仪陇宏德小学校.docx

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仪陇宏德小学校

仪陇县宏德小学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、做好做实精准扶贫和教育扶贫工作。

2、加强师德师风建设，加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。

4、开展平安校园创建活动。

5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

6、加强党建及党风廉政建设工作。

7、构建书香校园，建立阶梯式阅读体系，加强自主课堂建设。

二、部门概况

仪陇县宏德小学校隶属仪陇县教育局，于2013年9月开校，现有学生2500余人，教师117人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年收入合计1034.77万元，其中：

财政拨款收入1034.77万元，占100%；年初结转和结余0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加71.97万元，2017年收入合计比上年增加7.5%，主要原因是我单位是新建成学校，教师人数年增长较快，增幅大，人员经费等相应增加。

（见饼状图）

（二）支出情况说明

2017年支出合计923.95万元，其中：

基本支出910.18万元，占98.5%；项目支出13.77万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年减少38.85万元，下降4%，主要原因是财政年初下达我校免作业本费指标未用完；我校的围墙、堡坎等项目才开始新建，因此年末下达的维改资金还未使用。

2015年2016年

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1034.77万元，支出总计923.95万元。

与上年相比，财政拨款收入增加71.97万元，增长7.5%。

与上年相比，财政拨款支出减少38.85万元，下降4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出923.95万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加71.97万元，增长7.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出923.95万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出841.97万元，占91%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出30.14万元，占3%；住房保障支出51.83万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:

2017年决算数为841.98万元，超预算38%，决算数大于预算数的主要原因是调入教职工增多，造成人员经费支出增加。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2017年决算数为30.14万元，超预算3%，决算数大于预算数的主要原因是调入教职工增多，造成人员经费支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2017年决算数为51.83万元，超预算7%，决算数大于预算数的主要原因是调入教职工增多，造成人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出910.18万元，其中：

人员经费764.73万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费145.45万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算3%，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。

（数据来源财决公开4_4表）

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。

主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元，2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截止2017年10月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费,0.5万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，主要用于接待外校教师到我校交流学习、改卷等，公务接待费支出决算比上年增加0.4万元，增长40%。

主要原因是接待任务较以往多。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

主要是因为我校没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

我校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额1.92万元，主要用于电视机采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

10.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

11.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）

16.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。

）

附件：

南充市***2017年度部门决算表

（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.5万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待4批次，60人，共计支出0.5万元，具体内容包括：

住宿费、餐饮费（接待具体项目、金额）。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于…（具体工作）。

对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标40个，涉及财政资金108.0905万元，覆盖率达到100%。

（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是幼儿园保教费、周转房房租等（收入类型）等。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育（类）普通教育（款）小学教育其他普通教育支出:

主要用于职工工资福利支出。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险（项）:

主要用于单位职工养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:

主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。