中小企业资金申请.docx
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中小企业资金申请
吴忠市恒通塑料制品有限公司
中小企业发展备选技术改造项目
申报资料
项目名称：
年产6000吨塑料容器改扩建项目
企业名称：
吴忠市恒通塑料制品有限公司
申报时间：
二○一○年十二月
目录
一、项目单位的基本情况和财务状况1
（一）企业基本情况1
（二）企业财务情况2
二、项目基本情况2
（一）项目的主要改造内容及目标2
（二）项目改造的必要性和改造后产品的需求分析3
（三）项目经济效益和社会效益5
一、经济效益5
二、社会效益8
（四）估算总投资及资金来源9
（五）项目目标的实施进度9
附件：
10
1、企业投资项目的核准的批准文件10
2、QS认证复印件10
3、环保部门出具的项目环评文件10
4、固定资产投资估算表10
5、新增主要设备表10
6、项目法人证书，营业执照10
一、项目单位的基本情况和财务状况
（一）企业基本情况
吴忠市恒通塑料制品有限公司始建于1998年3月，是一家主要生产PE、PP塑料包装材料的股份制企业，是宁夏穆斯林包装产业最大的灭菌奶生产厂家之一（夏进乳业集团公司）奶瓶配套厂家。
主要生产牛奶高温瓶、饮料类、矿泉水、食品类等塑料包装材料。
公司地处吴忠金积工业园区内金星大街东侧、109国道西侧，占地20000平方米。
交通便利，距京藏高速2公里、包兰铁路青铜峡火车站20公里。
公司力经11年的发展，拥有员工100人、固定资产1600万元，2009年实现年产值2686万元，年利税954万元。
依托吴忠市区宁夏夏进乳业集团公司、恒枫乳业有限公司（娃哈哈宁夏分公司）等16家乳品企业的迅猛发展，公司各项经济指标逐年增长，年销售收入达到2686万元，产品质量可靠稳定，受到区内外各乳品企业的青睐。
多年来，该公司在解决当地剩余劳动力就业，转化当地市场资源优势方面做出了突出贡献，受到了社会各界的普遍好评，赢得了广大用户的信赖，被吴忠市人民政府评为重合同守信用单位。
本公司宗旨是“质量是企业的生命，信誉是企业的灵魂”。
项目法人代表，江万珍，1956年12月生，现年53岁，大专学历，财会专业。
1986年—1989年是吴忠市利通区金积镇面粉厂副厂长，1990年—1993年是吴忠民族贸易总公司农副公司经理，1993年—1999年是吴忠市民族贸易总公司经理。
1999年至今为吴忠市恒通塑料制品有限公司总经理。
吴忠市恒通塑料制品有限公司在他的带领下，经过多年的滚动发展，企业资产达到1600万元，企业产品市场广阔，有很大的发展空间。
（二）企业财务情况
截止2010年11月，总资产1600万元，年末总负债480万元，资产负债率为30%，企业固定资产净值年末为1200万元，11月底款余额为800万元，实现销售收入3000万元。
二、项目基本情况
（一）项目的主要改造内容及目标
由于金融危机后08-09年物料价格和人工工资不断上涨，落后的产能已不适合现阶段企业的发展，公司为了节约成本和提高公司的核心竞争力决定将现有生产能力进行改扩建，主要内容如下：
1、将现有的12台中空吹瓶机改造成成三条自动化食品包装容器生产线，主要用来生产小容量塑料容器，预计使生产能里达到3000吨，用于满足全区各大乳业瓶装奶的需求；
2、新购进大型中空吹塑机来生产1吨以上塑料桶和塑料托盘，计划购进5台，预计年产量用料在1000吨；
3、为塑料容器配套用注塑件的生产，预计年生产能力达2000吨。
2011年低达到5300吨，2012年再增加700吨，2013年产能预计可达目标6000吨。
（二）项目改造的必要性和改造后产品的需求分析
当今正式西部开发的第二个10年，为了跟上形式的变化及企业的以后发展，经过研究决定，于2010年6月开始实施年产5000吨塑料容器包装改扩建项目。
据统计，2009年我国塑料包装材料市场用量已达4500万吨，其中仅饮料、乳品业等食品行业对高阻隔包装材料的需求就达到1500万吨。
按增长率13.6％估算，到2010年后，塑料容器包装材料的市场保守需求量将超过5000万吨。
随着现代人对环境保护、产品安全、身心健康等要求的提高，今后的塑料包装材料将必须具备可降解性、可用于微波直接加热、耐高温、不导电、有自洁抗菌能力、更高安全性、高透明度、高阻隔性等等特性。
建设单位从事塑料容器生产12年，有着一批骨干技术员，依托夏进乳业，周边乳品企业的不断发展，现在已成为宁夏最大的食品塑料容器生产厂家，此项目的建设使得企业产品呈现多样化。
随着化学工业的迅猛发展以及化工产品在国际贸易的不断扩大，大型挤吹中空容器的需求增长迅猛，1000L的IBC桶近几年以更快的速度增长，在欧洲以8%速度增长，在美国25%速度增长，并正在取代双L环桶。
大型挤吹中空容器的需求增长带动了大型挤吹中空塑料成型机的发展。
上海华王工业有限公司在1998年研制出了1000L大型中空塑料成型机，填补了国内空白，并生产出了1000LIBC桶及中空托盘。
世界上几家著名的挤吹中空塑料成型机制造商均先后推出了大型挤吹中空塑料成型机，并且近年设备有了许多新的发展，主要在节能、高效等方面有了显著的进步。
为此公司引进大型中空塑料成型机有助于今后业务的扩展。
本项目最终产品的生产能力以年产3000吨为基础，在稳定保证夏进乳业公司生产需求的基础上，积极拓宽销售渠道，逐步与北方乳业、东方乳业、蒙牛乳业、伊利乳业建立合作关系，在两年内达到年产6000吨的预期目标。
项目建设单位依托夏进乳业的发展，已生产塑料瓶及塑料盖两种产品，效益较低，不利于企业的长足发展，本项目建设对增加企业发展后劲，提高产品技术含量，具有明显的推动作用。
在产品市场方面今年蒙牛，伊利，东君在宁夏的液态奶生产基地开始了建设，对于包装行业是个喜讯，经过了解伊利、东君都有瓶装奶生产，对于食品塑料容器厂家更是个喜讯，届时作为宁夏最大的奶瓶生产商不能错过的机会。
这几年，随着宁夏各种加工建筑胶，洗车液等厂家越来越多，塑料瓶、塑料桶的需求不断增加，而这种塑料瓶，塑料桶在宁夏没有专业做的，只能从外地购进，由于塑料容器运输时占用体积，大大增加了运输成本，使得产品在包装上的投入很大，限制了当这些企业的生产扩大，为此上线塑料大桶、塑料托盘这些产品后可以填补这部分的空缺，为下游相关的化工，仓储等行业提供廉价的塑料产品；另一方面，塑料水桶近年来在设施农业中应用广泛，在水资源不断匮乏的情况下，一吨以上的塑料水桶将会被广泛应用，托盘在运输方面和库房存储方面也是常用产品，随着吴忠三大物流的新建和宁夏经济的不断发展，对于塑料托盘这种耐久不容易损坏的托盘需求量必定很大，市场潜力不容置疑，现阶段抓住机遇上线这些新产品为公司的下一步发展更是积极有力的。
（三）项目经济效益和社会效益
一、经济效益
1、基本参数
总投资2200万元
总规模年用原料6000吨
所得税按25%计，增值税按17%计
增值税抵扣按6%
综合税率25%+6%=31%计
贷款利息按8%计
人工工时按每人每月2000元计
管理费按固定资产的7%计
土建折旧按20年计
设备折旧按10年计
电价按0.6元/KW小时计
水价按2.8元/吨
2、成本核算
（1）设备
根据工艺要求和总产量该项目需要各种设备15台，总金额1100万元（详见设备一览表）表四
（2）装修及自动化改造
现有厂房面积8000平米，按每平米预算625元，总计金额500万元
（3）材料消耗
年需要总原料6000吨
、聚乙烯5000S年用量384吨×12=4600吨
、聚乙烯5502年用量60吨×12=720吨
、聚丙烯各型号年用量56吨×12=680吨
年费用为1.2万元×4600吨+1万元×720吨+1.3万元×680吨=7124万元
（4）其它成本
、综合管理费1600万元×7%=112万元
均分到每吨1120000元/6000=186元
、年设备折旧1100万元/10年=110万元
均分到每吨1100000元/6000=183元
、年贷款利息1000万元×8%=80万元
均分到每吨800000元/6000=134元
、人工工时费2000元×160人×12月=384万元
均分到每吨3840000元/6000=640元
、设计费（可研）2200万元×3‰=6.6万元
、不可预见费用100万元
3、经济分析
（1）年成本7224万元
（2）年销售收入=销售每吨价格×总吨数=1.4万元×6000吨=8400万元
（3）年利税=销售收入-年总成本
8400万元-7224万元=1276万元
（4）年税收=年利税×综合税
1276万元×31%=395.56万元
（5）年利润=年利税-年税收
1276万元-395.56万元=880.44万元
（6）投资利税率=利税总额/总投资×100%
1276/2200×100%=58%
（7）投资利润率=利润总额/总投资×100%
880.44/2200×100%=40%
（8）投资回收期=总投资/年利润×100%
2200/880.44×100%=2.5年
（9）生产能力盈亏点BEP-生产能力利用率
产能BEP1=固定成本/（销售收入-税金）×100%
产能BEP1=7224/（8400-359.56）×100%=0.89
生产能力盈亏平衡点=年产量×BEP
6000×0.89=5340吨
说明年产能力不得低于5340吨，低于次产能就亏损。
价格BEP2=（成本+税收）/销售收入×100%（7224+359.56）/8400×100%=0.9
价格盈亏平衡点=销售单价×BEP2=1.4万元×0.9=1.26万元
二、社会效益
2009年面对国际金融“寒潮”的冲击，国务院审时度势，果断出台了《十大行业振兴规划》，以此来扩大内需，拉动国内经济较快复苏，确保国民经济较快发展。
2009年2月19日，国务院常务会议审议并原则通过国家《轻工业调整振兴规划》，2009年5月18日，国务院正式下发了《轻工业调整振兴规划》。
《规划》指导原则中明确指出“加快技术进步，淘汰落后产能。
提高企业自主创新能力，重点推进装备自主化和关键技术产业化；加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备，严格控制新增产能。
在政策措施中也明确指出“大力扶持中小企业，现有支持中小企业发展的专项资金（基金）等向轻工企业倾斜，中央外贸发展基金加大对符合条件的轻工企业巩固和开拓国外市场的支持力度；按照有关规定，对中小型轻工企业实施缓缴社会保险费或降低相关社会保险费率等政策”。
我公司属于生产塑料产品的轻工业，符合国家《轻工业调整振兴规划》的指导原则和政策措施。
而且可为当地解决就业60人，年税收收入增加459.854万元。
（四）估算总投资及资金来源
本项目估算总投资2200万元，其中：
固定资产投资1600万元，分别为设备购置1100万元，标准化厂房改造设计及现有设备流水线生产改造500万元；项目完成后铺地流动资金600万元。
资金来源为银行贷款1000万元，企业自筹800万元，其它募集资金400万元。
（五）项目目标的实施进度
第一阶段：
2010年6月开始，到2010年12月前为前期准备阶段，这阶段完成可研报告和立项有关手续的办理及初步设计。
第二阶段：
2010年12月—2011年3月，该阶段要完成工艺设备的定性、购置
第三阶段：
2011年3月—2011年11月，该阶段要求完成标准化厂房装修及生产环境的验收。
第四阶段：
2011年11月—2011年12月，该阶段完成设备到位、安装、调试。
第五阶段：
2011年12月—2012年1月，该阶段要完成试生产、验收。
附件：
1、企业投资项目的核准的批准文件
2、QS认证复印件
3、环保部门出具的项目环评文件
4、固定资产投资估算表
5、新增主要设备表
6、项目法人证书，营业执照
附件5：
设备清单表
设备清单表
设备名称
数量
（台）
金额
（万元）
备注
FT聚宝大机系列吹塑机
3
425
50KG大型通用注塑机
3
375
造粒机
1
58
25KW粉碎机
1
42
1000L中空模具
1
18
塑料托盘注塑模具
1
25
啤酒框注塑模具
1
18
25kg塑料桶中空模具
2付
31
500L塑料桶中空模具
1
12
通用性塑料盖注塑模具
1
16
合计
15
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