上海松江区民乐学校.docx

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上海松江区民乐学校

上海市松江区民乐学校

2018年度部门决算

第一部分上海市松江区民乐学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区民乐学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市松江区民乐学校2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区民乐学校概况

松江区民乐学校是一所九年一贯制学校，现有45个班级，学生2326人，在编教职工162人，非编职工38人，离退休21人。

一、主要职能

主要工作职责如下：

落实国家教育方针，落实上海市二期课改要求，教书育人。

把学生培养成为具有德、智、体、美劳全面发展的社会主义接班人。

1、党支部书记兼副校长：

全面负责学校党务工作，分管工会、教代会、团队、妇女、计生、安全和稳定、信访、档案、师德建设、和谐校园创建以及校园文化建设等工作。

2、校长兼党支部副书记：

全面负责学校行政工作。

主管学校教育教学、师资队伍建设、教育信息化建设、招生、教科研、课改、人事、总务等工作。

3、教学副校长：

分管学校教学工作，主抓师资队伍建设、课程建设、校本研修、招生、学校体育、教科研、教务等工作。

4、德育副校长：

分管学校德育工作，主抓学校综合治理、德育队伍建设、学生思想道德教育、安全教育、法制教育、卫生、红十字会、随班就读、语言文字等工作。

5、工会主席：

主持学校工会工作。

6、教导处主任：

主持教导处工作。

主抓教学，课改、体育、科技、实验室、图书、考试、校本研修、学校学籍管理、教学资源、劳技教育、等级考试、防震减灾教育等工作。

7、政教处主任：

主持政教处工作。

主抓中学部德育工作。

分管班主任队伍建设、家庭教育、安全教育、民防教育、阵地建设、卫生工作、心理健康教育、青春期教育、课外教育等工作，指导少先队开展有关工作。

8、总务处主任：

分管学校总务处工作。

主抓校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

9、校务办公室主任：

主持校务办工作。

综合协调学校事务，负责学校对外宣传和接待联络工作；分管学校人事、统计、信息工作、档案工作、计生等。

协助校长室、支部室做好日常事务工作。

10、校务办公室副主任：

主抓学校教科研工作、师训工作，协助主任完成校务办日常工作。

11、大队辅导员兼团委书记：

全面负责团委、少先队工作，协助政教处完成学校日常德育工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市松江区民乐学校内设包括：

、校长室、书记室、副校长室、工会室、人事室、校务处办公室、总务处、政教处、教导处、大队部、财务室及教师办公室等。

第二部分上海市松江区民乐学校2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5931.22

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

4724.32

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.80

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

793.24

九、医疗卫生与计划生育支出

267.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

192.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5942.02

本年支出合计

5977.29

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

67.37

年末结转和结余

32.10

总计

6009.40

总计

6009.40

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5942.02　

5931.22　

10.80　

205

教育支出

4689.05　

4678.25　

10.80　

205

普通教育

2584.42　

2573.62　

10.80　

205

小学教育

877.15　

205

初中教育

1707.27　

1696.47　

10.80　

205

教育费附加安排的支出

2104.63　

205

其他教育费附加安排的支出

2104.63　

208

社会保障和就业支出

793.24　

208

行政事业单位离退休

793.24

208

事业单位离退休

5.77

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

562.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

225.00

210

医疗卫生与计划生育支出

267.17

210

行政事业单位医疗

267.17

210

事业单位医疗

267.17

221

住房保障支出

192.57

221

住房改革支出

192.57

221

住房公积金

192.57

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5977.29　

5177.50　

799.79　

205

教育支出

4724.32　

3924.53　

799.79　

205

普通教育

2589.69　

1913.03　

676.66　

205

小学教育

877.15　

822.69　

54.46　

205

初中教育

1712.54　

1090.34　

622.20　

205

教育费附加安排的支出

2134.63　

2011.50　

123.13　

205

其他教育费附加安排的支出

2134.63　

2011.50　

123.13　

208

社会保障和就业支出

793.24　

208

行政事业单位离退休

793.24

208

事业单位离退休

5.77

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

562.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

225.00

210

医疗卫生与计划生育支出

267.17

210

行政事业单位医疗

267.17

210

事业单位医疗

267.17

221

住房保障支出

192.57

221

住房改革支出

192.57

221

住房公积金

192.57

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5931.22　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　4708.25

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　793.24

九、医疗卫生与计划生育支出

　267.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　192.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5931.22　

本年支出合计

　5961.22

年初财政拨款结转和结余

30.00　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

30.00　

政府性基金预算财政拨款

总计

5961.22　

总计

　5961.22

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

4708.25

3924.53

783.72

205

普通教育

2573.62

1913.03

660.59

205

小学教育

877.15

822.69

54.46

205

初中教育

1696.47

1090.34

606.13

205

教育费附加安排的支出

2134.63

2011.50

123.13

205

其他教育费附加安排的支出

2134.63

2011.50

123.13

208

社会保障和就业支出

793.24

208

行政事业单位离退休

793.24

208

事业单位离退休

5.77

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

562.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

225.00

210

医疗卫生与计划生育支出

267.17

210

行政事业单位医疗

267.17

210

事业单位医疗

267.17

221

住房保障支出

192.57

221

住房改革支出

192.57

221

住房公积金

192.57

合计

5961.22

5177.50

783.72

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

4565.78

301

基本工资

664.55

301

津贴补贴

96.64

301

奖金

301

伙食补助费

156.52

301

绩效工资

2011.50

301

机关事业单位基本养老保险费

562.47

301

职业年金缴费

225.00

301

职工基本医疗保险缴费

267.17

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

68.36

301

住房公积金

192.57

301

医疗费

301

其他工资福利支出

321.01

302

商品和服务支出

552.78

302

办公费

49.54

302

印刷费

44.73

302

咨询费

302

手续费

302

水费

12.92

302

电费

22.24

302

邮电费

2.03

302

取暖费

302

物业管理费

73.83

302

差旅费

1.57

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

63.82

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.75

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

12.54

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

12.81

302

委托业务费

0.40

302

工会经费

51.31

302

福利费

24.74

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

48.04

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

131.49

303

对个人和家庭的补助

43.88

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

42.35

303

奖励金

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

1.53

310

资本性支出

15.07

310

办公设备购置

9.45

310

专用设备购置

5.62

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

5177.50

4609.66

567.84

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.44

0.01

2.44

0.01

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市松江区民乐学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

3045.37

4872.18

（一）流动资产

——

252.84

358.61

（二）固定资产

——

2792.53

4513.58

其中：

1.房屋（平方米）

　17335

　16625

1313.41

2675.99

2.通用设备（台/套/辆）

　1592

　1830

802.73

1140.86

（1）车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

　683

　434

286.08

292.81

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

390.31

403.92

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

　174.99

　326.50

三、净资产合计

——

2870.38

4545.68

第三部分上海市松江区民乐学校2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区民乐学校2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区民乐学校2018年度收入总计为5942.02万元、支出总计为5977.29万元。

与2017年度相比，收入增加601.24万元，支出增加300.57万元。

主要原因：

2018年人员经费增加。

二、关于上海市松江区民乐学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5942.02万元，其中：

财政拨款收入5931.22万元，占99.82%。

三、关于上海市松江区民乐学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5977.29万元，其中：

基本支出5177.50万元，占86.62%；项目支出799.79万元，占13.38%。

四、关于上海市松江区民乐学校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区民乐学校2018年度财政拨款收入总决算5931.22万元，支出总决算5961.22万元。

与2017年度相比，财政拨款收入增加623.12万元，支出增加310.45万元，收入增长11.74%，支出增长5.49%。

主要原因：

2018年人员经费增加。

五、关于上海市松江区民乐学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区民乐学校2018年度一般公共预算财政拨款支出5961.22万元，占本年支出合计的99.73%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.45万元，增长5.49%。

主要原因：

2018年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区民乐学校2018年度一般公共预算财政拨款支出5961.22万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4708.25万元，占78.98%

社会保障和就业支出（类）793.24万元，占13.31%

医疗卫生与计划生育支出（类）267.17万元，4.48占%

住房保障支出（类）192.57万元，占3.23%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区民乐学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5564.01万元，支出决算为5961.22万元，完成年初预算的107.14%。

决算数大于预算数的主要原因：

各类经费增加。

其中：

1、教育支出（类

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