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永安行度财务分析报告

永安行[603776]2019年度财务分析报告

 

 

一.公司简介

公司名称

 永安行科技股份有限公司

公司英文名称

-

公司简称

 永安行

股票代码

603776

成立时间

 None

上市时间

2017-08-17

交易所

上海证券交易所

注册地址

常州市新北区汉江路400号

电话

 -

传真

 

公司网址

 

邮箱

 eversafe@

公司简介

 

二.公司财务分析

2.1公司资产结构分析

2.1.1资产构成基本情况

永安行2019年资产总额为3,963,830,284.34元,其中流动资产为3,156,042,222.44元,占总资产比例为79.62%;非流动资产为807,788,061.9元,占总资产比例为20.38%;

2019年永安行总资产构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

资产总计

396,383

100.00%

255,085

100.00%

251,464

100.00%

流动资产合计

315,604

79.62%

144,477

56.64%

142,627

56.72%

非流动资产合计

80,778

20.38%

110,607

43.36%

108,837

43.28%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,永安行2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为58.08%,20.68%和20.68%。

2019年永安行流动资产构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

流动资产合计

315,604

100.00%

144,477

100.00%

142,627

100.00%

货币资金

50,726

16.07%

67,840

46.96%

47,504

33.31%

交易性金融资产

183,316

58.08%

0

0.00%

0

0.00%

应收票据及应收账款

65,255

20.68%

58,770

40.68%

53,127

37.25%

应收票据

0

0.00%

75

0.05%

0

0.00%

应收账款

65,255

20.68%

58,695

40.63%

53,127

37.25%

应收款项融资

166

0.05%

0

0.00%

0

0.00%

预付款项

1,309

0.41%

2,983

2.07%

841

0.59%

其他应收款

5,396

1.71%

5,624

3.89%

14,173

9.94%

存货

5,535

1.75%

6,034

4.18%

8,799

6.17%

其他流动资产

3,896

1.23%

3,223

2.23%

18,180

12.75%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,永安行2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期待摊费用以及无形资产,各项分别占比为49.42%,33.28%和6.79%。

2019年永安行非流动资产构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

非流动资产合计

80,778

100.00%

110,607

100.00%

108,837

100.00%

长期股权投资

872

1.08%

772

0.70%

0

0.00%

其他权益工具投资

0

0.00%

49,986

45.19%

49,986

45.93%

固定资产

39,922

49.42%

15,126

13.68%

1,735

1.59%

在建工程

3,368

4.17%

5,680

5.14%

8,307

7.63%

无形资产

5,484

6.79%

471

0.43%

528

0.49%

长期待摊费用

26,883

33.28%

34,259

30.97%

45,851

42.13%

递延所得税资产

4,220

5.22%

3,251

2.94%

2,344

2.15%

其他非流动资产

26

0.03%

1,060

0.96%

83

0.08%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

永安行2019年年总负债金额为1,256,052,624.52元,所有者权益总额为2,707,777,659.82元,其中资本金为187,580,000.0元,资产负债率为31.69%,在负债中,流动负债为695,527,797.38元;占负债和所有者权益总额的17.55%,非流动负债为560,524,827.14元,占负债和所有者权益总额的14.14%。

2019年永安行负债和所有者权益构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

负债和所有者权益(或股东权益)总计

396,383

100.00%

255,085

100.00%

251,464

100.00%

流动负债合计

69,552

17.55%

74,475

29.20%

69,202

27.52%

非流动负债合计

56,052

14.14%

13,820

5.42%

18,103

7.20%

所有者权益(或股东权益)合计

270,777

68.31%

166,789

65.39%

164,159

65.28%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,永安行2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为33.16%,26.48%和24.31%。

2019年永安行流动负债构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

流动负债合计

69,552

100.00%

74,475

100.00%

69,202

100.00%

短期借款

18,419

26.48%

20,000

26.85%

2,000

2.89%

应付票据及应付账款

16,909

24.31%

0

0.00%

25,586

36.97%

应付账款

16,909

24.31%

0

0.00%

25,586

36.97%

预收款项

5,874

8.45%

4,919

6.61%

7,691

11.11%

应付职工薪酬

3,120

4.49%

2,804

3.77%

2,560

3.70%

应交税费

1,948

2.80%

1,420

1.91%

2,768

4.00%

其他应付款

23,064

33.16%

41,730

56.03%

22,944

33.16%

其中:

应付利息

0

0.00%

0

0.00%

17

0.02%

一年内到期的非流动负债

215

0.31%

3,600

4.83%

5,650

8.16%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,永安行2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及预计负债,各项分别占比为80.48%,17.48%和1.39%。

2019年永安行非流动负债构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

非流动负债合计

56,052

100.00%

13,820

100.00%

18,103

100.00%

长期借款

9,800

17.48%

0

0.00%

3,950

21.82%

预计负债

780

1.39%

853

6.17%

1,171

6.47%

递延收益

363

0.65%

150

1.09%

0

0.00%

递延所得税负债

45,108

80.48%

12,816

92.74%

12,816

70.80%

其他非流动负债

780

1.39%

853

6.17%

1,336

7.38%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年永安行的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为66.02%,23.65%和6.93%。

所有者权益构成情况

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

所有者权益(或股东权益)合计

270,777

100.00%

166,789

100.00%

164,159

100.00%

实收资本(或股本)

18,758

6.93%

13,440

8.06%

9,600

5.85%

资本公积

64,036

23.65%

70,388

42.20%

74,229

45.22%

库存股

-3,137

-1.16%

-3,063

-1.84%

0

0.00%

其他综合收益

47

0.02%

24

0.01%

-10

-0.01%

盈余公积

11,867

4.38%

6,014

3.61%

4,800

2.92%

未分配利润

178,780

66.02%

79,483

47.65%

75,482

45.98%

少数股东权益

424

0.16%

502

0.30%

57

0.04%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年永安行的净利润为499,784,599.2元,与2018年的118,996,792.89元相比上升了320.00%。

2017-2019年永安行净利润变动趋势

年份

金额(万元)

同比增长率(%)

2017

51,643

2018

11,899

-76.96%

2019

49,978

320.00%

2.3.2营业利润分析

2019年永安行的营业利润为657,624,998.26元,与2018年的152,206,251.63元相比上升了332.06%。

2017-2019年永安行营业利润变动趋势

年份

金额(万元)

同比增长率(%)

2017

68,030

2018

15,220

-77.63%

2019

65,762

332.06%

2.3.3利润总额分析

2019年永安行的利润总额为656,716,641.74元,与2018年的152,253,661.73元相比上升了331.33%。

2017-2019年永安行利润总额变动趋势

年份

金额(万元)

同比增长率(%)

2017

68,393

2018

15,225

-77.74%

2019

65,671

331.33%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年永安行的成本费用总额为773,891,527.3800001元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为86.32%,5.65%和4.06%。

2019年永安行成本费用构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

成本及费用总额

-77,389

100.00%

-68,286

100.00%

-86,038

100.00%

营业成本

-66,801

86.32%

-59,359

86.93%

-75,470

87.72%

税金及附加

-359

0.46%

-419

0.61%

-753

0.88%

销售费用

-1,637

2.12%

-1,133

1.66%

-2,499

2.91%

管理费用

-3,138

4.06%

-2,894

4.24%

-7,953

9.24%

研发费用

-4,370

5.65%

-4,451

6.52%

0

-0.00%

财务费用

-1,081

1.40%

-27

0.04%

638

-0.74%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年永安行的经营现金流量净额为392,136,580.97元,与2018年的296,879,428.76元相比上升了32.09%;投资活动现金流净额为-494,792,774.77元;筹资活动现金流净额为-74,617,904.7元。

2017-2019年永安行经营、投资及筹资活动现金流净额

年份

经营活动现金流净额(万元)

投资活动现金流净额(万元)

筹资活动现金流净额(万元)

2017

34,162

-117,631

113,810

2018

29,687

-13,556

2,402

2019

39,213

-49,479

-7,461

2.4.2现金流入结构分析

2019年永安行现金流入总金额为1,911,474,613.31元,其中经营活动现金流入为1,050,085,880.28元,占现金流入总额的54.94%;投资活动现金流入为551,388,733.03元,占现金流入总额的28.85%;筹资活动现金流入为310,000,000.0元,占现金流入总额的16.22%。

2019年永安行现金流入构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

现金流入总额

191,147

100.00%

182,542

100.00%

232,983

100.00%

经营活动现金流入小计

105,008

54.94%

93,453

51.20%

166,478

71.46%

投资活动现金流入小计

55,138

28.85%

68,608

37.59%

-60,474

-25.96%

筹资活动现金流入小计

31,000

16.22%

20,480

11.22%

126,980

54.50%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为916,034,281.26元,占经营活动现金流入小计的87.23%;收到的税费返还为7,731,665.93元,占经营活动现金流入小计的0.74%;收到其他与经营活动有关的现金为126,319,933.09元,占经营活动现金流入小计的12.03%。

2019年永安行经营活动现金流入构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

经营活动现金流入小计

105,008

100.00%

93,453

100.00%

166,478

100.00%

销售商品/提供劳务收到的现金

91,603

87.23%

78,883

84.41%

91,218

54.79%

收到的税费返还

773

0.74%

1,304

1.40%

677

0.41%

收到其他与经营活动有关的现金

12,631

12.03%

13,265

14.19%

74,582

44.80%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为546,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.11%;取得投资收益收到的现金为4,886,085.46元,占投资活动现金流入小计的0.89%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,647.57元,占投资活动现金流入小计的0.0%。

2019年永安行投资活动现金流入构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(元万)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

投资活动现金流入小计

55,138

100.00%

68,608

100.00%

-60,474

100.00%

收回投资收到的现金

54,650

99.11%

67,800

98.82%

0

-0.00%

取得投资收益收到的现金

488

0.89%

779

1.14%

26

-0.04%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

0

0.00%

29

0.04%

20

-0.03%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

0

0.00%

0

0.00%

-60,521

100.08%

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为310,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。

2019年永安行筹资活动现金流入构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

筹资活动现金流入小计

31,000

100.00%

20,480

100.00%

126,980

100.00%

吸收投资收到的现金

0

0.00%

480

2.34%

59,980

47.24%

其中:

子公司吸收少数股东投资收到的现金

0

0.00%

480

2.34%

0

0.00%

取得借款收到的现金

31,000

100.00%

20,000

97.66%

6,000

4.73%

收到其他与筹资活动有关的现金

0

0.00%

0

0.00%

61,000

48.04%

2.4.3现金流出结构分析

2019年永安行现金流出总额为2,088,748,711.81元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为657,949,299.31元,占现金流出总额的31.5%;投资活动现金流出小计为1,046,181,507.8元,占现金流出总额的50.09%;筹资活动现金流出小计为384,617,904.7元,占现金流出总额的18.41%。

2019年永安行现金流出构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

现金流出总额

-208,874

100.00%

-164,007

100.00%

-202,641

100.00%

经营活动现金流出小计

-65,794

31.50%

-63,765

38.88%

-132,315

65.30%

投资活动现金流出小计

-104,618

50.09%

-82,165

50.10%

-57,157

28.21%

筹资活动现金流出小计

-38,461

18.41%

-18,077

11.02%

-13,169

6.50%

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为184,109,017.57元,占经营活动现金流出小计的27.98%;支付给职工以及为职工支付的现金为260,610,217.23元,占经营活动现金流出小计的39.61%;支付的各项税费为60,840,682.21元,占经营活动现金流出小计的9.25%;支付其他与经营活动有关的现金为152,389,382.3元,占经营活动现金流出小计的23.16%。

2019年永安行经营活动现金流出构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

经营活动现金流出小计

-65,794

100.00%

-63,765

100.00%

-132,315

100.00%

购买商品/接受劳务支付的现金

-18,410

27.98%

-18,502

29.02%

-23,667

17.89%

支付给职工以及为职工支付的现金

-26,061

39.61%

-25,001

39.21%

-23,687

17.90%

支付的各项税费

-6,084

9.25%

-10,018

15.71%

-12,548

9.48%

支付其他与经营活动有关的现金

-15,238

23.16%

-10,242

16.06%

-72,411

54.73%

投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为438,435,203.82元,占投资活动现金流出小计的41.91%;投资支付的现金为595,746,303.98元,占投资活动现金流出小计的56.94%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为12,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的1.15%。

2019年永安行投资活动现金流出构成

科目名称

2019年

2018年

2017年

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

金额(万元)

百分比(%)

投资活动现金流出小计

-104,618

100.00%

-82,165

100.00%

-57,157

100.00%

购建固定

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