年度经营计划汇报文字模板.docx

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年度经营计划汇报文字模板

XXXXX公司

2018年度经营计划

编制时间：

XXXX年XX月XX日

管理层郑重声明：

本公司管理层已讨论通过本经营计划和预算，并承诺“本经营计划和预算中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。

法定代表人/授权人：

签字日期：

年月日

（公司盖章）

一、摘要

摘要是对年度经营计划和预算内容的概况，目的是便于阅读者（特别是集团公司领导）快速了解子公司年度经营计划和预算的主要内容。

1、计划年度主要经营指标

（1）营业收入指标情况

单位：

万元

指标

2017年预计

2018年计划

增减

增减%

营业收入

其中：

子公司/业务/产品1

子公司/业务/产品2

子公司/业务/产品3

…

（2）利润指标情况

单位：

万元

指标

2017年预计

2018年计划

增减

增减%

利润总额

净利润（合并）

其中：

本部（单纯本部）

主要子公司1

主要子公司2

……..

上缴现金

利润

管理费

（3）其他财务指标

其他财务指标

2017年预计

2018年计划

增减

增减%

总资产（万元）

总负债（万元）

净资产（万元）

资产负债比

净资产收益率

……

2、2017年度（预计）业务完成情况

用文字简述2017年各项业务进展情况，应包括业务量、业务收入等主要业务信息。

3、2018年度主要工作计划

公司业务计划概述，描述公司各主要业务板块情况及发展计划。

4、重要事项提示

子公司需说明2018年经营计划编制的重要基础条件，包括：

l

（1）与2017年相比，合并范围是否有变化；

l

（2）重要会计政策/核算方法的调整

l（3）2017年度是否存在非经常性损益事项，如有，简要列示内容及金额。

（4）上级管理费和内部应计利息的提取情况：

计划年度是否足额计提上级管理费和内部应计利息；核定金额与实际计提之间的差距。

l（5）大额非合并性投资收益：

计划年度净利润中是否包括大额非合并性投资收益；如有，简要列示其金额、来源及占计划年度净利润的比重。

l（6）其他需要说明的事项。

二、近三年经营业绩回顾

对公司近几年的经营概况和业绩进行简要说明，包括经营范围和主要业务、最近三年主要经营指标等内容。

1、公司情况简介

对公司的历史和发展情况进行简要说明。

介绍公司的经营范围和主要业务开展情况，行业地位描述及取得的成绩。

介绍主要产品（设计生产能力、近三年来产销情况）；介绍公司组织结构、人员构成等。

2、近三年主要经营指标

单位：

万元

指标名称

2015年

2016年

2017年预计

营业收入

利润总额

净利润

单位：

万元

营业收入

2015年

2016年

2017年

收入

占比

收入

占比

预计

收入

占比

子公司/业务/产品1

子公司/业务/产品1

…

营业收入合计

三、2017年度计划预计完成情况

本部分列示2017年度预计完成情况，并对照年初制定的经营计划进行逐项分析，同时与上年同期数据进行比较分析，说明变化的主要原因，应对的措施等。

1、经营计划指标完成情况

单位

2017年计划

2017年预计

财务指标

营业收入

万元

利润总额

万元

净利润

万元

上缴利润

万元

上交管理费

万元

业务量指标

产品1产量

产品1产量

产品1产量

产品1产量

….

其他指标

年末人数

人

2、损益情况分析

对收入、利润、投资收益和费用等主要损益指标用文字或表格的形式进行差异分析，文字说明与计划、与上年比较的差异原因。

（1）营业收入构成情况

单位：

万元

收入构成

2015年完成

2016年完成

2017年预计

增减%

2017年计划

计划

完成率

业务/产品1

业务/产品2

…

其它

合计

文字说明营业收入与计划数、与上年数比较产生差异的增减原因。

（2）利润构成情况

单位：

万元

利润情况

2015年完成

2016年完成

2017年预计

增减%

2017年计划

计划

完成率

利润总额

其中：

本部利润（不含投资收益）

投资收益合计

其中：

控股子公司

非控股子公司

其他投资收益注：

净利润

注：

“其他投资收益”指非股权投资投资收益。

下同。

文字说明利润总额、净利润与计划数、与上年数比较产生差异的增减原因。

（3）费用对比分析

列示公司预计费用情况，并与年度计划数、上年度实际完成数对比分析。

（4）下属主要子公司损益分析

列示主要子公司的预计损益，并与计划数和去年同期数对比分析，文字说明主要差异原因

3、资产负债情况分析

以表格或文字形式列示公司总资产、负债和权益预计变动情况，并与年度计划数、上年度实际数对比分析，文字说明差异原因。

（1）总资产预计变动情况

文字说明原因

（2）负债预计变动情况

文字说明原因

（3）权益预计变动情况

文字说明原因

（4）主要子公司资产负债预计变动情况

文字说明原因

（5）资产质量分析

列示主要不良资产情况

4、主要业务进展情况

全面描述2017年公司各项业务进展情况，包括：

现有项目的生产情况、销售情况、为完成经营计划采取的措施及取得的效果；新项目的投资、建设情况；新业务的发展情况等。

对公司经营具有重大影响的项目，要详细描述项目总体情况、实施进度、资金投入、成本收益等内容，全面反映项目进展情况，揭示存在的问题和风险，并提出具体应对措施。

四、2018年度经营计划

1、2018年经营计划指标

列示2018年主要经营计划指标，并与2017年度预计数进行比较分析，文字说明差异原因。

（1）经营计划指标情况

单位

2017年预计

2018年计划

增减

财务指标

营业收入

万元

利润总额

万元

净利润

万元

上缴利润

万元

上交管理费

万元

业务量指标

产品1产量

产品1产量

产品1产量

产品1产量

….

文字说明2018年计划数与2017年预计数相比，增减产生的原因。

（2）营业收入构成情况

单位：

万元

收入构成

2017年预计

2018年计划

增减

增减%

业务/产品1

业务/产品2

…

其它

合计

文字说明营业收入与计划数、与上年数比较产生差异的增减原因。

2、业务发展计划

依据公司业务特点分别制定业务发展计划，应具体到行业子公司情况。

通过对所处行业的整体状况、主要竞争对手等有关情况的分析，明确本公司面临的外部经营环境、市场细分的定位以及在竞争/局部竞争中的地位等，为下一步的经营目标和实施策略提供决策依据。

本节应涉及的主要内容应包括：

行业整体状况；主要竞争对手情况；自身状况分析；业务发展计划——包括全年收入计划、利润计划、业务量计划（参照附表）等。

（1）业务/子公司1

行业分析（市场规模分析、主要竞争对手分析、消费者/客户分析，竞争优势及劣势分析等）

企业愿景和战略目标，竞争策略等。

公司整体经营思路，经营活动的具体行动计划（生产开发、工程建设、市场营销、组织管理、财务安排等）。

该项业务全年财务预算（业务量、收入、利润），实现的主要措施。

（2）业务/子公司2

…….

（3）业务/子公司3

……

3、其他重点工作计划

用文字说明2018年重点工作计划。

（1）xxx工作

例如资本运作工作

（2）xxx工作

…

4、主要风险因素

列示企业完成年度计划面临的主要风险和应对的措施。

5、集团公司对本公司的贷款和担保余额

（1）集团公司贷款（余额）

2017年底余额和2018年预计余额

（2）国安集团公司提供担保（余额）

单位：

万元

担保项目

担保金额

到期日

2018年底预计债务余额

项目1

项目2

…….

项目n

6、对外借款（发行债券）和担保余额

（1）对外借款（发行债券）余额

本部

单位：

万元

借款种类

利率

2017年底余额

偿还

新增

2018年底余额

2018年支付利息

1年内借款

其中：

实业银行

中信其他公司

（注明公司名称）

1-5年借款

其中：

实业银行

中信其他公司

（注明公司名称）

5年以上借款

其中：

实业银行

中信其他公司

（注明公司名称）

发行债券

列示债券期限及种类

合计

合并

单位：

万元

借款种类

利率

2017年底余额

偿还

新增

2018年底余额

2018年支付利息

1年内借款

其中：

实业银行

中信其他公司

（注明公司名称）

1-5年借款

其中：

实业银行

中信其他公司

（注明公司名称）

5年以上借款

其中：

实业银行

中信其他公司

（注明公司名称）

发行债券

列示债券期限及种类

合计

（2）对外提供担保余额

单位：

万元

担保项目

担保方

被担保方

担保金额

到期日

2018年底担保余额

中信系统

非中信系统

项目1

本部

中信×公司

××公司

项目2

X子公司

…….

项目n

X子公司

合计

7、组织管理计划

合理的组织/人员结构是企业经营目标实现的重要条件。

子公司应检查本公司的组织/人员结构是否合理，是否符合本公司计划年度经营工作的要求，是否需要改进及改进的措施。

8、可能影响年度经营计划完成情况的因素

对未列入年度经营计划编制范围但却可以预见的不确定性因素进行列示，并对影响的程度进行预测。

五、附录

1、合并范围及其变动情况说明

（1）公司机构示意图

（2）合并范围明细表

列入本公司/集团2017年度合并财务报表范围的共XX家子公司，列示如下：

合并范围

占股比例%

变动内容

XX公司（本部）

100

二级公司A

XX

二级公司B

XX

…

注：

与上年相比，合并范围的变化是增加/减少了XX公司和XX公司。

（3）其他直接投资企业

核算方式

投资企业名称

直接占股比例

权益法

成本法

2、重要会计政策及核算方法调整的说明

3、非经常性损益事项说明

4、上级管理费和内部应计利息的提取情况说明

5、大额非合并性投资收益来源说明

6、或有事项说明

7、涉及的有关法律诉讼及纠纷

8、其他说明事项

9、公司基本资料

（1）公司名称（中文）：

XXXXXXXXX公司

（2）公司名称（英文）：

XXXXXXXXXX

（3）成立日期：

XXXX年XX月XX日

（4）法人代表：

XXXX

（5）公司股东名称及占股比例：

XXX公司：

XX%

XXX公司：

XX%

……….

（6）公司注册资本：

XXXX万元

（7）公司注册/通信地址：

XX省XX市XX区XX路/街XX号XX大厦XXXX

（8）邮政编码：

xxxxxx

（9）联系电话：

xxx-xxxxxxx

（10）传真：

xxx-xxxxxxx

（11）公司网址：

（12）Email：

xxxx@

（13）经营范围：

按一级子公司本部营业执照内容填写。