汽车零部件挡泥板支架总成中横梁调整垫片项目可行性研究报告.docx
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汽车零部件挡泥板支架总成中横梁调整垫片项目可行性研究报告
汽车零部件挡泥板支架总成中横梁调整垫片项目
可行性研究报告
附表
1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
2、总成本费用估算表（生产要素法）
3、外购原材料费用估算表
4、外购燃料动力费用估算表
5、工资及福利费估算表
6、固定资产折旧费估算表
7、无形和其他资产摊销费估算表
8、项目投资现金流量表
9、资本金现金流量表
10、财务计划现金流量表
11、利润和利润分配表
12、借款偿还计划表
13、资产负债表
附图
1、拟建项目区域位置图
2、总平面布置示意图
第一章总论
一.1项目背景
一.1.1项目名称
xxxxxx零部件有限公司年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片项目
一.1.2项目性质
新建项目
一.1.3项目建设单位
项目建设单位：
xxxxxx零部件有限公司
法定代表人：
xx
企业类型：
有限责任公司
注册资金：
100万元人民币
注册地址：
xx*工业集中区
本项目建设单位为xxxxxx零部件有限公司，是一汽四环xx*零部件有限公司成立的全资子公司。
注册资金100.00万元人民币，主要经营范围为汽车零部件制造、加工、设计、研发，塑料制品，橡胶制品制造，铸造等。
一汽四环xx*汽车零部件有限公司改制前为一汽四环制泵附件厂，成立于1971年，其产品为一汽集团各公司配套，改制后继续享受一汽内部企业待遇，为满足一汽集团400万辆整车项目生产需要，在xxxxxx工业集中区新建xxxxxx零部件有限公司，其主体项目为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片及一汽通用4个整车冲压件等汽车零部件。
一.1.4可研报告编制依据
（1）原国家计委审定发行的《投资项目可行性研究指南》试用版；
（2）《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》；
（3）《中国汽车产业发展政策》；
（4）《吉林省汽车产业“十一五”规划》；
（5）《吉林省工业产业跃升计划纲要》；
（6）《吉林省汽车产业跃升计划》（2009～2012年）
（7）国家其他有关法律、法规及产业政策；
（8）建设单位提供的有关资料；
（9）建设单位委托编制本报告的合同书。
一.1.5项目提出的背景及理由
1.项目提出的背景
（1）国家“十二五”规划建议的相关指导精神
国家“十二五”规划建议提出，以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。
我国是拥有十三亿人口的发展中大国，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。
以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，符合我国基本国情和发展阶段性新特征。
加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，提高发展的全面性、协调性、可持续性，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
基本要求是：
坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。
构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。
坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。
国家“十二五”规划建议提出，制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。
发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。
完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。
支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。
合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化。
（2）吉林省相关产业政策
《吉林省汽车产业“十一五”规划》提出，“十一五”是我省汽车产业发展的战略机遇期，把我省建成全国最大并具有国际竞争力的汽车产业基地，是这一时期的重要任务。
完成这个任务，对推进我省新型工业化，全面实现小康社会的目标具有十分重要的意义。
吉林省汽车产业发展思路是坚持科学的发展观，做大做强“一个龙头”、建设“两大基地”、形成“三大支撑体系”，突出抓好“四个重点”。
即在龙头建设上，支持一汽，服务一汽，做大做强一汽。
在区域布局上，加快建设长春汽车产业开发区和长春国际汽车城，推动建设吉林市汽车产业基地，使长春市和吉林市成为全国重要的汽车产业集群带。
在三大体系建设上，着力形成技术支撑体系、汽车服务与汽车文化支撑体系、汽车人才支撑体系。
在工作中，突出抓好重点产品、重点技术、自主品牌和集群经济四个重点。
以汽车产业为龙头，带动上下游产业发展，通过10年左右的努力，使我省成为国内最大最强并具有国际竞争力的汽车产业基地。
《吉林省汽车产业跃升计划》指出，吉林省是汽车工业的摇篮，经过50多年的建设，吉林省汽车工业已形成了以一汽集团公司为核心，集整车、各类专用车和汽车零部件研发、生产、贸易为一体，中重型卡车，中、高级轿车，轻型车和微型车等车型较为齐全的汽车工业体系，并已成为国内规模最大，具有相当实力的汽车生产基地。
综合来看，吉林省汽车产业跃升面临的机遇大于挑战。
要抓住国家振兴汽车产业的利好政策和国际汽车产业结构调整与产业转移的有利时机，在未来全球汽车产业格局中争得有利位置，实现我省汽车产业的跃升。
《吉林省汽车产业跃升计划》提出跃升计划的目标有，零部件研发体系趋于完善，企业自主创新能力显著增强。
建设国家、省和企业三级零部件研发体系，实现关键零部件技术自主研发。
发动机、变速箱、转向系统、制动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车关键零部件技术达到国际先进水平。
产业集中度明显提高，园区建设得到进一步壮大。
一汽龙头地位稳固，长春、吉林两大汽车产业园区进一步发展壮大，富奥、富维、东光、旭阳、中兴长铃5个零部件工业园初具规模，产业集中度达到80%以上。
零部件配套体系趋于完善，模块式供货体系形成主导。
紧跟国际零部件产业发展趋势，突出零部件的模块化发展方向，形成完善的模块或系统、部件、零部件三级配套体系，“塔式”配套模式为主流的地方零部件配套体系。
（3）中国一汽集团的发展战略及发展目标
2010年4月23日，中国一汽在北京车展上举行“品牌战略发布会”，中国一汽集团总经理徐建一宣布，自主品牌战略将是中国一汽的最高战略。
做实自主，以“品质、技术、创新”为品牌内涵的全新品牌战略，将开启中国一汽的崭新一页。
一汽的品牌战略强调了坚持走自主发展的道路。
在企业发展过程中，中国一汽确立了自主品牌战略是中国一汽的最高战略，并在此基础上梳理了自身的品牌架构
在自主发展目标上，中国一汽确定了“力争用3年时间，使自主战线经营面貌明显改观，使自主产品竞争力明显改观”的“三年两改观”近期目标；确定了实现以做强做大中国一汽自主事业为标志的“第四次创业”中期奋斗目标；确立了“坚持用户第一，尊重员工价值，保障股东利益，促进社会和谐，努力建设有国际竞争力的‘自主一汽、实力一汽、和谐一汽’”的长期奋斗目标。
在体系支撑上，中国一汽将以研发、产品、制造、营销、管理五大体系为重点。
在产品支撑上，中国一汽未来5年将投入研发费用190亿元。
到2015年，中国一汽整车销量将超过400万辆，其中自主比例超过50%。
近日，一汽集团又进一步将时间节点锁定2015年。
一汽集团“十二五”战略研讨会确定了两个重要目标，即到2015年，总产量500万辆，市场占有率20%。
一汽集团将投资1500亿人民币，一汽集团所有的商用车、轻型车、微型车、轿车、客车等全面启动。
（4）汽车消费市场发展状况
从公安部交管局获悉，目前我国机动车保有量已达1.99亿辆，其中汽车8500多万辆，每年新增机动车2000多万辆。
2009年中国汽车工业产销量达到了1368万辆，中国从最初的1956年1656辆发展到现在，从改革开放1978年14.9万辆达到三十年后的1300多万辆，发展速度较快。
随着中国城市化速度的加快和城镇人口的不断增多，庞大的汽车消费市场已经形成。
预计从2010年到2020年，中国受以钢铁、化工、汽车灯为主的重化工业对整个工业的长期拉动，人均GDP还将保持较高的增长速度。
中国开始进入汽车社会，“十二五”期间，中国汽车市场仍将处于高速发展阶段。
有关资料预测，2015年中国汽车产量将达到2500万辆，约占当年世界汽车产量的30%。
乘用车产量为2031万辆，占汽车总产量的比重约为81%；商用车产量为469万辆，占汽车总产量的比重约为19%。
随着汽车产量的增加和保有量的增长，构成汽车产业链的关键环节的汽车零部件行业也将呈现较高的增长速度。
（5）我国汽车零部件行业发展状况
得益于汽车整车行业的快速发展，近几年中国汽车零部件行业的发展速度明显加快。
2009年，中国汽车零部件及配件制造行业共实现工业总产值1万亿元人民币，比2008年同比增长20.39%。
2010年2月，中国汽车零部件规模以上企业数量上升至10788家，从业人员数量也超过了200万人。
从区域来看，中国汽车零部件集群特征较为明显，其中比较大的几个汽车零部件区域为：
长三角地区、珠三角地区和东北地区。
其中长三角地区主要依托上海大众、上海通用、奇瑞汽车、江苏亚星、南京金陵客车、南京菲亚特等整车制造厂；珠三角地区主要依托广州本田、广州风神两大整车厂；东北地区主要依托一汽集团，这三个区域2009年汽车零部件及配件制造行业工业总产值共占全国总产值的54.3%。
但目前我国汽车零部件行业发展仍然处于较为落后的局面，具有国际竞争力的产品少。
汽车零部件工业的投资力度仍然不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30%。
地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。
零部件工业总体水平仍然不高，缺少具有国际竞争力的产品，因此说我国汽车零部件行业的发展仍任重而道远。
2.项目提出的理由
（1）符合吉林省汽车产业发展规划
《吉林省汽车产业跃升计划》提出跃升计划的重点任务有，完善汽车零部件配套体系。
加快车身内外饰、底盘、环境、转向及传动、车轮、发动机附件、电子电气等系统模块配套体系建设，形成专业化、系统化、模块化配套能力，增加省内零部件为一汽集团公司配套份额。
继续发展优势传统产品的同时，重点发展小排量先进汽油直喷涡轮增压内燃机（EA111）、双离合手自一体变速器（DCT）、底盘关键零部件、高附加值的汽车电装产品等汽车零部件深度国产化项目；注重电子信息技术与汽车产业的结合，发展汽车电子产品，着重发展电子控制系统、车载信息系统、网络信息系统等高技术汽车电子产品，提高关键零部件配套水平和高新技术产品配套能力，采取兼并、并购、重组措施发展壮大零部件企业集团。
本项目生产的产品为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等，主要为一汽集团配套，有利于扩大企业生产集团规模和生产能力，符合《吉林省汽车产业跃升计划》。
（2）有效促进吉林省汽车零部件行业发展水平
2010年3月，吉林省汽车零部件深度国产化工作会议在长春召开，今年吉林省将重点谋划和实施一批扩能改造和促进结构优化的重大项目和重点项目，加强省内零部件配套能力，完善零部件配套体系。
一汽零部件深度国产化和同步开发项目将在吉林省内完成，其中国内采购量50%要在吉林省内完成。
目前吉林省内为一汽配套率不高，自主研发能力较弱，全省385户配套企业中，只有22户企业拥有省级技术研发中心，省内汽车配套率只占一汽国内配套份额的38%。
按照国际通常情况，本地汽车配套率应该在70%左右，还有很大的发展空间。
为了抓住机遇实现目标，吉林省将积极培育100户重点零部件企业，分三个层次协同发展，从第一层次上发展企业集团，使其具有自主研发、系统配套、模块供货和参与国际分工的能力；从第二层次上发展小巨人企业，使其能按系统开发、规模经济组织生产；从第三层次上发展专业化协作配套企业，为企业集团和小巨人企业提供部件和零件。
完善吉林省汽车零部件研发能力建设，建立国家、省和企业三级零部件研发体系。
目前，吉林省汽车零部件配套体系已经形成，我们一定要抓住全省整车扩能的机遇，跟上整车的发展，努力提高自身配套份额，加强吉林省零部件企业与央企和大型民营企业的合作，支持具有一定规模和研发能力的汽车零部件企业做大做强，尽快形成一批大型零部件企业集团。
在组织结构调整上，吉林省将鼓励汽车零部件骨干企业进行资本扩张，积极引进国内外战略投资者，实施跨地区、跨所有制兼并重组和资本引入，支持骨干企业整体上市，培育打造一批核心竞争力强、配套能力突出、主打产品在国内具有龙头地位的大型零部件企业集团。
为此，一汽四环xx*零部件有限公司成立了xxxxxx零部件有限公司，积极扩大企业规模，不断提高技术水平和实力，扩能增产，实现企业逐步做大做强，力争提升吉林省汽车零部件水平。
（3）满足一汽集团不断增长的配套需求
一汽集团是国内汽车行业的龙头，近几年来发展速度较快，随着市场需求的不断增加，一汽集团制定了总体发展目标。
即，到2010年，总销量要超过200万辆；到2012年，总销量要超过300万辆；到2015年，总销量要达到400万辆。
一汽集团在产量不断增加的基础上，技术水平也不断提高。
在商用车产品开发上，一汽已经完成了从建厂初期解放卡车第一代J1到第六代J6的产品换代升级工作，自主研发商用车产品技术国内第一。
本项目以一汽集团2015年年产400万辆整车中的商用车为市场目标，力争满足一汽集团商用车需要。
综上所述，为了进一步满足市场需求，促进企业更好的发展，建设单位提出了年产280万套汽车零部件建设项目。
本项目市场前景较好，资金及设备来源可靠，经济效益显著，可以为促进地方经济和社会发展起到积极的作用。
项目具备了建设的基本条件，因此，项目建设是必要的，也是可行的。
一.2项目概况
一.2.1拟建地点
根据xx*工业集中区的总体发展规划和经济发展布局，项目厂址定点集中区内，工程规划总占地面积5.00万平方米，其中本项目占地面积2.00万平方米，厂址南临集中区道路，道路以南为xx*钢构厂。
一.2.2建设规模及目标
本项目建设规模为年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等汽车零部件。
一.2.3主要建设条件
（1）项目拟选场地能满足建厂要求且场地已由集中区完成“六通一平”建设。
（2）xx*工业集中区基本能满足建厂所需的公用设施。
（3）项目厂址周边公路路网完善，xx*工业集中区公路交通十分便利。
一.2.4建设内容
根据建设单位发展规划，本项目将建设联合生产车间1栋，办公楼1栋，水泵房1间，变电室1间，门卫1间，及配套的公用工程管网设施等。
具体建设内容见表1-1“项目建设内容一览表”。
项目建设内容一览表
表1-1
序号
建设内容
单位
建设指标
备注
一
主要工程
1
联合生产车间
m2
10000
二
场区工程及公用工程部分
1
办公楼
m2
1500
2
水泵房
m2
200
3
变电室
m2
200
4
门卫
m2
50
5
道路及硬化
m2
5050
6
场区绿化
m2
4000
7
生活水池
m3
300
8
消防水池
m3
300
9
场区围墙
m
900
10
室外给水管线
m
250
11
室外消防水管线
m
700
12
室外污水管线
m
300
13
室外雨水管线
m
400
14
室外供热管线
m
500
一.2.5项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标详见表1-3。
项目主要经济技术指标表
表1-3
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
套
2824000
挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片
2
场区规划占地面积
m2
50000
本项目占地面积
m2
20000
3
建筑面积
m2
11950
4
容积率
0.60
5
建筑物占地面积
m2
10950
6
建筑系数
％
54.75
7
绿地率
％
20
8
投资指标
8.1
总投资
万元
18119.50
8.2
建设投资
万元
16174.59
8.3
建设期利息
万元
476.80
8.4
流动资金
万元
1468.11
达产年份
9
财务指标
9.1
营业收入
万元
13584.45
各年平均值
9.2
营业税金及附加
万元
123.42
9.3
总成本费用
万元
7877.30
各年平均值
9.4
利润总额
万元
5583.73
各年平均值
9.5
所得税
万元
1395.93
各年平均值
9.6
净利润
万元
4187.80
各年平均值
9.7
总投资收益率
%
31.53
息税前利润/总投资
9.8
总投资利税率
%
31.50
9.9
资本金净利润率
%
55.90
9.10
总成本利润率
%
70.88
9.11
销售利润率
%
41.10
9.12
全员劳动生产率
万元/人.年
45.28
9.13
生产工人劳动生产率
万元/人.年
47.01
9.14
贷款偿还期
年
4.81
包括建设期
9.15
盈亏平衡点
%
37.51
达产年值
9.16
投资回收期
年
5.37
所得税前
年
5.97
所得税后
9.17
财务净现值
万元
20444.25
i=12%所得税前
万元
13300.62
i=12%所得税后
9.18
财务内部收益率
%
29.98
所得税前
%
24.55
所得税后
一.3问题与建议
1.建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。
2.对拟购置的各种设备，做好考察工作，使设备与项目规模配套。
3.项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量，使其早日建成、投产。
4.充分利用项目的地域优势，抢占市场先机的同时扩大企业的知名度，增强企业的核心竞争力，进一步提高企业的财务效益和社会效益。
第二章市场分析
汽车零部件行业是汽车产业链中的一个关键环节，与汽车行业的发展息息相关。
因此，本项目以汽车行业发展态势分析汽车零部件行业未来需求。
二.1全球汽车行业现状与发展分析
从中国汽车协会2007～2009年的统计资料看，近几年全球的汽车总产量在逐年减少，但大多数的发展中国家汽车产量却在增加。
2007年主要国家汽车产量总计为7326.61万辆，2008年为7052.05万辆，2009年为6098.70万辆。
数据表明，部分发达国家的汽车产销量已经过了高峰发展期，正逐步走向低谷。
而随着发展中国家经济的不断发展，人民生活水平日益提高，对汽车的需求量正呈现欣欣向荣的景象，开始逐步迈向高速发展阶段。
2007年主要国家汽车产量统计表
表2-1
国别、地区
乘用车
（辆）
商用车
（辆）
总计
（辆）
增长率
（%）
阿根廷
350735
193912
544647
26.05
澳大利亚
283348
51269
334617
1.12
奥地利
199969
28097
228066
-17.05
比利时
789674
44729
834403
-9.11
巴西
2391354
585796
2977150
14.02
加拿大
1342133
1236657
2578790
0.25
中国
6381116
2501340
8882456
23.56
捷克共和国
925060
13588
938648
9.8
埃及
68934
35539
104473
14.16
芬兰
24000
303
24303
-25.84
法国
2550869
464985
3015854
-4.84
德国
5709139
504321
6213460
6.77
匈牙利
287982
4045
292027
53.04
印度
1713479
540250
2253729
11.58
印度尼西亚
309208
102430
411638
38.57
伊朗
882000
115240
997240
10.25
意大利
910860
373452
1284312
6
日本
9944637
1651690
11596327
0.98
马来西亚
347971
93690
441661
-12.19
墨西哥
1209097
886148
2095245
2.43
荷兰
61912
76656
138568
-13.1
波兰
695000
97703
792703
10.93
葡萄牙
134047
42195
176242
-22.47
罗马尼亚
234103
7609
241712
13.16
俄国
1288652
371468
1660120
10.06
塞尔维亚
8236
1667
9903
-11.44
斯洛伐克
571071
0
571071
93.33
斯洛文尼亚
174209
24193
198402
31.99
南非
276018
258472
534490
-9.06
韩国
3723482
362826
4086308
6.41
西班牙
2195780
693923
2889703
4.04
瑞典
316850
49170
366020
9.86
台湾
212685
70354
283039
-6.66
泰国
315444
971902
1287346
7.78
土耳其
634883
464530
1099413
11.3
乌克兰
380061
22530
402591
36.35
英国
1534567
215686
1750253
6.18
美国
3924268
6856461
10780729
-4.29
乌兹别克斯坦
170000
14900
184900
68.09
其它补充
420770
282019
702789
32.2
总计
53201346
20064715
73266061
5.84
2008年主要国家汽车产量统计表
表2-2
国别、地区
乘用车
（辆）
商用车
（辆）
总计
（辆）
增长率
（%）
阿根廷
399,236
197,850
597,086
9.60%
澳大利亚
285,590
43,966
329,556
-1.50%
奥地利
125,836
25,441
151,277
-33.70%
比利时
680,131
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