高效、稳定的员工队伍，提高员工工作积极性和工作效率，实现地铁运营企业的可持续发展。
薪酬体系的设计一般应考虑薪酬的外部竞争性、内部协调性、对员工的激励性等原则，合理的薪酬体系能够实现招揽人才、留住人才的目的，在薪酬的设计上应按如下程序建立：
⑴建立岗位价值评估模型；
⑵成立岗位价值评价小组，并接受岗位价值评价模型的使用培训；
⑶调研同类行业或企业同类岗位的总体薪酬水平和结构；
⑷评估小组对各岗位进行评估，并根据评估结果划分岗位级别；
⑸将各个岗位级别的薪酬幅度范围划分为若干个薪酬档次；
⑹根据实际管理的需要，细分工资的各个组成部分及所占比例，如岗位基本工资，岗位绩效工资和福利补贴等；
⑺根据具体岗位设置进行总体测算调整，确保总体薪酬费用在政策允许的范围内。
⑻制定具体的工资调整晋级实施办法；
⑼将相关办法和方案提交职代会审议通过。
5.2招聘与培训筹备
5.2.1运营订单培养
随着我国城市轨道交通建设的高速发展，轨道交通专业人才需求量急剧增长，运营人才竞争愈加激烈。
为了确保2019年常州地铁顺利开通试运营，从2013年下半年起，轨道公司宜逐步扩大与专业院校的合作，采取订单式培养方案，预定地铁1号线一期工程运营所需的大批量一线员工。
常州地铁1号线一期工程约34.237km，每公里定员50人，运营总人数约1700人。
一般情况，国内城市轨道交通首条线校园招聘与社招比例为6:
4，按此推算，校园招聘约1020人，校园招聘总量中包括专业院校与高职院校两部分，专业院校招聘的人员通常应具备本科及其以上学历，主要从事地铁管理岗位工作，约占校园招聘的20%；高职院校招聘的通常具有中专或大专学历，从事地铁生产岗位工作，这部分员工因批量大，培养周期短，相关地铁运营公司通常通过校企合作，采用“订单班”的培养模式，常州地铁1号线一期运营校园订单班招生人数约占校园招聘的80%，即816人，包括运营管理（车站客运值班员、车站行车值班员、售检票员）、电客车司机、车辆检修、通信信号、机电一体化、地铁工程、地铁供电专业岗位。
运营订单工作由人力资源处宏观指挥，运营筹备处配合订单管理，相关处室负责宣传策略，相关部门全力配合。
本着以人为本，优先本地化的思路，公司宜选择经验、实力和责任心皆备的专业院校签约合作。
签约后，公司应引导签约院校采取多维度、多角度的宣传方式吸引优质生源报名，物色综合素质优良的学生组班。
轨道公司主要在三个时间段介入管理：
入学前“六定”控制，包括：
定生源、定院校、定专业、定标准、定周期和定技能等；教学中三级预警，包括一级班主任级预警、二级系主任级预警、三级校企领导预警、严重的退出订单；毕业时四项验收，包括理论知识验收、技能操作验收、专业专项答辩和入职健康体检。
计划2019年上半年，订单培养的运营准员工队伍全部到岗。
5.2.2筹备及骨干人员招聘
运营机构的骨干人员主要包括综合管理类人员、技术管理类人员。
骨干人员是公司运营发展的核心力量和中流砥柱，他们熟练掌握地铁运营相关岗位的关键技术和核心业务，能够为实现公司的发展做出较大贡献。
这些人员将全过程参加运营筹备工作，其中，综合管理类人员将主要负责运营机构的财务管理、人力资源等方面管理工作，技术管理人员要参与地铁的建设工作，尽快熟悉技术文件，掌握相关设备技术，并从运营和维保的角度，对建设方提出合理化建议。
这项工作主要由人力资源部门（前期集团或后期运营）负责落实，相关人员需求部门应参与到人员的招聘过程中。
招聘时，人力资源部门应根据所需岗位的职位说明书要求，制定详细的人员招聘标准和招聘流程。
5.2.3全面人员招聘
伴随着地铁建设工作的逐步展开，运营机构的人员招聘工作也需要不断的推进。
为确保运营机构大量工作目标的顺利达成，为员工培训工作开展提供时间，提前介入地铁的建设，2018年，运营机构运营管理人员90%应招聘到位，各生产岗位的工班长也要基本到位。
员工招聘主要有三个来源，一是从铁路系统及其他兄弟地铁招聘专业技术骨干。
二是国内的大专院校，主要是一些轨道交通的大专院校，通过这些院校招聘运营潜在的专业管理人员，这些毕业生具有较强的理论知识，但缺乏实践能力，需要通过一至二年的培养才能单独胜任其岗位。
三是从社会上广泛招聘，主要是通用专业技术和综合管理，包括了电扶梯专业、计算机技术以及人力资源、财务系统等专业。
该项工作主要由人力资源部门依据批准的组织架构和人员定编方案制定招聘计划、招聘条件、招聘流程等相关工作。
5.2.4人员招聘策略
运营筹备期根据系统设备的设计招标、监造安装调试及试运营三大阶段，其主要任务工作侧重点及对人员的配置数量和要求存在显着差异。
●设计招标阶段，从满足乘客需要、节约运营成本角度出发进行总体定位及功能审查，筹备管理模式和组织架构，设计运营的人力资源管理体系，按照组织架构细化各个部门的岗位设置，并根据开通规模与相关的原则方法和策略编制各类人才的招聘和培养计划等工作，因此，需配备熟悉车站布局和运营服务特点的专业人才，熟悉运输策划和组织的专业人才及车辆、通号及供电等系统设备的专业人才，熟悉运营人力资源管理的核心人才各1-2名。
●设备监造安装和调试阶段，熟悉各种车站设备和系统设备的功能操作特点以编写各种技术维修规程和操作流程，编写各大工种和车站服务人员的培训教材，策划组织运营期的人财物的筹备，因此，本阶段需要配备各系统专业人才各2-3名。
●系统联调和试运行阶段，在确保系统正常稳定的情况下，结合联调和试运行过程中发现的问题，一方面完善制度和流程，提高员工岗位应知应会及应急处置能力，另一方面还应及时反馈发现的问题并督促整改。
这个阶段，应以已设计好的运营组织架构和管理模式为核心，确保各类岗位的人员配置到位。
储备人员招聘计划的编制原则：
1、应优先考虑管理骨干、技术骨干的引进培养。
可划分为高层管理人员（提前3.5年）、中层管理人员（提前3年）、基层管理人员高级（中级初级）技术（专业生产）人员；2、订单培养；3、乘务及值班员以上站务岗位的招聘及外培；4、特殊岗位人员的市场供求；5、介入安装调试的人员；6、动态调整；7、提前建立试用期的考核录用标准；8、男女各岗位的比例。
人才招聘策略：
1、10%的高级技术骨干和部分中层以上管理岗位，可通过网络、猎头、报纸、电视、员工推荐及人才市场等渠道公开社招；2、40%的中级技术人员、部分中层管理岗位及基层管理岗位，以社招为主、校招为辅的原则进行，在联调前1年进行社招，如不能社招，应再提前1年校招并送外培；3、余下人员如属专业性较强的工种，校内组班校园招聘，在联调前至少提前1年全部到位培训，不强的工种，则可在联调前6个月到位。
特殊人才可采用借调或返聘。
5.2.5员工培训策划
加强员工的培训工作，能够提升员工自身的能力和水平、形成良好的企业学习氛围，增强企业的竞争力。
由于很多员工对于地铁的认识程度有限，熟悉地铁运营的人才较少，因此尤其要加强员工培训。
对社招人员，可按照同行培训、考证培训、供货商培训、联调（演练）培训四个阶段组织；对订单招聘人员可按校内理论培训、校方组织实习、同行培训、考证培训和联调演练培训等阶段进行。
具体实施上，常州市轨道交通发展有限公司运营机构人员的培训内容应包括技术管理岗位培训、行政管理岗位培训及生产岗位培训。
培训的工作主要包括：
制定整体的员工培训规划、员工培训制度；针对不同的岗位要求，确定各岗位培训目标、培训时间、培训内容、培训地点和方式、培训费用、培训考核、上岗资质的取得方式、时间、费用、上岗资质年度审验等。
按到岗人员的岗位性质，常州市轨道交通发展有限公司运营机构人员培训分多批次进行，培训进度主要取决于招聘的情况。
因为1号线是首条开通的地铁线路，运营机构尚不具备完全自主培训的能力，大量的培训工作需要委托兄弟地铁完成。
尤其要关注，大量的设备培训工作要充分使用好设备合同中的培训，通过合同中确定的厂家培训来使运营人员掌握设备维护的能力，当合同中的培训尚不能完全满足运营需要时，也可以同供货商签订增加培训的协议。
培训工作要规范化运作，要建立持证上岗、职业技能鉴定、培训激励与考核等制度，建立员工培训档案，与员工以后的晋升挂钩。
培训工作由人力资源部门负责牵头，其它各个部门要结合本部门的工作给予支持和配合，同时人力资源部门要主动同其他各个部门进行沟通。
5.3资金与物资筹备
资金筹备取决于运营筹备人员工资、物资及管理费等，首先，要确立资金涉及范围及资金使用规模，制定符合运营筹备需要的资金使用计划，如合同内没有的生产设备、工器具、车站运营的服务设施、运营筹备的人工费及管理费等。
首先，要确定启动资金、包括运营筹备的人工费及管理费等；其次，要反映各时期资金使用总量，各类资金使用构成，把握资金使用进度。
这是资金运用过程的控制环节，它与资金计划有密切联系。
资金计划只是根据估计和预测而对未来做好安排。
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