车辆改装项目可行性研究报告.docx

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车辆改装项目可行性研究报告

博赛车辆改装、装潢、二手车交易建设项目

可行性研究报告

编制单位：

延安市宝塔区工贸有限公司

二O一七年十二月

第一章项目概要

第二章项目绪论

第三章总图布置

第四章工程设计总体方案

第五章工艺技术设计及设备选型方案

第六章环境保护

第七章清洁生产

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合结论及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

博赛车辆改装、装潢、二手车交易建设项目。

（二）项目承办单位

1、企业名称：

延安市宝塔区工贸有限公司

2、成立日期：

2017年11月1日

3、企业类型：

有限责任公司。

4、法定注册地址：

延安市宝塔区李渠镇刘庄村

5、法定代表人：

刘涛

6、注册资本：

1000万元人民币。

7、主营业务及经营范围：

机砖制造销售、建筑材料销售、普通货物运输

二、项目建设性质

该项目属于新建工业项目，从事车辆改装的研制开发制造、汽车装潢、二手车交易业务。

三、项目建设地点

项目建设区域属于工业项目建设占地规划区，拟定建设区总占地面积为10000平方米（约合15亩），位于李渠镇刘庄，临近延安市车管所。

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合车辆改装制造经营的规划建设需要。

四、项目概况

（一）项目建设内容

1、土建工程

该项目在陕西省延安市李渠镇刘庄建设，总用地面积10000平方米（折约15亩），预计总建筑面积为6800平方米，其中：

生产改装装潢车间4500平方米，材料成品库房1000平方米，汽车交易大厅500平方米，办公用房500平方米，职工宿舍300平方米。

2、设备方案

该项目计划购置主要设备及辅助设备：

新型材料制造成套设备台/套，预计设备投资739万元，形成一定的改装的生产能力。

3、公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（二）生产规模

该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：

车辆改装原料及辅料等，经过一定的工艺技术制成车辆改装，根据项目建设规划，车辆改装生产规模达到一年1250辆的规模。

（三）生产制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时。

对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251天。

（四）主要原材料及辅助材料供应

该项目所需的主要原材料及辅助材料：

车辆改装原料及辅料以及产品标签、包装用品等若干。

供货单位选择能够稳定供应的生产厂家，所以，该项目的原材料长期供应有保障，供货商可完全满足项目正常经营所需要的原辅材料保障供应，且能够满足延安市宝塔区博赛工贸有限公司今后进一步扩大生产规模的预期。

（五）主要能源供应

1、电力供应

该项目生产用电为三级负荷，项目总装机容量为234.3KW，年总耗电量543540.3KW∙h，计划新增S11-292.9KV∙A型节能变压器1台，为该项目及场区远期发展提供电力，其容量可满足该项目需求。

项目供电由10KV专线接入，经10/0.4KV变电室处理后满足延安市宝塔区博赛工贸有限公司生产、公办和公用设施需求。

2、自来水供应

根据测算，项目年用水量为4001.8立方米，主要是生活及生产补给水。

该项目用水由延安市经济开发区市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管，接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（六）环境保护

该项目符合陕西省延安市宝塔区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合陕西省产业结构调整规划和国家的产业政策。

项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（七）项目节能

该项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电543540.3KW∙h，耗新鲜水4001.8吨，年总耗能折合标准煤70.4吨。

项目工业产值综合能耗为7.0千克标准煤/万元，单位工业增加值综合能耗35.3千克标准煤/万元，单位工业总产值电耗为54.4KW∙h/万元，远远低于2015年陕西省延安市单位GDP能耗和单位工业增加值能耗，根据测算，与传统工艺技术相比，达产年综合节能量为21.5吨标准煤，项目总节能率为24.3%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（八）消防安全

项目生产车间火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，该项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（九）劳动安全卫生

该项目采用了先进、成熟、可靠的车辆改装生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

（十）项目建设期

该项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，建设期限规划为12个月，即从2017年12月开始至2018年12月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。

（十一）投资估算

该项目总投资为2996万元，其中：

工程建设投资2666万元，占项目总投资的88.9%，包括：

建筑安装工程费1927万元，占工程建设投资的72.3%。

设备购置费739万元，占项目工程建设投资的27.7%。

工程建设其他费用187.95万元，占项目总投资的6.27%，预备费为142.7万元，占项目总投资的4.76%。

（十二）资金筹措方案

该项目预计总投资2996万元万元，其中：

延安市宝塔区博赛工贸有限公司自筹资金2996万元万元，资本金占项目总投资的100%。

（十三）财务评价

该项目年营业收入为10000.0万元，年总成本费用8810.3万元，年税金及附加为40.8万元，年利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元。

项目总投资收益率27.1%，资本金纯利润率43.0%。

该项目企业所得税后财务内部收益率为28.6%，高于设定的基准收益率（ic=12.0%），该项目投资利润率为25.2%，项目总投资利税率为33.3%，总投资回报率为18.9%，因此，该项目具有较强的盈利能力。

该项目企业所得税后全部投资回收期5.31年（含建设期），项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为48.4%（≤70%），具有较强的适应能力和抗风险能力。

五、研究结论

（一）项目建设是必要的

“车辆改装”及二手车交易属于《产业结构调整指导目录（2016年本）》鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。

项目的实施有利于加速我国车辆改装的国产化进程，推动车辆改装产业调整和行业振兴。

有助于提高延安市宝塔区博赛工贸有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力。

因此，该项目的实施是必要的。

（二）项目建设方案合理

该项目利用现有土地，拟新建建筑6800平方米，购置先进的技术装备56台（套），形成年1250辆车规模的生产能力和形成一定的二手车交易能力。

项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

（三）项目技术方案先进

该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

（四）项目配套条件成熟

本项目在陕西省延安市宝塔区内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

（五）项目经济效益良好

本项目总投资为2996万元万元，经测算分析，项目达产年营业收入10000.0万元，总成本费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元，年纳税总额为657.7万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.31年，项目的经济效益良好。

综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“车辆改装、装潢、二手车交易”技术上可行、经济上合理，项目建设是必要的也是可行的。

第二章项目绪论

一、项目建设概要

（一）项目建设基本信息

1、项目名称：

博赛公司车辆改装生产、装潢、二手车交易建设项目。

2、工作阶段：

可行性研究

3、项目建设性质：

该项目属于新建工业项目，主要从事车辆改装研制开发与制造、汽车装潢、二手车交易。

4、项目建设单位名称：

延安市宝塔区博赛工贸有限公司。

5、项目拟建地址：

延安市宝塔区李渠镇刘庄村，该选址地理位置优越、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该项目建设。

6、建设用地性质及用地规模

该项目建设用地性质为工业用地。

项目规划总用地面积为10000平方米（折约15亩）。

7、项目投资概算

本项目总投资为2996万元万元，经测算分析，项目达产年营业收入10000.0万元，总成本费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元，年纳税总额为657.7万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.31年，项目的经济效益良好。

8、资金筹措方案

该项目预计总投资2996万元万元，根据资金筹措方案，延安市宝塔区博赛工贸有限公司自筹资金2996万元万元，资本金占项目总投资的100%。

9、项目建设期

项目建设按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，该项目建设期限规划为12个月，即从2017年12月开始至2018年12月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等项目阶段。

（二）项目达产年预期经济效益

1、项目达产年预期经营收益：

10000.0万元（含税）。

2、税金及附加40.8万元。

3、项目年利润总额：

1148.9万元。

4、项目年纯利润额：

861.7万元。

5、项目年纳税总额：

657.7万元。

6、项目年投资利润率：

25.2%。

7、项目年投资利税率：

33.3%。

8、项目年投资回报率：

18.9%。

9、全部投资回收期（所得税税后）：

5.31年（含建设期12个月）。

10、全部投资财务内部收益率：

28.6%。

11、固定资产投资回收期：

4.47年（含建设期12个月）。

12、项目经营盈亏平衡点：

48.4%。

二、可行性研究报告编制说明

（一）可行性研究报告编制目的

本报告编制的目的是对“车辆改装、装潢、二手车交易”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

（二）可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三五年规划》及相关轻工产品制造行业政策。

2、《中华人民共和国土地管理法》。

3、《中华人民共和国环境保护法》。

4、《产业结构调整指导目录（2016年本）》。

5、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

7、《限制用地项目目录（2016年本）》。

8、《工业项目建设用地控制指标》（2015）。

9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

11、《陕西省“十三五”战略性新兴产业发展规划》。

12、国家有关法律、法规、产业政策及相关设计规范、规定。

13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

14、延安市宝塔区博赛工贸有限公司提供的与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。

15、延安市宝塔区博赛工贸有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。

（三）可行性研究的范围

1、本报告通过对“车辆改装、装潢、二手车交易”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场车辆改装供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。

2、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业政策、轻工产品制造行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据延安市宝塔区博赛工贸有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

3、市场供需分析：

根据我国轻工产品制造行业市场需求的变化趋势，分析该项目车辆改装的发展前景，论证车辆改装的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

4、项目建设方案：

根据车辆改装市场分析并结合延安市宝塔区博赛工贸有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模。

分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

5、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

6、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施。

分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

7、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案。

结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进延安市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

9、资金筹措方案：

根据项目建设进度及延安市宝塔区博赛工贸有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

10、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

三、项目拟定规划

（一）项目经营规划

1、产品规划方案：

该项目产品是以市场需求为导向，结合延安市宝塔区博赛工贸有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场。

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售车辆改装级装潢。

2、产品纲领规划：

通过产品市场分析和需求预测，结合延安市宝塔区博赛工贸有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。

项目建成达产后，形成年产车辆改装1250辆的生产经营能力并形成初具规模的二手车交易市场。

3、项目经济效益目标：

根据预测，该项目达产年的营业收入为10000.0万元，总成本费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，年新增利税额1519.4万元，年利润总额1148.9万元，年纯利润额861.7万元，年纳税总额为657.7万元。

（二）项目工程规划

1、该项目计划总占地面积为10000平方米（约合15亩），场区新建建筑面积为6800平方米，其中：

建设生产改装装潢车间4500平方米，材料成品库房1000平方米，汽车交易大厅500平方米，办公用房500平方米，职工宿舍300平方米。

（三）项目投资规划

该项目总投资为2996万元，其中：

工程建设投资2666万元，占项目总投资的88.9%，包括：

建筑安装工程费1927万元，占工程建设投资的72.3%。

设备购置费739万元，占项目工程建设投资的27.7%。

工程建设其他费用187.95万元，占项目总投资的6.27%，预备费为142.7万元，占项目总投资的4.76%。

（四）项目资金筹措规划

该项目总投资2998万元，根据资金筹措方案，延安市宝塔区博赛工贸有限公司自筹资金2998万元，资本金占项目总投资的100%。

（五）项目建设进度规划

“车辆改装装潢、二手车交易”目前已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2017年12月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2018年2月正式投产止。

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2017年12月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

四、项目综合评价

1、该项目符合国家产业政策和规划要求，符合陕西省及延安市行业布局和结构调整政策。

项目的建设对促进延安市轻工产品制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2016年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目符合国家产业政策和当地发展规划。

3、延安市宝塔区博赛工贸有限公司为适应国内外市场需求，拟建“车辆改装、装潢、二手车交易建设”项目，该项目的建设能够有力促进陕西省延安市宝塔区经济发展，为社会创造大量的就业机会，完成一定的税收，促进宝塔区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在宝塔区内，工程选址符合陕西省延安市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点。

延安市宝塔区博赛工贸有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质车辆改装均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、拟建项目总投资为2998万元。

项目建成投产后达产年营业收入10000.0万元，总成本费用8810.3万元，年利税1519.4万元，其中：

年利润为861.7万元，纳税总额为657.7万元（增值税329.7万元，税金及附加40.8万元，企业所得税287.2万元），该项目可取得较好的经济效益。

8、根据测算，该项目达产年投资利润率为25.2%，投资利税率为33.3%，全部投资回报率为18.9%，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）为28.6%，达产年财务净现值（所得税后）为1736.9万元，总投资收益率（ROI）为27.1%，资本金纯利润率（ROE）为43.0%，全部投资回收期（所得税后）为5.31年（含建设期12个月），固定资产投资回收期为4.47年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点为48.4%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本报告认为：

该项目所提供的产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、可行性研究结论

（一）项目建设是必要的

“车辆改装装潢、二手车交易”属于《产业结构调整指导目录（2016年本）》鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。

项目的实施有利于加速我国车辆改装的国产化进程，推动轻工产品制造产业调整和行业振兴及周边二手车的流动，有助于提高延安市宝塔区博赛工贸有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力，因此，该项目的实施是必要的。

（二）项目建设方案合理

该项目利用现有土地，拟新建厂房6800平方米，购置先进的技术装备56台（套），形成年新增车辆改装1250辆的生产能力。

项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

（三）项目技术方案先进

该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具备当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

（四）项目配套条件成熟

该项目在陕西省延安市宝塔区延安市宝塔区博赛工贸有限公司选定场址内组织实施。

实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等条件。

（五）项目经济效益良好

该项目总投资为2998万元。

经分析，项目达产年营业收入10000.0万元，总成本费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元，年纳税总额为657.7万元（其中：

增值税329.7万元，企业所得税287.2万元），税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期（静态）5.31年，项目的经济效益良好。

综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“车辆改装”是完全可行的。

第三章总图布置

总图布置原则

1、认真贯彻“珍惜土地，保护耕地”的基本国策，切实做到合理用地、节约用地，有效提高土地的综合利用率。

2、根据场区用地的基本条件和生产工艺流程的要求，从现场实际情况出发，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、贮运等多种因素的需要，同时达到国家及当地政府规定的投资强度、建筑系数、建筑容积率和绿化覆盖率等各项用地指标的要求。

3、总图布置应用工业工程的基本原理和方法，结合项目建设场地平面现状与竖向格局及生产工艺特点，对场区进行总体规划，使场区物流顺畅、人流短捷、能源供应靠近负荷中心。

4、结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，最大限度的节约土地资源，做到近期相对集中、远期预留合理，做到“一次到位、分步实施、滚动发展”的总图规划原则。

总图布置采用设计标准及规范

1、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）。

2、《厂矿道路设计规范》（GBJ22）。

3、《建筑设计防火规范》（GB50016）。

4、《工业企业设计防火规范》（GB50160）。

5、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）。

项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷。

这样布置既能充分利用现有场地，有利与生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据延安市宝塔区博赛工贸有限公司的发展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求。

沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，