产业园投资估算及财务分析模型.xlsx

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项项目目总总投投资资估估算算表表序序号号项项目目名名称称总总额额（万万元元）占占总总投投资资比比例例1地价82,80019.7%2前期工程费23,9205.7%3建安工程150,32835.8%4不可预见费8,7122.1%5管理费8,7122.1%6其他费用30,9127.4%7财务费用100,75924.0%8销售费用13,2483.2%9合计419,392100.0%备备注注:

1.1.第第99季季度度开开售售，开开盘盘销销售售率率30%30%，项项目目竣竣工工后后一一年年半半销销售售率率达达到到80%80%。

（假假定定条条件件）2.2.开开盘盘销销售售时时，收收取取30%30%定定金金，项项目目竣竣工工后后一一年年收收取取销销售售尾尾款款。

3.3.以以上上数数据据未未计计算算企企业业所所得得税税。

4.4.建建安安工工程程费费用用包包含含土土建建，安安装装，园园林林，配配套套。

5.5.项项目目竣竣工工一一年年后后，即即从从收收取取尾尾款款开开始始，将将陆陆续续偿偿还还借借款款本本金金。

项项目目收收益益估估算算表表重要程度变量数值项项目目数数额额容积率2总建筑面积（m2）368000自持比例0.5销售面积（m2）184000销售单价3自持面积（m2）184000借款利率10土地价格300销售收入（万元）441600租金单价3租金收入（万元/年）16118税后利润（万元）-9,751投资利润率-2.3%财务净现值（万元）25557内部收益率12.11%万元/m2%万元/亩元/m2天数值附附表表2：

项项目目开开发发总总成成本本估估算算表表计入容积率建筑面积（m2）368000序序号号项项目目名名称称计计算算程程式式单单价价（元元/m2）金金额额（万万元元）备备注注一土地成本2,25082,800.00二前期工程费2.1勘察测量费501,840.002.2规划设计费30011,040.002.3临时供水供电1003,680.002.4场地平整及道路1003,680.002.5其它费用1003,680.00前期工程小计2.12.565023,920三建筑安装工程费3.1基础工程费30011,040.003.2土建工程费1,60058,880.003.3安装工程费1,38550,9683.3.1水电安装30011,040.003.3.2电梯工程1204,416.003.3.3空调工程30011,040.003.3.4消防工程1806,624.003.3.5通讯工程1003,680.003.3.6公共装修32011,776.003.3.7燃气工程-3.3.8对讲系统501,840.003.3.9公用天线15552.003.4园林绿化30011,040.003.5室外配套50018,400.00建安工程小计3.13.54,085150,328.00四不可预见费2378,712.40五管理费用2378,712.40六其它费用6.1工程监理费602,208.006.2热力配套1605,888.006.3电力配套30011,040.006.4代征道路1003,680.006.5墙改基金20736.006.6管网配套2007,360.00其他费用小计6.16.784030,912.00七合计

（二）（六）6,049222,584.80八总开发成本

（一）+（七）8,299305,384.80附附表表3：

投投资资计计划划表表单位：

万元序号项目名称投资总额第第11季季第第22季季第第33季季第第4季季第第5季季第第66季季第第77季季第第88季季一土地成本82800.0082800.00二前期费用23920.0011960.0011960.00三基础工程费11040.003312.005520.001656.00四土建工程费58880.0017664.0011776.0011776.008832.00五安装工程费50968.00六园林绿化11040.00七室外配套18400.00八不可预见费8712.40726.03726.03726.03726.03726.03726.03726.03726.03九管理费8712.40726.03726.03726.03726.03726.03726.03726.03726.03十其它费用30912.003091.203091.203091.203091.203091.203091.20十一合计305384.8096212.0713412.077855.2710063.2722207.2716319.2716319.2715031.27注：

1.土地成本按计算初期一次性投入计。

2.按照通常情况,工程费用中5%留取保修金及滞留金，竣工验收后一年付出。

3.工程款的支付与工程进度表相对应，不考虑工程队大额垫资，按工程进度付款，竣工验收后支付率达95%，其它部分在工程建设过程中平均投入。

第第9季季15290.403312.005520.00726.03726.033091.2028665.67附附表表3：

序号项目名称一土地成本二前期费用三基础工程费四土建工程费五安装工程费六园林绿化七室外配套八不可预见费九管理费十其它费用十一合计投投资资计计划划表表（续续表表）单位：

万元第第10季季第第1111季季第第1212季季第第1313季季第第1414季季第第1515季季第第1616季季552.002944.0010193.6010193.6015290.402548.402208.002208.003312.00552.003680.003680.005520.00920.00726.03726.03726.03726.03726.03726.033091.203091.203091.2020624.8720624.8732161.674020.40附附表表3：

序号项目名称一土地成本二前期费用三基础工程费四土建工程费五安装工程费六园林绿化七室外配套八不可预见费九管理费十其它费用十一合计附附表表4：

项项目目销销售售回回款款计计划划表表项目内容销销售售建建筑筑面面积积（m2）销销售售价价格格（元元/m2）总总价价（万万元元）备备注注销售184000.0030,000552,000.00自持184000.00-合计368000.00552,000.00销售率100%销售收入552,000.00计算期（季度）销销售售比比例例回回款款比比例例回回款款金金额额合合计计销销售售自自持持销销售售自自持持销销售售自自持持12345-6-7-8-930.00%10.00%55,200.00-55,200.00105.00%1.67%9,200.00-9,200.00115.00%1.67%9,200.00-9,200.00125.00%1.67%9,200.00-9,200.00135.00%1.67%9,200.00-9,200.00145.00%1.67%9,200.00-9,200.00155.00%1.67%9,200.00-9,200.00165.00%45.00%248,400.00-248,400.00175.00%5.00%27,600.00-27,600.00185.00%5.00%27,600.00-27,600.00195.00%5.00%27,600.00-27,600.00合计80.00%80.00%441,600.00-441,600.00注：

销售考虑开盘去化可售部分50%，竣工后完成整体物业50T%销售，销售回款计划综合考虑银行按揭放款时间。

办公楼出租按每季度10%递增测算，竣工后两年内达到80%入住率。

附附表表5:

资资金金来来源源与与运运用用表表单位：

万元序序号号季季度度项项目目1122334455667788991010一资金来源120,586.5519,710.3990,840.19147,069.369,200.001经营活动产生的现金来源55,200.009,200.001.1销售收入55,200.009,200.002筹资活动产生的现金来源120,586.5519,710.3990,840.1991,869.362.1自有资金2.2银行借款1205871971090840918693其它来源二资金运用102,241.3913,412.0714,870.1110,063.2745,320.9816,319.2716,319.2715,031.2765,437.5121,600.251建设期开发成本96,212.0713,412.077,855.2710,063.2722,207.2716,319.2716,319.2715,031.2728,665.6720,624.872经营期当期发生营业成本3销售费用1,656.00276.004销售税费2,815.20469.205增值税230.196盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付6,029.337,014.8523,113.7132,300.65三盈余资金18,345.15-13,412.074,840.27-10,063.2745,519.21-16,319.27-16,319.27-15,031.2781,631.85-12,400.25四累计盈余资金18,345.154,933.099,773.36-289.9145,229.3028,910.0312,590.77-2,440.5079,191.3566,791.09资资金金来来源源与与运运用用表表（续续表表）单位：

万元1111121213131414151516161717181819199,200.009,200.009,200.009,200.009,200.00248,400.0027,600.0027,600.0027,600.009,200.009,200.009,200.009,200.009,200.00248,400.0027,600.0027,600.0027,600.009,200.009,200.009,200.009,200.009,200.00248,400.0027,600.0027,600.0027,600.0021,600.2533,137.0533,045.85975.39975.39150,942.4222,636.552,926.16185,635.7120,624.8732,161.674,020.40276.00276.00276.00276.00276.007,452.00828.00828.00828.00469.20469.20469.20469.20469.2012,668.401,407.601,407.601,407.60230.19230.19230.19230.196,215.07690.56690.56690.56120,586.5519,710.39182,709.5532,300.65-12,400.25-23,937.05-23,845.858,224.618,224.6197,457.584,963.4524,673.84-158,035.7154,390.8430,453.786,607.9314,832.5523,057.16120,514.74125,478.19150,152.03-7,883.68附附表表5:

序序号号季季度度项项目目一资金来源1经营活动产生的现金来源1.1销售收入2筹资活动产生的现金来源2.1自有资金2.2银行借款3其它来源二资金运用1建设期开发成本2经营期当期发生营业成本3销售费用4销售税费5增值税6盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付三盈余资金四累计盈余资金附附表表6:

损损益益及及利利润润表表单位：

万元序序号号项项目目合合计计第第11季季第第22季季第第33季季第第4季季第第5季季第第66季季第第77季季第第88季季第第9季季1销售收入441,600.000.000.000.000.0055,2