软件演示数据及要求.docx

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软件演示数据及要求

上海市电力公司

企业资源计划项目

软件演示数据及要求

二零零二年_____月____日

目录

1保密声明3

2演示说明4

2.1演示公司组织结构4

2.2演示行业范围4

2.3演示流程和数据4

3演示要求5

3.1全面预算5

3.2采购、入库管理7

3.3制造管理和成本核算10

3.4销售管理13

3.5项目管理16

3.6固定资产管理、设备管理21

3.7人力资源管理23

3.8总帐及报表管理26

4附录28

4.1数据表格目录28

1保密声明

本软件演示数据及要求是上海电力（以下简称“招标人”）在其企业资源计划软件选择项目中，根据投标人对系统功能需求列表的自我评分结果，就部分招标人认为较为重要的需求项目进行的软件功能抽查和复核。

本文件，及任何与本项目有关的书面、口头或其他以实物形式（包括但不限于样品、模型及其他形式的材料）向投标人、咨询人、顾问或其他代表提供或披露的一切项目和企业信息均视为是机密资料。

各投标人应明确，无论其竞标活动是否最终成功，投标人均应对招标人履行保密义务。

若投标人不能保证对招标人履行保密义务，招标人有权力随时中断与该投标人的一切合作，并保留对该投标人作出适当反应的权利。

招投标双方于二零零二年________月________日发放招标文件时签署了《保密协议》，该协议即开始生效。

在此次应用软件的演示过程中，请投标人继续遵守该协议所规定之权利义务。

2演示说明

经过竞标文件的初步评审，招标人选定贵公司针对招标人对未来应用软件系统的需求进行演示并与用户进行讨论。

2.1演示公司组织结构

2.2演示行业范围

❑

2.3演示流程和数据

全面预算管理、_______________________________________________________________管理的演示流程和数据由招标人提供为主；

_________________________________________________________管理的演示流程由招标人提供，演示数据请投标人提供；

其他管理流程请投标人提供演示流程和数据。

必需功能的演示顺序以本文件为准，投标人如安排额外功能的演示，请于1月5日之前提供额外功能的演示清单。

3演示要求

3.1会计核算

3.1.1演示流程：

演示流程：

售电收入归集与核算

具体要求：

实现目前现有的自行开发的电费账务系统与ERP系统之间的数据交换。

ERP应提供理想的数据接口方案，通过数据接口，将账务系统中的应收账款金额和实收金额实时导入ERP总账科目。

目前各供电分公司的电费账务系统相互独立，这些相互独立的账务系统与ERP系统之间均要有数据接口。

3.1.2

数据表格：

表号

表格名称

表一

组织结构数据表

表二

工作日历数据表

表十三

物料主文件数据表

表十四

物料清单数据表

表十五

资源数据表

表三十一

客户订单数据表

表三十二

主生产计划数据表

3.1.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第一章“主生产计划需求”第1、6～9，11、14、16、17、20条、第二章“物料需求计划”第1、12、14～17条，重点如下：

-请演示以下预算的编制过程：

▪固定资产采购预算

▪基建项目预算

▪现金预算（由系统自动计算）

▪费用预算（其中固定资产折旧和员工工资预算应由系统自动计算）

-物料计划请演示以下过程：

▪……

3.2采购、入库管理

3.2.1演示流程：

1）具体要求

2）……

3）……

4）……

5）……

6）……

7）……

8）……

9）……

10）……

3.2.2

数据表格：

表号

表格名称

表四

表五

表九

表十一

表十二

表十九

表二十

表二十三

表二十四

表二十八

表三十四

3.2.3审查要点：

招标书系统功能需求列表的第三章“采购管理”第4、9、10、12、14、15、19、22～27、32、33、37～40条，第五章“库存管理－原材料入库”第2、4、6、10～12、14、40、42条，第七章“财务管理－应付帐管理’第159、169、171、177190、193、199、202、216、221，重点如下：

-具体内容

-……

3.3

制造管理和成本核算

3.3.1演示流程：

11）

具体要求

12）……

-……

-

3.3.2

数据表格：

表号

表格名称

表十

表十五

表十六

表十七

表十八

表二十八

表三十三

3.3.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第四章“制造管理”第29、30、33～40、47、48、50、53、54、58、66、68、71、72、76、79、80、82、88～90、92～96、99、101～103、108、109、113、116～128条，第五章“库存管理”第20、23、26、27、33~35、37、38条，第七章“财务管理－成本管理”，重点如下：

-具体要求

3.4

销售管理

3.4.1演示流程：

根据不同产品的不同销售方式，建立各种销售订单，并展示销售订单处理的全过程。

3.4.2

数据表格：

表号

表格名称

表六

表七

表八

表二十一

表二十二

表三十六

3.4.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第六章“销售管理”第10、11、21、25、26、28、29条第七章“财务管理－应收帐款”第255、257、259、262、277～282、289条，重点如下：

-具体内容

-……

3.5

项目管理

项目管理的演示流程请按照招标人提供的流程进行，演示数据由供应商参照招标人的情况提供。

3.5.1演示流程：

项目管理1、规划和立项

项目管理2、项目实施

项目管理3、年度决算

项目管理4、竣工验收

13）

具体要求

14）……

15）……

16）……

3.5.2审查要点：

招标书系统功能需求列表第八章“项目管理”第1～3、6、8、15、19、24、25、28、32、36、43、45～47、52～61、73、78、81条等关于项目预算、项目计划、项目招标、项目合同审批的功能

-具体内容

-……

-……

3.6

固定资产管理、设备管理

固定资产管理和设备管理的演示流程请按照招标人提供的流程进行，演示数据由供应商参照招标人的情况提供。

3.6.1演示流程：

固定资产管理总图

设备维修

17）具体要求

18）具体要求……

19）具体要求……

3.6.2数据表格：

表号

表格名称

表二十六

表二十七

表三十

3.6.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第九章－－“固定资产管理”第2、8、9、11、12、1519、20、33、34、49、52、60、95、96、98、111、114、115、127、131条，要求实现对固定资产档案资料管理，实现对固定资产从购置、安装调试、维修、折旧、出售、资产重估等全过程进行记录和控制，随时可作数据的追溯查询

-具体要求

-……

3.7

人力资源管理

3.7.1演示流程：

人事管理－工资

20）具体要求

21）……

22）……

23）……

24）……

25）……

26）……

3.7.2

数据表格：

表号

表格名称

表三

3.7.3审核要点：

招标书系统功能需求列表第十章“人力资源管理”第1、5、8、43、44、63、7276、91条，要求实现企业组织机构、职工档案信息库、岗位设置、职位设置、岗位基本技能要求、任职资格、培训等管理

-具体要求

3.8

总帐及报表管理

3.8.1演示流程：

支持多个经营组织单位独立核算，可以处理多家企业、多个利润中心、多个成本中心的业务核算，以及报表需求

-公司货币、会计科目及会计科目结构设置

-会计数据多层次追溯，自动生成法定财务报表

-可定义合并规则，对各经营单位的会计数据进行灵活合并，并生成合并报表

3.8.2

数据表格：

表号

表格名称

表九

会计科目表

表十一

银行数据表

表二十四

汇兑损益数据表

3.8.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第七章第1节“财务管理未来需求1－94”，重点如下：

-总公司及下属企业可以生成各自的财务报表，也可以汇总生成合并报表

-可对会计科目结构进行灵活的设置，对会计科目结构及科目余额进行有效的管理

-会计数据全面查询

4附录

4.1数据表格目录

表号

表格名称

表号

表格名称

表一

表二十一

表二

表二十二

表三

表二十三

表四

表二十四

表五

表二十五

表六

表二十六

表七

表二十七

表八

表二十八－1

表九

表二十八－2

表十

表二十八－3

表十一

表二十九

表十二

表三十一－1

表十三

表三十一－2

表十四

表三十一

表十五

表三十二

表十六

表三十三

表十七

表三十四

表十八

表三十五

表十九

表三十六

表二十