环境保护配套产品研发生产项目可研报告.docx
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环境保护配套产品研发生产项目可研报告
环境保护配套产品研发生产
项目可研报告
2020年01月
第一章项目简介
1.1项目概况
项目名称：
环境保护产品研发生产项目
（1）小型新能源环卫专用车辆：
小型新能源垃圾分类转运车辆、小型新能源路面清扫降尘车辆。
自主研发，产品具有科技含量高，环保节能等优势特点，符合国家行业扶持政策。
（2）垃圾分类收集设备：
智能垃圾分类收集容器、塑料分类垃圾桶。
自主研发，产品具有科技含量高，环保节能等优势特点，符合国家行业扶持政策。
（3）农村生活污水、粪便处理设备：
地埋式新能源微动力污水处理器、塑料净化一体化化粪池。
产品采用中车污水处理研究院最新科研技术成果，具备自主知识产权，可复制性低，属于高新技术产业，产品具有科技含量高，环保节能等优势特点，符合国家行业扶持政策。
项目负责人：
XX。
总投资：
30000万元，其中固定资产投资16000万元，流动资产投资14000万元。
主要技术经济指标：
（1）小型新能源环卫专用车辆：
小型新能源垃圾分类转运车辆年产销2000台、小型新能源路面清扫降尘车辆年产销1000台。
（2）垃圾分类收集设备：
智能垃圾分类收集容器年产销1万套、塑料分类垃圾桶年产销100万套。
（3）农村生活污水、粪便处理设备：
地埋式新能源微动力污水处理器年产销2万套、塑料净化一体化化粪池年产销2万套。
预估年销售收入15000万元，实现利润2450万元，销售税金750万元；总投资利润率16.2%，投资回收期72个月。
1.2建设理由
1.2.1符合国家相关政策
2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发实施了《农村人居环境整治三年行动方案》，方案要求：
1、推进农村生活垃圾治理。
统筹考虑生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系。
2、开展厕所粪污治理。
合理选择改厕模式，推进厕所革命。
3、梯次推进农村生活污水治理。
推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。
积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。
2017年03月18日，经国务院同意，国家发展改革委、住房城乡建设部制定了《生活垃圾分类制度实施方案》，要求加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围，将生活垃圾分类作为推进绿色发展的重要举措，不断完善城市管理和服务，创造优良的人居环境。
本项目产品——
（1）小型新能源环卫专用车辆：
小型新能源垃圾分类转运车辆、小型新能源路面清扫降尘车辆。
（2）垃圾分类收集设备：
智能垃圾分类收集容器、塑料分类垃圾桶。
（3）农村生活污水、粪便处理设备：
地埋式新能源微动力污水处理器、塑料净化一体化化粪池。
都是如今生活垃圾分类、农村人居环境整治需求量巨大的产品，其产业的发展潜力及可持续性无限。
1.2.2符合市场需要
自《农村人居环境整治三年行动方案》和《生活垃圾分类制度实施方案》实施以来我国与之相关产业迅猛发展，各地企业均呈现出了前所未有供不应求的兴旺局面。
1.3建设规模与产品方案
1.3.1建设规模
项目总投资30000万元。
其中：
固定资产投资16000万元，占总投资的53.3%（基本建设投资9000万元，占固定资产投资的56.25%，设备投资7000万元，占固定资产投资的43.75%）；流动资产投资14000万元，占总投资的46.7%。
1.3.2产品方案
表一、产品规模与品种方案
产品类别
产销量
（台、套/年）
主要品种
小型新能源垃圾分类转运车辆
3000
小型新能源翻桶式垃圾分类转运车、小型新能源垃圾分类保洁车
小型新能源路面清扫降尘车辆
2000
小型新能源小型扫路车、小型新能源高压冲洗车
智能垃圾分类收集容器
10000
智能垃圾分类收集箱
塑料分类垃圾桶
1000000
660L、240L、120L、50L、40L、30L、20L塑料分类垃圾桶
地埋式新能源微动力污水处理器
50000
1立方、2立方、5立方地埋式新能源微动力污水处理器
塑料净化一体化化粪池
50000
2立方、5立方、8立方、10立方塑料净化一体化化粪池
第二章市场分析
2.1产品市场供应情况分析
X省目前各地采购的环境卫生设施设备80%均来自于江、浙、广等沿海发达地区，我省及周边省份如云南、贵州、西藏、甘肃均无专业化、规模化、产品综合性全面的企业，本地生产企业均为小型散乱污企业，不具备研发能力、资质不健全、生产工艺落后且不符合环保要求，生产能力低下，不具备市场竞争力。
本项目建成后将成为西南地区首家产品最齐全、规模最大、综合竞争实力最强的环境卫生设施设备研发生产性企业。
产品将辐射云南、贵州、西藏、甘肃市场。
2.2产品目标市场需求情况分析
我省总面积48.6万平方千米，常住人口达到8341万人，常住人口中，城镇人口4361.5万人，乡村人口3979.5万人，预估全省未来3年入户垃圾分类收集容器需求量3000万套、智能垃圾分类容器100万套、小型新能源环卫专用车辆20万辆，农村生活污水、粪便处理设备500万套。
我省周边省份如云南、贵州、西藏、甘肃市场需求量同样巨大。
第三章主要原料供应情况
3.1主要原材料用量估算
3.1.1主要原料
（1）矩形管材：
主要牌号Q235，省内有多家企业生产，可向经销商或厂家直接采购。
（2）钢板：
主要牌号Q235，省内有攀钢生产，可向经销商或厂家直接采购。
（3）车辆主要配件：
主要为后桥、轮胎、电机、电池等、主要产地为江浙，可向经销商或厂家直接采购。
（4）聚乙烯（HDPE）树脂：
主要牌号7042、1812D等，国内多家企业生产，可向经销商或厂家直接采购。
（5）功能母料：
主要为防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。
国内多家企业生产，可向经销商或厂家直接采购。
3.1.2表二、主要原料用量
名称
年耗量
购买区域
储存方式
储存地点
Q235矩形管材
2000吨
成都
堆码
仓库
新能源车辆配件
5000套
徐州
堆码
仓库
Q235钢板
3000吨
攀枝花
堆码
钣金车间内
HDPE
8000吨
江西
堆码
注塑车间内
功能母料
300吨
江西
堆码
注塑车间内
3.2主要原材料来源及保障程度
各类原材料（含车辆配件）已高度市场化，仅在成都各地就有上百家经销单位，可以从市场上方便地采购到。
我国物流业发达，运输效率高，从所需原材料生产厂家运输至生产场地最远距离的运输时间不超过3天，完全可以保障项目所需。
第四章工程建设条件（水电气供应情况）
4.1项目地址自然条件
XX区位于东经XX度至XX度。
幅员面积XXX平方公里。
位于四川盆地西部，地处岷江中游。
区境东临XX县，南接XX，西与XX交界，北与XX县相连。
境内东西长XX公里，南北宽XX公里。
XX区的X大道、X大道、X大道无缝对接成都，成都第X绕城高速穿境而过。
XX、XX两条高速公路在XX交汇，省道XX线、XX铁路纵贯全境。
成绵乐城际铁路穿境而过并设置有站口。
境内两个火车站年吞吐货物XX多万吨，XX站为XX线第X大货运车站。
距离西南政治文化中心—成都市XX公里，距成都双流国际机场XX公里，处于成都平原经济圈核心地带。
交通十分便利，区位优势明显。
XXX工业区位于区域西北面，于20XX年X月经X市人民政府批准成立XX产业转移集中区,规划面积为X平方公里。
园区内现有企业X家，其中规模企业X家。
20XX年园区实现工业销售收入XX亿元，实现工业增加值XX亿元，上缴税收XX00万元，工业固定性生产投入XX亿元，社会固定投入XX亿元。
本项目建设用地位于XXX工业区内，该地块场地开阔，环境良好，已形成规模，且已具备工业建设项目用地的“七通一平”条件。
本生产项目拟申请用地面积50亩（3.33万平方米）。
4.2项目地址地质条件
XX工业区建设场地基土质以细沙、鹅卵石为主、结构单一，在已有的建设项目的勘探资料中，其勘探深度范围内未见软弱下卧层，卵石层面稳定，场地地基承载力Fk=350kPa，且承载力大小均匀。
场地地下水埋深大于8米，根据土壤盐分析，场地土壤为非盐渍土，对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性。
4.3项目公用工程
4.3.1水电汽及需要量
水：
生产中主要用于设备和制品的冷却（非接触），可循环使用，厂区采用“总循环用水”。
冷却水消耗定量，单台设备基本流量：
0.3MPa×30m3/min。
电：
变压器总容量1000～1250KVA，年耗电量100-150万度。
压缩空气：
压缩空气耗量为（单台设备）：
0.8MPa×6m3/min。
4.3.2厂区道路与绿化
详见表四。
第五章生产工艺和设备选型
5.1技术方案
本项目技术方案的基本原则是：
选择专业企业或引进专业技术人才或使用自主研发专利技术实施。
1、厂区规划设计选择有轻工资质的设计院；
2、厂区建设则根据不同内容招标选择相应承包单位承包，并聘请专业监理单位监督施工。
3、生产及辅助设备选择在相应领域是国内领先的制造商承担，并进行招标和聘请相应的专业工程师监造，以确保设备技术性能和运行质量。
4、设置产品研发中心，本项目污水及粪便处理产品引进中车污水处理研究院专利技术，其他产品技术引进专业技术人才或使用自主研发专利技术实施。
5.2工艺流程
5.2.1小型新能源环卫专用车辆：
主要产品品种有：
小型新能源翻桶式垃圾分类转运车、小型新能源垃圾分类保洁车、小型新能源小型扫路车、小型新能源高压冲洗车，均采用钣金成型组装制造工艺。
其流程简图见图5－1。
主要设备：
主要设备有激光切割机、数控剪板机、数控折弯机、转塔速控冲床、二氧化碳保护焊机、静电喷塑生产线、电泳生产线、装配流水线、车辆检测线等。
5.2.2智能垃圾分类收集容器：
主要产品有智能垃圾分类收集箱，均采用钣金成型组装制造工艺，其流程简图见图5－2。
主要设备：
主要设备有激光切割机、数控剪板机、数控折弯机、转塔速控冲床、二氧化碳保护焊机、静电喷塑生产线、电泳生产线、装配流水线、检测线等。
除装配流水线、检测线外其他设备与小型新能源环卫专用车辆生产设备共用。
5.2.3塑料分类垃圾桶、地埋式新能源微动力污水处理器、塑料净化一体化化粪池：
主要产品品种有：
660L、240L、120L、50L、40L、30L、20L塑料分类垃圾桶，1立方、2立方、5立方地埋式新能源微动力污水处理器，1.5立方、5立方、8立方、10立方塑料净化一体化化粪池，均采用注塑成型组装制造工艺，其流程简图见图5－3。
主要设备：
主要设备有注塑机、混色机、挤出机、模具、装配生产线、检测线等。
表三、本项目所需主要生产设备
设备名称
型号
数量（台）
价值/万元
功率/台
激光切割机
12000W
1
300
150KW
数控剪板机
6*3200mm
60
20KW
数控折弯机
6*3200mm
100
40KW
数控弯管机
90
20
20KW
数控弯管机
50
2
10
18KW
转塔数控冲床
VT300
70
60KW
电泳生产线
/
1
100
100KW
喷塑生产线
2500*7200mm
30
50KW
焊机
500型
30
50KW
智能垃圾分类容器组装流水线
100米
60
30KW
新能源环卫专用车组装流水线
150米
100
50KW
新能源垃圾分类转运车检测线
国标
40
10KW
塑料分类垃圾桶及农村生活污水、粪便处理设备组装流水线
100米
4
80
10KW
注塑机
MA33000G
420
180KW
注塑机
MA24000G
520
140KW
注塑机
MA18000G
330
120KW
注塑机
MA7800G
410
90KW
注塑机
MA5300G
300
85KW
注塑机
MA2000G
100
32KW
注塑机
MA1200G
70
22KW
挤出机
150型
40
20KW
混色机
HM1000型
10
3KW
模具
各型
15
300
/
总计
3500万元
5.3工程方案
本项目建设工程内容主要有：
生产厂区用地申请与购置、厂区建设、设备安装等，主要工程建设内容方案与投资详见表四。
表四、工程建设内容方案与投资
建设项目
摘要
单价
（万元）
金额
（万元）
1
厂区用地面积
购置厂区用地50亩，3.33万平米
15
750
2
生产车间
注塑车间6000平米、钣金车间5000平米、装配车间5000平米、喷涂车间2000平米，各一间，轻钢结构。
总计18000平米。
0.11
1980
3
库房
成品库3500平米与原料库2000平米房各一间，轻钢结构，总计5500平米。
0.11
605
4
办公楼及生活设施
楼房合并建设,砖混结构，总计2000平米。
0.25
500
5
堆场、道路及绿化
总计10000平米。
0.03
300
6
供电设备
动力、生活用电，630KVA变压器2座
150
7
循环水系统
厂区统一总循环，300立方沉淀水池
30
8
行车
注塑车间50吨2台，钣金车间20吨2台。
200
合计
4515
建设项目进度计划：
2019年9－10月：
生产厂区选址与申请报批；
2019年10－11月：
厂区用地规划与设计；
2019年11月－2020年5月：
厂区（厂房、办公等）基本建设；
2019年10－12月：
设备选型、采购；
2020年1－2月：
采购设备制造商处调试、操作培训；
2020年2－3月：
设备安装、调试；
2020年：
批量生产、市场开拓；
2020年：
争取达产100%以上。
第六章资源节约及综合利用情况
6.1原材料综合利用
本项目所有原料及配件利用率达98%以上，余料均可多次反复回收利用。
6.2人才资源的利用
6.2.1生产制度
注塑为24小时连续生产，其中在线人员为四班三运转，其它岗位为常日班作业。
详见表五。
本项目总定员95人。
其中部分管理人员由股东担任，其余人员社会招聘。
表五、工厂主要岗位定员
序号
业务岗位
人数
说明
1
管理人员
6
部门经理以上
2
后勤、业务人员
15
各部室业务、库管、司机、装卸
3
生产工人
78
操作工
4
技术工人
6
机电维修、质检员
5
技术研发人员
5
研发工程师
6
合 计
110
6.2.2人力资源：
为最大限度地利用项目建设地——彭山区的劳动力资源，本项目拟从股东中指派5名管理与技术骨干人员，其他的105人均从当地人才市场招聘。
所有人员均经过专业技能专项培训，并取得相应合格资格证后，方可上岗。
第七章环境保护与安全生产
7.1环境保护
本项目在生产过程中产生对环境有污染的气体、液体、固体物质废物及噪音的标准均符合国家相关行业排放标准，无环境影响。
7.2安全生产
主要措施：
1、从厂房设计、设备采购开始，严格按有关安全生产与操作要求进行；
2、参考现有公司，结合新上项目情况，建立健全运行有效的“安全生产制度”、“安全操作规范”等；
3、设立安全生产监督岗位，各级、各部门第一负责人承担安全生产全责。
4、根据制度进行定期不定期考核、检查。
第八章投资估算及资金来源
8.1建设项目投资估算
项目总投资金额详见表六。
表六、项目投资估算表
金额：
万元
投资估算
投资总额
30000
1
建设投资
16000
1.1
厂区用地等
1500
1.2
土建工程
7420
1.3
设备购置
7000
1.4
其他
80
2
流动资金
14000
2.1
铺底流动资金
2000
2.2
其他
12000
8.2铺底流动资金估算
根据“最低保障”原则，结合行业现实情况，本项铺底流动资金估算为1000万元。
生产运行中所需实际的流动资金主要通过客户融资（提前交付预订货款）等方式解决。
8.3项目总投资估算
本项目总投资15000万元（静态），其中：
固定资产投资10000万元，铺底流动资金投资1000万元。
主要内容详见表六。
8.4资金来源
项目资金筹措方案见表七。
表七、项目投融资估算表
金额：
万元
资金来源
融资总额
15000
A
自 筹
8000
A1
股东自筹
5000
A2
引进合作人
3000
B
贷款或融资
7000
B1
银行贷款
500
B2
其它方式融资
6500
其它方式融资主要是指在设备采购中可分期付款，产品销售中可提前收预付款。
这是目前生产制造行业通行的方式。
第九章经济效益预测
9.1销售收入估算
根据前面的项目建设规模和产品生产方案，结合当前市场实际情况，本项目产品销售收入估算详见表八。
表八、销售收入测算
产品名称
产销量
平均单价
销售收入
台、套/年
万元/台、套
万元/年
新能源环卫车辆
3000
1.4
4200
智能垃圾分类收集箱
5000
0.4
2000
塑料分类垃圾桶
1000000
0.005
5000
地埋式新能源微动力污水处理器
20000
0.1
2000
塑料净化一体化化粪池
20000
0.09
1800
总计
15000
即，达产年份，本项目可实现年销售收入15000万元。
9.2财务评价
项目财务效益分析详见表九
表九、财务效益分析
序号
项目名称
计算依据内容
金额（万元）
1
制造总成本
产品单位制造成本
10145.45
2
销售量
以销定产
/
3
销售收入
15000.00
4
销售税金及附加
[4.1]+[4.2]+[4.3]
750.00
4.1
增值税
税率13%,销售量×（销售单价-原材料费-包装材料费-燃料动力费）×13%÷[104×（1+13%）]
681.82
4.2
城建税
增值税的7%
47.73
4.3
教育附加税
增值税的3%
20.45
5
销售费用
按销售收入1.5%
225.00
6
管理费用
按销售收入1.0%
150.00
7
财务费用
贷款500万元，融资6500万元；利率7%
490.00
8
销售成本
[1]+[4]+[5]+[6]+[7]
11760.45
9
销售利润
[3]-[8]
3239.55
10
所得税
税率25%
809.75
11
净利润
[9]-[10]
2429.8
12
总固定成本
年管理费用+年财务费用+年工资及福利+年折旧及维修费
600.00
13
总变动成本
单位变动成本×销售量
10145.45
14
总投资利润率
净利润÷原始总投资
16.20%
15
投资利税率
（净利润+税金总额）÷总投资
26.60%
16
投资回收期
静态法，原始投资总额÷达产年份净现金流量（净利润）
72个月
17
盈亏平衡点（销售收入）
总固定成本÷［（净利润+总固定成本）÷销售收入）］
4500.00
9.3财务评价结论
综上所述，本项目财务及经济效益十分良好。
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