金蝶系统操作手册精简版.docx

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金蝶系统操作手册精简版

金蝶系统操作手册

前言

为了更好的使金蝶系统为公司服务，提高数据的准确性，保证业务流程的顺利运作，特制定本操作手册。

本手册使用讲述流程加操作方法的形式进行表现，穿插一些常见的问题，并进行简单讲解。

原料、包材及其它备品备件外购采购

采购流程如下图示：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

原料、包材及其它各品备件采购需求提出

相关业务部门

二、

采购合同制定

采购部

采购员

三、

在K3系统中供应链-》采购管理-》订单处理-》采购订单中输入采购合同内容。

在本公司K3系统中，采购订单起记录采购合同作用，并以采购合同打印格式纸面化。

采购部

供应员

四、

采购订单由采购部经理一审、分管副总终审。

审核后在单据尾部，对应审核人处记录审核人姓名，对应审核日期处记录审核日期。

如果审批不通过，直接口头相互协调沟通，如须修改已输入的采购订单一级级反审后进行修改。

采购部

经理、副总裁

五、

采购订单通过，以采购合同格式打印。

采购部

供应员

六、

外购品到库，如为质量全检品在K3系统中供应链-》质量管理-》采购检验-》采购检验申请单中输入采购到库请验信息。

储运部

保管员

七、一

未能通过检验的质量全检外购品正式入库，在K3系统中，供应链-》质量管理-》采购检验-》采购检验不良处理单中录入处理信息

储运部

保管员

八、二

质量免检品或已通过检验的质量全检外购品正式入库，在K3系统中，供应链-》仓存管理-》验收入库-》外购入库单中录入正式入库信息

储运部

保管员

九、

采购发票的到来后，在K3系统中供应链-》采购管理-》结算-》采购发票中输入发票内容。

采购部

供应员

一十、

采购发票交财务部，财务部在K3供应链-》采购管理-》结算-》采购发票-钩稽/补充钩稽中复核发票输入信息，对发票进行勾稽操作

财务部

成本会计

原料包材生产领料出库及退料

原料包材生产领料流程如下图示：

原料包材生产退料流程如下图示：

生产领料：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

车间领料前，开具手工领料单，交于储运部。

车间

统计员

二、

依手工领料单的内容，在K3系统供应链-》仓存管理-》仓库调拨-》调拨单中输入车间需领料的货品信息（调出仓库为储运货品对应仓，调入仓库为领料车间现场仓）。

储运部

保管员

三、

车间在发生生产原料包材消耗时，在K3系统中供应链-》仓存管理-》领料发货-》生产领料中依实际生产使用量输入。

车间

统计员/保管员

生产退料：

一、

车间退料前，开具手工领料单（红字），交于储运部。

车间

统计员

二、

依手工领料单（红字）的内容，在K3系统供应链-》仓存管理-》仓库调拨-》调拨单中输入车间需退料的货品信息（调出仓库为领料车间现场仓库，调入仓库为储运货品对应仓）。

储运部

保管员

产成品检验入库

产成品（中间体）入库流程如下图示：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

产成品产出，车间在K3系统供应链-》质量管理-》产品检验-》产品检验申请单中输入产品产出请验信息。

车间

统计员

二、

质量部对产成品进行质量检验。

质量部

质检员

三、

产品检验合格，在K3系统中供应链-》质量管理-》产品检验单输入检验结果，产品合格则检验结果为合格，如不合格，则检验结果为保留，待公司质量讨论会议后，决定是否为返工，二次检验或是报废。

质量部

质检员

四、

QC在K3系统供应链-》质量管理-》产品检验-》产品检验单中对成品检验报告进行审核。

质量部

QC

五、

储运部接到产成品与检验报告后，在K3系统供应链-》仓存管理-》验收入库-》产品入库中录入产成品入库单，并审核。

储运部

保管员

销售订单、出库与销售结算

销售接单、成品出库、销售结算流程如下图示：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

业务员通过网上订单系统向公司发出销售订单。

销售部

业务员

二、

接单员通过网上订单系统审核单据准确性与可销性，并在网上做审核。

（网上订单系统自动将已审核定单转入金蝶K3系统，销售订单模块中，单据状态为已审核。

）财务应收组在K3系统中供应链-》销售管理-》订单处理-》销售订单中对业务员信用额度是否超出进行审核。

销售支持部

财务部

接单员

应收组

三、

在K3系统中供应链-》销售管理-》发货通知-》发货通知单录入发货信息。

单据录入自审后，由销售经理二审。

销售支持部

发货员

四、

在K3系统中供应链-》仓库管理-》领料发货-》销售出库录入出货信息，一审后减少帐面库存，当货品离开公司后，在系统中进行二审。

储运部

保管员

五、

在K3系统中供应链-》销售管理-》结算-》销售发票中录入销售发票（如为增税票，先在增税系统中打出发票后，依发票内容输入K3系统；如为普票，依对应出库单关联生成普票，并对应当前打印机上的发票号码，输入普票号，直接通过打印机在普票上进行套打）。

销售支持部

开票员

原料、包材及其它备品备件外购退货

原料、包材、备品备件外购退货流程如下图示：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

原料、包材备品备件发生退货，在K3系统供应链-》采购管理-》退料-》退料通知单中输入原料、包材及其它备品备件退货信息，制单人自审–》采购部经理二审

采购部

供应员

二、

原料、包材备品备件实物退出仓库，在K3系统供应链-》仓储管理-》入库-》外购入库单红字中关联退料通知单生成

储运部

保管员

三、

采购发票的到来后，在K3系统中供应链-》采购管理-》结算-》采购发票红字中输入发票内容。

采购部

供应员

销售退货与销售结算

销售退货与销售结算流程图：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

业务员通过电话向公司提出销退要求。

销售部

业务员

二、

接单员通过按退货要求或实际退回商品在金蝶K3系统，在K3系统中供应链-》销售管理-》退货-》退货通知单中输入退货信息。

销售支持部

接单员

三、

在K3系统中供应链-》质量管理-》退货检验-》退货检验申请单中输入退货申请检验信息。

储运部

保管员

四、

在K3系统中供应链-》质量管理-》退货检验-》退货检验单中输入退货检验结果信息。

质量部

检测员

五、

在K3系统中供应链-》仓存管理-》领料发货-》销售出库红字输入销售出库单红字

储运部

保管员

六、

在K3系统中供应链-》销售管理-》结算-》销售发票红字输入销售发票红字

销售部

开票员

报溢、赠品、换料及其它类入库

报溢、赠品换料其它类入库流程图：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

发生业务需求，开具手工业务申请单向公司提出申请。

相应部门

相应人员

二、

在K3系统中供应链-》仓存管理-》验收入库-》其他入库中输入商品入库信息。

供应部

保管员

注：

1、如果为采购换货，在货品换出时，应作其它入库单红字单据；在货品换入时，应作其它出库单兰字单据。

2、单据上如为与部门有关的其它入库，必须选择相应部门，供应商栏为空。

如为与供应商有关的其它出库，必须选择相应的供应商，部门为空。

3、所有其它入库单，都必须在入库类型中按F7键选择相应的内容。

报损、领样、销售换货及其它消耗类出库

报损、领样、销售换货其它消耗类出库流程：

步骤

处理说明

责任单位

责任人

一、

发生业务需求，开具手工业务申请单向公司提出申请。

相应部门

相应人员

二、

在K3系统中供应链-》仓存管理-》领料发货-》其他出库中输入货品出库信息。

供应部

保管员

注：

1、如果为销售换货，在货品换出时，应作其它出库单兰字单据；在货品换入时，应作其它出库单红字单据。

2、单据上如为与部门有关的其它出库，必须选择相应领料部门，客户栏为空。

如为与客户有关的其它出库，必须选择相应的客户，领料部门为空。

3、所有其它出库单，都必须在出库类型中按F7键选择相应的内容。