出纳工作汇报.docx
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出纳工作汇报
出纳工作汇报
篇一：
出纳人员工作总结
出纳人员工作总结
自XX年入职公司至今已经4年多了，从事公司出纳一职。
从一个非财务专业人员慢慢学习，慢慢成长。
无论是做事、还是做人我都从公司这个大家庭中学到了很多很多。
这四年对我来说是非常重要和积极向上的过程，从中受益颇多。
这四年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢，经过党组织的培养和考察，在XX年1月，我光荣加入了中国共产党，成为了一名中共党员。
这是一份莫大的荣耀和骄傲。
也是一种力量和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取，悉心听取领导教诲，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中共党员。
XX年5月我在公司综合部担任出纳。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，保证及时将工资发放给员工；由于刚开始专业并不对口，之前也从没涉及过财务工作。
所以开头基本都是照着书本依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过很多弯路，有过一些错误。
但是都一一改正，在错误中逐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更
加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。
除了出纳工作以外，还负责公司档案管理，工程档案繁多且重要，所以档案管理对每个工程来说都非常重要。
不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必须齐备，完整。
以备检查核实。
在档案管理中，除了纸质资料收集归档，还做好相应的电子文档，做好档案目录录入。
节省搜索和寻找的时间。
除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事，后勤工作的特点是说不清，道不明。
无法实际说清楚确切做了些什么。
做好后勤工作，保障单位同事能够顺利，方便的做好本职工作。
我非常愿意为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发热.
在公司工作的四年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是财务工作经验，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的发展而努力奋斗。
篇二：
出纳岗位工作总结
出纳岗位工作总结
时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子
中更好的发现自己，完善自我。
在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的
集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚；短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。
出纳兼财务内勤岗位职责：
1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、
现金支票、转账支票进行管理与使用；
2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费报销制度》对货
币资金的支出进行把关；
3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理
与保存；
4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符；
5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符；
6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划；
7、定期、定时完成园区办各部门日常报销；
8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付；
9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作
不足与改进：
多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现
金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以不容有失；
由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结原因发现属于沟通不利、
事前准备不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通；
行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则，
尽早达到行业要求。
计划与方向：
一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。
为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的
学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用；
为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作
的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作；利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。
以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的
指导，XX年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。
营销部新员工实习报告
员工姓名：
递交报告日期：
实习部门：
实习日期：
报告内容：
篇三：
出纳工作总结
出纳工作总结
XX年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关心与在各部门的密切配合下，财审部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。
一、XX年上半年，日常财务工作：
A、资金管理：
企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。
资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
上半年按照公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金计划，按计划做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。
每日向上级公司、总会计师填报《资金日报》，建立出纳档案室，对年度、月度资金计划，上行文等归档管理。
每月末对公司各部门职工备用金进行催报。
XX资金筹资情况：
1、资金筹集总额：
2160万元
2、已归还的短期借款：
200万元
3、XX年尚可使用的安居房贷款额度：
1000万元
4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元
XX年6月资金结存情况：
XX年资金计划：
B、税务管理：
完成XX年所得税清算、XX年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。
C、其他事项：
组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。
二、亮点工作成绩：
1、根据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，减少了公司印花税负。
实现企业利润最大化。
2、在上半年资金紧张的情况下，积极与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了XX年4月以前的资金危机。
3、根据企业实际情况，随着项目的推进，部分项目及费用预算较年初有较大的变化，导致资金计划与实际支出每月都出现偏差，对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和具体责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金计划的准确性。
月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导，作好事中费用控制和总结。
（转自：
小草范文网:
出纳工作汇报） 4、完善公司项目财务收支审批程序，资金支付采取联签制度。
5、主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。
6、主动建立付款跟踪表，提高资金使用的安全性。
三、存在的主要问题及今后工作目标：
出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。
合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！
半年来工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：
工作目标：
1、进一步加强资金管理：
积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
控制好专项资金的使用，做到专款专用。
确保营运资金流转顺畅。
2、进一步加强预算管理：
下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的准确性，有效的落实资金计划
3、加强自身业务水平。
秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。
不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。
存在的问题：
1、借款合同的签订：
只是内部的红头文（请示），不符合税法的要求，存在税务风险。
汽车城项目立项增资及借款计划：
四、建议：
1、随着国家调控的需要，财税的征收也是年年在变，财务人员的自身水平已跟不上时代的变化，希望公司能够提供学习机会通过不断的系统培训，加强企业在市场的竞争力。
2、通过兄弟单位的交流，才发觉一些细小的流程不符合集团的要求，希望可以多方面的与兄弟单位多交流。
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